关于上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

专项报告第1页专项报告第2页专项报告第3页附表

关于上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

专项报告第4页总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）公司实际控制人郁敏珺女士北京锦越商业经营性往

对该法体有重应收账款54.91382.56-398.3639.11委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士北京中鑫商业经营性往

对该法体有重应收账款46.41724.95-494.80276.56委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制

控股股东、实际人郁敏珺女士上海佰舍企业经营性往

控制人及其附属对该法体有重应收账款38.2788.84--127.11应收租金管理有限公司来

企业大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海佰舍企业其他应收经营性往

对该法体有重58.36--58.36-委托管理管理有限公司款来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海广电股份经营性往

对该法体有重应收账款1432.735642.36-1432.735642.36补偿金浦东有限公司来

大影响、共同控制或控制专项报告第5页提供设计公司实际控制管理服

人郁敏珺女士务、造价上海广电股份经营性往

对该法体有重应收账款317.67111.29--428.96咨询服务浦东有限公司来

大影响、共同及装修改控制或控制造咨询服务公司实际控制人郁敏珺女士应收租金上海广电股份经营性往

对该法体有重应收账款383.15703.71--1086.86及委托管浦东有限公司来

大影响、共同理控制或控制公司实际控制上海锦和房地人郁敏珺女士经营性往

产经纪有限公对该法体有重应收账款2.5014.44-14.442.50委托管理来

司大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海锦励实业经营性往

对该法体有重应收账款21.1312.00-33.13-委托管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海锦梅实业经营性往

对该法体有重应收账款1.2519.16-19.161.25委托管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制上海暻辉物业人郁敏珺女士经营性往

应收账款767.32459.14-1213.6912.77委托管理管理有限公司对该法体有重来

大影响、共同专项报告第6页控制或控制公司实际控制上海盛煦企业人郁敏珺女士应收租金经营性往

管理咨询有限对该法体有重应收账款10.6392.06-2.62100.07及委托管来

公司大影响、共同理控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海霞锦实业经营性往

对该法体有重应收账款1.2548.44-22.8426.85委托管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海翌里物业经营性往

对该法体有重应收账款78.85149.68--228.53委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海墨珲物业经营性往

对该法体有重应收账款8.52---8.52委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海浙锦企业经营性往

对该法体有重应收账款69.66388.12-445.7812.00委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制华胜国际置业人郁敏珺女士经营性往开发（上海）应收账款-2.84-2.84-委托管理对该法体有重来有限公司

大影响、共同专项报告第7页控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海德甲物业经营性往

对该法体有重应收账款-120.00--120.00委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海翌成公寓经营性往

对该法体有重应收账款-21.79-21.79-委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海铂鼎物业经营性往

对该法体有重应收账款-8.84-8.84-委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海懋居物业经营性往

对该法体有重应收账款-6.40-6.40-委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制人郁敏珺女士上海丰明物业经营性往

对该法体有重应收账款-6.15-6.15-委托管理管理有限公司来

大影响、共同控制或控制公司实际控制上海邸嘉物业人郁敏珺女士经营性往

应收账款-3.98-2.301.68委托管理管理有限公司对该法体有重来

大影响、共同专项报告第8页控制或控制北京同昌盛业其他应收非经营性

城市更新科技控股子公司2695.49---2695.49往来款款往来发展有限公司北京新荟园壹其他应收借款及利非经营性

城市更新科技控股子公司6197.566870.00667.17-13734.73款息往来发展有限公司北京新荟园壹其他应收非经营性

城市更新科技控股子公司9648.75---9648.75往来款款往来发展有限公司上海锦舶企业其他应收非经营性

全资子公司3535.003400.00-5785.001150.00往来款管理有限公司款往来上海锦衡企业其他应收非经营性

全资子公司1860.002595.00-3555.00900.00往来款管理有限公司款往来上海锦静企业其他应收非经营性

上市公司的子公全资子公司3093.464150.00-3943.463300.00往来款管理有限公司款往来司及其附属企业上海锦朗企业其他应收非经营性

全资子公司5857.004010.00-5267.004600.00往来款管理有限公司款往来上海锦灵企业其他应收非经营性

全资子公司655.001965.00-2260.00360.00往来款管理有限公司款往来上海锦穗企业其他应收非经营性

全资子公司1111.001384.00-95.002400.00往来款管理有限公司款往来上海锦颐企业其他应收非经营性

全资子公司15711.00210.00-921.0015000.00往来款管理有限公司款往来上海锦苑企业其他应收非经营性

控股子公司485.001560.00-2045.00-往来款管理有限公司款往来上海申地锦和其他应收借款及利非经营性

商业经营管理控股子公司4218.25-126.51819.313525.45款息往来有限公司

上海数娱产业全资子公司其他应收1575.00840.00-2065.00350.00往来款非经营性专项报告第9页管理有限公司款往来同昌盛业（北其他应收非经营性

京）科技发展控股子公司2596.29---2596.29往来款款往来有限公司上海腾锦文化其他应收非经营性

全资子公司920.00890.00-1460.00350.00往来款发展有限公司款往来上海习瑞实业其他应收非经营性

全资子公司196.00450.00-646.00-往来款有限公司款往来上海锦翌企业其他应收非经营性

全资子公司-2790.00-2790.00-往来款管理有限公司款往来上海锦羽企业其他应收非经营性

全资子公司-505.00-505.00-往来款管理有限公司款往来上海锦能物业其他应收非经营性

全资子公司-5400.00-5400.00-往来款管理有限公司款往来上海锦瑞企业其他应收非经营性

全资子公司-470.00-470.00-往来款管理有限公司款往来上海史坦舍商其他应收非经营性

务服务有限公全资子公司-7200.00-7200.00-往来款款往来司杭州锦悦企业其他应收非经营性

全资子公司-2230.00-2230.00-往来款管理有限公司款往来上海锦珑企业其他应收非经营性

全资子公司-1070.00-1070.00-往来款管理有限公司款往来上海劲佳文化其他应收非经营性

投资管理有限全资子公司-6100.00-6100.00-往来款款往来公司上海力衡投资其他应收非经营性

全资子公司-2400.00-2400.00-往来款管理有限公司款往来上海锦林网络其他应收非经营性

信息技术有限全资子公司-2600.00-2600.00-往来款款往来公司专项报告第10页上海翌钲众创其他应收非经营性

空间经营管理全资子公司-2460.00-1910.00550.00往来款款往来有限公司上海豪翌企业其他应收非经营性

全资子公司-5270.00-5270.00-往来款管理有限公司款往来上海劭锦企业其他应收非经营性

全资子公司-770.00-770.00-往来款管理有限公司款往来同昌盛业新荟城壹（北京）其他应收借款及利非经营性

控股子公司-650.009.34-659.34商业管理有限款息往来公司上海和矩商务其他应收非经营性

全资子公司-2140.00-2140.00-往来款发展有限公司款往来关联自然人

--北京北锦商业其他应收借款及利非经营性

运营管理有限合营企业889.87-39.81-929.68款息往来其他关联方及其公司附属企业南京广电锦和经营性往

投资管理有限联营企业应收账款-205.04-205.04-委托管理来公司

总计///64537.2879590.79842.8374106.0470864.86//专项报告第11页专项报告第12页专项报告第13页专项报告第14页