第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2023年度财务决算报告
二〇二四年四月第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2023年12月31日的资产总额162678.14万元，负债总额31029.01万元，归属于母公司所有者权益总额131158.64万元，2023年度实现营业收入50941.20万元，归属于母公司所有者的净利润1130.61万元，每股收益0.06元/股，加权平均净资产收益率为0.92%，经营活动产生的现金流量净额1341.34万元。具体如下：
一、基本财务状况
（一）资产结构及变动情况
金额单位：人民币万元本期期末数上期期末数同比增项目占资产总占资产总
金额金额减(%)
额比重(%)额比重(%)
货币资金19174.8311.7913442.9510.1442.64
交易性金融资产38603.9123.7320216.1515.2490.96
应收票据109.120.07135.000.10-19.17
应收账款17660.8910.8617069.3512.873.47
应收款项融资343.700.21637.560.48-46.09
预付款项1757.551.081488.741.1218.06
其他应收款493.900.30480.610.362.77
存货19255.1111.8420277.9115.29-5.04
合同资产905.190.56932.800.70-2.96
其他流动资产988.720.61550.140.4179.72
流动资产合计99292.9361.0475231.2156.7331.98
长期股权投资1371.810.841425.131.07-3.74其他非流动金融
2400.001.48600.000.45300.00
资产
投资性房地产3280.262.022227.011.6847.29
固定资产30929.7919.0129893.0722.543.47
在建工程9744.375.996738.405.0844.61
使用权资产4.870.0024.330.02-80.00
无形资产12645.837.7713566.8910.23-6.79
递延所得税资产2774.891.712576.361.947.71第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
其他非流动资产233.390.14340.350.26-31.43
非流动资产合计63385.2138.9657391.5343.2710.44
资产总计162678.14100.00132622.74100.0022.66
主要资产项目变动说明如下：
1、货币资金期末数较上期末数增长42.64%，主要系本期收到非公开发行股
票的筹资款所致。
2、交易性金融资产期末数较上期末数增长90.96%，主要系本期购买理财金额较多所致。
3、应收款项融资期末数较上期末数下降46.09%，主要系本期票据背书结算增加所致。
4、其他流动资产期末数较上期末数增长79.72%，主要系本期待抵扣进项税金额增加所致。
5、其他非流动金融资产期末数较上期末数增长300.00%，主要系本期新增股权投资所致。
6、投资性房地产期末数较上期末数增长47.29%，主要系本期部分厂房对外
出租转入投资性房地产所致。
7、在建工程期末数较上期末数增长44.61%，主要系智能煤炭干选机产业化
项目（一期）增加投资所致。
8、使用权资产期末数较上期末数下降80.00%，主要系本期计提折旧增加所致。
9、其他非流动资产期末数较上期末数下降31.43%，主要系本期一年以上到
期的质保金减少所致。
（二）负债结构及变动情况
金额单位：人民币万元本期期末数上期期末数同比增项目占负债总占负债总
金额金额减(%)
额比重(%)额比重(%)
应付票据2019.606.511571.714.5328.50
应付账款10350.1433.3611892.9934.28-12.97
预收款项106.580.3432.370.09229.22第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
合同负债4331.5113.964649.5413.40-6.84
应付职工薪酬3216.3510.373086.578.904.20
应交税费334.751.082370.976.83-85.88
其他应付款274.470.88783.602.26-64.97一年内到期的非
19.610.06-100.00
流动负债
其他流动负债323.951.04447.421.29-27.60
流动负债合计20957.3567.5424854.7671.65-15.68
长期应付款411.001.32
预计负债179.760.58
递延收益9451.9930.469801.4728.25-3.57
递延所得税负债28.910.0935.110.10-17.65
非流动负债合计10071.6632.469836.5728.352.39
负债合计31029.01100.0034691.33100.00-10.56
主要负债项目变动说明如下：
1、预收款项期末数较上期末数增长229.22%，主要系本期新增房屋租赁，
预收房租款增加所致。
2、应交税费期末数较上期末数下降85.88%，主要系以前年度申请延缓缴
纳的所得税于本期缴纳以及本期预缴当期所得税增加所致。
3、其他应付款期末数较上期末数下降64.97%，主要系本期履行限制性股
票回购义务所致。
4、一年内到期的非流动负债期末数较上期末数减少19.61万元，主要系本
期一年内到期的租赁负债减少所致。
5、长期应付款期末数较上期末数增加411.00万元，主要系公司新设立公
司纳入合并财务报表范围，少数股东权益增加所致。
6、预计负债期末数较上期末数增加179.76万元，主要系根据诉讼情况计
提的赔偿损失较上期增加所致。
（三）所有者权益
金额单位：人民币万元项目本期期末数上期期末数同比增减第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
占归母所占归母所(%)金额有者权益金额有者权益
比重(%)比重(%)
股本18337.5413.9815293.0115.6119.91
资本公积63767.6848.6233753.2634.4688.92
减：库存股2009.861.532606.602.66-22.89
其他综合收益-312.51-0.24-341.01-0.358.36
专项储备827.370.63629.720.6431.39
盈余公积8016.636.117459.267.627.47
未分配利润42531.7932.4343759.0744.68-2.80归属于母公司所
131158.64100.0097946.71100.0033.91
有者权益合计
主要权益项目变动说明如下：
1、资本公积期末数较上期末数增长88.92%，主要系公司2022年非公开发
行股票募集资金增加所致。
2、专项储备期末数较上期末数增长31.39%，主要系公司本期计提的安全生
产费使用较少所致。
二、经营业绩
（一）营业情况
项目本期发生额（万元）上期发生额（万元）同比增减(%)
营业收入50941.2047934.686.27
营业成本29739.3428761.063.40
毛利率(%)41.6240.00增加1.62个百分点
1、主营业务（分行业）
本期发生额（万元）上期发生额（万元）项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
专用机械制造48703.5428813.3946608.9928359.76
2、主营业务（分产品）第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
项目本期发生额（万元）上期发生额（万元）主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
智能检测分选装备41120.2923397.0638535.7222170.06
工业机器人78.1374.07122.80150.27
智能包装7505.125342.267950.486039.43
合计48703.5428813.3946608.9928359.76
3、主营业务（分地区）
本期发生额（万元）上期发生额（万元）项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
国内30691.3320781.1129809.9719870.77
国外18012.228032.2916799.038488.99
合计48703.5428813.3946608.9928359.76
（二）期间费用本期发生额占收入上期发生额占收入同比增减项目（万元）比重（%）（万元）比重（%）（%）
销售费用10391.5020.409721.1720.286.90
管理费用4958.239.734692.779.795.66
研发费用5954.2111.695508.7011.498.09
财务费用-1025.89-2.01-1354.74-2.8324.27
（三）盈利水平本期发生额上期发生额同比增减项目（万元）（万元）(%)
营业利润676.49642.205.34
利润总额1152.612258.54-48.97
归属于母公司所有者的净利润1130.612156.32-47.57
扣除非经常性损益后的净利润-1179.71-521.60-126.17第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
1、本期归属于母公司所有者的净利润较上期下降47.57%，主要系（1）本
期计提的存货及应收款项损失增加（2）本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致所致。
2、扣除非经常性损益后的净利润较上期下降126.17%，主要系智能煤炭干
选机市场竞争加剧，销售价格下降以及市场开拓费用投入较大所致。
三、现金流量本期发生额上期发生额同比增减项目（万元）（万元）(%)
经营活动产生的现金流量净额1341.345835.39-77.01
投资活动产生的现金流量净额-27982.33-8857.12-215.93
筹资活动产生的现金流量净额32461.18-5376.91703.71
现金及现金等价物净增加额6085.91-8012.25175.96
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降77.01%，主要系以
前年度公司申请延缓缴纳的企业所得税于本期缴纳以及本期收到的政府补助减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降215.93%，主要系本
期非公开发行股票募集资金增加，购买理财相应增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长703.71%，主要系本
期公司收到非公开发行股票募集资金金额较大所致。
四、主要财务指标项目本期上期
资产负债率19.07%26.16%
流动比率4.743.03
速动比率3.822.21
应收账款周转率2.262.34
存货周转率1.471.52
销售毛利率41.62%40.00%第四届董事会第二十八次会议2023年度财务决算报告
净资产收益率（加权平均）0.92%2.20%
基本每股收益0.060.14
每股经营活动现金净流量0.070.38合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
