常州朗博密封科技股份有限公司
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,本公司将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)于2017年12月19日向社会公众首次公开发
行人民币普通股(A 股)2650 万股(面值人民币 1 元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171190000元,扣除承销费和保荐费人民币16037735.85元后,实收人民币155152264.15元,于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部
(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用
人民币11382213.24元后,募集资金净额为人民币143770050.91元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16530号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
(二)2022年1-6月募集资金使用情况及结余情况
单位:人民币元项目金额
募集资金净额143770050.91
减:以前年度已使用募集资金金额33185820.92
减:2022年1-6月使用募集资金金额1651270.00
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部
件生产项目607550.00
(2)汽车用 O型圈生产项目 931720.00
(3)研发中心建设项目112000.00专项报告第1页常州朗博密封科技股份有限公司项目金额
加:募集资金利息收入扣除手续费净额2120935.72
其中:2022年1-6月利息收入扣除手续
费净额234554.13
购买理财产品的收益10189290.99
其中:2022年1-6月理财产品的收益118125.00
尚未使用的募集资金余额(注)121243186.70
注:截止2022年06月30日,尚未使用的募集资金余额121243186.70元,其中未到期理财产品80000000.00元,募集资金专户余额
41243186.70元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该《管理制度》经本公司2016年第二次临时股东大会决议通过,对募集资金建立专户存储,并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。
公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:
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单位:元账户类开户银行名称银行账号年末余额别常州朗博密封科技股份有限公司中国银行金坛华城活期存
5053710014546672138.84
中路支行款南京银行常州金坛活期存
100728000000013214423697.61
支行款中国建设银行金坛活期存
3205016264420000026620147350.25
华城支行款
合计41243186.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年06月30日,本公司实际已累计使用募集资金人民币
34837090.92元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内不存在此情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2021年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、2021年5月26日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过
8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于
商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内
的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公专项报告第3页常州朗博密封科技股份有限公司司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。
公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、2022年5月26日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过
8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于
商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内
的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。
截至2022年06月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为
80000000.00元。具体如下:
单位:人民币万元预期年化认购银行名称产品名称产品起息日产品到期日收益率金额单位结构性存款2021年第35
南京银行2021.8.272022.8.262.05%-3.50%3000期50号364天中国银行挂钩型结构性存款
中国银行2021.11.042022.11.031.50%-3.455%3000
【CSDVY202108843】364 天中国银行挂钩型结构性存款
中国银行2022.03.032022.09.051.50%-3.33%2000
【CSDVY202108843】186 天合计8000
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在此情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内不存在此情况。
专项报告第4页常州朗博密封科技股份有限公司
(七)节余募集资金使用情况报告期内不存在此情况。
(八)募集资金使用的其他情况报告期内不存在此情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内不存在此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年1-6月,公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,使用募集资金并已披露相关信息,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2022年8月28日批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2022年08月28日
专项报告第5页附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司2022年1-6月单位:人民币元
募集资金总额143770050.91本年度投入募集资金总额1651270.00变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额34837090.92变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末投是否截至期末累计投入金项目达到预定本年度项目可行性
承诺投资目,含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度截至期末累计入进度(%)达到调整后投资总额额与承诺投入金额的可使用状态实现的是否发生重项目变更(如资总额入金额(1)投入金额投入金额(2)(4)=预计
差额(3)=(2)-(1)日期效益大变化
有)(2)/(1)效益汽车动力系统和制不适
动系统橡72940270.8272940270.8272940270.82607550.0028218940.92-47966583.9038.692022年12月不适用无胶零部件用生产项目
汽车用 O不适
型圈生产25874353.0825874353.0825874353.08931720.003384150.00-24054223.0813.082022年12月不适用无项目用研发中心不适
44955427.0144955427.0144955427.01112000.003234000.00-41922227.017.192022年12月不适用无
建设项目用
合计 143770050.91 143770050.91 143770050.91 1651270.00 34837090.92 -108932959.99汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目、汽车用 O 型圈生产项目、研发中心建设项目未达到计划进度,主要是因为 2021 年中国市场汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,中国汽车销量整体呈现稳中有增的态势。其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率达到13.4%,高于上年8个百分点,而传统燃油汽车的市场占有率持续下滑。公司的募投项目主要针对燃油汽车,受到燃油汽车产销量下滑和新冠疫情的影响,公司募集资金投入进度受到影响,三个募集资金投资项目的建设期在前次延期未达到计划进度原因(分具体募投项目)后,进度仍未有明显变化。鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的饱和度较高,为避免产能过剩,提高募集资金使用效率,更好的保护公司及投资者的利益,公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期,其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”由原计划建设进度 36 个月延长至 60 个月(即 2022 年 12 月底),“研发中心建设项目”由原计划建设进度
24个月延长至60个月(即2022年12月底)
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无