证券代码:603681证券简称:永冠新材公告编号:2024-029
转债代码:113653转债简称:永22转债
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流
动性好的保本型理财产品进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度内资金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,监事会就本议案发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019),于2023年5月19日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034)。
一、公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2023年9月8日,公司全资子公司江西永冠科技发展有限公司与中信银行上
海分行(以下简称“中信银行”)办理人民币16800万结构性存款业务,期限为180天,具体内容详见公司于2023年9月12日披露的《上海永冠众诚新材料科
1技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-058);
上述理财产品于2024年3月7日到期赎回,具体情况如下:
期实际年申购金限收益赎回本实际收序委托受托方产品名称化收益额(万(起算赎回日金金额益(万号方
率元)天日(万元)元)
)江西共赢智信永冠汇率挂钩2023
科技中信银182024-0
1人民币结2.40%16800-09-16800198.84
发展行03-07构性存款09有限
16307期
公司合
----16800---16800198.84计
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元实际投入实际收回本实际收尚未收回序号理财产品名称金额金益本金金额
1浙江民泰商业银行定存通存款业务1190011900238.000.00
2共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13433期1780017800124.210.00
利多多公司添利23JG3012(3个月早鸟款)期
39000900063.700.00
人民币对公结构性存款利多多公司稳利23JG3265期(3个月网点专属B
48500850058.440.00
款)人民币对公结构性存款
5共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15354期1680016800114.760.00
6浙江民泰商业银行定存通存款业务1220012200201.300.00
7共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16307期1680016800198.840.00
合计9300093000999.250.00最近12个月内单日最高投入金额38700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)15.66
2最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)4.39
目前已使用的理财额度0.00尚未使用的理财额度40000总理财额度40000
注:(1)最近一年净资产指2022年末归属于上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2022年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日
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