2026年10月28日，海利尔融资余额处于历史极低位，且融资余额持续净卖出，杠杆水平极低，融资活跃度处于一般水平。整体来看，该股处于显著的融券持续流出通道中，融资力量持续收缩，资金对个股的杠杆参与度明显下降，市场关注度处于低迷期。

具体而言，截至2026年10月28日，海利尔当日融资余额为8214.6万元，在两市融资余额排名中位列第3220名，在农化制品行业中位列第33名。行业平均融资余额为3.7亿元，海利尔融资余额仅为行业平均水平的0.2倍，远低于行业均值。从行业地位来看，海利尔在农化制品行业中的融资规模明显偏小，属于行业内融资参与度较低的个股，融资资金配置权重较弱，行业地位一般。

从融资余额变化看，截至2026年10月28日，海利尔当日融资余额为8214.6万元，较前一日减少64.6万元，单日变化率为-0.8%；较5日前减少420.0万元，5日变化率为-4.9%；较20日前减少1082.8万元，20日变化率为-11.6%。单日变化处于基本持平的±1%区间内，5日变化处于-5%~-10%的温和下降区间，20日变化处于≤-10%的显著下降区间。多周期维度均显示融资余额呈现收缩态势，其中20日维度呈现显著下降特征。从历史分位来看，当前融资余额位于近1年历史分位的7.4%，处于极低区间（<15%），表明目前融资余额规模处于近一年来的底部区域。此外，融资余额已连续8日减少，属于连续性融资余额缩减行为。

从融资交易行为看，2026年10月28日，海利尔融资买入额为164.7万元，融资偿还额为229.2万元，融资净买入额为-64.6万元，当日呈现净卖出状态。融资净买入占融资余额的比例为-0.8%，处于±1%的区间内，属于中性观望区间。同时，该股已连续7日录得融资净卖出，已满足连续净卖出天数≥5日的条件，属于连续性净卖出行为。结合融资余额连续8日减少的情况，尽管单日净卖出占比未进入-1%~-2%的温和减仓或≤-2%的强势减仓区间，但连续多日的净卖出行为在时间持续性上构成了较强的减仓信号，融资资金正在持续且有序地撤离该股。整体来看，当前融资交易行为以持续的卖压为主导，买入力量明显弱于偿还力量。

从融资活跃度看，截至2026年10月28日，海利尔当日融资买入额占个股成交额的比例为12.3%，处于10%~15%的中等活跃度区间，说明当日交易中融资买入资金的参与程度处于中等水平。融资余额占流通市值的比例为2.4%，低于3%，处于极低杠杆区间，表明当前融资资金对个股流通市值的杠杆参与极低，整体杠杆压力极小。融资余额5日年化增速为-243.2%，20日年化增速为-139.8%，两者均为深度负值，反映出短期和中期维度下融资余额均呈现加速收缩态势。融资余额持续净卖出叠加年化增速深度为负，提示该股融资端去杠杆趋势明显，资金流出的速率较快，需关注持续缩减是否伴随流动性风险。从年化增速负值的幅度来看，5日年化增速显著低于20日年化增速，表明近期融资余额缩减速度仍在加速，短期内未见企稳迹象。

从市场地位看，截至2026年10月28日，海利尔融资余额占两市融资余额总额的比例为0.0037%，占农化制品行业融资余额总额的比例为0.36%，两项占比均处于极低水平。行业融资余额总额为227.1亿元，海利尔融资余额占行业总额的比例不足1%，在33家纳入统计的行业个股中排名靠后，显示行业融资资金高度集中于少数头部个股，行业集中度较高，海利尔属于行业中融资资金配置极少的个股。整体来看，该股在两市及行业中的融资资金占比均极其有限，横向对比下融资资金关注度较低，市场影响力微弱。

个股融资情况的异常变化，往往是行情变阵的信号。但我们要警惕：这是真启动还是短期情绪？是机构在主导持续性行情，还是游资借题材在快进快出？如果没有精准的工具辅助，盲目跟风放量股极易在高位接盘。
↓↓ 穿透异动看本质，点击领取你的投研助手