证券代码:603666证券简称:亿嘉和公告编号:2022-080
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
*本次委托理财金额:6000.00万元
* 委托理财产品名称:利多多公司稳利 22JG3619期(3个月网点专属 B款)人民币对公结构性存款
*委托理财期限:90天
*履行的审议程序:第三届董事会第一次会议审议通过
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分合理利用公司闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证首次公开发行股票募集资金安全的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“亿嘉和”)使用部分闲置首次公开发行股票募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了理财产品。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置首次公开发行股票募集资金2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]827 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17543900股,每股发行价格为 34.46元,募集资金总额为604562794.00元,扣除发行费用103905834.83元(不含税)后,募集资金净额为500656959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年6月6日出具《验资报告》(中天运[2018]验字第90037号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:万元募集资金承诺投资募投项目名称建设内容已累计投入金额总额智能巡检机器人集成智能巡检机器人集成
26872.0019220.67
测试中心及智能化产测试中心品与服务研发综合楼智能化产品与服务研
23193.7018837.82
建设项目发综合楼
合计50065.7038058.49
(三)委托理财产品的基本情况受托方名称上海浦东发展银行股份有限公司静安支行产品类型银行理财产品
利多多公司稳利 22JG3619 期(3 个月网点专属 B 款)人民产品名称币对公结构性存款金额(万元)6000.00
预计年化收益率1.35%-3.25%
预计收益金额(万元)45.75产品期限90天收益类型保本浮动收益型结构化安排无参考年化收益率无是否构成关联交易否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理的闲置募集资金,不得用于证券投资,不得购买以无
担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。
2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款公司于2022年6月15日向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了
理财产品,产品主要条款如下:
1、产品名称:利多多公司稳利 22JG3619 期(3个月网点专属 B款)人民币对
公结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购确认日(产品收益起算日):2022年6月17日
4、产品期限:90天
5、产品到期日:2022年9月16日
6、投资兑付日:2022年9月16日
7、产品挂钩标的:彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格
8、产品观察日:2022年9月13日
9、产品预期收益率(年):本产品保底收益率1.35%,浮动收益率为0%或
1.70%(中档浮动收益率)或1.90%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底
收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
期初价格:2022年6月20日北京时间10点的产品挂钩标的价格
上限价格:期初价格×111.8%
下限价格:期初价格×93.71%
观察价格:产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。
如果观察价格小于下限价格,兑付高档收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付保底收益率。
10、产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单
利计算实际收益
其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
11、提前终止权
遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因,浦发银行有权提前终止结构性存款产品。
12、违约责任
任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
(二)委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款产品,按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
(四)风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
(一)上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。
(二)上海浦东发展银行股份有限公司静安支行与公司、公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务数据单位:元项目2021年12月31日2022年3月31日
资产总额3372484940.473624305921.77
负债总额721239967.56927451632.79
归属于上市公司股东的净资产2651244972.912696854288.98
货币资金320495689.97256265167.77项目2021年度2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额-10710546.33309008789.44
(二)截至2022年3月31日,公司货币资金为25626.52万元,本次委托
理财支付金额为6000万元,占最近一期期末货币资金的23.41%。公司本次对闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
(三)现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过15000万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月,自2022年1月19日起至2023年1月
18日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或
总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2022年1月5日披露的《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-009)。
公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。
七、截至2022年6月16日,公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况
单位:万元实际投入金额尚未收回
序号理财产品类型实际收回本金实际收益(注)
(注)本金金额
1银行理财产品17500.005000.00450.01472712500.00
合计17500.005000.00450.01472712500.00
最近12个月内单日最高投入金额17500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)6.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.93
目前已使用的理财额度12500.00
尚未使用的理财额度2500.00
总理财额度15000.00
注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置首次公开发行股
票募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置首次公开发行股票募集资金委托理财累计收益。
截至2022年6月16日,公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币12500.00万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年6月17日