证券代码:603685证券简称:晨丰科技公告编号:2023-008
债券代码:113628债券简称:晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内,拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定
期存款等保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)。
一、本次到期赎回的现金管理产品情况
2022年11月1日,公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公
司海宁支行购买了20000000.00元现金管理产品,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-070)。
上述现金管理产品已于近日到期,公司收回本金20000000.00元,并收到现金管理收益141047.94元。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托现金管理的情况
金额:万元序尚未收回现金管理产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益号本金金额
1银行结构性存款4000.004000.0018.94-
2银行结构性存款5000.005000.0038.09-
3银行结构性存款4000.004000.0018.24-
4银行结构性存款5000.005000.0024.63-
5固定收益凭证5000.00--5000.00
6固定收益凭证150.00150.000.32-
7定期存款2000.002000.0014.10-
合计25150.0020150.00114.325000.00
最近12个月内单日最高投入金额5000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)4.12%
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)1.05%
目前已使用的现金管理额度5000.00
尚未使用的现金管理额度10000.00
总现金管理额度15000.00
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为5000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年2月3日