证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2026-020

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41607.09万元，扣除各项发行费用4855.80万元（含增值税）后，募集资金净额为36751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。

2、2022年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31329758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票2025年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目430.89万元，项目累计已使用募集资金31207.81万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3166.98万元），本年度已结项项目结余募集资金永久性补充流动资金791.30万元，尚未使用的金额为11294.29万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益6164.35万元及募集资金专户利息收入377.76万元<扣除银行手续费金额>）。截至2025年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为11200.00万元，募集资金专户余额为94.29万元。

2、2022年度非公开发行股票

2025年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目0.00万元，项目累计已使用募集资金14018.63万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2996.35万元），尚未使用的金额为21997.75万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益1359.61万元及募集资金专户利息收入243.90万元<扣除银行手续费金额>）。截至2025年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为21700.00万元，募集资金专户余额为297.75万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票

2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支

行和保荐机构东方花旗证券有限公司（已注销，更名为“东方证券股份有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）。2022年6月17日，公司和国泰海通分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账时间2017年3月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态徽商银行肥西

102730102100001590394.27使用中

桃花支行合肥泰禾智能中国建设银行

科技集团股份340501488808000003680.00使用中黄山西路支行有限公司中国银行合肥

1812620534060.02使用中

望江西路支行

注：上述募集资金账户余额不包含公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管

理金额11200.00万元。

（二）2022年度非公开发行股票2023年3月15日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构国泰海通签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（募投项目实施主体，以下简称“卓海智能”）、徽商银行合肥分行、国泰海通签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币

2022年度向不特定对象非

发行名称公开发行股票募集资金到账时间2023年3月3日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态合肥泰禾智能科技中国银行股份有

178270803443119.00使用中

集团股份有限公司限公司合肥分行合肥泰禾卓海智能徽商银行股份有223022511301000

178.75使用中

科技有限公司限公司合肥分行006

注：上述募集资金账户余额不包含公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理

金额21700.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日止，公司实际投入募集资金款项共计人民币45226.44万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

3166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

2、2022年度非公开发行股票公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

2996.35万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

2025年度，公司实施募集资金现金管理涉及的专用结算账户情况如下：

开户机构开户名称账号合肥泰禾智能科技集团股

9550880213920300442

广发银行股份有限公司合肥高新份有限公司区科技支行合肥泰禾卓海智能科技有

9550880215468600411

限公司兴业银行安徽自贸试验区合肥片

499120100100044364

区支行中国银河证券股份有限公司合肥合肥泰禾智能科技集团股份有限公司240489087480临泉路营业部中信建投证券股份有限公司上海

58843292

营口路证券营业部

2025年度，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元币种：人民币委托产品购买尚未归预计年化利息受托方产品名称起始日期截止日期归还日期方类型金额还金额收益率金额

浙商银行1.30%或泰禾浙商银行单位结银行

股份有限32002025/1/242025/4/252025/4/2502.25%或21.44智能构性存款理财

公司2.65%杭州银行杭州银行“添利0.80%或泰禾银行股份有限宝”结构性存款39002025/3/32025/4/302025/3/1302.45%或2.36智能理财

公司产品2.65%中国银行

泰禾中国银行人民币银行0.85%或

股份有限30002025/3/112025/5/122025/5/12012.84

智能结构性存款理财2.52%公司杭州银行杭州银行“添利0.80%或泰禾银行股份有限宝”结构性39002025/3/172025/4/302025/4/3002.60%或11.67智能理财公司存款产品2.80%广发银行“物华添宝”W 款 2025广发银行年第71期人民

泰禾银行0.50%或

股份有限币结构性存款32002025/4/292025/7/282025/7/28018.15

智能理财2.30%

公司（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）

0.80%或

2.30%或杭州银行杭州银行“添利泰禾银行2.50%股份有限宝”结构性存款39002025/5/92025/6/302025/6/30012.19

智能理财0.80%或公司产品

2.35%或

2.55%

“银河金鑫”收益中国银河

泰禾凭证653期二元券商0.10%或

证券股份20002025/5/142026/4/92025/6/1606.79

智能自动看涨赎回理财4.00%有限公司（上海金）

“银河金鑫”收益

中国银河0.10%或泰禾凭证652期三元券商

证券股份30002025/5/142026/4/92025/8/1402.00%或26.47智能自动看涨赎回理财

有限公司3.50%（上海金）

华泰证券华泰证券聚益第1.50%或泰禾券商股份有限25099号（黄金10002025/5/152025/8/142025/8/1401.90%或5.24智能理财公司现货）收益凭证2.10%广发银行“物华添宝”W 款 2025

广发银行年第463期定制1.05%或泰禾银行

股份有限版人民币结构性23502025/5/162025/9/152025/9/1502.25%或17.67智能理财公司存款（挂钩黄金2.50%现货看涨阶梯式）（广州分行）兴业银行兴业银行企业金

泰禾银行1.30%或

股份有限融人民币结构性40002025/5/132025/8/112025/8/11023.18

智能理财2.35%公司存款产品

浙商银行1.40%或泰禾浙商银行单位结银行

股份有限30002025/5/162025/11/132025/11/1302.25%或33.94智能构性存款理财

公司2.65%广发银行“物华添宝”W 款 2025

广发银行年第522期定制1.00%或卓海银行

股份有限版人民币结构性65002025/5/272025/11/212025/11/2102.22%或74.81智能理财公司存款（挂钩黄金2.36%现货看涨阶梯式）（合肥分行）工商银行区间累中国工商计型法人人民币

泰禾银行0.80%至

银行股份结构性存款产品40002025/6/52025/9/52025/9/5023.19

智能理财2.30%

有限公司-专户型2025年第 206期 V款

“银河金鑫”收益中国银河

泰禾凭证683期-二券商1.50%或

证券股份20002025/6/182026/3/162025/9/22014.43

智能元自动看涨赎回理财2.80%有限公司（上海金）国元证券国元证券元鼎尊

泰禾券商1.40%或

股份有限享174号浮动收39002025/7/22026/1/62025/8/608.80

智能理财2.42%公司益凭证广发银行“物华添宝”W款 2025

广发银行年第814期定制0.50%或泰禾银行

股份有限版人民币结构性32002025/7/292025/10/272025/10/2702.00%或16.57智能理财公司存款（挂钩黄金2.10%现货看涨阶梯式）（南京分行）国元证券国元证券元鼎尊

泰禾券商1.00%或

股份有限享179号浮动收39002025/8/72026/2/102025/9/1109.87

智能理财2.80%公司益凭证

浙商银行1.20%或泰禾浙商银行单位结银行

股份有限40002025/8/142026/2/132026/2/1340002.10%或智能构性存款理财

公司2.65%

中国银河“银河金鑫”收益

泰禾券商0.50%至

证券股份凭证754期-区40002025/8/152026/2/112026/2/114000

智能理财2.50%有限公司间累计

“银河金鑫”收益中国银河

泰禾凭证798期—二券商1.50%或

证券股份40002025/9/102026/3/52025/10/22012.58

智能元自动看涨赎回理财2.80%有限公司（上海金）国元证券国元证券元鼎尊

泰禾券商1.50%+

股份有限享187号浮动收20002025/9/152026/3/172026/3/172000智能理财浮动收益公司益凭证国元证券国元证券元鼎尊

泰禾券商1.50%+

股份有限享188号浮动收20002025/9/152026/3/172026/3/172000智能理财浮动收益公司益凭证中信建投中信建投收益凭

泰禾券商0%~2.71

证券股份证“看涨宝”80842002025/9/232026/3/252026/3/254200

智能理财8%有限公司期

中国银河“银河金鼎”收益

泰禾券商1.00%~3.证券股份凭证5309期—40002025/10/232026/4/102026/4/104000

智能理财60%有限公司保守看涨（银河中国多策略指数）广发银行“物华添宝”W款 2025

广发银行年第279期定制0.50%或泰禾银行

股份有限版人民币结构性32002025/10/312026/4/102026/4/1032001.80%或智能理财公司存款（挂钩黄金2.05%现货看涨阶梯式）（合肥分行）广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G 款 2025 年广发银行

泰禾第221期人民币银行0.50%或

股份有限30002025/11/182026/2/272026/2/273000智能结构性存款（挂理财2.00%公司钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）广发银行“物华添宝”W款 2025

广发银行年第1367期定1.00%或卓海银行

股份有限制版人民币结构65002025/11/252026/4/102026/4/1065001.80%或智能理财公司性存款（挂钩黄2.05%金现货看涨阶梯式）（合肥分行）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司分别于2021年4月16日、2021年5月10日召开第三届董事会第二十二次会议和2020年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后，剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于2021年6月2日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的5187.02万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的4793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。

公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第四届董事会第八次会议和2021年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。“营销服务体系建设项目”已于2022年3月达到预定可使用状态。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元（包括累计收到的理财收益及利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。

公司分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》。鉴于“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项，并将该募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37万元后的剩余金额595.87万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永

久补充流动资金（实际划转金额606.92万元），用于公司日常生产经营活动。

公司分别于2025年11月21日、2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”、“智能装车成套装备产业化项目”已结项，考虑到上述募投项目尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将节余募集资金

203.84万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金（实际划转金额184.38万元）。

2、2022年度非公开发行股票不适用。四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2-1及附表2-2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理和使用方面的重大违法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用方面的重大违法违规情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日附表1-1（2017年首次公开发行股票）：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账日期2017年3月15日

本年度投入募集资金总额430.89

已累计投入募集资金总额31207.81

变更用途的募集资金总额10233.44

变更用途的募集资金总额比例27.85%截至期截至项目达项目末累计期末到预定可行承诺投资项目募投截至期末投入金本年度是否募集资金调整后投本年度截至期末投入可使用性是

已变更项目，含部承诺投入额与承实现的达到和超募资金投项目承诺投资资总额(1)投入金累计投入进度状态日否发分变更（如有）2金额(2)诺投入效益（注预计向性质总额（注）3额金额（%）期（具4生重（注）金额的）效益

(4)＝体到月大变

差额(3)

＝(2)-(1)(2)/(1)份）化智能检测分选生产此项目调整募集资2021年

14974.0611473.9511473.9591.2211467.68-6.2799.955000.31否否

装备扩建项目建设金投资总额3月工业机器人及生产此项目调整募集资2021年自动化成套装9500.705926.425926.42—5924.76-1.6699.97-36.82否否建设金投资总额3月备产业化项目研发中心建设生产2026年不适

—9342.209595.129595.1213.481056.29-8538.8311.01—是项目建设3月用营销服务体系运营此项目调整募集资2022年不适

2934.332908.452908.45—2908.45—100.00—否

建设项目管理金投资总额3月用智能装车成套生产2025年装备产业化项此项目为新项目—9980.529980.52326.199850.63-129.8998.70-327.01否否建设3月目

合计36751.2939884.4639884.46430.8931207.81-8676.65——4636.48——未达到计划进度原因（分具体见注1募投项目）

公司综合考虑募投项目的实际建设情况及未来发展规划，继续投入研发中心建设项目，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置，项目可行性发

生重大变化的切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，该项目可行性已发生变化，公司拟终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资情况说明金。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

募集资金投资公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集项目先期投入

及置换情况资金3166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募对闲置募集资金进行现金管集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性理，投资相关产好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有品情况效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为11200.00万元。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成见注1原因

募集资金其他公司已按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定

使用情况使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注1：（1）为更有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管理成本，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司已将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于

2018年7月20日竞得，土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响，将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整为2021年3月。该

募投项目延期事项已经公司第三届董事会第五次会议及2018年年度股东会审议通过。

“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”，公司已于2021年6月2日将剩余金额9980.52万元转入新设立的募集资金专户。该募投项目结项并将结余募集资金用于新项目事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

（2）公司根据实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了保持公司技术、工艺的先进性以及本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加

大对新技术、新产品研发力度的基础上，调整“研发中心建设项目”的投入进度，将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为2021年3月。该事项已经

公司第三届董事会第五次会议和2018年年度股东大会审议通过。

“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为 13200m2的研发中心，引进国内外先进的研发设备和软件，以增强公司的研发实力和研发水平。截至2021年4月15日止，该项目累计已使用募集资金822.69万元，主要是购买研发设备及材料等支出，尚未开始研发中心的建设，其主要原因为：一方面，综合办公楼及厂房占用了绝大部分建设用地，剩余建设用地空间受限，不再适合建设研发楼；另一方面，考虑市场环境变化及降低研发成本等原因，慎重推进研发楼的建设，通过使用自有资金对原有办公楼及车间进行改造等方式解决研发人员办公场所紧缺的问题。公司于2020年竞得464.19亩新建设用地，根据公司未来业务规划，该建设用地主要用于研发、制造高端智能装备产品，故经过审慎研究论证后，将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地地址“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧”，同时将达到预定可使用状态的日期调整为

2023年3月。该变更募投项目实施地点并延期事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

“研发中心建设项目”近年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低研发成本等方面的考虑，项目投资进度较预计有所延迟，暂无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年3月。该募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及2022年年度股东会审议通过。

“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设效能，维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。该事项已经公司第五届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过。（3）“营销服务体系建设项目”主要实施内容为在国内建设9个营销、服务及展示中心，以拓展销售渠道、提升品牌影响力、提高技术服务能力，原定达到预定可使用状态时间为2021年3月。2020年，受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，公司放缓了对营销网络布局、市场推广的进程，从而导致该项目未达到计划进度，因此，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2022年3月。该募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额

252.92万元全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。该募投项目结项并将结余募集资金用于其他项目事项已经公司第四届董事会第八次会议及

2021年年度股东会审议通过。

（4）“智能装车成套装备产业化项目”主要实施内容包括建筑面积 42375m2的厂房，购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件，并配建相关公用

辅助工程以及场区道路、绿化等总图运输工程。

“智能装车成套装备产业化项目”目前尚处于产品研发样机测试和客户拓展阶段，尚未形成规模化效应。公司根据行业发展趋势、客户体量、市场供需等因素的动态变化，持续地适时地推动该项目的研发优化、市场开拓。此外，近年受客观环境等诸多不利因素的影响，该项目涉及的建设施工、设备采购、物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体实施进度放缓且晚于预期。为更好的适应市场需求变化、确保募投项目建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年3月。

该募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及2022年年度股东会审议通过。

鉴于“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项，并将该募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37万元后的剩余金额595.87万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金（实际划转金额606.92万元），用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司第五届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过。

（5）鉴于“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”、“智能装车成套装备产业化项目”已结项，考虑到上述募投项目尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将节余募集资金203.84万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金（实际划转金额184.38万元）。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议及2025年第二次临时股东会审议通过。

注2：（1）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”已结项，其调整后投资总额为应使用募集资金总额。

（2）“调整后投资总额”合计大于“募集资金承诺投资总额”合计，系因转入“智能装车成套装备产业化项目”、“研发中心建设项目”金额中含有募集资金理财及利息收入所致。

（3）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”均已于2021年3月达到预定可使用状态。截至2025年12月31日，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异为尚未支付的项目建设尾款。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表1-2（2022年度向不特定对象非公开发行股票）：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向不特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2023年3月3日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额14018.63

变更用途的募集资金总额21909.37

变更用途的募集资金总额比例63.67%截至期末截至期项目达累计投入项目可

承诺投资项目募集资金末投入到预定本年度已变更项目，调整后投截至期末本年度截至期末是否达行性是募投项目性金额与承承诺投资进度可使用实现的和超募资金投含部分变更资总额承诺投入投入金累计投入诺投入金到预计否发生

质总额（注（%）状态日效益（注向（如有）1（注2）金额(1)额金额(2)额的差额效益重大变）(4)＝期（具体3）(3)＝化

(2)-(1)(2)/(1)到月份）智能煤炭干选此项目已终

机产业化项目生产建设30058.009018.639018.63—9018.63—100.00已终止-1661.25不适用是止

（一期）

补充流动资金补流还贷—5000.005000.005000.00—5000.00—100.00——不适用否

120MW/240M

此项目为新2026年Wh用户侧储 生产建设 — 21909.37 21909.37 — — -21909.37 — — 不适用 否项目12月能项目

合计35058.0035928.0035928.00—14018.63-21909.37——-1661.25——“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”由控股子公司卓海智能具体实施，项目拟建设具备年产60台智能煤炭干选机的生产研发基地，新增建筑面积49440㎡，购置精加工、折弯、焊接、装配、检测等工序设备及研发设备共计393台（套）、软件15套。“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”自获得项目批复以来，公司密切关注行业发展和市场格局，慎重推进项目建设。近两年，受宏观环境及市场变化等诸多客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研未达到计划进度原因（分具发设备和软件采购、物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体实施进度放缓；同时，公司智能煤炭干选业务稳步开展，但下游市场需求未达体募投项目）到预期，较原计划产能仍有一定差距，未来市场存在不确定风险因素，公司目前已有产能可基本满足公司近期业务发展需求。为降低募集资金的投资风险，为确保募投项目的建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2026年5月。该募投项目延期事项已经公司第四届董事会第二十八次会议及2023年年度股东会审议通过。

鉴于智能煤炭干选机市场需求低于预期，现有产能已满足当前业务需要，且该项目实施主体卓海智能连续亏损，再加上受国内外宏观经济、能源结构转型及市场供需关系等多重因素影响，煤炭行业已进入调整期，随着全国煤炭产量增速的放缓、非化石能源消费占比的提升以及进口煤炭的冲击，智能煤项目可行性发生重大变化的炭分选机行业市场需求进一步收紧，该项目的可行性已发生变化，如继续按计划对该项目进行投资，将对公司发展带来不利影响。因此，公司拟对“智情况说明能煤炭干选机产业化项目（一期）”进行终止，并将剩余募集资金21909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额）用于投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”。该变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议及 2025年第二次临时股东会审议通过。

募集资金投资公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金项目先期投入

及置换情况2996.35万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金金进行现金管理，投资相关进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约产品情况

定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

截至2025年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为21700.00万元。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因

募集资金其他公司已按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管

使用情况理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注 1：根据公司《2022 年度非公开发行 A股股票预案》，计划募集资金 35058.00万元，其中 30058.00万元用于募投项目智能煤炭干选机产业化项

目（一期），5000.00万元用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票实际募集资金总额扣除与发行相关的费用（含增值税）645.13万元，税后实际募集资金净额为34412.87万元少于计划募集资金金额，不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2-1（2017年首次公开发行股票）：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账日期2017年3月15日变更项目达后的变更后截至期到预定项目是否项目拟末计划本年度实际累计投资进度可使用本年度可行董事会股东会变更后的对应的原募投项目性实施实施达到

投入募累计投实际投投入金额（%）状态日实现的性是审议通审议通项目项目质主体地点预计集资金资金额入金额(2)(3)=(2)/(1)期（具效益否发过时间过时间效益

总额(1)体到年生重

月）大变化智能检测分选装备智能装车扩建项安徽2021年成套装备目、工业泰禾2025年2021年5生产建设省肥9980.529980.52326.199850.6398.70-327.01否否4月16产业化项机器人及智能3月月10日西县日目自动化成套装备产业化项目营销服务安徽研发中心泰禾2026年不适2022年2022年5体系建设生产建设省肥9595.129595.1213.481056.2911.01—是建设项目智能3月用4月8日月6日项目西县

合计19575.6419575.64339.6710906.92——-327.01————

“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”，公司变更原因、决策程序及信息披露情况已于2021年6月2日将剩余金额9980.52万元转入新设立的募集资金专户。该变更事项已经公司第三届董事会第二十二次会议说明（分具体募投项目）及2020年年度股东会审议通过。

2022年3月，“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。该变更事项已经公司第四届董事会

第八次会议及2021年年度股东会审议通过。

2025年3月，鉴于“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设未达到计划进度的情况和原因（分具备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完体募投项目）成建设。为确保募投项目建设效能，维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。该事项已经公司第五届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过。

公司综合考虑募投项目的实际建设情况及未来发展规划，继续投入研发中心建设项目，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。

变更后的项目可行性发生重大变化的

为优化资源配置，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，该项目可行性已发生变化，公司拟终止“研发中心建设项目”情况说明

并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。附表2-2（2022年度向不特定对象非公开发行股票）：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向不特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2023年3月3日项目达募变更后变更后截至期本年实际到预定董事股东投本年是否的项目项目拟末计划度实累计投资进度可使用会审会审对应的原项度实达到可行性

变更后的项目实施主体实施地点投入募累计投际投投入（%）状态日议通议通项目目现的预计是否发集资金资金额入金金额(3)=(2)/(1)期（具过时过时性效益效益生重大

总额(1)额(2)体到年间间质变化

月）安徽阳光优选择安徽

储新能源有省、江苏

限公司及其省、浙江智能煤炭生2025

全资子公省、上海2025

120MW/240MWh 干选机产 产 2026年 不 适 年 11

司、合肥泰市、广东21909.3721909.37————否年12用户侧储能项目业化项目建12月用月21禾卓海智能省的工商月8日

（一期）设日科技有限公业企业厂司及其全资区内建子公司设。

合计21909.3721909.3700———————鉴于智能煤炭干选机市场需求低于预期，现有产能已满足当前业务需要，且该项目实施主体卓海智能连续亏损，再加上受国内外宏观经济、能源结构转型及市场供需关系等多重因素影响，煤炭行业已进入调整期，随着全国煤炭产量增速的放缓、非化石能源变更原因、决策程序及信息披露情况消费占比的提升以及进口煤炭的冲击，智能煤炭分选机行业市场需求进一步收紧，该项目的可行性已发生变化，如继续按计划对说明（分具体募投项目）该项目进行投资，将对公司发展带来不利影响。因此，公司拟对“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”进行终止，并将剩余募集资金 21909.37 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额）用于投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”。该变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议及2025年第二次临时股东会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明