2022年第三季度报告
证券代码：603680证券简称：今创集团
今创集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入775855161.12-0.222498214898.62-9.50归属于上市公司股东的净利
62020167.54-13.13142097698.46-41.25
润归属于上市公司股东的扣除
51660996.29-11.37123277004.06-40.40
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净不适用不适用-145062408.74不适用
1/122022年第三季度报告
额
基本每股收益（元/股）0.08-11.110.18-41.94
稀释每股收益（元/股）0.08-11.110.18-41.94
加权平均净资产收益率（%）1.29-0.272.94-2.25本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产8568178875.698773814479.07-2.34归属于上市公司股东的所有
4774606637.744758952553.130.33
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
说明：
本期归属于上市公司股东的净利润142097698.46元，较上年同期下降41.25%，主要原因有：
1）受高铁动车配套业务可执行订单交付量不足影响，公司营业收入较上年同期减少9.50%；
2）产品结构发生变化，主营业务毛利率较上年同期下降3.85%；
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益120536.74-275542.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定8313889.6618726903.44标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
3196716.353763989.04
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
0.00100000.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-879097.29-1630357.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目1253721.591324858.53
减：所得税影响额1641091.763170164.86
少数股东权益影响额（税后）5504.0418991.46
2/122022年第三季度报告
合计10359171.2518820694.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系本期偿还银行借款以及应付票据到期
货币资金-56.84承兑所致
交易性金融资产126.94主要系本期新增购买银行理财产品所致主要系本期供应商未及时交付货物进行结算
预付款项54.30所致主要系1年内到期的三年期定期存款本期到
一年内到期的非流动资产-100.00期所致
投资性房地产84.71主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致主要系本期子公司基建工程投资新增支出所
在建工程66.19致
短期借款114.19主要系本期增加流动资金短期借款所致
主要系本期期末未交增值税、应交企业所得
应交税费59.82税增加所致主要系上年期末待付中车商业保理有限公司
其他应付款-65.01的款项于本期支付所致
一年内到期的非流动负债36.17主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款-68.63主要系本期长期借款到期偿还减少所致公允价值变动收益（损失以“－”号填主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇不适用
列）合约的公允价值变动减少所致主要系本期末应收账款余额减少相应计提的
信用减值损失（损失以“-”号填列）不适用坏账准备减少所致
减：营业外支出286.36主要系本期捐赠支出增加所致主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期筹资活动产生的现金流量净额不适用减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/122022年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数161160
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态
俞金坤境内自然人23335288729.780无0
戈建鸣境内自然人22420179228.610无0
China Railway
Transportation Co. 境外法人 163329221 20.84 0 无 0
Limited境内非国有
常州万润投资有限公司343980004.390无0法人境内非国有
常州易宏投资有限公司326781004.170无0法人今创集团股份有限公司
其他53920020.690无0
－第一期员工持股计划上海拿特资产管理有限
公司－拿特35号私募证其他25046300.320未知0券投资基金
徐锋境内自然人21338100.270未知0
戈耀红境内自然人18240000.230无0上海图斯投资管理有限
公司－图斯日进斗金一其他17171000.220未知0号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量俞金坤233352887人民币普通股233352887戈建鸣224201792人民币普通股224201792
China
Railway Transportation Co. 163329221 人民币普通股 163329221
Limited常州万润投资有限公司34398000人民币普通股34398000常州易宏投资有限公司32678100人民币普通股32678100
今创集团股份有限公司－第
5392002人民币普通股5392002
一期员工持股计划上海拿特资产管理有限公司
－拿特35号私募证券投资基2504630人民币普通股2504630金徐锋2133810人民币普通股2133810
4/122022年第三季度报告
戈耀红1824000人民币普通股1824000上海图斯投资管理有限公司
－图斯日进斗金一号私募证1717100人民币普通股1717100券投资基金上述股东关联关系或一致行本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在动的说明报告期内直接持有公司股份的比例为29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份，间接控制公司股份的比例达8.56%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份
28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司
49%的股份，间接持有公司4.19%的股份，为第二大股东。俞金坤
先生和戈建鸣先生合计控制公司66.95%的股份。2017年1月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。
前10名股东及前10名无限
上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金一号私募证券投资基售股东参与融资融券及转融
金通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有1717100股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2022年5月12日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案））>及其摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见，并提交于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年5月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》。
截止本报告出具日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5392002股，占司总股本比例为0.69%，合计成交金额0.44亿元，成交均价为人民币8.14元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期为12个月，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。
5/122022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:今创集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金409033107.58947736097.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产335725685.99147938264.24
衍生金融资产--
应收票据122432169.28108931299.19
应收账款2501007027.932388903846.73
应收款项融资489382905.59455434649.31
预付款项89911555.4058270800.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78847691.17101131381.96
其中：应收利息--
应收股利16114766.8150000000.00买入返售金融资产
存货1593834065.221562157606.92
合同资产46532973.9839639690.51
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产-405298997.69
其他流动资产105410983.56119489062.10
流动资产合计5772118165.706334931696.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资316734209.05302400927.69
6/122022年第三季度报告
其他权益工具投资216757467.97216898977.47
其他非流动金融资产--
投资性房地产235166815.42127313901.01
固定资产1110691371.591254784078.56
在建工程53178461.6431998319.64
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产54405260.5045144770.82
无形资产311168191.70319184817.45
开发支出5367881.945544911.75
商誉777969.06777969.06
长期待摊费用6718543.7610268716.54
递延所得税资产114220223.1998779241.74
其他非流动资产370874314.1725786151.24
非流动资产合计2796060709.992438882782.97
资产总计8568178875.698773814479.07
流动负债：
短期借款719294634.17335818397.28向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债5008721.30
衍生金融负债-
应付票据518283401.28507476851.34
应付账款791226152.23782079258.45
预收款项41556.00608586.48
合同负债97447835.08138522319.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬131521880.68151017031.47
应交税费55938434.2535001382.57
其他应付款62447622.79178463988.73
其中：应付利息1084630.002062866.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债664284164.15487838180.18
其他流动负债31586497.6443342715.72
流动负债合计3077080899.572660168711.87
非流动负债：
7/122022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款263978061.01841557813.64
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债44293580.0332662407.61
长期应付款337363584.06340684823.00
长期应付职工薪酬3940238.384070185.29
预计负债35468308.5737156608.40
递延收益76424242.9776049536.31
递延所得税负债18345803.6020926764.54
其他非流动负债--
非流动负债合计779813818.621353108138.79
负债合计3856894718.194013276850.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）783718767.00789862437.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1604133975.911653007299.98
减：库存股-45704178.90
其他综合收益-24775604.54-25202620.91
专项储备--
盈余公积436052290.05436052290.05一般风险准备
未分配利润1975477209.321950937325.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
4774606637.744758952553.13
计
少数股东权益-63322480.241585075.28
所有者权益（或股东权益）合计4711284157.504760537628.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计8568178875.698773814479.07
公司负责人：俞金坤主管会计工作负责人：胡丽敏会计机构负责人：郑小兵合并利润表
2022年1—9月
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2022年前三季度（1-92021年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入2498214898.622760610205.38
其中：营业收入2498214898.622760610205.38
8/122022年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2395550790.962550166312.07
其中：营业成本1894363029.221999812642.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29267414.0129168310.70
销售费用97539885.71119247168.41
管理费用225895386.45216312884.36
研发费用115246490.96135554640.06
财务费用33238584.6150070666.39
其中：利息费用37593753.7845662483.28
利息收入13113996.8714334120.86
加：其他收益18726903.4415567718.87
投资收益（损失以“－”号填列）46273995.2864376611.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23496433.0322440596.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9946985.54-5002035.29
信用减值损失（损失以“－”号填列）-17962113.25-37328162.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）-4526577.49-6118138.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）-275542.88-261556.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）134953787.22241678330.43
加：营业外收入1391212.511298643.71
减：营业外支出3021569.92782057.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）133323429.81242194916.98
减：所得税费用344532.8314605683.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）132978896.98227589233.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）132978896.98227589233.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”142097698.46241869995.28号填列）
9/122022年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9118801.48-14280762.18
六、其他综合收益的税后净额-6287018.47-10013909.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
427016.37-8003857.88
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益427016.37-8003857.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额427016.37-8003857.88
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净-6714034.84-2010051.30额
七、综合收益总额126691878.51217575323.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额142524714.83233866137.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额-15832836.32-16290813.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.31
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：俞金坤主管会计工作负责人：胡丽敏会计机构负责人：郑小兵合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2193669345.672188801696.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10/122022年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45988800.5325497433.50
收到其他与经营活动有关的现金129210347.56160364776.83
经营活动现金流入小计2368868493.762374663906.97
购买商品、接受劳务支付的现金1517250946.951383268470.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金651355314.99670855774.04
支付的各项税费118890676.82196989917.88
支付其他与经营活动有关的现金226433963.74285719957.36
经营活动现金流出小计2513930902.502536834119.34
经营活动产生的现金流量净额-145062408.74-162170212.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金684710000.00731500000.00
取得投资收益收到的现金68387917.8641833356.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
12396.74318083.50
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计753110314.60773651440.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
24831144.7017527331.11
现金
投资支付的现金848310000.00878779950.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3896642.715052108.11
投资活动现金流出小计877037787.41901359389.22
投资活动产生的现金流量净额-123927472.81-127707949.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1612500.001000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1020705185.181744186466.67
收到其他与筹资活动有关的现金459028908.38-
11/122022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计1481346593.561745186466.67
偿还债务支付的现金907641666.641870095511.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153052166.21175198983.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-2400000.00
支付其他与筹资活动有关的现金537867481.41-
筹资活动现金流出小计1598561314.262045294494.83
筹资活动产生的现金流量净额-117214720.70-300108028.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2600129.47-16633259.54
五、现金及现金等价物净增加额-388804731.72-606619449.08
加：期初现金及现金等价物余额650650222.221022971334.67
六、期末现金及现金等价物余额261845490.50416351885.59
公司负责人：俞金坤主管会计工作负责人：胡丽敏会计机构负责人：郑小兵
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
