2024年第一季度报告
证券代码:603661证券简称:恒林股份
恒林家居股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/142024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2353688954.3738.98
归属于上市公司股东的净利润102685674.2631.20归属于上市公司股东的扣除非经
103014977.4433.96
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额158343972.30146.97
基本每股收益(元/股)0.7531.58
稀释每股收益(元/股)0.7531.58
加权平均净资产收益率(%)2.98增加0.62个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产10130731304.589583012872.525.72归属于上市公司股东
3496751579.813399336489.942.87
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减-1708578.32值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
3083424.53
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负-1714413.65债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益104723.18
2/142024年第一季度报告
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出103462.60其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额192930.98
少数股东权益影响额(税后)4990.54
合计-329303.18
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
其他权益工具投资42.02主要系报告期对外投资增加所致
3/142024年第一季度报告
主要系报告期海外仓租赁增加所
使用权资产63.68致主要系报告期增加承兑票据支付
应付票据80.79所致主要系报告期海外仓租赁增加所
租赁负债71.68致
主营业务成本39.15主要系随着营业收入增长
主要系报告期拓展销售渠道、增
销售费用91.94加市场推广费所致主要系报告期收到利息及汇兑损
财务费用-64.36失下降所致主要系报告期跨境电商销售增长
营业收入38.98所致归属于上市公司股东的主要系报告期跨境电商利润增长
31.20
净利润所致归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净33.96主要系报告期业务持续增长所致利润经营活动产生的现金流主要系报告期收到的货款增长所
146.97
量净额致
基本每股收益(元/股)31.58主要系随着利润增长所致
稀释每股收益(元/股)31.58主要系随着利润增长所致
4/142024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数
7590无数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
王江林境内自然人8265786659.440质押15690000境内非国有
安吉恒林商贸有限公司1575000011.330质押6000000法人
陈永兴境内自然人47862433.440无0恒林家居股份有限公司
其他23324231.680无0
-2023年员工持股计划
王雅琴境内自然人10500000.760无0
饶洪旭境内自然人10000000.720无0
周珮武境内自然人9452200.680无0
沈江亭境内自然人7406110.530无0
陈丽霞境内自然人5410000.390无0
施明慧境内自然人4786450.340无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量王江林82657866人民币普通股82657866安吉恒林商贸有限公司15750000人民币普通股15750000陈永兴4786243人民币普通股4786243恒林家居股份有限公司
2332423人民币普通股2332423
-2023年员工持股计划王雅琴1050000人民币普通股1050000饶洪旭1000000人民币普通股1000000周珮武945220人民币普通股945220沈江亭740611人民币普通股740611陈丽霞541000人民币普通股541000施明慧478645人民币普通股478645
上述股东关联关系或一王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴为一致行动人。除上述股东外,公司致行动的说明未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
5/142024年第一季度报告
前10名股东及前10名
上述前十名股东中,股东饶洪旭持有的1000000股均为通过投资者信用证无限售股东参与融资融券账户持有;股东周珮武持有945220股其中通过普通证券账户持有274900券及转融通业务情况说股,通过投资者信用证券账户持有670320股。
明(如有)
注1:2022年10月,公司购买陈永兴等10名交易对方持有的永裕52.6%股份,原股东陈永兴承诺将不低于1.5亿购买恒林公开发行的股票,并自愿限售锁定三年。具体内容详见《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的公告》《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的进展暨交易对方完成股票购买并自愿锁定股份承诺的公告》。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/142024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:恒林家居股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1553725381.101340423801.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产6075461.557776804.17衍生金融资产
应收票据794661.47438911.15
应收账款1509738856.811473361624.52
应收款项融资380629412.54412743718.18
预付款项78870034.0662319157.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款178025439.41177226777.34
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1856391204.081821455627.57
其中:数据资源
合同资产7840497.319216500.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产223391267.19179328187.50
流动资产合计5795482215.525484291110.52
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22491990.2621867586.46
其他权益工具投资168979167.02118979167.02
其他非流动金融资产19145823.2020133994.72
投资性房地产24178294.5724679588.80
固定资产2246735301.462329705844.11
在建工程232792465.68217635073.48
7/142024年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产692380899.90423004329.55
无形资产454485497.43463111189.89
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉383997924.00383997923.99
长期待摊费用18856735.4819990141.62
递延所得税资产62736617.9567877504.37
其他非流动资产8468372.117739417.99
非流动资产合计4335249089.064098721762.00
资产总计10130731304.589583012872.52
流动负债:
短期借款1517097985.631371946205.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据580652545.77321174231.70
应付账款1408926817.981659565940.62
预收款项4197404.483449446.18
合同负债286118746.88306826981.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬151254414.80171436033.08
应交税费81498210.4797462155.23
其他应付款134797809.47122249613.56
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债189366475.14340727432.50
其他流动负债4384059.324956496.79
流动负债合计4358294469.944399794536.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1489603300.001269433726.96应付债券
8/142024年第一季度报告
其中:优先股永续债
租赁负债618563692.26360309247.94长期应付款
长期应付职工薪酬6199401.606600025.60预计负债
递延收益46071974.3645345845.74
递延所得税负债53462103.4953229584.46其他非流动负债
非流动负债合计2213900471.711734918430.70
负债合计6572194941.656134712967.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)139067031.00139067031.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1148949374.391148949374.39
减:库存股37108849.9337108849.93
其他综合收益55439847.6660710432.05专项储备
盈余公积69533515.5069533515.50一般风险准备
未分配利润2120870661.192018184986.93归属于母公司所有者权益(或
3496751579.813399336489.94股东权益)合计
少数股东权益61784783.1248963415.38
所有者权益(或股东权益)
3558536362.933448299905.32
合计负债和所有者权益(或股
10130731304.589583012872.52东权益)总计
公司负责人:王江林主管会计工作负责人:王学明会计机构负责人:王学明合并利润表
2024年1—3月
编制单位:恒林家居股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2353688954.371693575299.18
其中:营业收入2353688954.371693575299.18利息收入已赚保费
9/142024年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本2237060396.481613774933.86
其中:营业成本1769870171.801271898380.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7227271.387243233.77
销售费用315386067.79164312152.29
管理费用84952766.9286172316.87
研发费用46619936.9847657027.28
财务费用13004181.6136491823.47
其中:利息费用31264876.0712911938.41
利息收入17759529.258806775.00
加:其他收益3087568.16957248.22
投资收益(损失以“-”号填列)1038021.07-951005.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”-1714413.656689514.19号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-1759436.674866426.69
列)资产减值损失(损失以“-”号填
4322654.63-1325368.16
列)资产处置收益(损失以“-”号填-1708578.32-431369.22
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)119894373.1189605812.02
加:营业外收入749427.78251309.65
减:营业外支出645965.18394663.16四、利润总额(亏损总额以“-”号填
119997835.7189462458.51
列)
减:所得税费用6043933.146884925.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)113953902.5782577532.65
(一)按经营持续性分类
10/142024年第一季度报告1.持续经营净利润(净亏损以“-”
113953902.5782577532.65号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
102685674.2678264756.76亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
11268228.314312775.89
填列)
六、其他综合收益的税后净额-3573156.682129040.93
(一)归属母公司所有者的其他综合
-5270584.393757702.26收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-5270584.393757702.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-5270584.393757702.26
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收
1697427.71-1628661.33
益的税后净额
七、综合收益总额110380745.8984706573.58
(一)归属于母公司所有者的综合收
97415089.8782022459.02
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
12965656.022684114.56
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.750.57
(二)稀释每股收益(元/股)0.750.57
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:王江林主管会计工作负责人:王学明会计机构负责人:王学明
11/142024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:恒林家居股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2320971800.261743725116.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还97535484.1973536800.09
收到其他与经营活动有关的现金52128239.7622232364.33
经营活动现金流入小计2470635524.211839494280.59
购买商品、接受劳务支付的现金1723063396.521343128352.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金311810682.64268990768.60
支付的各项税费60970727.7257480894.33
支付其他与经营活动有关的现金216446745.02105778534.66
经营活动现金流出小计2312291551.911775378550.23经营活动产生的现金流量净
158343972.3064115730.36
额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金151732.54
取得投资收益收到的现金2897400.11
处置固定资产、无形资产和其他
25173978.64920427.00
长期资产收回的现金净额
12/142024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金361137.60
投资活动现金流入小计28071378.751433297.14
购建固定资产、无形资产和其他
66543052.5988361503.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00146377.55质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
377983176.89
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19000.001730540.99
投资活动现金流出小计116562052.59468221598.53投资活动产生的现金流量净
-88490673.84-466788301.39额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金578503257.53968108827.99
收到其他与筹资活动有关的现金2600000.0423919964.55
筹资活动现金流入小计581103257.571012028792.54
偿还债务支付的现金392252662.51419127696.55
分配股利、利润或偿付利息支付
33731777.1513175285.79
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金62283610.804219160.06
筹资活动现金流出小计488268050.46436522142.40筹资活动产生的现金流量净
92835207.11575506650.14
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
3857804.55-7049407.20
的影响
五、现金及现金等价物净增加额166546310.12165784671.91
加:期初现金及现金等价物余额1175167573.601044413895.82
六、期末现金及现金等价物余额1341713883.721210198567.73
公司负责人:王江林主管会计工作负责人:王学明会计机构负责人:王学明
13/142024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告恒林家居股份有限公司董事会
2024年4月25日