证券代码：603658证券简称：安图生物公告编号：2025-045

郑州安图生物工程股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

赎回及进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：大额存单、券商收益凭证、国债逆回购；

*现金管理金额：14000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；58000万元非公开发行股票闲置募集资金。

*履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超

过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益

凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。

*特别风险提示：公司本次购买的现金管理产品属于流动性好，产品期限不超过十二个月的保本型产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不

1可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下

使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理金额公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金14000万元

（三）资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司向社会公开发行面值总额682979400元的可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币

682979000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8214108.90元，实际可使用募集资金人民币674764891.10元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了勤信验字[2019]第0033号验资报告。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

3.募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元募集资金承诺投投资项目调整后投资总额累计投入金额资总额

体外诊断产品产能扩大项目31565.1731185.5228045.17安图生物诊断仪器产业园项目

36732.7836290.9729310.30（体外诊断仪器研发中心）

2合计68297.9467476.4957355.47

4.本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况预期实际实际序受托方产品申购金额收益赎回金额收益收益产品名称起息日到期日

号名称类型（万元）率（万元）（万率(%)元）(%)浦发郑州分行上海浦专属2023年

114000.002.852024/7/312025/6/1114000.00513.524.17

东发展第2131期单银行银行郑位大额存单理财州未来浦发郑州分行产品路支行专属2023年

214000.001.952025/6/112026/6/11///

第0781期单位大额存单

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的现金管理产品，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

（五）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的现金管理产品，产品期限或产品剩余期限均不超过12个月。

二、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

（一）现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下

使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理金额公司非公开发行股票闲置募集资金58000万元

（三）资金来源

31.本次现金管理的资金来源系公司2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）20375760股，每股面值 1.00元，每股发行价格为

151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3079999881.60元，扣除发行费

用28264504.42元（不含税），募集资金净额为3051735377.18元。

本次非公开发行的募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字〔2020〕63号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

3.募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元募集资金承诺投资投资项目调整后投资总额累计投入金额总额

体外诊断产品产能扩大项目143510.08142193.1152391.89

体外诊断产品研发中心项目83300.0382535.6034966.31安图生物诊断仪器产业园之营

20189.8920004.6116218.31

销网络建设项目

补充流动资金项目61000.0060440.2260440.22

合计308000.00305173.54164016.73

4.本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况预期收实际收实际受托方产品产品申购金额赎回金额益率起息日到期日益（万收益名称类型名称（万元）（万元）（%）元）率(%)

上海浦东银行理浦发郑州分行45000.002.852024/12/162025/6/1045000.00619.882.85

4发展银行财产品专属2023年第

郑州未来2148期单位大路支行额存单浦发郑州分行专属2023年第

5000.002.852024/12/162025/6/105000.0068.882.85

2149期单位大

额存单浦发郑州分行专属2023年第

7000.003.102024/12/162025/6/107000.00104.883.10

1499期单位大

额存单浦发郑州分行专属2024年第

4000.002.152024/12/162025/6/104000.0041.572.15

2482期单位大

额存单浦发郑州分行专属2024年第

6000.002.152024/12/162025/6/116000.0088.533.04

2482期单位大

额存单上海浦东发展银行2023年第

5000.001.952025/6/112026/5/25///

0666期单位大

额存单浦发郑州分行专属2023年第

1000.001.952025/6/112026/6/11///

0781期单位大

额存单平安银行2023年第 ZZ03 期 1000.00 3.15 2025/6/10 2026/2/3 / / /单位大额存单平安银行2023年第 ZZ04 期 1000.00 3.15 2025/6/10 2026/2/3 / / /单位大额存单平安银行银行理平安银行2023

郑州分行 财产品 年第 ZZ06 期 1000.00 3.15 2025/6/10 2026/2/24 / / /单位大额存单平安银行2023年第 ZZ13 期 1000.00 3.15 2025/6/10 2026/3/3 / / /单位大额存单平安银行2023年第 ZZ14 期 1000.00 3.15 2025/6/10 2026/3/3 / / /单位大额存单方正证券券商收方正证券收益

20000.002.002025/6/122026/6/10///

郑州农业益凭证凭证金添利

5路证券营 D510号

业部招商证券郑州商务国债逆

GC014 27000.00 1.595 2025/6/11 2025/6/25 / / /外环路证回购券营业部

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行、证券公司发行的现金管理产品，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

（五）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行、证券公司发行的现金管理产品，产品期限或产品剩余期限均不超过12个月。

三、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票

闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

公司监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于2024年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

6公司本次购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排

除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1．公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，选择信誉好、规模

大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高的保本型产品。

2．投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3．公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4．公司财务中心建立台账对现金管理产品进行管理，发生现金管理事项当日应

及时核对账户余额，确保资金安全。

5．公司审计部根据其职责，对募集资金的理财业务进行监督和检查。

6．公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025年3月31日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额1196803.171187506.59

负债总额299817.48318327.01

归属于上市公司股东的净资产887693.68861653.03

项目2025年1-3月（未经审计）2024年度（经审计）

经营活动产生的现金流量净额16633.85130928.27

7截至2025年3月31日，公司货币资金为23283.09万元，本次现金管理金额为

人民币72000.00万元，占2025年第一季度末货币资金的309.24%。公司在符合相关法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元序实际投入实际收回尚未收回理财产品类型资金来源实际收益号本金本金本金金额公开发行可转换公司债券募

1银行理财产品7000.007000.00121.92/

集资金公开发行可转换公司债券募

2银行理财产品10000.0010000.00198.61/

集资金公开发行可转换公司债券募

3银行理财产品2000.002000.0027.55/

集资金公开发行可转换公司债券募

4银行理财产品14000.0014000.00513.52/

集资金公开发行可转换公司债券募

5银行理财产品14000.00//14000.00

集资金

6银行理财产品非公开发行股票募集资金29000.0029000.00626.28/

7银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.00125.93/

8银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.002000.0041.98/

9银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.007000.00132.01/

10银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.007000.00132.01/

11银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0095.81/

12银行理财产品非公开发行股票募集资金28000.0028000.00487.67/

13银行理财产品非公开发行股票募集资金32000.0032000.00344.53/

14银行理财产品非公开发行股票募集资金13000.0013000.00139.97/

15银行理财产品非公开发行股票募集资金19000.0019000.00204.57/

816银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.007000.0075.37/

17银行理财产品非公开发行股票募集资金10000.0010000.00122.78/

18银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.007000.0037.37/

19银行理财产品非公开发行股票募集资金45000.0045000.00619.88/

20银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0068.88/

21银行理财产品非公开发行股票募集资金14000.0014000.00186.20/

22银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.0018.05/

23银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0012.67/

24银行理财产品非公开发行股票募集资金10000.00//10000.00

25银行理财产品非公开发行股票募集资金7000.007000.00104.88/

26银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.004000.0041.57/

27银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.0088.53/

28银行理财产品非公开发行股票募集资金15000.0015000.00142.44/

29银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0047.48/

30银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0018.93/

31银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.004000.0038.22/

32银行理财产品非公开发行股票募集资金31000.0031000.00298.07/

33银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.00//5000.00

34银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

35银行理财产品非公开发行股票募集资金8000.008000.00231.87/

36银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.004000.00115.93/

37银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0028.98/

38银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0020.07/

39银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0088.19/

40银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0012.57/

41银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0055.22/

42银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.0033.14/

43银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.0064.75/

44银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0010.31/

45银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.006000.0058.51/

46银行理财产品非公开发行股票募集资金6000.00//6000.00

47银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

48银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0030.25/

49银行理财产品非公开发行股票募集资金15000.0015000.00488.13/

950银行理财产品非公开发行股票募集资金16000.00//16000.00

51银行理财产品非公开发行股票募集资金24500.0024500.001058.04/

52银行理财产品非公开发行股票募集资金25500.0025500.00378.31/

53银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0020.35/

54银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0028.42/

55银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

56银行理财产品非公开发行股票募集资金25000.00//25000.00

57银行理财产品非公开发行股票募集资金10000.00//10000.00

58银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

59银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

60银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

61银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

62银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

63券商收益凭证非公开发行股票募集资金20000.00//20000.00

64国债逆回购非公开发行股票募集资金27000.00//27000.00

65券商收益凭证非公开发行股票募集资金20000.00//20000.00

合计625000.00464000.007836.72161000.00

最近12个月内单日最高投入金额187000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）21.51

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）6.53

目前已使用的理财额度161000.00

尚未使用的理财额度26000.00

总理财额度187000.00特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年6月11日

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