证券代码：603658证券简称：安图生物公告编号：2023-051
郑州安图生物工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*现金管理种类：大额存单、结构性存款
*现金管理金额：18000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；173000万元非公开发行股票闲置募集资金*履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。同意公司分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行
现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致。
具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安图生物关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的公告》（公告编号：2023-025）。
*特别风险提示：公司本次购买的大额存单、结构性存款产品属于安全性高、
流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
1可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下
使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理金额公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金18000万元
（三）资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司向社会公开发行面值总额682979400元的可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币
682979000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8214108.90元，实际可使用募集资金人民币674764891.10元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了勤信验字[2019]第0033号验资报告。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
3.募集资金的使用情况
截至2023年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元募集资金承诺投资投资项目调整后投资总额累计投入金额总额
体外诊断试剂产能扩大项目31565.1731185.5226296.65安图生物诊断仪器产业园项目
36732.7836290.9722538.10（体外诊断仪器研发中心）
2合计68297.9467476.4948834.74
4.本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况产预期实际受托实际收序品申购金额收益赎回金额收益方名产品名称起息日到期日益（万号类（万元）率（万元）率
称元）
型(%)(%)浦发郑州分行专
1上海属2020年第169720000.003.702023/7/52023/12/2120000.00341.223.70
浦东银期单位大额存单发展行浦发郑州分行专理
2银行属2023年第015310000.003.152023/12/212026/2/10///
郑州财期单位大额存单分行产浦发郑州分行专营业品
3属2023年第21318000.002.852023/12/212026/12/21///
部期单位大额存单
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。
（五）现金管理期限
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，产品期限为3年期，但存续期间可自由流通转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。
二、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下
使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理金额公司非公开发行股票闲置募集资金173000万元
（三）资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
32.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20375760 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3079999881.60元，扣除发行费
用28264504.42元（不含税），募集资金净额为3051735377.18元。
本次非公开发行的募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2020]第0063号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
3.募集资金的使用情况
截至2023年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元募集资金承诺投投资项目调整后投资总额累计投入金额资总额
体外诊断产品产能扩大项目143510.08142193.1137337.53
体外诊断产品研发中心项目83300.0382535.6024920.50安图生物诊断仪器产业园之营销
20189.8920004.6111534.62
网络建设项目
补充流动资金项目61000.0060440.2260440.22
合计308000.00305173.54134232.87
4.本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况预期实际实际收受托方产品产品申购金额收益赎回金额收益起息日到期日益（万名称类型名称（万元）率（万元）率
元）
（%）(%)
上海浦银行浦发郑州分行专48000.003.702023/7/42023/12/2148000.00823.873.70
东发展理财属2020年第169729000.003.702023/7/52023/12/2129000.00494.773.70
银行郑产品期单位大额存单35000.003.702023/7/62023/12/2135000.00593.543.70
4州分行27000.003.702023/10/202023/12/2127000.00169.283.70
营业部浦发郑州分行专
属2022年第021129000.003.552023/12/212025/1/25///期单位大额存单浦发拉萨分行专
属2022年第01516000.003.452023/12/212025/1/19///期单位大额存单浦发银川分行专
属2021年第15972000.003.452023/12/212024/12/17///期单位大额存单浦发郑州分行专
属2023年第14997000.003.102023/12/212026/8/15///期单位大额存单浦发郑州分行专
属2023年第15837000.003.102023/12/212026/8/18///期单位大额存单浦发郑州分行专
属2023年第213131000.002.852023/12/212026/12/21///期单位大额存单上海浦东发展银
行2023年第08345000.003.152023/12/222026/6/15///期单位大额存单
34000.003.742023/7/42023/12/2134000.00592.253.74
兴业银8000.003.552023/12/212025/1/7///
行郑州银行兴业银行可转让4000.003.552023/12/212025/1/12///
商务外理财单位大额存单1000.003.552023/12/212025/2/21///
环路支产品1000.003.302023/12/212025/10/19///行
5000.002.902023/12/212026/9/4///
中信银行单位大
中信银13000.003.722023/7/52023/12/2213000.00224.343.72银行额存单200335期行郑州理财郑东新中信银行单位大
产品16000.003.302023/12/212026/2/24///区支行额存单230129期
中国银1.49/4
银行24500.002023/12/222024/12/16
行郑州挂钩型结构性存.3785理财
花园支款（机构客户）1.5/4.产品25500.002023/12/222024/12/17///行3707招商银银行行郑州
理财大额存单1000.003.302023/12/212026/1/11///分行营产品业部
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单或结构性存款，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金
5管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。
（五）现金管理期限
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，产品期限为3年期，但存续期间可自由流通转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。公司本次使用暂时闲置募集资金购买中国银行发行的结构性存款，产品期限分别为360天和361天。
三、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置
募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的公告》（公告编号：2023-025）。
四、现金管理风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
6（二）风控措施
1．公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行结构性存款、
大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。
2．投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
3．公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4．公司财务中心建立台账，对现金管理产品进行管理，于发生现金管理事项当
日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
5．公司审计部根据其职责，对募集资金的现金管理业务进行监督和检查。
6．公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7．公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相
关规定和要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
五、现金管理对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额1107221.991047231.91
负债总额271426.04256013.85
归属于上市公司股东的净资产821929.12778259.23
项目2023年1-9月（未经审计）2022年度（经审计）
7经营活动产生的现金流量净额95111.30155842.20
截至2023年9月30日，公司货币资金为44306.56万元，本次委托理财金额人民币为191000万元，占2023年第三季度末货币资金的431.09%。公司在符合相关法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元序实际投入本实际收回实际收尚未收回理财产品类型资金来源号金本金益本金金额公开发行可转换公司债券
1银行理财产品3000.003000.0040.39/
募集资金公开发行可转换公司债券
2银行理财产品23000.0023000.00704.44/
募集资金公开发行可转换公司债券
3银行理财产品2000.002000.0044.40/
募集资金公开发行可转换公司债券
4银行理财产品23000.0023000.002.36/
募集资金公开发行可转换公司债券
5银行理财产品2000.002000.0021.58/
募集资金公开发行可转换公司债券
6银行理财产品20000.0020000.00341.22/
募集资金公开发行可转换公司债券
7银行理财产品10000.00//10000.00
募集资金公开发行可转换公司债券
8银行理财产品8000.00//8000.00
募集资金
9银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0010.07/
10银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0091.47/
11银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.004000.00108.53/
12银行理财产品非公开发行股票募集资金21000.0021000.00746.78/
813银行理财产品非公开发行股票募集资金8000.008000.00283.67/
14银行理财产品非公开发行股票募集资金41000.0041000.001458.01/
15银行理财产品非公开发行股票募集资金16000.0016000.00567.33/
16银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.002000.0071.12/
17银行理财产品非公开发行股票募集资金28000.0028000.00860.46/
18银行理财产品非公开发行股票募集资金25000.0025000.00770.83/
19银行理财产品非公开发行股票募集资金48000.0048000.00823.87/
20银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.001.23/
21银行理财产品非公开发行股票募集资金29000.0029000.00494.77/
22银行理财产品非公开发行股票募集资金28000.0028000.00302.17/
23银行理财产品非公开发行股票募集资金35000.0035000.00593.54/
24银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.003000.000.62/
25银行理财产品非公开发行股票募集资金27000.0027000.00169.28/
26银行理财产品非公开发行股票募集资金20000.0020000.00720.08/
27银行理财产品非公开发行股票募集资金14000.0014000.00502.60/
28银行理财产品非公开发行股票募集资金34000.0034000.00592.25/
29银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0050.63/
30银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.003000.0032.55/
31银行理财产品非公开发行股票募集资金8000.008000.00286.03/
32银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0016.22/
33银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.004.34/
34银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.00125.03/
35银行理财产品非公开发行股票募集资金13000.0013000.00224.34/
36银行理财产品非公开发行股票募集资金29000.00//29000.00
37银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.00//6000.00
38银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.00//2000.00
39银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.00//7000.00
40银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.00//7000.00
41银行理财产品非公开发行股票募集资金31000.00//31000.00
42银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.00//5000.00
43银行理财产品非公开发行股票募集资金8000.00//8000.00
44银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.00//4000.00
45银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00
46银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00
947银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.00//5000.00
48银行理财产品非公开发行股票募集资金16000.00//16000.00
49银行理财产品非公开发行股票募集资金24500.00//24500.00
50银行理财产品非公开发行股票募集资金25500.00//25500.00
51银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00
合计700000.00509000.0011062.20191000.00
最近12个月内单日最高投入金额225000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）28.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）9.31
目前已使用的理财额度191000.00
尚未使用的理财额度20000.00
总理财额度211000.00特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2023年12月22日
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