泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2025-034

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并

继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）

*本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

*本次现金管理产品类型：保本浮动收益型

*本次现金管理的金额：3200.00万元

*本次现金管理的期限：2025年4月29日至2025年7月28日

*履行的审议程序：公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000万元（含

35000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

一、理财产品到期赎回情况

1公司于2025年1月24日向浙商银行股份有限公司购买浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25003UT）3200.00万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益21.44万元。

二、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次现金管理的资金全部来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂

时闲置的募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1899万股，发行价格为人民币 21.91元/股，募集资金总额为人民币41607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

拟投入募集截至2024年末项目达到预定可序号募集资金投资项目资金金额已投入金额使用状态日期（万元）（万元）

1智能检测分选装备扩11473.9511376.46已结项

建项目

2工业机器人及自动化5926.425924.76已结项

成套装备产业化项目

3研发中心建设项目9595.121042.812026年3月

24营销服务体系建设项2908.452908.45已结项

目

5智能装车成套装备产9980.529524.44已结项

业化项目

合计39884.4630776.92-注：*公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。*公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

（三）现金管理产品的基本情况预计年预计收委托方名受托方名产品金额产品名称化收益益金额

称称类型（万元）率（万元）广发银行“物华添宝”W款 2025年第

银行710.50%期人民币结构性

泰禾智能广发银行理财3200.00或18.15

存款（挂钩黄金现货产品2.30%欧式二元看涨）（机构版）

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表结构化参考年化是否构成关联交产品期限收益类型安排收益率易

2025年4月29日至

2025728保本浮动收益型//否年月日

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

3公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集

资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次现金管理的具体情况

（一）广发银行股份有限公司人民币结构性存款广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 71 期人民币结构性存款（挂产品名称钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）

预期年化收益率0.50%或2.30%

现金管理金额3200.00万元收益起算日2025年4月29日到期日2025年7月28日理财期限90天

结构性存款收益计算：

本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。

1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所

指标的价格为黄金现货市场交易价格。

2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄

金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收益计算

收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如

4有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。

结构性存款启动日：2025年4月29日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。

结构性存款期末观察日：2025年7月23日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。

期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年4月29日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年7月23日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

行权价格：期初价格*87.6%结构性存款收益率的确定

（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于行权价格，则到期年化收益率为0.5000%；

（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于行权价格，则到期年化收益率为2.3000%。

投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收

益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。

结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益本金及收益支付

原则上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益

5于到期日后2个交易日内划转至投资者指定账户。

是否要求提供履否。

约担保理财业务管理费无。

的收取约定

（二）现金管理的资金投向

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

（三）本次现金管理受托方的情况

广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理

财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

四、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结

6算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本

型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

金额单位：万元项目2024年12月31日2025年1月31日

资产总额161903.11162270.46

负债总额32799.5032450.32

归属于上市公司股东的净资产128875.99129618.80

项目2024年度2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润2146.96208.97

经营活动现金流量净额10441.35-2140.30

2、公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产

负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、履行的内部决策程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000万元（含35000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之

7日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元实际收回本尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收益金本金金额

1银行理财产品89350.0059850.00532.9029500.00

2券商理财产品29500.0025500.00326.544000.00

合计859.4433500.00

最近12个月内单日最高投入金额33650.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）26.11

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）40.03

目前已使用的理财额度33500.00