今天早盘各主要指数全线反弹，上证指数一度重返2800点大关，两大科创指数涨幅在2%左右。板块方面，TMT板块涨幅最大，计算机、通信、电子等板块均涨超1%。概念方面，光模块、BC电池、存储器指数等均大涨超3%。

AI龙头上午大幅上扬，科大讯飞、工业富联等个股一度涨停，寒武纪、金山办公等个股均大涨超6%。作为AI分支，人形机器人板块今天早盘也有异动，拓普集团、三花智控等龙头大涨。消息面上，特斯拉时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力。

人形机器人，指外形类人的机器人，能胜任多种应用场景。除了上述的Mobile ALOHA，此前还有特斯拉的Optimus、波士顿动力的Atlas、优必选的walker、傅利叶GR-1等人形机器人已公开发布。

近期特斯拉时隔半月再发视频，本次视频相比2023年12月发布的Gen2视频，机器人走路更自然协调、流畅稳定，没有再出现“同手同脚”情况。申万宏源认为特斯拉机器人符合预期，表示Optimus产品定位清晰，进展循序渐进。相比于国产机器人更侧重于展示运动能力、防碰撞能力等技能，Optimus更侧重综合能力提升，近几月的视频分别展示平衡、行走、操作等全方位能力，越来越贴近实际应用场景。

申万宏源投资提示近期板块股价经历较大幅度的调整之后估值已回落至合理水平，看好人形机器人产业的长期发展趋势，全年来看不缺催化剂，建议布局确定性强/估值低的标的。

工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品；Markets and Markets预计到2027年，全球人形机器人市场规模达173亿美元，复合增长率为63.5%，市场发展广阔。

A股市场上人形机器人概念股合计有50多只，总市值超过8300亿元，汇川技术、科大讯飞、拓普集团、三花智控等个股市值均超过500亿元。

其中拓普集团近日公告，公司拟投资50亿元，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。项目主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务。

人形机器人另一只龙头三花智控也于近期公告加码机器人业务，1月3日晚间，三花智控公告，公司及控股子公司先途电子与杭州钱塘新区管委会签订《三花智控未来产业中心项目投资协议书》，该项目由两个子项目组成，计划总投资不低于50亿元。

部分概念股今年业绩有望大幅增长。根据机构一致预测，亿嘉和、机器人两只概念股今年净利增速均有望超过12倍，格灵深瞳、思特威-W、长盈精密等个股今年净利增速均有望超过两倍。

一些机构关注度较高的个股也有望持续高增长。数据显示，5家以上机构评级个股中，有13只个股机构一致预测今年、明年净利增速均超30%。从最新滚动市盈率角度看，拓普集团最低，不足28倍。此外，九号公司-WD、华兴源创、锐科激光等个股市盈率不足60倍。从市盈率分位数来看，九号公司-WD、埃斯顿、奥普光电、拓普集团等个股处于历史百分位的30%以下。