晶华新材:晶华新材关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603683证券简称：晶华新材公告编号：2026-059

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶华新材”）董事会编制了截至2026年6月30日募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44062929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436222997.10元，扣除本次发行费用12264335.45元(不含增值税)后，募集资金净额为

423958661.65元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出

具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093号)，经审验本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。2023年7月18日，光大证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币8350195.56元(含税)后的余款人民币427872801.54元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户(账号:50131000945297528)。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金416586899.00元，其中以前年度累计使用募集资金379702186.40元，2026年1月1日至2026年6月30日使用募集资金36884712.60元，募集资金剩余金额77332.77元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年非公开发行股票募集资金到账时间2023年7月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额43622.30

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1226.43

二、募集资金净额42395.87

减：

以前年度已使用金额37970.22

本年度使用金额3688.47

暂时补流金额800.00现金管理金额

银行手续费支出0.55

加：

募集资金利息收入56.16

其他-未置换的以自有资金支付

14.15

的发行费用

其他-未退回的供应商误操作打

0.80

款

三、报告期期末募集资金余额7.73

注：1、总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

2、其他-未退回的供应商误操作打款系供应商于2026年1月将其他货

款打错至募集资金账户，2026年8月17日公司已将该笔款从募集资金账户退回至供应商银行账户，由其重新打款至公司普通账户。（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27199772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227390093.92元，扣除本次发行费用人民币5152791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币222237302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月

14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募

集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金222237302.60元，其中以前年度累计使用募集资金222237302.60元，2026年1月1日至2026年6月30日使用募集资金0.00元，募集资金剩余金额0.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年5月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额22739.01

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用515.28

二、募集资金净额22223.73

减：

以前年度已使用金额22223.73

本年度使用金额0.00暂时补流金额

现金管理金额银行手续费支出0.02其他-销户余额转出（永久补充流

7.03动资金）

加：

募集资金利息收入1.49未置换的以自有资金支付的发行

5.56

费用

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）非公开发行股票募集资金

公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户，并于2023年8月7日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股

份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募投项目实施主体安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司会同

保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行分别

与中国建设银行股份有限公司定远支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

2025年6月，公司因发行需要，聘请东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司2024年度简易发行股票上市后的持续督导工作。公司与原保荐机构光大证券股份有限公司及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，东方证券将承接原光大证券对公司前次非公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责。2025年6月初，公司、东方证券与存放公司本次非公开发行的剩余募集资金的商业银行重新签署了募集资金监管协议。上述监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2026年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年非公开发行股票募集资金到账时间2023年7月18日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态上海农村商业银上海晶华胶粘新材50131000945

行股份有限公司27706.65使用中料股份有限公司297528松江支行中国民生银行股江苏晶华新材料科

份有限公司苏州641454254-已注销技有限公司分行上海浦东发展银江苏晶华新材料科89110078801

行股份有限公司49626.12使用中技有限公司100002289张家港支行

合计77332.77

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公

司内江分行开立了募集资金专项账户，于2025年6月4日与保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年6月11日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司会同保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

截至2026年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2024年度以简易程序

发行名称向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年5月14日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额上海农村商业上海晶华胶粘新材501310010426

银行股份有限-已注销料股份有限公司44174公司永丰支行中国建设银行四川晶华新材料科510501687908

股份有限公司-已注销技有限公司00004116内江分行

合计-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金置换先期投入情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后，公司实际使用1500.00万元闲置募集资金补充流动资金。截至2026年8月5日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金1500万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月6日在指定信息披露媒体披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-056）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年非公开发行股票募集资金到账时间2023年7月18日临时补充董事会审临时补充流动资计划补充流归还募集资金归还募集流动资金议通过日金起始日期动资金时长日期资金金额金额期不超过122025年82026年3月4

700.00

个月月8日日

1500.002026年2月9日

不超过122025年82026年8月5

800.00

个月月8日日

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表3。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金置换先期投入情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

募集资金存放账户2026年6月30日销户前余额70295.37元一次性转出，补充为流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2023年非公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况说明公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”的剩余募集资金17139.71万元(包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准)变更为“年产8600万平方米电子材料技改项目”。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况说明

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有

关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年8月22日附表1：

2023年非公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年非公开发行股票募集资金到账日期2023年7月18日

本年度投入募集资金总额3688.47

已累计投入募集资金总额41658.69

变更用途的募集资金总额17137.91[注1]

变更用途的募集资金总额比例40.42%截至期末累计项目达截至期投入金到预定项目可已变更项末投入

承诺投资项目和超募资金募投项目性截至期末承截至期末累额与承可使用本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投进度诺投入金额计投入金额诺投入状态日实现的到预计否发生

投向质分变更诺投资总额总额[注2]入金额（%）(1)[注3](2)金额的期（具效益效益重大变（如有）(4)＝

差额(3)体到月化

(2)/(1)

＝(2)-份）

(1)

年产 OCA 光学膜胶带

2600万㎡、硅胶保护膜100.022024年

生产建设否20000.0013574.9413574.940.0013578.273.33-540.38[注6]否

2100万㎡、离型膜4000[注4]6月

万㎡项目

年产6800万平方米电子生产建设是[注5]19122.301384.931384.930.001384.930.00100.00不适用-不适用否材料扩建项目年产8600万平方米电子2026年生产建设是[注5]0.0017137.9117137.913688.4716397.4-740.5195.68-不适用否材料技改项目12月偿还银行贷款项目还贷否4500.004500.004500.000.004500.000.00100.00不适用-不适用否

补充流动资金（永久）补流是5798.095798.095798.090.00100.00不适用-不适用否

合计43622.3042395.8742395.873688.4741658.69-737.1898.26—-——未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1用闲置募集资金暂时补充号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使流动资金情况用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“变更用途的募集资金总额”不含利息收入。

注2：“调整后投资金额”是将募集资金总额43622.30万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币1226.43万元后，根据募集资金净额42395.87万元对各投资项目进行调整后的投资金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：截至期末投入进度大于100%原因系累计投入金额中包含了利息收入扣减手续费的差额，故累计投入金额高于承诺投入金额。

注5：公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”为“年产8600万平方米电子材料技改项目”。

注6：该项目于2024年6月结项，未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年非公开发行股票募集资金到账日期2023年7月18日项目达变更后到预定投资进的项目募投变更后项目截至期末计本年度实可使用是否达董事会股东会

变更后的对应的原实施主实施实际累计投度（%）本年度实可行性项目拟投入募集划累计投资际投入金状态日到预计审议通审议通

项目项目体地点入金额(2)(3)=(2现的效益是否发性质资金总额金额(1)额期（具效益过时间过时间

)/(1)生重大体到年变化

月）年产年产6800

8600万2024年2024年

万平方米生产江苏晶张家2026年平方米电17137.9117137.913688.4716397.4095.68不适用不适用否3月123月30电子材料建设华港12月子材料技日日扩建项目改项目

合计 17137.91 17137.91 3688.47 16397.40 95.68 - 不适用 - - - -变更原因：公司目前已成为国内新能源动力电池、3C 电子产品终端厂商、屏显厂商的供应商，伴随着下游市场目标终端客户的加快国产替代脚步的实际需求变化以及新能源动力电池、0LED 市场的快速发展变化，结合公司现有厂区的车间布局规划和对现有产线的升级换代，为提高生产效率和产品性能，公司将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8600万平方米电子材料技改项目”。本次变更后的新项目由两大类产品组成，其中原6800万平方米电子材料主要应用于锂离子动力电池、电子产品等的胶粘材料调整为年产5700万平方米电子胶粘材料，保留了原有募投变更原因、决策程序及信息披露情

项目83.82%的产能，产品主要用于动力电池、电子产品、汽车领域、家电领域；又基于下游市场及终端客户的需求分析，新增年产2900万平方米电况说明（分具体募投项目）

子光学材料，产品主要用于触控显示、汽车领域、建筑领域，上述两大类产品均为对公司现有产品的扩产。

决策程序及信息披露情况说明：公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开

2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详情请阅公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站刊登

的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用

化的情况说明附表3：

2024年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金募集资金到账日期2025年5月14日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额22223.73