海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603639证券简称：海利尔

海利尔药业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入781925704.44-3.193390781300.035.50

利润总额9617976.19-73.19248886285.569.86归属于上市公司股东的

6449235.82-80.89207919470.536.15

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净2625916.85-83.78193653645.137.99利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用50553565.76-15.85量净额

基本每股收益（元/股）0.02-79.180.615.89

稀释每股收益（元/股）0.02-79.220.615.86加权平均净资产收益率

0.24-75.525.960.31

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产6976700595.976864016889.811.64归属于上市公司股东的

3461061411.343423813794.361.09

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-325658.21-812363.92资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2909660.076071861.27司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2863903.7614587517.12变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

-443960.00准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-674754.02-2903509.15和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额949832.632233719.92

少数股东权益影响额（税后）

合计3823318.9714265825.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

利润总额_本报告期-73.19原药工厂三季度末

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-80.89

开始进行检修，管归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告

-83.78理费用增加期

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基本每股收益（元/股）_本报告期-79.18

稀释每股收益（元/股）_本报告期-79.22

加权平均净资产收益率（%）_本报告期-75.52

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数129580

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

张爱英境内自然人12725300037.430质押1460000

葛尧伦境外自然人6201058818.240无0青岛合意投资中心（有限合境内非国有

172045515.060无0

伙）法人

葛家成境内自然人127253003.740无0青岛良新投资中心（有限合境内非国有

39010021.150无0

伙）法人青岛豪润商业运营管理有境内非国有

33000980.970无0

限公司法人

中国银行股份有限公司－

招商量化精选股票型发起其他27214560.800无0式证券投资基金

香港中央结算有限公司其他22539040.660无0

刘秀芬境内自然人20483260.600无0中国光大银行股份有限公

司－招商成长量化选股股其他15519400.460无0票型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币张爱英127253000127253000普通股人民币葛尧伦6201058862010588普通股青岛合意投资中心（有限合人民币

1720455117204551

伙）普通股

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人民币葛家成1272530012725300普通股青岛良新投资中心（有限合人民币

39010023901002

伙）普通股青岛豪润商业运营管理有人民币

33000983300098

限公司普通股

中国银行股份有限公司－人民币招商量化精选股票型发起27214562721456普通股式证券投资基金人民币香港中央结算有限公司22539042253904普通股人民币刘秀芬20483262048326普通股中国光大银行股份有限公人民币

司－招商成长量化选股股15519401551940普通股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中

行动的说明心（有限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司高管及核心人员持股平台。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

5/12海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1123462420.731347387470.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产172466606.40251798844.91衍生金融资产应收票据

应收账款1197512726.74873216631.07应收款项融资

预付款项70838139.9968819176.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34240543.2340940205.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货988734055.07933415210.00

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产180794747.94159300055.09

流动资产合计3768049240.103674877593.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产16554214.1716554214.17

投资性房地产27178719.4128316981.87

固定资产2035862779.432098313137.79

在建工程425561845.44366342675.04

生产性生物资产53974.7257430.37油气资产

使用权资产13011108.289522485.78

无形资产484702896.95499767368.18

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产167528550.58127108090.50

其他非流动资产38197266.8943156912.56

非流动资产合计3208651355.873189139296.26

资产总计6976700595.976864016889.81

流动负债：

短期借款1166320055.311203412266.74向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债12093565.11衍生金融负债

应付票据678660637.25668519725.23

应付账款880706883.00791898294.12预收款项

合同负债171750420.77408678919.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬60189590.4083251377.92

应交税费63895148.5623118873.97

其他应付款36902824.5332773880.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债68687.50226474.22

其他流动负债2299038.402416069.65

流动负债合计3060793285.723226389446.91

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9630390.569210104.10长期应付款长期应付职工薪酬

7/12海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债282857717.3951032510.09

递延收益48198136.0735600985.87

递延所得税负债114159654.89117970048.48其他非流动负债

非流动负债合计454845898.91213813648.54

负债合计3515639184.633440203095.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）339878336.00339898336.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积707625603.50707935940.90

减：库存股2923870.00

其他综合收益-38779.97-368347.57

专项储备39647714.4543293500.20

盈余公积149905487.73149905487.73一般风险准备

未分配利润2224043049.632186072747.10归属于母公司所有者权益（或股东权

3461061411.343423813794.36

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3461061411.343423813794.36

负债和所有者权益（或股东权益）

6976700595.976864016889.81

总计

公司负责人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙合并利润表

2025年1—9月

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3390781300.033213879407.17

其中：营业收入3390781300.033213879407.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3109738427.512940226911.15

其中：营业成本2569526205.412441069646.98利息支出手续费及佣金支出退保金

8/12海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17209783.2514161288.44

销售费用176987697.29140034238.05

管理费用168882779.56160726699.37

研发费用164405236.70162611784.52

财务费用12726725.3021623253.79

其中：利息费用11617276.647780242.31

利息收入12913441.856007949.24

加：其他收益10470569.807123018.17

投资收益（损失以“-”号填列）12535133.9712459984.53

其中：对联营企业和合营企业的投

11750929.00

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2052383.155075110.02

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-27494260.64-43642954.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-25878330.16-22034483.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）-52527.37-81460.17

三、营业利润（亏损以“-”号填列）252675841.27232551710.75

加：营业外收入1361809.52855602.98

减：营业外支出5151365.236850865.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）248886285.56226556448.31

减：所得税费用40966815.0330683337.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）207919470.53195873110.79

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

207919470.53195873110.79

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

207919470.53195873110.79亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额329567.60-41634.30

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（一）归属母公司所有者的其他综合收

329567.60-41634.30

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益329567.60-41634.30

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额329567.60-41634.30

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额208249038.13195831476.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益

208249038.13195831476.49

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.610.58

（二）稀释每股收益(元/股)0.610.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2186919372.762182606535.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还112243520.3797332033.85

收到其他与经营活动有关的现金56368967.9157561360.35

经营活动现金流入小计2355531861.042337499929.23

购买商品、接受劳务支付的现金1788966816.911779680576.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金327631441.23292931458.81

支付的各项税费71642196.0486153078.29

支付其他与经营活动有关的现金116737841.10118660320.67

经营活动现金流出小计2304978295.282277425434.14

经营活动产生的现金流量净额50553565.7660074495.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金917264343.68733052000.00

取得投资收益收到的现金4461209.6510469153.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资

27933.0032400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3292393.946299776.33

投资活动现金流入小计925045880.27749853330.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资

132714333.27242543319.57

产支付的现金

投资支付的现金845000000.00973000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5971288.256856440.02

投资活动现金流出小计983685621.521222399759.59

投资活动产生的现金流量净额-58639741.25-472546429.52

三、筹资活动产生的现金流量：

11/12海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1392044827.58832341820.55

收到其他与筹资活动有关的现金1316694952.12789517251.15

筹资活动现金流入小计2708739779.701621859071.70

偿还债务支付的现金1431918698.01917080193.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金177861410.28178035971.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金829047906.30265006.88

筹资活动现金流出小计2438828014.591095381172.28

筹资活动产生的现金流量净额269911765.11526477899.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1129619.32679126.84

五、现金及现金等价物净增加额260695970.30114685091.83

加：期初现金及现金等价物余额180201953.21171553171.09

六、期末现金及现金等价物余额440897923.51286238262.92

公司负责人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年10月29日