股票代码：603650股票简称：彤程新材编号：2025-091

债券代码：113621债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于“彤程转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●赎回数量：1550000元（15500张）

●赎回兑付总金额：1572320.00元（含当期利息）

●赎回款发放日：2025年11月14日

●“彤程转债”摘牌日：2025年11月14日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月24日至

2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“彤程转债”当期转股价格的130%（即40.443元/股），根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“彤程转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定行使“彤程转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年10月23日披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于提前赎回“彤程转债”的公告》（公告编号：2025-078）。

公司于2025年11月3日披露了《彤程新材料集团股份有限公司关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-081），明确有关赎回程序、价格、付款方

1式及时间等具体事宜，并在2025年11月4日至2025年11月13日期间披露了8次

关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年11月13日

2、赎回对象

本次赎回对象为2025年11月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“彤程转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.44元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×292/365=1.44元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张

4、赎回款发放日：2025年11月14日

5、“彤程转债”摘牌日：2025年11月14日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年11月13日（赎回登记日）收市后，“彤程转债”余额为人民币1550000

元（15500张），占“彤程转债”发行总额的0.1937%。

（二）转股情况

截至2025年11月13日收市后，累计共有798630000元“彤程转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量 25275474股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的4.3133%。

截至2025年11月13日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

2变动前变动后

股份类别

（2025年930可转债转股月日）（2025年11月13日）有限售条件流通股16679181667918无限售条件流通股59728753717185851614473388总股本59895545517185851616141306

（三）可转债停止交易及冻结情况

自2025年11月11日起，“彤程转债”停止交易。2025年11月13日收市后，尚未转股的1550000元“彤程转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“彤程转债”的数量为15500张，赎回兑付总金额为人民币1572320.00元（含当期利息），赎回款发放日为2025年11月

14日。

（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1572320.00元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“彤程转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至616141306股。

总股本的增加短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东 RED AVENUE INVESTMENT GROUPLIMITED、实际控制人 ZHANG NING女士及一致行动人 Virgin Holdings Limited拥有

权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

变动前持股数量变动前持股比例变动后持股数量变动后持股比例股东名称（2025年9月30（2025年9月30（2025年11月13（2025年11月13日）（股）日）（%）日）（股）日）（%）

RED AVENUE

INVESTMENT

GROUP 294570000 49.18 294570000 47.81

LIMITED

Virgin

Holdings 80162700 13.38 80162700 13.01

Limited

ZHANG NING 837500 0.14 837500 0.14

合计37557020062.7037557020060.96

1、本次权益变动前持股比例以公司2025年9月30日总股本598955455股计算；本次权益

3变动后的持股比例以公司2025年11月13日总股本616141306股计算。

2、上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异，为四舍五入所致。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025年11月15日

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