证券代码：603666证券简称：亿嘉和公告编号：2026-013

亿嘉和科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9130922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707737764.22元，扣除发行费用人民币10272176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697465587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7000000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700737764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余金额永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。本报告期内，公司通过募集资金专用账户支付款项合计6889.67万元，节余金额13738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）。截至2025年12月29日，公司已将上述节余款项全部转入公司自有资金账户，并已完成所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年4月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额70773.78

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1027.22

二、募集资金净额69746.56

减：

以前年度已使用金额53622.57

本年度使用金额6889.67

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.44

其他-节余募集资金永久性补充

13738.90

流动资金

加：

募集资金利息收入4506.02

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国

民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银

行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东

发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2025年12月结项。截至2025年12月29日，公司已将非公开发行股票募集资金节余金额全部转入公司自有资金账户，并已完成上述所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。截至

2025年12月29日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

［注］公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的非公开发行募集资金专项账户（以下简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行

股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作于2022年4月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金已全部用于永久性补充公司流动资金，相关募集资金专户已于

2025年12月完成全部销户手续，具体情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象非公

发行名称

开发行 A股股票募集资金到账时间2021年4月1日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额上海浦东发展银亿嘉和科技股930400788019

行股份有限公司-已注销份有限公司00001141南京新街口支行中国建设银行股亿嘉和科技股320501595036

份有限公司南京-已注销份有限公司00001525城南支行南京银行股份有亿嘉和科技股014226000000

限公司南京城南-已注销份有限公司2112支行中国民生银行股亿嘉和科技股

份有限公司南京632827796-已注销份有限公司江宁支行中国民生银行股亿嘉和科技股

份有限公司上海632907569-已注销份有限公司分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截至2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年4月1日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期特种机器人研发及2021年82021年8

69746.561784.671784.67

产业化项月18日月18日目

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过22000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2024年4月30日起至2025年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署

相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2025年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情

况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年4月1日计划进行现金计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额管理的方式期期通过日期投资安全性

2024年4月2025年4月2024年4月

不超过22000高、流动性好

30日29日29日

的保本型产品投资安全性

2025年4月2026年4月2025年4月

不超过17000高、流动性好

30日29日25日

的保本型产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年4月1日尚未产品产品类购买金起始日截止日归还日预计年化利息委托方受托银行归还名称型额期期期收益率金额金额江苏银行结构保本浮2024年2025年2025年

4000.0.50%/2.610.0

亿嘉和股份有限性存动收益8月132月132月130

005%/2.85%0

公司款型日日日江苏紫金结构保本浮2024年2025年2025年农村商业100001.50%/2.4120.亿嘉和性存动收益11月4月294月290银行股份.000%/2.60%61款型13日日日有限公司中信银行结构2024年2025年2025年股份有限保本浮3000.1.05%-

亿嘉和性存11月2月142月1408.11

公司南京动收益002.43%款12日日日分行中信银行结构保本浮2025年2025年2025年股份有限6500.1.05%-28.4亿嘉和性存动收益2月224月294月290公司南京002.42%4款型日日日分行上海浦东发展银行

结构保本浮2025年2025年0.85%或

股份有限4000.2025年20.5

亿嘉和性存动收益5月68月602.05%或公司南京008月6日0

款型日日2.25%新街口支行中国建设银行股份结构2025年2025年保本浮120002025年0.8%-58.3亿嘉和有限公司性存5月68月40动收益.008月4日2.1%5南京城南款日日支行中国建设银行股份结构2025年2025年2025年保本浮100000.65%-51.7亿嘉和有限公司性存8月1311月1111月110动收益.002.1%8南京城南款日日日支行上海浦东结构2025年2025年2025年发展银行保本浮4000.0.7%-

亿嘉和性存8月158月228月2200.54

股份有限动收益001.84%款日日日公司南京新街口支行中国建设银行股份结构2025年2025年2025年保本浮2000.0.65%-10.3亿嘉和有限公司性存8月2611月2411月240动收益002.1%6南京城南款日日日支行上海浦东发展银行结构2025年2025年2025年股份有限保本浮4000.0.7%-

亿嘉和性存9月19月309月3006.44

公司南京动收益002.20%款日日日新街口支行上海浦东发展银行

7天2025年2025年2025年

股份有限保本固3600.亿嘉和通知10月12月1012月1000.75%4.2公司南京定收益00存款15日日日新街口支行中国建设银行股份结构2025年2025年2025年保本浮100000.65%-16.0亿嘉和有限公司性存11月12月1412月140动收益.002.1%1南京城南款14日日日支行

注：上表委托理财产品，均为到期一次性还本付息。

（五）节余募集资金使用情况

公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余金额永久性补充公司流动资金。具体详见公司于2025年12月4日披露的《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-074）。

截至2025年12月29日，公司已将非公开发行股票募集资金节余金额

13738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）全部转入

公司自有资金账户，并已完成所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。

具体详见公司于2025年12月30日披露的《关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-081）。节余募集资金使用情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年4月1日

节余募集资金合计金额13738.90新项目新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资金节余资新项目计划投入募集审议通审议通目名称金额金用途名称资总额资金总过日期过日期额特种机器人2025年2025年用于补

研发及产业13738.90不适用不适用不适用12月312月流化项目日19日

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违反相关法律法规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人华泰联合证券认为：2025年度，亿嘉和严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐人对亿嘉和2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2021年4月1日

本年度投入募集资金总额6889.67

已累计投入募集资金总额60512.24变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0%项目达已变更截至期末累截至期到预定本年度项目可

募投项目，计投入金额末投入截至期末承截至期末累可使用实现的是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度承诺投资项目项目诺投入金额计投入金额状态日效益到预计否发生

变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）性质(1)(2)[注1]期（具［注效益重大变（如(3)＝(2)-(4)＝体到月4］化

有）(1)(2)/(1)

份）特种机器人研发及产业化研发2025

项目-室内轮式智能巡检无16867.9216867.9216867.921745.3713069.84-3798.0877.48不适用不适用否项目年6月机器人研发及产业化项目特种机器人研发及产业化研发2025

项目-室内智能巡检操作无20025.9320025.9320025.932272.0117545.96-2479.9787.62不适用不适用否项目年6月机器人研发及产业化项目特种机器人研发及产业化研发2025

项目-消防搜救机器人研无25279.9225279.9225279.922872.2922323.65-2956.2788.31不适用不适用否项目年6月发及产业化项目

7572.79

补充流动资金补流无7572.797572.79-7572.79-100.00不适用不适用不适用否

[注2]

86.76

合计69746.5669746.5669746.566889.6760512.24-9234.32———

[注3]未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。

的情况说明2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金募集资金投资项目先期投16461193.50元，置换公司预先已支付发行费用的自筹资金1385471.69元，合计置换17846665.19元。上述事项，中天运会计师事务所（特入及置换情况殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目结项，公司已将募集资金节余金额13738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付募集资金结余的金额及形的项目款）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。

成原因募集资金结余的原因：1、节余募集资金主要为项目部分合同尾款、质保款等，因相关款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。本次节余募集资金补充流动资金后，公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，以及募集资金存放期间也有一定利息收入。

募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：公司募投项目补充流动资金8600万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额7572.79万元进行列示；

注3：公司非公开发行股票募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付；

注4：截至2025年末，因特种机器人研发及产业化项目达到预定可使用状态时间较短，故不适用是否达到预计效益的核算。