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天马科技:天马科技关于公司对外担保的进展公告

公告原文类别 2023-03-21 查看全文

证券代码:603668证券简称:天马科技公告编号:2023-016

福建天马科技集团股份有限公司

关于公司对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及合并

报表范围内子公司自2023年2月18日至2023年3月17日(以下简称“本期”)

对合并报表范围内子公司增加担保金额10750万元,减少担保金额12250万元,本期新增担保净额为-1500万元,被担保人均为公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)公司。

●截至2023年3月17日,公司及合并报表范围内子公司实际对其他合并报表范围内子公司提供的担保总余额为124104.44万元,占上市公司最近一期经审计净资产比例为67.03%。

●本期是否有反担保:有。

●对外担保逾期的累计金额:无。

●本期为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的金额为10750万元,敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)公司,担保风险可控。

一、担保情况概况

(一)新增担保进展情况

自2023年2月18日至2023年3月17日,公司及合并报表范围内子公司新增担保情况如下:

1、关于公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度及担保暨控股

股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的进展情况单位:万元是担保否本期新实际方持担保签担保有担保方被担保方债权人增担保担保保证期间股比署日期方式反金额余额例担保

(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资、控股子(孙)公司的担保渤海银行债务履行福建天马连带股份有限2023年期限届满

本公司100%饲料有限8750.006888.28责任否公司福州3月7日之日起3公司保证分行年中国银行债务履行福建天马江西西龙2023年连带股份有限期限届满

食品有限90%食品有限2月212000.00500.00责任有公司玉山之日起3公司公司日保证支行年

(2)对资产负债率低于70%的公司全资、控股子(孙)公司的担保

----------

注:公司及合并报表范围内子公司本期对合并报表范围内子公司增加担保金额

10750万元,减少担保金额12250万元,本期新增担保净额为-1500万元。

2、关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)

对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的情况。

3、关于公司为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的情况。

(二)实际担保余额情况

1、截至2023年3月17日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)

公司实际为其他下属子公司提供的担保余额为121442.16万元。具体情况如下:

单位:万元股东大会批准的截至2023年3月17日担保人被担保人最高担保金额实际担保余额

资产负债率超过(含等于)

28000058719.88

70%的公司全资子(孙)公司

公司及公司资产负债率低于70%的公司

15000039422.28

合并报表范全资子(孙)公司

围内的全资产负债率超过(含等于)

资、控股子70%的公司控股子(孙)公司200008000.00

(孙)公司(非全资)

资产负债率低于70%的公司

4000015300.00

控股子(孙)公司(非全资)

合计490000121442.16

注:(1)前述被担保对象之少数股东已提供连带责任保证反担保。

(2)合计数有差异系四舍五入所致,下同。

2、截至2023年3月17日,华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司采购

原料货款提供担保的最高债权额合计为5000万元,实际担保余额为866.90万元。

具体情况如下:

单位:万元股东大会批准的截至2023年3月17日担保人被担保人最高担保金额实际担保余额

资产负债率超过(含等于)

50018.00

70%的控股子公司

资产负债率低于70%的控股

华龙集团16500848.90子(孙)公司

资产负债率低于70%的参股

10000

孙公司

合计18000866.90华龙集团已根据公司2021年年度股东大会决议授权开展此项业务。前述被担保对象之其他股东已按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

3、截至2023年3月17日,公司为全资子(孙)公司采购原料货款提供担保的

最高债权额合计为10600万元,实际担保余额为1795.38万元。具体情况如下:单位:万元股东大会批准的截至2023年3月17日担保人被担保人最高担保金额实际担保余额

资产负债率超过(含等于)

150001777.27

70%的全资子(孙)公司

本公司

资产负债率低于70%的全资

500018.11子(孙)公司

合计200001795.38

(三)担保的决策程序公司于2022年4月6日召开的第四届董事会第六次会议和2022年5月26日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》,并于2022年9月16日召开的第四届董事会第十三次会议和2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)公司因业务发展需要,

向银行申请综合授信的额度总计不超过49亿元人民币。控股股东、实际控制人可以为公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度事项提供担保;公司可以为控股子

(孙)公司担保,控股子(孙)公司之间可以互相担保,控股子(孙)公司少数股东需提供连带责任保证反担保。在年度授信预计49亿元人民币额度范围内,其中:

(1)资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司之间的担保在28亿

元人民币范围额度内可以循环、调剂使用;(2)资产负债率低于70%的公司全资子

(孙)公司之间的担保在15亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用;(3)资

产负债率超过(含等于)70%的公司控股子(孙)公司(非全资)之间的担保在2亿

元人民币范围额度内可以循环、调剂使用;(4)资产负债率低于70%的公司控股子(孙)公司(非全资)之间的担保在4亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。

上述担保额度不能相互调剂使用。

2、同意公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务

合同履约担保并承担连带保证担保责任,担保总额度合计不超过18000万元人民币,其中:(1)资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司福建省福清华龙饲料有限

公司的担保在500万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用;(2)资产负债率低

于70%的控股子(孙)公司福建省邵武市华龙饲料有限公司、福建华龙集团永安黎

明饲料有限公司、福建省漳州市华龙饲料有限公司、福建省龙岩市华龙饲料有限公

司、龙岩市百特饲料科技有限公司、福建省金华龙饲料有限公司、南平鑫华港饲料

有限公司、龙岩鑫华港饲料有限公司、宁德鑫华港饲料有限公司、漳州鑫华港饲料

有限公司、武平鑫龙港饲料有限公司、永安鑫华港饲料有限公司之间的担保在1.65

亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用;(3)资产负债率低于70%的参股孙公

司浙江凯迈生物科技有限公司、上海牧迈饲料有限公司之间的担保在1000万元人

民币范围额度内可以循环、调剂使用。具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定,该额度可循环使用。为控制风险,公司同时要求前述被担保对象之其他股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

3、同意公司为全资子(孙)公司原料采购提供连带履约担保,担保总额度合计

不超过2亿元人民币,该额度可循环使用。其中,(1)资产负债率超过(含等于)

70%的公司全资子(孙)公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司之

间的担保在1.5亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用;(2)资产负债率低于

70%的公司全资子(孙)公司台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有

限公司之间的担保在0.5亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。

上述担保事项的具体内容详见公司于2022年4月7日、4月8日、5月27日、9月17日、10月11日披露的相关公告(公告编号:2022-017、2022-018、2022-019、

2022-026、2022-038、2022-084、2022-089)。

二、被担保人基本情况法定注册资本与上市公被担保方住所成立日期经营范围

代表人(万元)司的关系

(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资、控股子(孙)公司的担保

许可项目:饲料生产;饲料添加剂生

产;货物进出口;技术进出口;食品生

产;食品互联网销售;调味品生产;食

品经营;兽药经营(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)一般项目:畜牧为公司全

渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生物福清市资子公

福建天马饲料研发;水产品批发;水产品零售;

上迳镇2002年10司,公司饲料有限陈加成3000.00宠物食品及用品批发;互联网销售(除排边工月30日持有其

公司销售需要许可的商品);信息咨询服务业区

(不含许可类信息咨询服务);国内货100%股

物运输代理;国际货物运输代理;普通权。

货物仓储服务(不含危险化学品等需

许可审批的项目);非居住房地产租

赁;技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外凭营业执照依

法自主开展经营活动)为公司控股孙公

许可项目:食品生产食品经营(销售司,公司预包装食品)食品经营(销售散装食通过全资

江西省品)食品进出口水产苗种进出口货子公司福

江西西龙上饶市物进出口技术进出口(依法须经批准

2004年6建天马食

食品有限玉山县骆福镇1500.00的项目经相关部门批准后方可开展月23日品有限公

公司金山工经营活动)一般项目:农产品的生产、

业园区销售、加工、运输、贮藏及其他相关司持有其

服务(除许可业务外可自主依法经营90%股权。

法律法规非禁止或限制的项目)何康华持

有其10%股权。

(2)对资产负债率低于70%的公司全资、控股子(孙)公司的担保

-------上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)公司,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性公司及合并报表范围内子公司为其他合并报表范围内子公司提供担保是依照董

事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,符合公司整体业务发展需要。被担保的公司经营状况稳定、担保风险可控,公司及合并报表范围内子公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。提供担保不会影响公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为,上述担保事项是为了满足公司及合并报表范围内子公司日常经营需要,符合公司整体发展战略。整体担保风险可控,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月17日,公司及合并报表范围内子公司实际对外提供的担保总余额为124104.44万元,占上市公司最近一期经审计净资产比例为67.03%。其中:

(1)公司及控股子(孙)公司对并表范围内子(孙)公司提供的担保总余额为

121442.16万元,占公司最近一期经审计净资产的65.59%;(2)公司控股子(孙)

公司对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%;(3)公司及控股子(孙)公司对供应商提供业务合同履约担保的余

额为2662.28万元,占公司最近一期经审计净资产的1.44%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

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