2022年第三季度报告
证券代码：603681证券简称：永冠新材
转债代码：113653转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告年同期期末比上年项目本报告期年初至报告期末增减变同期增减变
动幅度动幅度(%)
(%)
营业收入1427300206.4346.723740340228.6641.15
1/142022年第三季度报告
归属于上市公
司股东的净利80278409.8426.17238205099.0022.53润归属于上市公司股东的扣除
116026481.50110.17260671956.3763.66
非经常性损益的净利润经营活动产生
的现金流量净不适用不适用341684538.59不适用额基本每股收益
0.4210.531.256.84（元/股）稀释每股收益
0.405.261.235.13（元/股）减少减少
加权平均净资1.64
3.340.43个10.22
产收益率（%）个百分百分点点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6613904233.814705528530.1940.56归属于上市公
司股东的所有2481390088.692221318915.6911.71者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-207885.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符4915551.5942571502.67合国家政策规定、按照一定标准
2/142022年第三季度报告
定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置-42565018.38-56969632.59交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-6161793.96-13432889.11入和支出
3/142022年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损
304272.22415088.73
益项目
减：所得税影响额-7858822.54-5303794.28少数股东权益影响额（税
99905.67146835.73
后）
合计-35748071.66-22466857.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_年初至报告主要系前期投入的设备逐步释放产能，销
41.15
期末售规模增长所致。
归属于上市公司股东的主要系年初至报告期末公司营业收入保持
扣除非经常性损益的净63.66快速增长和美元升值所致。
利润_年初至报告期末
主要系本期销售规模增长导致销售商品、经营活动产生的现金流
提供劳务收到的现金增加、存货未随销售
量净额_年初至报告期不适用规模同比例增加及收到的税费返还增加所末致。
主要系前期投入的设备逐步释放产能，销营业收入_本报告期46.72售规模增长所致。
归属于上市公司股东的主要系本期公司营业收入保持快速增长和
扣除非经常性损益的净110.17美元升值所致。
利润_本报告期
主要系公司持续延链扩产，长期资产投入，配套流动资产增加及对应的融资增加总资产_本报告期末40.56所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股10001优先股股东总数（如0东总数
有）
4/142022年第三季度报告
前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻有限结情况持股售条股东名称股东性质持股数量比例股件股
(%)份份数数量状量态境内自然7799382
吕新民40.810无人0境内自然1500360
郭雪燕7.850无人0垚朵（上海）企业
管理咨询合伙企业其他55930002.930无（有限合伙）香港中央结算有限
其他45623022.390无公司全国社保基金五零
其他44028462.300无二组合垚耳（上海）企业
管理咨询合伙企业其他33440001.750无（有限合伙）北京益安资本管理
有限公司－益安永托
其他32348901.6903234890冠私募证券投资基管金垚爱（上海）企业
管理咨询合伙企业其他30000001.570无（有限合伙）交通银行股份有限
公司－易方达科瑞
其他27970421.460无灵活配置混合型证券投资基金北京银行股份有限
公司－广发盛锦混其他19216001.010无合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普吕新民7799382077993820通股人民币普郭雪燕1500360015003600通股
5/142022年第三季度报告垚朵（上海）企业人民币普管理咨询合伙企业55930005593000通股（有限合伙）香港中央结算有限人民币普
45623024562302
公司通股全国社保基金五零人民币普
44028464402846
二组合通股垚耳（上海）企业人民币普管理咨询合伙企业33440003344000通股（有限合伙）北京益安资本管理
有限公司－益安永人民币普
32348903234890
冠私募证券投资基通股金垚爱（上海）企业人民币普管理咨询合伙企业30000003000000通股（有限合伙）交通银行股份有限
公司－易方达科瑞人民币普
27970422797042
灵活配置混合型证通股券投资基金北京银行股份有限人民币普
公司－广发盛锦混19216001921600通股合型证券投资基金
截至报告期末，上述前十名股东中吕新民、郭雪燕系一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人。
公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10
名无限售股东参与截止报告期末，公司股东北京益安资本管理有限公司-融资融券及转融通益安永冠私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份业务情况说明（如0股，通过信用证券账户持有公司股份3234890股。有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/142022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2316962888.69981194725.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产98210911.00150132241.85衍生金融资产应收票据
应收账款739424140.95588761258.09
应收款项融资23663971.74200241.77
预付款项96614801.0177385252.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29840775.8450274600.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货630354543.99615342010.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产131493199.22123978635.65
流动资产合计4066565232.442587268967.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9730856.629833275.90
7/142022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2283104.472514477.81
固定资产1907005702.471103046531.74
在建工程308926915.89665998137.82生产性生物资产油气资产
使用权资产4230786.577633457.38
无形资产97377688.3987372855.21开发支出商誉
长期待摊费用5143893.035541332.47
递延所得税资产26231974.5614507985.04
其他非流动资产186408079.37221811509.68
非流动资产合计2547339001.372118259563.05
资产总计6613904233.814705528530.19
流动负债：
短期借款1422805437.50866523319.91向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债36647658.841151977.60衍生金融负债
应付票据207000000.00206150000.00
应付账款472278499.00377385833.94预收款项
合同负债44933539.3835271017.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24798864.2328237522.85
应交税费13615629.176204115.36
其他应付款557669.34713962.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债519047450.47149414761.94
其他流动负债2375705.075088664.57
流动负债合计2744060453.001676141175.66
非流动负债：
8/142022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款505380812.37708524171.91
应付债券720313407.79
其中：优先股永续债
租赁负债626866.483154805.57
长期应付款72758317.0827466666.65长期应付职工薪酬预计负债
递延收益70191052.3949112279.56
递延所得税负债4535484.794805481.56其他非流动负债
非流动负债合计1373805940.90793063405.25
负债合计4117866393.902469204580.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）191129871.00191129871.00
其他权益工具48500789.27
其中：优先股永续债
资本公积1161357453.651156527008.86
减：库存股
其他综合收益3908296.42-2852517.72专项储备
盈余公积64407996.2664407996.26一般风险准备
未分配利润1012085682.09812106557.29归属于母公司所有者权益（或股
2481390088.692221318915.69东权益）合计
少数股东权益14647751.2215005033.59
所有者权益（或股东权益）合
2496037839.912236323949.28
计负债和所有者权益（或股东
6613904233.814705528530.19
权益）总计
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3740340228.662649961157.23
9/142022年第三季度报告
其中：营业收入3740340228.662649961157.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3433895805.672465854050.38
其中：营业成本3324785595.572277788879.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10359060.249411644.93
销售费用24198494.5916434073.97
管理费用59479694.5740844867.58
研发费用102592623.58103069911.80
财务费用-87519662.8818304672.98
其中：利息费用48209074.7927489140.94
利息收入7497320.7711203598.24
加：其他收益42986591.4034940842.58投资收益（损失以-17059569.9210653511.88“－”号填列）
其中：对联营企业和
-102419.28合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-40012481.95-1416030.18（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-4036825.05-4125752.60以“－”号填列）资产减值损失（损失-8195731.52-6544244.95以“－”号填列）资产处置收益（损失-207885.62-6310.61以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
279918520.33217609122.97“－”号填列）
10/142022年第三季度报告
加：营业外收入9929.6764047.85
减：营业外支出13442818.782961861.37四、利润总额（亏损总额以
266485631.22214711309.45“－”号填列）
减：所得税费用28637814.5920310541.56五、净利润（净亏损以
237847816.63194400767.89“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
237847816.63194400767.89（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”238205099.00194403156.99号填列）2.少数股东损益（净-357282.37-2389.10亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
6760814.141080810.08
额
（一）归属母公司所有者
6760814.141080810.08
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
6760814.141080810.08
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
11/142022年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折6760814.141080810.08算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额244608630.77195481577.97
（一）归属于母公司所有
244965913.14195483967.07
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-357282.37-2389.10综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/1.251.17
股)
（二）稀释每股收益(元/1.231.17
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3852805053.262609252189.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还259738075.88149108447.03
12/142022年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金95406823.9181223836.57
经营活动现金流入小计4207949953.052839584473.55
购买商品、接受劳务支付的现金3527157103.742626957499.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金204353966.05159301697.39
支付的各项税费82786549.6869073625.50
支付其他与经营活动有关的现金51967794.9935033649.20
经营活动现金流出小计3866265414.462890366471.25
经营活动产生的现金流量净341684538.59-50781997.70额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金113064789.89104888764.69
取得投资收益收到的现金988060.49298152.71
处置固定资产、无形资产和其他
608129.32200245.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57646241.1178378593.33
投资活动现金流入小计172307220.81183765756.23
购建固定资产、无形资产和其他
580855849.03664401897.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金64348749.68202802561.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金83416091.5821898228.17
投资活动现金流出小计728620690.29889102687.40
投资活动产生的现金流量净-556313469.48-705336931.17额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2280120713.861351998190.35
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.005890828.98
筹资活动现金流入小计2330120713.861365389019.33
13/142022年第三季度报告
偿还债务支付的现金761296578.05868725135.06
分配股利、利润或偿付利息支付76479322.5255669314.27的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33530010.8219316311.46
筹资活动现金流出小计871305911.39943710760.79
筹资活动产生的现金流量净1458814802.47421678258.54额
四、汇率变动对现金及现金等价物76488653.33-7255850.55的影响
五、现金及现金等价物净增加额1320674524.91-341696520.88
加：期初现金及现金等价物余额942028632.811204197290.16
六、期末现金及现金等价物余额2262703157.72862500769.28
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务
报表
□适用√不适用特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2022年10月28日
