证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2025-084

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进

展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理产品的基本情况

广发银行“物华添宝”W款 2025年第 1367期定制版人

产品名称民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）

受托方名称广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

购买金额6500.00万元产品期限2025年11月25日至2026年4月10日特别风险提示（如有其他：不适用请勾选）

*已经履行的审议程序

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于

2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具1体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

*特别风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理到期赎回的情况

公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）于

2025 年 5月 27 日向广发银行购买广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 522 期定

制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）现金管理产品6500.00万元。具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。卓海智能已于近日赎回上述理财产品，获得理财收益74.81万元。

二、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票 31329758股，每股发行价格为 11.19元，2募集资金总额为人民币35058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

拟投入募集截至2024年项目达到预序项目总投资募集资金投资项目资金金额末已投入金额定可使用状号额（万元）（万元）（万元）态日期

1智能煤炭干选机产30058.0030058.009018.632026年5月

业化项目（一期）

2补充流动资金5000.005000.005000.00不适用

合计35058.0035058.0014018.63—

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净

额少于公司《2022年度非公开发行 A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

三、本次现金管理的具体情况

（一）理财产品的基本情况预计收益委托方名受托方名产品类金额预计年化产品名称金额

称称型（万元）收益率（万元）广发银行“物华添宝”W款

2025年第

1367期定制1.00%

银行理

卓海智能广发银行版人民币结构6500.00或1.80%49.65财产品性存款（挂钩或2.05%黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表结构化安参考年化是否构成资金产品期限收益类型排收益率关联交易来源

32025年11月25日至保本浮动收益

2026410//

募集否年月日型资金

（二）合同主要条款

广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 1367期定制版人民币结构性存产品名称款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）

现金管理金额6500.00万元收益起算日2025年11月25日到期日2026年4月10日理财期限136天

结构性存款收益计算：

本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。

1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指

标的价格为黄金现货市场交易价格。

2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金

现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘

收益计算价格，并按四舍五入法保留小数点后2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/。

3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）

等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。

4结构性存款启动日：2025年11月25日，如该日为非交易日，

则自动顺延至该日后的第一个交易日。

结构性存款期末观察日：2026年4月7日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。

期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年11月25日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2026年4月7日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

低行权价格：期初价格*89.9%

高行权价格：期初价格*119.0%

结构性存款收益率根据以下公式来确定：

（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为【1.00%】；

（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【1.80%】；

（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【2.05%】。

投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益

5率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。

结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则本金及收益支

上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特付

殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投资者指定账户。

是否要求提供否。

履约担保理财业务管理无。

费的收取约定

（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理

财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

四、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用

6结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保

本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、履行的内部决策程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35000.00万元（含35000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

7八、备查文件

1、理财赎回回单；

2、广发银行“物华添宝”W款 2025年第 1367期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）合同及购买回执。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月26日

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