2026年10月29日，海利尔融资余额报0.75亿元（7544.49万元），处于历史极低位（分位数0.4%），当日融资余额显著下降（单日降幅8.2%），且已连续8日净卖出、连续9日融资余额减少，呈现持续且加速的融资去杠杆特征。融资买入占成交额比例为5.8%，活跃度处于一般水平；融资余额占流通市值比例为2.3%，杠杆水平极低。综合判断，该股当前处于融资资金持续流出、杠杆水平极低、市场参与度有限的弱势格局。

具体而言，截至2026年10月29日，海利尔融资余额为7544.49万元。按绝对规模计，该融资余额在两市所有融资标的中排名第3266位，在所属农化制品行业内部排名第33位。行业平均融资余额为3.63亿元，海利尔融资余额仅为行业平均水平的20.8%，相当于行业均值的约五分之一，显著低于行业一般水平。综合排名与行业对比来看，海利尔在两市及行业融资市场中均处于边缘位置，融资盘规模较小，属于融资参与度较低的品种。

从融资余额变化看，融资余额较前一交易日减少670.13万元，单日降幅8.2%；较5个交易日前减少904.29万元，5日降幅10.7%；较20个交易日前减少1753.98万元，20日降幅18.9%。单日降幅达8.2%，超过3%的显著下降阈值；5日降幅达10.7%，同样超过10%的显著下降阈值；20日降幅接近19%，显示各周期维度均呈现一致且深度的下降趋势。融资余额历史分位数为0.4%，处于极低位区间，当前融资余额已接近该股过去一年的最低水平。此外，融资余额已连续9天减少，且连续融资净卖出天数为8天，满足连续性行为的认定条件，表明该股近期融资盘呈现持续、单向的流出格局，并非单日偶发波动。

从融资交易行为看，当日融资买入额为138.03万元，融资偿还额为808.16万元，融资净买入额为-670.13万元，即净偿还670.13万元。融资买入额远低于融资偿还额，买入偿还比约为0.17倍，显示当日融资买入力量极为有限，而偿还压力占据绝对主导。连续融资净卖出天数已达8天，满足连续5日及以上卖出的强势减仓判定条件；融资净买入占融资余额的比例为-8.9%，同样低于-2%的强势减仓阈值。综合净买入占比与连续卖出天数两项指标，该股融资行为属于强势减仓范畴，融资盘正处于加速离场阶段，且减仓力度在各维度均达到强等级。

从融资活跃度看，融资买入额占个股成交额的比例为5.8%，处于5%–10%的一般活跃度区间，表明融资买入资金在该股当日总成交中的参与程度有限，融资盘并非当前交易的主要驱动力量。融资余额占流通市值的比例为2.3%，低于3%的极低杠杆阈值，对应杠杆水平判定为“极低”。5日融资余额年化增速为-535.2%，20日融资余额年化增速为-226.4%，两项年化增速指标均为大幅负值，显示融资余额的收缩速度已处于异常剧烈的状态。综合来看，杠杆水平处于极低区间，但融资余额收缩的年化速率极高，两者叠加反映出该股融资盘正在经历快速出清过程。当日融资余额降幅、连续净卖出天数均触发风险提示条件：单日降幅超3%，且连续净卖出达8日。

从市场地位看，海利尔融资余额占两市融资余额总额22182.68亿元的比例为0.0034%；占行业融资余额总额225.04亿元的比例为0.3352%，行业内部集中度极低。行业内融资余额最高的个股对行业总额的占比远高于该水平，显示该股在农化制品行业融资结构中处于从属地位。行业平均融资余额为3.63亿元，海利尔融资余额仅为行业平均值的20.8%，明显低于行业典型水平，属于行业内融资参与度偏低的品种。综合上述对比，海利尔在行业及两市融资市场中的占比均处于极低水平，融资盘规模及影响力均十分有限。

个股融资情况的异常变化，往往是行情变阵的信号。但我们要警惕：这是真启动还是短期情绪？是机构在主导持续性行情，还是游资借题材在快进快出？如果没有精准的工具辅助，盲目跟风放量股极易在高位接盘。
↓↓ 穿透异动看本质，点击领取你的投研助手