泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2025-037

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）

*本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）

*本次现金管理产品类型：保本浮动收益型

*本次现金管理的金额：3900.00万元

*本次现金管理的期限：2025年5月9日至2025年6月30日

*履行的审议程序：公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000万元（含

35000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

一、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

1在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部

分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次现金管理的资金全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时

闲置的募集资金。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票 31329758股，每股发行价格为 11.19元，募集资金总额为人民币35058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号

《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

拟投入募集截至2024年项目达到预序项目总投资募集资金投资项目资金金额（万末已投入金额定可使用状号额（万元）元）（万元）态日期

1智能煤炭干选机产业30058.0030058.009018.632026年5月

化项目（一期）

2补充流动资金5000.005000.005000.00不适用

合计35058.0035058.0014018.63-

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额

少于公司《2022年度非公开发行 A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况委托受托预计收产品金额方名方名产品名称预计年化收益率益金额类型（万元）称称（万元）

2杭州银行“添利宝”结构0.80%或2.30%或

性存款产品银行（TLBB202508602

2.50%

）泰禾杭州

理财3900.0013.24智能银行

产品杭州银行“添利宝”结构0.80%或2.35%或性存款产品

TLBB202508603 2.55%（）

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表结构化参考年化产品期限收益类型是否构成关联交易安排收益率

2025年5月9日至

2025年6月30保本浮动收益型

//否日

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次现金管理的具体情况

（一）杭州银行股份有限公司单位结构性存款

产品名称杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508602/603）

现金管理金额3900.00万元收益起算日2025年5月9日到期日2025年6月30日理财期限49天

与挂钩标的在观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的即期

汇率相对“约定汇率区间”的表现挂钩。具体如下：

收益计算 1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508602）

（1）低于约定汇率区间下限：0.80%，观察日北京时间14点彭

博页面“BFIX”公布的 EURUSD即期汇率小于起息日汇率*94.00%；

3（2）在约定汇率区间内：2.30%，观察日北京时间14点彭博页

面“BFIX”公布的 EURUSD即期汇率在约定汇率区间内；

（3）高于约定汇率区间上限：2.50%，观察日北京时间14点彭

博页面“BFIX”公布的 EURUSD即期汇率大于起息日汇率*106.00%。

2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508603）

（1）低于约定汇率区间下限：0.80%，观察日北京时间14点彭

博页面“BFIX”公布的 EURUSD即期汇率小于起息日汇率*94.00%；

（2）在约定汇率区间内：2.35%，观察日北京时间14点彭博页

面“BFIX”公布的 EURUSD即期汇率在约定汇率区间内；

（3）高于约定汇率区间上限：2.55%，观察日北京时间14点彭

博页面“BFIX”公布的 EURUSD即期汇率大于起息日汇率*106.00%。

杭州银行将在结构性存款到期日主动兑付存款本金及收益到甲本金及收益支方资金账户（如遇中国法定节假日可能顺延至下一工作日兑付上述本付金与收益）是否要求提供否。

履约担保理财业务管理无。

费的收取约定

（二）现金管理的资金投向本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（三）本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方杭州银行是上市公司（股票代码：600926），与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。

4公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结

算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本

型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

金额单位：万元项目2024年12月31日2025年3月31日

资产总额161903.11162270.46

负债总额32799.5032450.32

归属于上市公司股东的净资产128875.99129618.80

项目2024年度2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润2146.96208.97

经营活动现金流量净额10441.35-2140.30

2、公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业

5绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大

额理财产品的情形。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产

负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、履行的内部决策程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000万元（含35000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品93250.0063750.00544.5729500.00

2券商理财产品29500.0025500.00326.544000.00

合计871.1133500.00

最近12个月内单日最高投入金额33650.00

6最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）26.11

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）40.57

目前已使用的理财额度33500.00

尚未使用的理财额度1500.00