证券代码：603666证券简称：亿嘉和公告编号：2025-052

亿嘉和科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票 9130922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金总额为707737764.22元，扣除发行费用人民币10272176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697465587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7000000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700737764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

（二）本年度募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金期初余额20289.41

1项目金额减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内轮式智825.97能巡检机器人研发及产业化项目”减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内智能巡1064.73检操作机器人研发及产业化项目”减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－消防搜救机1351.02器人研发及产业化项目”

加：现金管理及利息收入扣除手续费净额168.23

募集资金期末余额17215.92

其中：用于现金管理的期末余额16000.00

［注］上表中分项的合计值若与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国

建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国

民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银

行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东

发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2［注］公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行

内部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于2022年

4月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行

名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口

93040078801900001141募集资金专户266.50

支行

中国建设银行股份有限公司南京城南支行32050159503600001525募集资金专户851.06

南京银行股份有限公司南京城南支行0142260000002112募集资金专户47.79

中国民生银行股份有限公司南京江宁支行632827796募集资金专户36.09

中国民生银行股份有限公司上海分行营业部632907569募集资金专户14.48

合计--1215.92

［注］报告期内，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司用于现金管理的期末账户余额为16000.00万元，具体详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金具体使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截至2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集3资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过22000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2024年4月30日起至2025年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署

相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2025年4月30

4日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时

授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2025年半年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具

体情况如下：

单位：人民币万元委托理财产品委托理财金委托理财起委托理财到实际回收实际获得序号合作方名称产品类型

名称[注1]额始日期期日期本金金额收益保本浮动2024年8月2025年2月

1江苏银行股份有限公司结构性存款4000.004000.0010.00

收益型13日13日江苏紫金农村商业银行保本浮动2024年11月2025年4月

2结构性存款10000.0010000.00120.61

股份有限公司收益型13日29日中信银行股份有限公司保本浮动2024年11月2025年2月

3结构性存款3000.003000.008.11

南京分行收益12日14日中信银行股份有限公司保本浮动2025年2月2025年4月

4结构性存款6500.006500.0028.44

南京分行收益型22日29日上海浦东发展银行股份保本浮动2025年5月62025年8月6

5有限公司南京新街口支结构性存款4000.00未到期[注2]未到期[注2]

收益型日日行中国建设银行股份有限保本浮动2025年5月62025年8月4

6结构性存款12000.00未到期[注3]未到期[注3]

公司南京城南支行收益日日

[注1]上表委托理财产品，均为到期一次性还本付息；

[注2]截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金4000.00万元，实际收益20.50万元；

[注3]截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金12000.00万元，实际收益58.35万元。

（五）节余募集资金使用情况

2025年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非

募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年上半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违反相关法律法规的情形。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

5附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：人民币万元

募集资金总额69746.56本年度投入募集资金总额3241.72

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额56864.29

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投截至期末投项目达到项目可行已变更项募集资金截至期末本年度截至期末本年度是否达

调整后投入金额与承诺投入进度（%）预定可使性是否发

承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入投入金累计投入实现的到预计资总额入金额的差额(4)＝用状态日生重大变变更（如有）总额金额(1)额金额(2)效益效益

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化特种机器人研发及

产业化项目-室内

轮式智能巡检机器无16867.9216867.9216867.92825.9712150.44-4717.4872.032025年6不适用不适用否

［注3］月人研发及产业化项目特种机器人研发及

产业化项目-室内

20025.9320025.9320025.931064.7316338.68-3687.2581.592025年6智能巡检操作机器无

［注3不适用不适用否］月人研发及产业化项目特种机器人研发及

产业化项目-消防

无25279.9225279.9225279.921351.0220802.38-4477.5482.292025年6搜救机器人研发及［注3不适用不适用否］月产业化项目

补充流动资金无7572.797572.797572.79-7572.79-100.00不适用不适用不适用否

6[注2]

合计-69746.5669746.5669746.563241.7256864.29-12882.2781.53----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通

过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金16461193.50

募集资金投资项目先期投入及置换情况元，置换公司预先已支付发行费用的自筹资金1385471.69元，合计置换17846665.19元。上述事项，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

具体详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：公司募投项目补充流动资金8600万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额7572.79万元进行列示；

注3：特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目、室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目、消防搜救机器人研发及产业化项目已于2025年6月达到预定可使用状态，募集资金尚未使用完毕，主要系募集资金通过现金管理产生了收益，另外部分工程款、质保金等尚未结算支付，后续公司将使用募集资金继续支付相关款项。

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