合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603656证券简称：泰禾智能

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增年初至报告期期末比上年项目本报告期减变动幅度末同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入169363824.11-4.81418569903.033.97

利润总额21786061.5764.0234965875.1073.05归属于上市公司股东的净

18202286.8938.8028779327.9646.28

利润归属于上市公司股东的扣

14558960.18156.8125925913.06447.04

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量71486311.6750.7688484711.2362.94

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净额

基本每股收益（元/股）0.1042.860.1645.45

稀释每股收益（元/股）0.1042.860.1645.45

加权平均净资产收益率增加0.38个增加0.69个

1.392.21

（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2112920366.201619031106.4130.51归属于上市公司股东的所

1319649078.161288759889.802.40

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-111221.82-4001454.55冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、1396942.882968242.90对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2945597.983487858.05变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00

债务重组损益-65300.0011884.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2537.59222558.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目3771.43901455.67

减：所得税影响额505069.08777866.20

少数股东权益影响额（税后）23932.2759264.31

合计3643326.712853414.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

主要系毛利率上升、营业毛利增加及期间费用

利润总额_本报告期64.02下降所致。

主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费

利润总额_年初至报告期末73.05用下降所致。

归属于上市公司股东的净利主要系毛利率上升、营业毛利增加及期间费用

38.80

润_本报告期下降所致。

归属于上市公司股东的净利主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费

46.28

润_年初至报告期末用下降所致。

归属于上市公司股东的扣除

主要系毛利率上升、营业毛利增加及期间费用

非经常性损益的净利润_本报156.81下降所致。

告期归属于上市公司股东的扣除

主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费

非经常性损益的净利润_年初447.04用下降所致。

至报告期末经营活动产生的现金流量净

50.76主要系本期购买商品及费用支出减少所致。

额_本报告期经营活动产生的现金流量净

62.94主要系本期购买商品及费用支出减少所致。

额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报主要系本报告期归属于上市公司股东的净利

42.86

告期润增加所致。

基本每股收益（元/股）_年初主要系归属于上市公司股东的净利润增加所

45.45至报告期末致。

稀释每股收益（元/股）_本报主要系本报告期归属于上市公司股东的净利

42.86

告期润增加所致。

稀释每股收益（元/股）_年初主要系归属于上市公司股东的净利润增加所

45.45至报告期末致。

主要系本期公司非同一控制下企业合并安徽

总资产_本报告期末30.51阳光优储新能源有限公司所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

176060

总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

许大红境内自然人4245242423.15质押18572935

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阳光新能源开发股份境内非国有

3138262017.11无

有限公司法人

葛苏徽境内自然人46569002.54无

郭芃境内自然人19680861.07无合肥泰禾智能科技集境内非国有

团股份有限公司－第18900001.03无法人一期员工持股计划

陈前平境内自然人14400000.79无

汤士为境内自然人14166000.77无

王京晶境内自然人10858000.59无

王金诚境内自然人10756500.59无上海君翼投资管理有境内非国有

限公司－君翼量化210323060.56无法人号基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量许大红42452424人民币普通股42452424阳光新能源开发股份

31382620人民币普通股31382620

有限公司葛苏徽4656900人民币普通股4656900郭芃1968086人民币普通股1968086合肥泰禾智能科技集

团股份有限公司－第1890000人民币普通股1890000一期员工持股计划陈前平1440000人民币普通股1440000汤士为1416600人民币普通股1416600王京晶1085800人民币普通股1085800王金诚1075650人民币普通股1075650上海君翼投资管理有

限公司－君翼量化21032306人民币普通股1032306号基金

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划为公司员工

持股计划平台；阳光新能源开发股份有限公司与葛苏徽女士、王金诚先生上述股东关联关系或

为一致行动人；上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金实际控制一致行动的说明

人为郭芃先生；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前10名股东及前10陈前平通过信用证券账户持有公司股份1440000股；汤士为通过信用证名无限售股东参与融券账户持有公司股份1416600股；王京晶通过信用证券账户持有公司股资融券及转融通业务份1085800股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金371608646.39250523697.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产330052857.53337487886.09衍生金融资产

应收票据655000.00140539.55

应收账款194491236.66163929360.33

应收款项融资3322309.315944960.00

预付款项9498050.5914486411.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2871434.653526686.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货167097475.53164823392.57

其中：数据资源

合同资产9380288.058847521.15持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产23777856.579078244.36

流动资产合计1112755155.28958788700.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10688693.4511560999.15其他权益工具投资

其他非流动金融资产20908859.5624006500.00

投资性房地产52807594.0760881378.84

固定资产757466961.58415182518.21

在建工程13340388.681481638.17生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产112547586.52116564499.10

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2683972.62长期待摊费用

递延所得税资产27414921.8328276025.88

其他非流动资产2306232.612288846.97

非流动资产合计1000165210.92660242406.32

资产总计2112920366.201619031106.41

流动负债：

短期借款70038172.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40717464.2322337707.64

应付账款285096560.08109393710.88

预收款项470239.68783256.32

合同负债60367765.8552562694.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28070084.7628877457.65

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应交税费6577806.655281147.05

其他应付款19466623.977856929.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债32550241.54

其他流动负债3764562.813562358.06

流动负债合计547119521.81230655261.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款32976000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款126608666.752235668.45长期应付职工薪酬

预计负债1574664.101967487.04

递延收益83286958.7688156102.40

递延所得税负债180687.50227150.00

其他非流动负债4753350.00

非流动负债合计244626977.1197339757.89

负债合计791746498.92327995018.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）183375358.00183375358.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积630346047.70627401326.51

减：库存股42777491.2046449391.20

其他综合收益1555.74-3060824.24

专项储备10886320.559450281.67

盈余公积84407736.9384407736.93一般风险准备

未分配利润453409550.44433635402.13

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1319649078.161288759889.80

少数股东权益1524789.122276197.64

所有者权益（或股东权益）合计1321173867.281291036087.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计2112920366.201619031106.41

公司负责人：张许成主管会计工作负责人：郑天勇会计机构负责人：丁红霞

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入418569903.03402605461.58

其中：营业收入418569903.03402605461.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本383684683.70406374899.65

其中：营业成本239277644.06245123625.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8077819.027217518.34

销售费用62900851.9875008386.88

管理费用42802761.2540863781.94

研发费用32799835.4542833263.28

财务费用-2174228.06-4671676.60

其中：利息费用2680397.756410.96

利息收入8215035.975361379.25

加：其他收益8330170.0614139227.81

投资收益（损失以“-”号填列）2130826.097130195.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益609684.95-678088.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2532669.001413673.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4012785.84-2058431.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4144575.092461160.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）334206.11-1219502.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34990391.6618096885.24

加：营业外收入318936.602709612.90

减：营业外支出343453.16600427.00

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34965875.1020206071.14

减：所得税费用6967004.481454673.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27998870.6218751397.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）27998870.6218751397.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

28779327.9619673644.80

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-780457.34-922247.25

六、其他综合收益的税后净额3065236.91-459507.27

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

3062379.98-459460.35

额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益3062379.98-459460.35

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额3062379.98-459460.35

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2856.93-46.92

七、综合收益总额31064107.5318291890.28

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额31841707.9419214184.45

（二）归属于少数股东的综合收益总额-777600.41-922294.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.160.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.160.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张许成主管会计工作负责人：郑天勇会计机构负责人：丁红霞合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

9/11合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金391590911.34430185017.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8033251.018658514.82

收到其他与经营活动有关的现金11193873.9516697674.80

经营活动现金流入小计410818036.30455541207.35

购买商品、接受劳务支付的现金158499242.69205732183.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金103169841.15119942360.30

支付的各项税费21808542.6716942570.00

支付其他与经营活动有关的现金38855698.5658618036.03

经营活动现金流出小计322333325.07401235150.11

经营活动产生的现金流量净额88484711.2354306057.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金888141386.84685038734.08

取得投资收益收到的现金6210854.246385470.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

518495.58778095.89

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8808191.535361379.25

投资活动现金流入小计903678928.19697563679.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39993191.1156887485.30

投资支付的现金879500000.00657591000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22136546.38

支付其他与投资活动有关的现金3344597.41

投资活动现金流出小计941629737.49717823082.71

10/11合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-37950809.30-20259403.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金131640000.002000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9506700.00

筹资活动现金流入小计131640000.0011506700.00

偿还债务支付的现金25000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9725132.968910679.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26146529.2340010934.69

筹资活动现金流出小计60871662.1948921614.34

筹资活动产生的现金流量净额70768337.81-37414914.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3594781.99567071.53

五、现金及现金等价物净增加额117707457.75-2801188.75

加：期初现金及现金等价物余额243525385.39184602436.48

六、期末现金及现金等价物余额361232843.14181801247.73

公司负责人：张许成主管会计工作负责人：郑天勇会计机构负责人：丁红霞

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年10月25日