证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2026-031

苏州科达科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏州科达”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月

13日出具了《验资报告》。

2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年3月13日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额51600.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1011.38

二、募集资金净额50588.62

减：

以前年度已使用金额41509.73本年度使用金额0暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.03

其他-永久补流11168.77

加：

募集资金利息收入341.54

其他-具体说明1749.38

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公

司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年

第二次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

公司于2026年1月21日披露《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-

004），公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户

三方监管协议相应终止。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年公开发行可转换公司

发行名称债券募集资金到账时间2020年3月13日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额苏州科达科技股中国工商银行股份有限

110202032900093115502023.11.7注销

份有限公司公司苏州工业园区支行苏州科达科技股宁波银行股份有限公司

7508012200033682902026.1.20注销

份有限公司苏州吴中支行苏州科达科技股南京银行股份有限公司

090124000000397602026.1.20注销

份有限公司苏州分行苏州科达科技股

华夏银行苏州新区支行1245200000099014602023.8.31注销份有限公司睿视（苏州）视南京银行股份有限公司

090121000000451902026.1.20注销

频科技有限公司苏州分行睿视（苏州）视中国工商银行股份有限

110202032900095720402026.1.20注销

频科技有限公司公司苏州工业园区支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1014.82万元，具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年3月13日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期营销网络建

6600.001014.821014.822020.4.212020.4.1

设项目

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5327.42万元。

公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年3月13日

节余募集资金合计金额11125.70新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额营销网

5327.4用于补2023.9.2023.10

络建设

2流25.13

项目视频人

工智能3894.1用于补2025.122025.12

产业化0流.12.29项目云视讯

1904.1用于补2025.122025.12

产业化

8流.12.29

项目

（六）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东会审议通过。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元变更前变更后实实项目施实施项目投资募集资金施项目投资募集资金名称实施地点主地点金额投入主金额投入体体苏苏州高新州

视频苏州区金山路5097.093220.15科人工苏高新131号达智能州区金

21660.4216200.00苏州工业

产业科山路睿园区瑞丰化项达131视

路西、晨16563.3312979.85目号科阳路南地技块苏苏州高新州

苏州区金山路2708.602359.93科云视苏高新131号达讯产州区金

16965.6613800.00苏州工业

业化科山路睿园区瑞丰项目达131视

路西、晨14257.0611440.07号科阳路南地技块

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年3月13日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额41509.73变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目达截至期截至期末累计到预定项目可已变更项末投入本年是否承诺投资截至期末承截至期末累投入金额与承可使用行性是

项目和超募投项目目，含部募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到募资金投性质诺投入金额计投入金额诺投入金额的状态日否发生

向分变更诺投资总额总额入金额（%）现的预计(1)(2)差额(3)＝(2)-期（具重大变（如有）(4)＝效益效益

(1)体到月化

(2)/(1)

份）

营销网络其他是6600.001469.331469.3301469.330100%2023年不适不适否建设项目用用云视讯产不适不适

研发项目否13800.0013800.0013800.00013058.25-741.7594.63%2025年否业化项目用用视频人工不适不适

研发项目否16200.0016200.0016200.00012993.53-3206.4780.21%2025年否智能项目用用补充流动不适不适

补流否13988.6213988.6213988.62013988.620100%2023年否资金用用

合计50588.6245457.9545457.95041509.73-3948.2291.31%———未达到计划进度原

因（分具不适用体募投项

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司投资项目以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科先期投入达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1014.82万元，用以置换预先投入募集及置换情资金项目的自筹资金。

况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充结余的金流动资金的议案》决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止。共节余了5327.42万元募集资金永久补充流动资金。

额及形成2025年12月12日、2025年12月29日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资原因金永久补充流动资金的议案》，同意将“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”结项。共节余了5798.27万元用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用不适用情况