判大势，定思维，入好股！

今天，大盘早盘强势震荡，午后快速拉升后回落收窄涨幅，深成指收涨近1%。板块上，医药生物板块集体走强，创新药、减肥药方向领涨，常山药业20CM涨停，通化金马、灵康药业涨停。华为产业链依旧活跃，华为·星闪领涨，捷荣技术9天8板，冠石科技4连板，荣联科技、高鸿股份、锐明技术涨停。AI概念股午后反弹，光通信、算力领涨，菲菱科思20CM涨停，同方股份、铭普光磁涨停。下跌方面，家居、房地产产业链调整。总体上两市个股涨多跌少，超3600股上涨，赚钱效应大幅回暖。

盘面上，华为·星闪、CPO、创新药、BC电池等板块涨幅居前，太空互联网、MLOps、EDA、建筑装饰跌幅居前。同时，沪深两市总成交额8410亿，较上个交易日放量1592亿。而北上资金，则在今日净买入22.44亿，呈现小幅流入态势。

整体来看，今天指数很强，市场普涨状态也是非常好，可市场又是快速轮动，冲高回落让人感觉特难受。

情绪上，今日涨停36跌停6，从涨停家数萎缩和炸板率看股民今天并不开心。从上周到现在，个股闪核就没停过，一直都有负反馈，局部亏钱效应并不算小。行情还是结构性的，建议继续保持小仓位、小赌怡情式操作即可。

市场节奏方面，中信建投认为，政策接连出手后，经济基本面何时企稳改善将成为市场的核心矛盾，近期工业生产、下游消费等已呈现出明显的边际回暖，且近期北向流出也有所放缓。

但另一方面，减产带来的原油价格上升叠加美国服务业强势，美联储加息预期依然偏强，人民币汇率短期压力仍存，市场处于底部区域，这个阶段比的是耐心。

配置思路上：高股息压舱石，关注后续景气预期产业进攻机会。行情方面，重点关注有色、石油、消费建材、半导体、通信、运营商、铁路、水电、汽零等。

以上机构观点，大家适当参考下。

指数方面，沪指来看，今日是沪指自3053低点反弹以来的第12天，按照我们原本的预期，今日已经是地量后反周期的最后一天了，叠加明天就是第13天了，预计大概率可能会出现变盘，即便不变盘，后续市场的不确定性也会大增。

具体来看，沪指而言，明日一旦确认本轮反弹压力位，那么后续，沪指仍有一定概率会进入边托边跌的走势中。

策略上，大家仓位较重的，可以逢高先减一减，尽量把仓位控制在一种进可攻退可守的状态。

主题板块上，当前市场的风格依旧围绕着科技，所以，交易的时候在科技方向找机会会更有弹性一些。

下午市场起来的是AI，这条线已经跌得非常久了，特别是上游的光模块。上半年预期达的比较多，下半年主要是看业绩释放程度，大多在三季报会有体现，但这个交易难度其实还挺大，因为要根据数据来进行判断。

另外，汽车方向今天也起来了不少，主要是智能化方向。明天华为M7发布，华为的自动驾驶技术还是国内比较领先的，或许会有一些超预期的进展出来，可以适当跟踪下。

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔！

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