证券代码：603659证券简称：璞泰来公告编号：2026-020

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行2022年非公开发行募集资金到账时间2020年11月25日2023年11月7日本次报告期2025年度2025年度项目金额

一、募集资金总额459149.99282059.98

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用450.36546.98

二、募集资金净额458699.64281513.00

减：

以前年度已使用金额458.894.10212.870.80

本年度使用金额15112.1833875.33

暂时补流金额0.000.00现金管理金额

其他-节余募集资金补流678.29

加：

其他-以前年度利息净收入、理财收益15756.132386.23

其他-本年利息净收入、理财收益228.801852.06

三、报告期期末募集资金余额0.0039005.16

二、募集资金管理情况

（一）2020年非公开发行募集资金根据上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“璞泰来”）《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）分

别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国民

生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份

有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行、中国建设银行

股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司已开立的2020年非公开发行募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：

2020年非公开发行募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行募集资金到账时间2020年11月25日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额上海璞泰来新能源科

宁波通商银行股份有限公司上海分行11000846550011040.00已注销技集团股份有限公司上海璞泰来新能源科

温州银行股份有限公司上海徐汇支行9050301201900046220.00已注销技集团股份有限公司宁德卓高新材料科技

招商银行股份有限公司东莞分行7699067762106660.00已注销有限公司内蒙古紫宸兴丰新能

宁波银行股份有限公司上海杨浦支行701501220002508320.00已注销源科技有限公司四川卓勤新材料科技

中国民生银行股份有限公司上海分行6326084640.00已注销有限公司四川紫宸科技有限公

招商银行股份有限公司上海分行1219412357105010.00已注销司四川紫宸科技有限公

中信银行股份有限公司上海分行81102010130013090750.00已注销司四川紫宸科技有限公中国工商银行股份有限公司上海漕河

10012663293001955780.00已注销

司泾开发区支行四川卓勤新材料科技

中国建设银行股份有限公司邛崃支行510501547608000037480.00已注销有限公司

（二）2022年非公开发行募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐人分别与平安银行股份有限公司上海分行、大连银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司已开立的2022年非公开发行募集资金专项账户情况如下：

2022年非公开发行募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行募集资金到账时间2023年11月7日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态上海璞泰来新能源科技集

平安银行股份有限公司上海分行159615688685180.27使用中团股份有限公司上海璞泰来新能源科技集

大连银行股份有限公司上海分行1184210000022960.01使用中团股份有限公司上海璞泰来新能源科技集温州银行股份有限公司上海普陀

90508012019000551127062.65使用中

团股份有限公司支行温州银行股份有限公司上海普陀

四川紫宸科技有限公司90508012019000550311377.13使用中支行

四川紫宸科技有限公司招商银行股份有限公司上海分行121941235710606500.76使用中四川卓勤新材料科技有限温州银行股份有限公司上海普陀

9050801201900054950.29使用中

公司支行四川卓勤新材料科技有限中国建设银行股份有限公司邛崃

5105015476080000439264.05使用中

公司支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过

了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2020年非公开发行募集资金8406.45万元人民币置换已预先投入相应募投项

目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、原保荐人招商证券股份有限公司发表明确同意意见。

截至2021年12月31日，上述置换已完成。

2、公司于2023年11月22日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2022年非公开发行募集资金45045.06万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。截至2023年12月31日，上述置换已完成。

除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在其他使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年11月14日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。上述现金管理额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。该部分募集资金已按时归还至募集资金专户，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

除上述对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况外，公司不存在其他对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称2020年非公开发行/2022年非公开发行

募集资金到账时间2020年11月25日/2023年11月7日计划进行现金管董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额通过日期

投资对象为结构性存款、大额存单等2025年11月132024年11月

100000.002024年11月14日

安全性高、流动性好的保本型产品日14日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行募集资金到账时间2023年11月7日受托购买起始截止归还尚未归预计年化利息委托方产品名称产品类型银行金额日期日期日期还金额收益率金额上海璞泰来平安银行

新能源科技平安2023年第2024/12026/12/2025/0

大额存单2000002.85%135.86

集团股份有 银行 SH122期单位 1/19 08 2/14

限公司大额存单（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2020年非公开发行募集资金已基本使用完毕，为节约账户管理成本，公司于2025年12月将2020年非公开发行股票募集资金专项账户内的资金余额678.29万元转入自有资金账户用于补充流动资金（鉴于该节余募集资金低于募集资金承诺投资额的5%，故无需经过董事会审议），并办理完毕相关专项账户的注销手续；除此之外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行募集资金到账日期2020年11月25日

节余募集资金合计金额678.29新项目计划节余募投项节余资金金节余资金用新项目计划董事会审议股东会审议新项目名称投入募集资目名称额途投资总额通过日期通过日期金总额

2020年非公

678.29用于补流-----

开发行

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2020年非公开发行

1、变更募集资金投资项目情况

为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，公司于2020年12月31日、2021年1月20日分别召开董事会、2021年第一次

临时股东大会审议通过将“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”

的实施主体变更为四川紫宸；“年产24900万平方米锂离子电池隔膜项目”、

“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤，对应的实施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，项目投资总额和投资内容均无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020 年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。

报告期内，募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金使用方案一致，公司无实质性募集资金投资项目变更情况。

2、变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（二）2022年度非公开发行公司不存在变更2022年度非公开发行募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》的规定合法

合规使用募集资金，已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大

方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信建投证券认为：璞泰来2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年3月6日附表1：

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行募集资金到账日期2020年11月25日

本年度投入募集资金总额15112.18

已累计投入募集资金总额474006.28变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累截至期末项目达到项目可计投入金额募投截至期末累投入进度预定可使是否达行性是承诺投资项目和超募资金已变更募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入与承诺投入本年度实

项目计投入金额（%）(4)用状态日到预计否发生

投向项目诺投资总额总额投入金额(1)金额金额的差额现的效益性质(2)＝期（具体效益重大变

(3)＝

(2)/(1)到月份）化

(2)-(1)年产5万吨高性能锂离子生产2024年12-101400.00101400.00115600.0014914.49117296.601696.60101.47432.89否否电池负极材料建设项目建设月底投资2020年12收购山东兴丰49%股权-73500.0073500.0073500.000.0073500.000.00100.00--否并购月

年产5万吨锂离子电池负生产-5388.3

-42800.0042800.0042800.000.0042802.172.17100.012022年否否极材料石墨化项目建设1年产24900万平方米锂离生产

-71000.0071000.0071000.000.0071004.344.34100.012023年4580.14否否子电池隔膜项目建设锂电池隔膜高速线研发项研发2025年10-27800.0027800.0027800.00197.6927201.64-598.3697.85--否目项目月年产高安全性动力电池用生产

新型涂覆隔膜50000万平-30900.0030900.0030900.000.0030902.082.08100.012022年8212.16是否建设方米项目

补充流动资金补流-111299.64111299.64111299.64-111299.45-0.19100.00---否

合计458699.64458699.64472899.6415112.18474006.281106.64———未达到计划进度原因（分具不适用。

体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用。

的情况说明募集资金投资项目先期投

详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用。

资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形本次募集资金已基本使用完毕，为节省账户管理成本，公司于2025年12月将募集资金账户余额678.29万元转入自有资金账户，用于补充流动资金。

成原因募投项目未支付的合同尾款（包括质保金等）支付时间周期较长，公司后续将根据合同约定，在达到相关支付条件时通过自有资金账户支付。

募集资金其他使用情况报告期，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权范围内正常实施。

注：“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”募集资金承诺投资总额与截至期末承诺投入金额的差异系为满足项目的资金需求，公司于2025年将2020年非公开发行中公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息14200.00万元用于该募投项目的建设使用所致。附表2：

2022年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行募集资金到账日期2023年11月7日

本年度投入募集资金总额33875.33

已累计投入募集资金总额246746.13变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目达到截至期末累计投是否项目可行截至期末承截至期末累投入进度预定可使本年度承诺投资项目和超募资募投项已变更募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投达到性是否发

诺投入金额计投入金额（%）(4)用状态日实现的

金投向目性质项目诺投资总额总额金额入金额的差额(3)预计生重大变(1)(2)＝期（具体效益

＝(2)-(1)效益化

(2)/(1)到月份）年产10万吨高性能锂生产建2026年12离子电池负极材料一体-125545.00125545.00125545.0030947.2598636.46-26908.5478.57--否设月底前化建设项目

年产9.6亿平方米基膜生产建2025年926270.-75968.0075968.0075968.002928.0868109.67-7858.3389.66否否涂覆一体化建设项目设月84补充流动资金补流-80000.0080000.0080000.000.0080000.000.00100.00---否

合计281513.00281513.00281513.0033875.33246746.13-34766.8787.65----未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用。

化的情况说明募集资金投资项目先期

详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用。

情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况报告期，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权范围内正常实施。