2021年年度报告

公司代码：603689公司简称：皖天然气

转债代码：113631债券简称：皖天转债安徽省天然气开发股份有限公司

2021年年度报告

1/2302021年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事纪伟毅工作原因陈圣勇

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2021年度利润分配方案为：

1、拟以2021年末总股本336000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元人

民币(含税)，合计派发现金股利63840000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

2、拟以2021年末总股本336000000股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本方式每

10股转增4股，本次转增后，公司总股本增加134400000股，转增后公司总股本为470400000股。

如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2/2302021年年度报告

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中六、（四）可能面对的风险的内容。

十一、其他

□适用√不适用

3/2302021年年度报告

目录

第一节释义.................................................5

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................11

第四节公司治理..............................................27

第五节环境与社会责任...........................................45

第六节重要事项..............................................47

第七节股份变动及股东情况.........................................59

第八节优先股相关情况...........................................65

第九节债券相关情况............................................66

第十节财务报告..............................................67

（一）载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录（二）载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

4/2302021年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义报告期指2021年1月1日至2021年12月31日

公司、本公司、皖天然气指安徽省天然气开发股份有限公司天然气有限指安徽省天然气开发有限责任公司皖能集团指安徽省能源集团有限公司

港华安徽公司指香港中华煤气（安徽）有限公司皖能电力指安徽省皖能股份有限公司中煤新集能源股份有限公司。原“国投新集能源新集能源、国投新集指股份有限公司”皖能运检指安徽皖能电力运营检修有限公司皖能物资指安徽省皖能能源物资有限公司深能燃控指深圳能源燃气投资控股有限公司兴安控股指兴安控股有限公司徽商银行指徽商银行股份有限公司华安证券指华安证券股份有限公司国元证券指国元证券股份有限公司广德天然气指广德皖能天然气有限公司舒城天然气指舒城皖能天然气有限公司和县天然气指和县皖能天然气有限公司池州天然气指池州皖能天然气有限公司芜湖天然气指芜湖皖能天然气有限公司庐江天然气指庐江皖能天然气有限公司宿州天然气指宿州皖能天然气有限公司霍山天然气指霍山皖能天然气有限公司皖能新奥指安徽省皖能新奥天然气有限公司皖能港华指安徽省皖能港华天然气有限公司枞阳皖能指枞阳皖能能源有限公司涡阳皖能指涡阳皖能能源有限公司安徽皖能清洁能源有限公司，原“安徽皖能天然皖能清洁指气压缩有限公司”国皖公司指安徽省国皖液化天然气有限公司能港清洁指安徽能港清洁能源有限公司皖能工程指安徽皖能天然气工程有限公司天然气销售指安徽省天然气销售有限公司皖能合燃指安徽皖能合燃综合能源有限公司国皖钧泰指安徽国皖钧泰天然气有限公司国皖邦文指安徽国皖邦文天然气有限公司国皖信力达指安徽国皖信力达天然气有限公司国皖嘉汇指安徽国皖嘉汇天然气有限公司东至华润指东至华润燃气有限公司石台华润指石台华润燃气有限公司中石化皖能指中石化皖能天然气有限公司长历电力指安徽长历电力有限公司蚌埠支线指公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技

5/2302021年年度报告

术开发区的天然气长输管线公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区淮南支线指洛河镇的天然气长输管线公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县芜铜支线指顺安镇的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区利阜支线指周棚街道的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区利淮支线指宋疃镇的天然气长输管线公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区合巢支线指卧牛山街道的天然气长输管线公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接龙塘支线指至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区利亳支线指十九里镇的天然气长输管线公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县江北联络线指龙塘镇的天然气长输管线公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区池州支线指三范村的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开宣城支线指发区毛庄村的天然气长输管线公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安安庆支线指庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区合六支线指三十铺镇的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市

江南联络线（宣芜马支线）指当涂县的天然气长输管线公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇池铜支线指的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工利颍支线指业园区的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经宣宁黄支线指济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山霍山支线指县经济开发区的天然气长输管线公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县广德支线指的天然气长输管线公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县定凤支线指板桥镇的天然气长输管线公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然青阳支线指气长输管线

公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产江北产业集中区支线指业集中区沈巷镇的天然气长输管线公司由南陵分输站连接宣城市泾县的天然气长输

南陵-泾县支线指管线

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称安徽省天然气开发股份有限公司公司的中文简称皖天然气

公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd.公司的外文名称缩写 ANG公司的法定代表人贾化斌

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名贾化斌（代行）常爽联系地址安徽省合肥市包河工业园大连路9号安徽省合肥市包河工业园大连路9号

电话0551-622256770551-62225677

传真0551-622256570551-62225657

电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com ahtrqgs@vip.163.com

三、基本情况简介公司注册地址安徽省合肥市包河工业园大连路9号公司办公地址安徽省合肥市包河工业园大连路9号公司办公地址的邮政编码230051

公司网址 www.ahtrq.com

电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报、证券时报、证券日报

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 皖天然气 603689 无

六、其他相关资料

名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经大所（境内）厦901-22至901-26

签字会计师姓名卢珍、夏小蕾、李增名称国元证券股份有限公司报告期内履行持续督导办公地址安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

职责的保荐机构签字的保荐代表人姓名刘依然、梁化彬

持续督导的期间2021年12月10日-2022年12月31日

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七、近三年主要会计数据和财务指

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2021年2020年2019年同期增减(%)

营业收入4936671786.844763596975.183.634171197902.35归属于上市公司

206375973.04209085182.84-1.30223858639.46

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

198588566.37199868551.98-0.64217750501.73

常性损益的净利润经营活动产生的

472177240.36531808824.76-11.21319471040.38

现金流量净额本期末比上

2021年末2020年末年同期末增2019年末减（%）归属于上市公司

2570634374.062348334977.269.472201413886.72

股东的净资产

总资产5169591032.093690697961.9640.073413537112.12

(二)主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年基本每股收益（元／股）0.610.62-1.610.67

稀释每股收益（元／股）0.590.62-4.840.67扣除非经常性损益后的基本

0.590.5900.65

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）8.479.19减少0.72个百分点10.61扣除非经常性损益后的加权

8.158.78减少0.63个百分点10.32

平均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

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（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入1445570337.381026445063.041048443261.111416213125.31归属于上市

公司股东的66604095.1455324615.6341581473.0042865789.27净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常65449717.8253202925.5338207302.6041728620.42性损益后的净利润经营活动产

生的现金流88008891.54121668728.46244572988.8617926631.50量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注（如非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额

适用）

非流动资产处置损益464289.94-236805.6397800.42

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

10967858.236333033.257021389.72

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益561418.04711123.29736941.54

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有

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效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合

95005.50440788.48

同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益74785.1078789.3171132.08采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

-3169922.565149565.87358488.17入和支出其他符合非经常性损益定义的损

27045.21

益项目

减：所得税影响额2255119.873003700.831914577.19

少数股东权益影响额（税后）-1022047.08256162.88263037.01

合计7787406.679216630.866108137.73

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润项目名称期初余额期末余额当期变动的影响金额

结构性存款19000000.00850847916.67831847916.67561418.04

非上市权益工具投资70721124.0070738416.0017292.000.00

合计89721124.00921586332.67831865208.67561418.04

注1：结构性存款增加来自于报告期内闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）；

注2：非上市权益工具投资变动增加来自于报告期内受让徽商银行内资股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于协议受让部分个人股东持有的徽商银行内资股的公告》（公告编号：2021-001）。

十二、其他

□适用√不适用

10/2302021年年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、经营数据

公司2021年内输售气量实现29.49亿立方米，同比增长6.89%，营业收入实现49.37亿元，同比增长3.63%，利润总额实现2.75亿元，利润总额受气价上涨因素影响，较去年同比小幅下滑

3.53%，其他主要经营数据均同比实现增长，资产规模由36.91亿元增长至51.70亿元，资产负债

率控制在50%以下，建成管网里程数1512公里，约占全省长输管道的70%。

2、发展成果

在延链补链强链方面，上游，成功引入外部气源，稳定保障全省天然气供应；中游，成功实现天然气管道“市市通”；下游，落地涡阳项目，谋划利辛项目。体制机制方面，开展公司组织机构优化和调整，调整组建资产经营部等多个部门，加快推动销售公司独立运营，板块发展更趋协调。科技创新方面，全年取得专利技术9项。对外合作方面，完成了参股深能燃控10%股权的竞争性谈判和摘牌。

3、防范风险

2021年，公司开展“安全生产管理上台阶年”系列活动，同时年内结合湖北十堰“6.13”事

故组织开展专项整改活动以及省天然气长输管道安全事故应急演练活动，进一步强化了公司的应急处置能力和风险管控水平，加强了安全生产工作的体系化标准化建设。此外，公司切实加强了公司内控体系建设与监督工作，对14家子公司开展了“全覆盖”审计，为公司高质量发展提供了安全稳定的生产经营环境，降低了经营风险。

4、存在问题

2021年，公司在外部行业环境和内部公司治理方面仍存在挑战和不足。外部面临着宏观经济

形势持续波动，能源供给形势持续紧缺，市场竞争不断加剧和市场开发难度增大等多方面挑战；

内部面临着危机意识不够强，上游资源渠道单一等问题，在战略谋划视野、政策研读深度和极端经营场景下前瞻性部署等方面仍存在不足；同时，公司内部协同需要改善，安全管理仍需持续改进和提高。

二、报告期内公司所处行业情况近年来，受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”双碳目标的提出，天然气行业进入快速发展期。

（一）油气体制改革不断深入

自中央全面深化改革委员会第七次会议审议以来，油气管网运营机制改革持续深入开展。国家管网加速完成石油天然气管道、LNG接收站、储气库等资产划转，加强对全国长输管网的规划建设，逐步明确管容分配和交易规则，紧紧围绕“管住中间”进行全国范围的资源整合，部分省

11/2302021年年度报告

份天然气管网已通过市场化交易手段陆续融入国家管网，“X+1+X”改革成效初显。部分省网已经主动开展省内管网公司体制和经营模式改革，各地省网公司积极谋划，抢占改革的先机和主动权。

从政策导向和行业发展趋势上看，加速度落实各省级管网改革、形成“全国一张网”布局将在“十四五”期间稳步推进。

（二）天然气供需总体紧平衡

国内天然气增产上储成效显著，经济复苏叠加能源转型促进国内天然气需求增长，供需总体呈现紧平衡态势。供给方面，国内上游天然气企业勘探力度大幅提升，油气田安全满负荷生产，全年天然气产量2053亿立方米，产量增长连续五年超百亿立方米，国产气保供能力不断增强。需求方面，国内2021年天然气表观消费量3726亿立方米，同比增加420亿立方米，同比增长12.7%。

天然气消费整体回暖，增速季度性呈现先高后低走势，1季度增速16%，2季度增速17%，3季度增速14.3%，4季度增速7.7%。

（三）液化天然气进口增速较大

2021年，随着全球新冠疫情防控进入后半程，世界主要经济体经济复苏带动能源消费持续增长，叠加能源地缘政治摩擦、全球天然气供需错配和欧洲能源危机等因素影响，天然气供应持续收紧，欧洲天然气库存降至数年来低点，全球天然气价格暴涨，呈现“淡季不淡，旺季更旺”态势。2021年，国内天然气进口量 1.21亿吨，同比增加 19.9%。其中，全年 LNG进口量 7805万吨，同比增长24.88%，进口量超过日本，位居世界第一；管道气进口量4295万吨，同比下降9.68%。

（四）中外能源合作开启新局面

在能源安全和能源结构转型战略的指引下，我国紧密加强与国际能源市场的联系，深度参与国际能源合作，提升国际能源事务的正向影响和话语权。中俄油气合作再次加码，增加100亿立方米/年长协。中土两国巩固深化天然气合作进程。中国开启液化天然气资源转供，缓解欧洲能源危机下的天然气紧张局面。2021年，我国持续深化与俄国、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国能源合作，在油气领域提质、提量、提期限，保障区域能源稳定供应，以能源合作为抓手推动形成合作国技术、经济和社会效益互利多赢的新局面。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务。

长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。

CNG/LNG业务：将天然气加工为 CNG/LNG，或通过贸易采购 CNG/LNG并销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。

城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。

12/2302021年年度报告

设施安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极探索燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。

综合能源业务：负责天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。

截至目前，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广

德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁

黄支线、南陵-泾县支线、青阳支线等23条长输管线，实现向全省16个地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山、和县等地建成 6座 CNG加气站；取得宿州市、广德市、和

县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业

集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营，注册成立子公司 20家，形成了长输业务、CNG/LNG业务、城网业务、辅助业务等四大板块，基本确立了安徽省内天然气领军地位。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）天然气行业发展潜力优势

中国天然气发展已进入新时代，天然气在能源结构中的地位日益凸显，中国天然气发展迎来“黄金时代”。国家十三部委联合发布的《关于加快推进天然气利用的意见》确定了天然气行业的未来发展目标，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到2030年，力争将天然气在一次能源中的占比提高到15%左右，天然气行业将持续较快发展。

（二）市场先入及管网优势

天然气行业具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。公司目前在省内建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气管网体系。公司依托西气东输、川气东送等国家干线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG多气源供应，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。

（三）业务链延伸优势

公司从事天然气中、下游业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求，各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。

（四）天然气行业丰富的运营管理优势

13/2302021年年度报告

公司在投资建设长输管道过程中，不断积累了丰富的长输管道、城网等业务的运营和安全管理经验，拥有一批业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍；同时，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，逐级签订《安全生产责任书》；大力推进安全标准化管理，建立《安全生产责任制度》《安全考核管理办法》等标准化制度；积极开展管道完整性保护工作；随着安全生产管理体系不断完善和发展，保障了公司安全生产形势持续稳定。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司输售气量29.49亿立方米，其中：长输业务板块输售气量28.09亿立方米，CNG/LNG业务板块销售量 2.18 亿立方米，城网业务板块输售气量 2.95亿立方米，内部销售气量抵消3.73亿立方米；营业收入49.37亿元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入4936671786.844763596975.183.63

营业成本4511312904.224371353208.123.20

销售费用16794896.5012871271.7630.48

管理费用97213892.5785883715.0113.19

财务费用16489912.387121780.61131.54

研发费用8296103.132760731.68200.50

经营活动产生的现金流量净额472177240.36531808824.76-11.21

投资活动产生的现金流量净额-1295363648.38-352333522.18267.65

筹资活动产生的现金流量净额1159484086.44-50164331.23-2411.37

销售费用变动原因说明：主要系公司销售人员及客服人员增加导致职工薪酬和差旅费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司宣宁黄支线投产转固，项目贷款利息费用化所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司加强创新和增加研发项目所致；

资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司利用闲置资金购买理财产品尚未到期收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发行可转债募集资金和新增贷款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

2021年，公司实现营业总收入493667.18万元，同比增长3.63%，发生营业总成本466900.07万元，同比增长3.84%。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况

14/2302021年年度报告

营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）增加

天然气销售4927700104.454504664069.748.583.563.160.35个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）增加长输管线

4122685329.043841006955.536.8313.9813.480.41个

业务百分点减少

CNG/LNG

742631152.09721176829.182.89-17.73-17.310.49个

业务百分点减少城市燃气

1010054609.77896431006.3711.253.405.191.51个

业务百分点减少

合并抵消-947670986.45-953950721.34-0.6628.3528.500.11个百分点增加

合计4927700104.454504664069.748.583.563.160.35个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少

安徽省4820937970.854398008569.648.7710.9411.210.23个百分点减少

安徽省外106762133.60106655500.100.10-74.14-74.130.04个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

安徽省外营业收入比上年减少 74.14%，主要系 LNG价格波动较大，公司减少了 LNG贸易业务所致。

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

15/2302021年年度报告

(4).成本分析表

单位：元分行业情况上年同本期金额成本本期占期占总较上年同情况分行业构成本期金额总成本上年同期金额成本比期变动比说明

项目比例(%)

例(%)例(%)天然气

折旧158620104.493.52143792162.053.2910.31销售

天然气营运4346043965.2

96.484222999030.0696.712.91

销售成本5分产品情况上年同本期金额成本本期占期占总较上年同情况分产品构成本期金额总成本上年同期金额成本比期变动比说明

项目比例(%)

例(%)例(%)长输管线

折旧112694275.122.5094718030.612.1718.98业务

长输管线营运3728312680.4

82.773290158947.7875.3513.32

业务成本1

CNG/LNG

折旧3749560.240.084221515.350.10-11.18业务

CNG/LNG 营运

717427268.9415.93867896296.5119.87-17.34

业务成本城市燃气

折旧42176269.130.9444852616.091.03-5.97业务城市燃气营运

854254737.2418.96807336061.6018.495.81

业务成本产品内部营运

合并抵消-953950721.34-21.18-742392275.83-17.0028.50交易增长成本所致

合计4504664069.7

100.004366791192.11100.003.16

4

成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额301709.03万元，占年度销售总额61.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额83942.87万元，占年度销售总额17.00%。

16/2302021年年度报告

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额401063.39万元，占年度采购总额91.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明无

3.费用

√适用□不适用

单位：元

项目2021年2020年变动率(%)

税金及附加18893049.8516365581.1215.44

销售费用16794896.5012871271.7630.48

管理费用97213892.5785883715.0113.19

研发费用8296103.132760731.68200.50

财务费用16489912.387121780.61131.54

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入8296103.13本期资本化研发投入0

研发投入合计8296103.13

研发投入总额占营业收入比例（%）0.17

研发投入资本化的比重（%）0.00

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量41

研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.08研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生1硕士研究生6本科33专科1高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）1

17/2302021年年度报告

30-40岁（含30岁，不含40岁）26

40-50岁（含40岁，不含50岁）11

50-60岁（含50岁，不含60岁）3

60岁及以上0

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位：元

项目2021年2020年变动率(%)变动原因经营活动现金

5498735278.205303400633.173.68-

流入小计经营活动现金

5026558037.844771591808.415.34-

流出小计经营活动产生

的现金流量净472177240.36531808824.76-11.21-额投资活动现金主要系收回到期投资较上年减

39936025.3876976215.29-48.12

流入小计少所致。

投资活动现金主要系公司利用闲置资金购买

1335299673.76429309737.47211.03

流出小计理财产品所致。

投资活动产生主要系公司新增闲置资金购买

的现金流量净-1295363648.38-352333522.18-理财产品所致。

额筹资活动现金主要系公司发行可转换债券募

1359793428.47118985485.001042.82

流入小计资及新增借款所致。

筹资活动现金

200309342.03169149816.2318.42-

流出小计筹资活动产生

的现金流量净1159484086.44-50164331.23--额

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期上期期本期期末金情况项目名称本期期末数上期期末数末数占末数占额较上期期说明

18/2302021年年度报告

总资产总资产末变动比例

的比例的比例（%）

（%）（%）

货币资金861254500.7316.66524956822.3514.2264.06交易性金融资

850847916.6716.4619000000.000.514378.15

产

应收票据464912.000.01-0.00-

应收账款164674928.593.19125672391.153.4131.04

预付款项55533097.961.07138136406.903.74-59.80

其他应收款8406901.540.165734767.300.1646.60

合同资产14235812.160.28-0.00-

长期股权投资124218555.952.4042655444.961.16191.21

在建工程232610344.524.50367005898.729.94-36.62

使用权资产11645056.050.230.00-

长期待摊费用1123346.200.02863301.020.0230.12其他非流动资

266329037.965.15133963427.233.6398.81

产

短期借款342618844.186.6365064548.671.76426.58一年内到期的

60719458.241.1729467533.450.80106.06

非流动负债

其他流动负债19693865.630.3812231530.040.3361.01

应付债券862051033.3316.68-0.00-

租赁负债6255475.610.12-0.00-

预计负债1350000.000.03-0.00-

其他权益工具69703395.731.35-0.00-其他说明

货币资金增长64.06%，主要系本期发行可转换债券募集资金所致；

交易性金融资产增长4378.15%，主要系本期闲置资金购买理财产品所致；

应收票据增加，主要系收到客户开具的银行承兑汇票所致；

应收账款增长31.04%，主要系公司售气业务规模增长及主要客户未到气款结算时点所致；

预付账款下降59.8%，主要系公司上游供应商结算时点未到所致；

其他应收款增长46.6%，主要系公司支付的天然气交易保证金所致；

合同资产增加，主要系未达到结算条件的建安合同应收款；

长期股权投资增长191.21%，主要系合营公司和联营公司增资所致；

在建工程下降36.62%，主要系公司宣宁黄支线宁国-黄山段投产转固所致；

使用权资产增加，主要系采用新租赁准则所致；

长期待摊费用增长30.12%，主要系公司新增营业用房装修和生产用房修缮费用；

其他非流动资产增长98.81%，主要系预付购建综合智能管控中心款所致；

短期借款增长426.58%，主要系公司新增流动资金贷款所致；

一年内到期的非流动负债增长106.06%，主要系新增的一年内到期的长期借款和租赁负债所致；

其他流动负债增长61.01%，主要系待转销项增值税增长所致；

应付债券增加，主要系公司发行可转换债券计入债券部分金额所致；

租赁负债增加，主要系采用新租赁准则所致；

预计负债增加，主要系公司预计自然灾害赔偿款所致；

其他权益工具增加，主要系公司发行可转换债券计入权益部分金额所致。

19/2302021年年度报告

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

从国际看，当今世界正经历百年未有之能源大变局，国际能源转型加快进行。能源清洁低碳发展成为大势，在人类共同应对全球气候变化大背景下，世界各国纷纷制定能源转型战略，提出更高的能效目标，制定更加积极的低碳政策，推动可再生能源发展。同时，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球经济结构，以低碳可持续为导向的能源技术将引发全球能源变革，能源发展呈现低碳化、电力化、智能化趋势，能源科技正在深刻影响国家发展和国际合作关系。

从国内看，2021年，我国全面建成小康社会，能源发展以清洁低碳为主导方向，逐步进入能源高质量发展新阶段。能源发展朝着绿色低碳、清洁高效、安全供给、创新合作的方向稳步前行。

煤炭消费比重不断下降，天然气和清洁能源消费比重稳步提升，能源消费结构向清洁低碳加快转变。政策出台建立实施能源消费强度和总量双控制度，将节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价体系，抑制不合理能源消费，优化能源消费结构，促进达成能源结构转型和“双碳”战略目标。同时，优先发展非化石能源，深化能源供给侧结构性改革，建立以碳排放权为标的的碳交易市场，形成煤、油、气、电、核、新能源和可再生能源多轮驱动的能源生产体系，提高能源储备和输送能力，为经济社会发展和民生用能需求提供扎实保障。

从全省看，2021年全省生产总值增长8.3%，总量突破4万亿元，人均生产总值突破1万美元。

我省贯彻实施长三角一体化发展、“一带一路”、中部崛起等国家战略，加速建设科技创新策源地，不断发挥出合肥综合性国家科学中心、合芜蚌国家自主创新示范区等创新主平台科技创新的引擎作用，加快构建一批先进制造业，孵化一系列科技公司，稳步打造科技强省、人才强省、经济强省。经济增长和工业发展对安全、稳定的能源供给提出了更高的要求，2021年长三角区域天然气消费能力突破700亿立方米，为增强长三角一体化城市群能源互济互保能力，我省规划建设多条省际油气联络线，加快建设多气源、多通道、供给形式多样的能源供给体系。

20/2302021年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

公司长期股权投资情况参看本报告第十节之“七、17.长期股权投资”。

1.重大的股权投资

√适用□不适用（1）公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于与安徽乐行城市建设集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》，为支持涡阳地区经济发展，提升清洁能源利用水平，公司与安徽乐行城市建设集团有限公司本着“资源共享、优势互补、平等互利、风险共担”原则在安徽省亳州市涡阳县共同投资组建合资公司。具体内容详见公司于2021年3月3日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与安徽乐行城市建设集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-003）。

（2）公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过45%股权项目投标的议案》，为积极拓展对外合作业务，打造多层次气源供应体系，公司通过公开投标方式认购深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过45%股权项目的部分股权。

具体内容详见公司于2021年11月26日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过 45%股权项目投标公告》（公告编号：2021-046）。公司现已成功摘牌深能燃控增资的10%股权。具体内容详见公司于 2022年 1月 15日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与认购深圳能源燃气投资控股有限公司增资释放不超过45%股权项目中部分股权中标的公告》（公告编号：2022-001）。

2.重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：万元投是否截止报未达到资预项目资为固投资项截至报告期项目告期末计划进本报告期金期定资目涉及末累计实际进度累计实度和预

名称方投入金额来收产投行业投入金额（%）现的收计收益式源益资益的原因燃气生自募

六霍颍支线是产及8004.6010828.2620---建集供应业

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

21/2302021年年度报告

报告期报告期公允项目名称初始投资成本资金来源报告期内购入或售出净额投资收益价值变动非上市权益

70738416.00自有资金17292.000-

工具投资

合计70738416.00-17292.00--

注：上述变动增加来自于报告期内受让徽商银行内资股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于协议受让部分个人股东持有的徽商银行内资股的公告》（公告编号：2021-001）。

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元公司持股比主要注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润名称例业务广德

100%3414.3316759.7211554.3326798.534086.343042.34

天然气芜湖

100%2500.002960.031596.382852.376.206.42

天然气池州

100%3000.004575.372905.365832.113.332.22

天然气庐江

100%2500.007186.064697.407617.09821.97606.16

天然气舒城

100%3500.009439.824989.858288.28785.46589.19

天然气宿州

51%3200.005786.323909.854175.33460.71344.05

天然气和县

70%4857.149619.407129.698942.12763.89573.05

天然气燃气霍山

60%生产和9000.0013340.739920.0714072.10741.13613.88

天然气供应业皖能

51%17350.0021574.689743.1138900.551805.661798.47

新奥皖能

51%24000.0068844.1514836.849234.28-4157.53-4575.21

港华枞阳

60%10000.006576.192302.68--152.71-152.71

皖能皖能

100%2000.008333.647173.0845630.241729.221169.96

清洁国皖

52%12000.008792.985733.649381.96-570.93-564.23

公司能港

51%5000.001260.701257.95-10.907.97

清洁涡阳

70%5000.001238.691164.8912.62-85.11-85.11

皖能

22/2302021年年度报告

天然气销

100%10000.0054217.6814329.74284151.615772.994329.74

售管道工

程建筑、皖能

100%管道和1000.001319.481101.57430.23-64.76-64.76

工程设备安装东至燃气

31.25%6400.0012551.227955.764905.77131.7273.38

华润生产和中石化皖供应业

50%50000.00108，370.6120000.00---

能

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2021年，中国天然气产量2051亿立方米，比上年增长7.7%，较2019年同期增长17.2%，连

续五年增产超过100亿立方米；天然气进口量1.21亿吨，同比增加19.9%；天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%。安徽省天然气消费量72亿立方米，同比增长14%。

全球天然气市场供需格局将进行新一轮调整。2021年全球新增油气总储量为47亿桶油当量，结合世界各国碳减排战略执行力度考虑，长期来看，全球天然气供需基本平衡。新冠疫情发生后，

2020年全球油气领域投资锐减造成产能不足，2021年世界主要经济体国家经济恢复又使得天然气

需求快速增长，导致供需之间的衔接出现断档，进而导致国际天然气价格出现大幅波动。同时，极端气候、美国飓风及“俄乌冲突”等不确定因素加剧天然气供需格局的调整。需求方面，欧洲出现能源危机，天然气库存降至冰点，天然气需求激增；亚洲主要经济体国家经济发展势头良好，天然气需求稳定增长。供给方面，全球天然气资源潜力巨大，俄罗斯、美国仍具备供应能力，一些新兴国家，如沙特等未来也将加入天然气供应大军。

中国正处于天然气消费增长期。中国是煤炭消费大国，目前煤炭在一次能源消费中占比接近

60%，天然气在一次能源消费中占比不足10%，与国际平均水平有较大差距，天然气与新能源替代

煤炭的空间巨大。从需求方面看，未来中国的城市化、工业化和新型电力系统的建设将从多方面拉动天然气消费，天然气在居民生活、公共服务、交通、工业及电力领域皆有提升空间。特别是在电力领域，天然气应用空间有进一步拓展的可能。中国正在推进新型电力系统建设，新型电力系统虽以新能源为主，但对煤电、气电有较强依赖，火电是新型电力系统稳定性的重要支撑，具有兜底保障功能。东北、西北、华北是我国风能、太阳能资源富集区，是未来新型电力系统建设的重点地区。从各类政策信号看，我国天然气消费需求将保持快速增长平稳发展的态势。

安徽省天然气消费潜力巨大。2021年，安徽省用气总量72亿立方米，同比增长14%，稳步提升天然气总体消费。双碳战略目标下，我省充分发挥天然气作为最清洁低碳的化石能源替代作用，不断开拓省内气源，加快基础设施投资建设，推进能源转型，助力“碳达峰”目标实现。安徽省

23/2302021年年度报告

投入运营首座 LNG加注站，建设省级联络线，开辟“邻气入皖”通道，实现日均增供气量 50万方以上；油气重点项目建设迈上“快车道”，全年重点项目全省完成投资69亿元，其中长输管道投资超过36亿元，加速形成省内“三纵四横一环”天然气管网格局；开展清洁能源替代工程，在冶金、建材、陶瓷等行业，推进“以气代煤”进程，全年新增工业大用户直供气约10亿立方米。加快交通领域“以气代油”“以电代油”，稳步发挥省内能源转型中天然气接力棒作用。长期看，参照长三角城市群，结合我省天然气基础设施投资建设、政策趋势及经济发展情况，省内天然气市场具有较大提升空间。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司将立足长远，科学布局，按照“打造资源池、延长产业链、涵养生态圈”的理念，全面深化改革，完善公司治理体系、提升公司治理能力，力争到十四五末实现“百亿燃气”目标。

公司将强化“一体多翼”“通江达海”发展战略，以长输板块业务为主体，拓展销售贸易、城市燃气终端、工程运行维护、综合能源业务等多翼发展；拓展对外合作发展，打造“南北互达”、“东西贯通”、“通江达海”、“多能互补”的立体式、智能化的全省综合能源供应体系，实现规模领先、效益领先、管理领先、服务领先、品牌领先、技术领先、人本领先，初步建成区域领先的综合能源服务商。

1、巩固长输管网优势地位。构建纵贯南北、连接东西的全省天然气管网体系。巩固完善川气

和西气互联互通的供气格局；拓展国家级干线资源入皖，积极引入青宁线等国家天然气干线资源，并争取参与建设，提升气源保障能力；积极谋划与邻省天然气管线的联通，参与沿海 LNG接收站，长江、内河 LNG加注站，打通江海联运，借船出海，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。

2、持续做大做强城网板块。通过并购重组多种方式积极获取地方燃气特许经营权，做大城网

板块规模，形成规模效应。利用互联网和信息化系统，不断提升城网子公司增值业务，打造新利润增长点。开展创标对标工作，推动城网子公司业务流程标准化、制度规范化、管理精细化，使城网子公司管理再上新台阶。

3、提升销售贸易业务发展。推动公司实现“运销分离”，组建了安徽省天然气销售公司，进

一步提高市场占有率和影响力。转型发展皖能清洁能源公司，整合国皖液化，加强 CNG和 LNG业务能力，打造省内 LNG 贸易平台。促进清洁能源综合利用，全力拓展下游产业，做强做优终端市场。

4、延伸燃气配套工程服务。推进皖能工程公司市场化运作，提升业务资质等级，锻炼专业团队，在承接内部业务基础上，积极拓展外部业务，力争承揽油气管道建设工程。着眼天然气工程相关延伸服务，多措并举，构建工程业务板块。

(三)经营计划

√适用□不适用

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2022年计划输售气量约31亿立方米，营业收入约56.58亿元；实现安全生产“九无”目标

和8项安全控制指标。

公司提醒投资者：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划与实际经营业绩可能存在差异，投资者对此应保持足够的风险意识。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

一是市场开发难度加大。国家油气管网运营体制改革不断推进，行业竞争格局不断变化，上游资源企业凭借资源强势进入终端市场，下游终端企业自建管线寻求开口，公司市场开发遭受新入竞争者的挤占和城网公司抵触，市场开发难度加大。

二是工程推进难度大。长输管线项目工程本身存在点多、面广、手续多等建设期难题，使公司长输管线项目推进难度进一步加大。

三是占压事件增多，潜在安全风险增加。公司目前运营长输管线23条，遍布全省各地，第三方施工占压影响管道事件增多，同时因地方发展需要，管道迁移逐年增多，影响管道运行安全，增加公司成本支出。

四是疫情防控常态化风险。目前，新型冠状病毒存在变异风险，奥密克戎等变异毒株反复引发区域性疫情事件，给社会经济增长带来巨大负面影响。公司可能存在将常态化增加疫情防范成本输出，承担疫情突发带来的居民保供压力和工商业停工停产风险。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，建立了由董事会、监事会、股东大会和经营层组成的公司治理架构，制定并严格落实了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列规章制度。公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层权责明确、运作规范、分工合作、相互制衡。公司致力于建立遵循监管标准及符合自身实际情况的诚信、公平、负责的公司治理体系，努力优化公司治理结构，完善公司治理机制，提高公司治理水平。

25/2302021年年度报告

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定网决议刊登的披会议届次召开日期会议决议站的查询索引露日期本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议详见上海交易所网案情况。具体内容详见

2021年第一次 站 www.sse.com.cn2021-04-022021-04-03公司刊载于《上海证券临时股东大会公司披露（公告编报》《证券时报》《证号：2021-006）券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本次会议共审议通过20项议案，不存在否决议详见上海交易所网案情况。具体内容详见

2020年年度股 站 www.sse.com.cn2021-05-142021-05-15公司刊载于《上海证券东大会公司披露（公告编报》《证券时报》《证号：2021-020）券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

26/2302021年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从是否在公司任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取

姓名职务(注)性别年龄期期数数增减变动量原因税前报酬总报酬额（万元）

贾化斌董事长男592018-12-282022-04-07000无0是

卢浩副董事长男522018-12-282022-04-07000无0是

纪伟毅副董事长男562018-12-282022-04-07000无0是

陈圣勇董事男592018-12-282022-04-07000无0是

沈春水董事男502018-12-282022-04-07000无0是

倪井喜董事男522020-06-172022-04-07000无0是

吴海总经理男452022-03-102022-04-07000无0否

董事、

2021-04-02吕石音总经理（离女442022-03-10000无24.79否注

任）

董事、姚礼进总经理（离男592018-12-282021-03-17000无67.60否任）董事

肖厚全男502018-12-282021-08-25000无0是（离任）

钱进独立董事男572018-12-282022-04-07000无0否

李洪峰独立董事男682018-12-282022-04-07000无6.00否

尹宗成独立董事男522018-12-282022-04-07000无6.00否

李鹏峰独立董事男472020-09-152022-04-07000无6.00否监事会主

周翔男582018-12-282022-04-07000无68.57否席

陈玉盛监事男552018-12-282022-04-07000无0是

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王锦珍职工监事女492020-01-162022-04-07000无24.37否副总经理

朱亦洪女552018-12-282022-04-07000无54.15否财务总监

黎延志副总经理男572018-12-282022-04-07000无57.27否

程原小副总经理男392021-08-252022-04-07000无20.88否副总经理

朱磊董事会秘男412019-05-292022-04-07000无47.86否书

张先锋总工程师男482018-12-282022-04-07000无57.83否

合计/////000/441.32/

注：吕石音总经理任职起始日为2021年3月17日，董事任职起始日为2021年4月2日。

姓名主要工作经历

曾任淮北市七中教师，淮北市烈山区政府办公室秘书、劳动人事局干部、区团委副书记，淮北市烈山镇镇长、党委书记，淮北市烈山区政府常委、副区长，淮北市经济技术开发区副主任、党工委委员，淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、招商局局长、党组书记，贾化斌

公司总经理、党总支副书记，安徽省能源集团有限公司总经理助理。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，公司党委书记、董事长。

曾任安徽开元发展有限公司董事、副总经理，上海安徽裕安实业总公司合浦公司总经理，安徽信托投资公司研究发展中心市场科科长，安徽卢浩

国元控股（集团）有限责任公司总经理秘书，安徽国元建设投资有限公司副总经理。现任皖能集团总经济师兼产业研究院院长。

曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域）、执行副总裁。现任港华智慧能源有限公司执行董事暨营运总裁、港华燃气投资纪伟毅

有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨安徽省江北华衍水务有限公司执行副总裁。

曾任铜陵港华燃气有限公司总经理兼港华投资有限公司高级副总裁（安徽区域）、港华投资有限公司高级副总裁（皖赣区域）兼卓佳公用工陈圣勇

程(马鞍山)有限公司总经理。现任港华投资有限公司高级副总裁（皖赣区域）兼港华农业投资（南京）有限公司总经理。

曾任皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全监督部主任，安徽省皖能股份有限公司安全生产部主管，国电蚌埠发电有限公司副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司安全生产部副主任，安徽省皖能股份有限公司吴海

安全生产部副主任，安徽省能源集团有限公司基本建设管理部主任，安徽省皖能股份有限公司项目管理部主任。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委副书记、总经理。

曾任皖能集团经营部业务主办，皖能电力计划经营部主管、董事会办公室主管，皖天然气董事会秘书（期间：2014.07-2016.07挂职担任长吕石音丰县副县长），皖天然气副总经理兼董事会秘书（期间：2018.05起任公司党委委员），皖能集团金融管理部主任，公司党委副书记、董事、总经理。现任安徽省皖能资本投资有限公司董事长。

沈春水曾任皖能电力出纳会计，淮北电力开发有限公司主管会计，皖能集团审计法规部主任助理、财务管理部副主任、资产经营部副主任。现任皖

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能集团财务管理部主任。

曾任安新集矿区组织部干事，淮南市煤电总公司人事处干事、政治部任科长、团委副书记，国投新集公司新集二矿党委副书记兼纪委书记、工会主席，国投新集公司新集一矿党委副书记(主持工作)兼纪委书记，国投新集公司新集三矿党委书记兼经营矿长，国投新集公司供应部部倪井喜长，国投新集公司副总经济师兼供应部部长，国投新集公司副总经济师兼销售部部长，国投新集公司副总经济师兼杨村矿党总支书记，国投新集公司、中煤新集公司副总经济师。现任中煤新集公司首席经济师，安徽智谷电子商务产业园管理有限公司董事长、新能源事业部部长。

曾任铜陵发电综合公司干事，铜陵发电厂劳资科干事，铜陵发电厂劳动人事科、组干科干事，铜陵发电厂保卫科副科长、科长，铜陵发电厂姚礼进人力资源部主任，皖能铜陵发电公司党委委员、副总经理，蒙古皖能矿业有限公司总经理，公司党总支书记兼副总经理，公司董事、总经理、党委副书记。

曾任皖能集团投资部主任助理、投资开发部项目管理，华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副总经理，皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程肖厚全师、党委委员，皖能集团战略策划部副主任、资产经营部主任，安徽省新能创业投资有限责任公司总经理。现任皖能集团总经理助理，安徽省新能创业投资有限责任公司党总支书记、董事长。

曾任安徽省节能中心工程师、副主任，安徽省经贸投资集团有限责任公司董事，安徽省医药集团股份有限公司总经理，安徽省投资集团控股钱进

有限公司总经理助理、总经济师、副总经理、中安研究院研究员。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司董事长。

曾任安徽大学学报编辑部编辑，安徽经济管理学院副教授、院长助理，合肥荣事达集团董事、副总裁，广东万和集团副总裁，中国科技大学李洪峰管理学院副教授，华帝股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

曾任安徽农学院助教，安徽农业大学助教、讲师、副教授。现任安徽农业大学教授，公司及安徽金种子酒业股份有限公司、安徽万邦医药科尹宗成

技股份有限公司、合肥城建发展股份有限公司独立董事。

曾任安徽安泰律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所合伙人，安徽中科永晟投资管理股份有限公司董事，太湖金张科技股份有限公司、李鹏峰

安徽国风塑业股份有限公司、安徽菱湖漆股份有限公司和公司的独立董事。

曾任安庆皖江发电有限公司副总经理，党委委员，安徽皖能环保有限公司副总经理（主持工作），安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，周翔

安徽省合肥联合发电有限公司副总经理，安徽省国皖液化天然气有限公司董事长、党支部书记，公司党委委员。现任公司监事会主席。

曾任南京港华燃气有限公司财务经理及中华煤气国际有限公司江苏区域财务总监、副总裁（江苏区域营运）兼江苏及安徽区域财务总监。现陈玉盛

任港华投资有限公司副总裁（华东区域）兼华东区域财务总监。

王锦珍曾任公司财务部副主任，安徽省皖能新奥天然气有限公司副总经理，兼任公司企业发展部副主任。现任公司审计法务部主任。

曾任安徽合力叉车集团内部审计员，深圳市光大投资有限公司、深圳光大电子有限公司财务部会计、副部长、部长，深圳市清华茂物信息技朱亦洪术有限公司、深圳市雅都软件股份有限公司、深圳市永达电子股份有限公司、深圳鼎识科技有限公司等企业财务部经理、财务负责人，深圳港华投资有限公司财务经理。现任公司副总经理兼财务总监。

曾任吉林市吉美天然气有限公司材料部部长、工程部部长，吉林港华燃气有限公司管网建设部部门经理、工程建设部部门经理、工程建设部黎延志高级经理，宜兴港华燃气有限公司技术支援总监，营口港华燃气有限公司副总经理，公司城网开发部主任、城网项目管理公司经理、广德县天然气开发有限责任公司负责人，安庆港华燃气有限公司副总经理，公司副总工程师兼工程部主任。现任公司党委委员、副总经理。

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曾任安徽省天然气开发股份有限公司企业发展部副主任（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作），安徽省天然气开发股份有限公司程原小企业发展部主任、董事会办公室主任，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部（试用），安徽省能源集团有限公司资源项目开发部主管。

现任公司副总经理、安徽省皖能港华天然气有限公司总经理。

朱磊曾任公司总经理办公室主任，舒城皖能天然气有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

曾任淮南燃气总公司信息中心主任，淮南中燃城市燃气发展有限公司信息中心经理、生产运营部副经理、生产运营部经理，公司管道运行中张先锋

心经理、运行党支部书记，皖能港华公司党支部书记、总经理。现任公司总工程师。

其它情况说明

√适用□不适用

公司于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举工作，同日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任等相关事项，具体内容详见公司2022年4月9日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

30/2302021年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务

党委委员、副总经贾化斌安徽省能源集团有限公司2016年3月至今理总经济师2021年3月卢浩安徽省能源集团有限公司至今产业研究院院长2021年7月肖厚全安徽省能源集团有限公司总经理助理2020年8月至今沈春水安徽省能源集团有限公司财务管理部主任2013年8月至今中煤新集能源股份有限公倪井喜首席经济师2018年12月至今司

在股东单位任公司上述人员的兼职情况未违反法律、法规和规范性文件的规定；公司高级管理

职情况的说明人员未在控股股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的职务。

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人在其他单位其他单位名称任期起始日期任期终止日期员姓名担任的职务执行董事暨纪伟毅港华智慧能源有限公司2017年7月1日至今营运总裁董事兼2013年2月1日纪伟毅港华投资有限公司至今总经理2021年7月23日董事兼2015年8月30日纪伟毅港华燃气投资有限公司至今总经理2018年9月5日纪伟毅宜兴港华燃气有限公司董事长2012年12月7日至今纪伟毅港华储气有限公司董事长2013年8月15日至今安徽省江北华衍水务有纪伟毅董事长2017年9月30日至今限公司马鞍山华衍水务有限公纪伟毅董事长2017年9月30日至今司

港华紫荆农庄（句容）纪伟毅董事长2016年9月21日至今有限公司

港华储气（金坛）有限纪伟毅董事长2018年12月17日至今公司纪伟毅卓惠洗涤有限公司董事长2020年6月1日至今

华衍环境投资（江苏）纪伟毅董事长2020年6月4日至今有限公司纪伟毅唐山皓华贸易有限公司董事长2020年6月24日至今铜陵市隆中环保有限公纪伟毅董事长2020年7月6日至今司纪伟毅卓惠投资有限公司董事长2020年10月19日至今纪伟毅郑州卓惠洗涤有限公司董事长2021年10月18日至今纪伟毅丹阳卓惠洗涤有限公司董事长2021年10月20日至今纪伟毅唐山卓惠洗涤有限公司董事长2021年10月20日至今纪伟毅南京卓惠洗涤有限公司董事长2021年11月24日至今港华天然气销售有限公纪伟毅董事长2021年10月20日至今司

31/2302021年年度报告

港华国际能源贸易有限纪伟毅董事长2021年10月20日至今公司中新苏州工业园区环保纪伟毅副董事长2017年11月10日至今技术有限公司纪伟毅杭州天然气有限公司副董事长2020年4月1日至今华衍环境产业发展（苏纪伟毅副董事长2021年9月15日至今

州）有限公司纪伟毅南京港华燃气有限公司董事2006年10月25日至今港华（宜兴）生态休闲纪伟毅董事2013年6月14日至今有限公司

名气家（深圳）信息服纪伟毅董事2015年7月22日至今务有限公司纪伟毅港华能源投资有限公司董事2016年9月12日至今纪伟毅芜湖华衍水务有限公司董事2017年8月30日至今苏州工业园区清源华衍纪伟毅董事2017年9月30日至今水务有限公司纪伟毅吴江华衍水务有限公司董事2017年10月18日至今纪伟毅美家整体厨房有限公司董事2017年12月26日至今

港华农业投资（南京）纪伟毅董事2019年6月14日至今有限公司港华分布式能源投资纪伟毅董事2020年1月1日至今（深圳）有限公司西安秦华燃气集团有限纪伟毅董事2020年6月3日至今公司纪伟毅武汉市天然气有限公司董事2020年6月5日至今纪伟毅道胜环境产业有限公司董事2020年6月11日至今常州道胜科技产业有限纪伟毅董事2020年8月28日至今公司常州华衍维尔利环境产纪伟毅董事2020年9月29日至今业有限公司港华综合电能投资（深纪伟毅董事2020年11月2日至今

圳）有限公司纪伟毅长春长港燃气有限公司董事2020年12月1日至今纪伟毅长春燃气股份有限公司董事2021年5月31日至今纪伟毅江苏大禹水务有限公司董事2021年4月8日至今江苏道胜市容环境服务纪伟毅董事2021年8月16日至今有限公司深圳市燃气集团股份有纪伟毅监事2017年12月28日至今限公司上海石油天然气交易中纪伟毅监事2018年10月17日至今心有限公司佛山水务环保股份有限纪伟毅监事2018年10月26日至今公司纪伟毅苏州港华燃气有限公司副董事长2013年12月1日2021年9月20日江苏海企港华燃气股份纪伟毅董事2014年7月15日2021年1月5日有限公司

港华支付科技（深圳）纪伟毅董事2015年12月23日2021年4月12日有限公司纪伟毅南京公用发展股份有限董事2015年5月20日2021年9月20日

32/2302021年年度报告

公司卢浩北京鼎天软件有限公司副董事长2009年11月至今北京鼎天智能科技股份卢浩副董事长有限公司卢浩淮北国安电力有限公司董事2008年5月至今安徽省页岩气开发有限卢浩董事2013年6月13日至今公司内蒙古智能煤炭有限责卢浩董事2013年3月20日至今任公司安徽大段家煤业有限公卢浩董事2009年12月24日至今司安徽高科创业投资有限卢浩董事2016年3月17日至今公司卢浩兴安控股有限公司总经理2008年4月25日至今安徽省皖能资本投资有卢浩董事长2021年10月9日2022年2月限公司高级副总裁陈圣勇港华智慧能源有限公司2014年1月1日至今（皖赣区域）陈圣勇池州港华燃气有限公司董事长2003年9月1日至今陈圣勇黄山港华燃气有限公司董事长2008年5月9日至今黄山太平港华燃气有限陈圣勇董事长2009年10月9日至今公司陈圣勇萍乡港华燃气有限公司董事长2009年10月10日至今黄山徽州港华燃气有限陈圣勇董事长2009年11月27日至今公司陈圣勇樟树港华燃气有限公司董事长2009年12月16日至今陈圣勇修水港华燃气有限公司董事长2011年1月6日至今陈圣勇武宁港华燃气有限公司董事长2011年1月28日至今陈圣勇宜丰港华燃气有限公司董事长2012年6月6日至今马鞍山江北港华燃气有陈圣勇董事长2012年12月12日至今限公司

卓佳公用工程（马鞍山）陈圣勇董事长2014年11月26日至今有限公司陈圣勇青阳港华燃气有限公司董事长2015年10月10日至今芜湖江北港华燃气有限陈圣勇董事长2019年10月28日至今公司马鞍山港华燃气有限公陈圣勇副董事长2003年6月5日至今司陈圣勇安庆港华燃气有限公司副董事长2004年11月23日至今陈圣勇铜陵港华燃气有限公司副董事长2006年7月13日至今陈圣勇丰城港华燃气有限公司副董事长2007年10月25日至今江西港华天然气有限公陈圣勇副董事长2009年12月8日至今司安徽省皖能港华天然气陈圣勇副董事长2015年1月8日至今有限公司

港华紫荆农庄（句容）陈圣勇副董事长2016年7月10日至今有限公司萍乡市高坑工业煤气有陈圣勇副董事长2018年2月2日至今限公司

33/2302021年年度报告

港华农业投资（南京）董事兼总经陈圣勇2019年6月14日至今有限公司理江西昌九港华燃气有限陈圣勇董事2009年12月3日至今公司抚州市抚北天然气有限陈圣勇董事2010年9月9日至今公司陈圣勇九江港华燃气有限公司董事2010年9月9日至今马鞍山博望港华燃气有陈圣勇董事2011年9月19日至今限公司陈圣勇芜湖港华燃气有限公司董事2013年3月25日至今陈圣勇永修港华燃气有限公司董事2015年8月3日至今共青城港华燃气有限公陈圣勇董事2015年8月3日至今司陈圣勇德安港华燃气有限公司董事2015年8月3日至今陈圣勇庐山港华燃气有限公司董事2015年8月3日至今江西天然气莲花有限公陈圣勇董事2018年6月20日至今司马鞍山港能投智慧能源陈圣勇董事2019年3月4日至今有限公司当涂港能投智慧能源有陈圣勇董事2019年4月8日至今限公司安徽港华科达智慧能源陈圣勇董事2019年10月12日至今有限公司铜陵港能投智慧能源有陈圣勇董事2020年1月19日至今限公司陈圣勇钟祥港华燃气有限公司董事长2017年1月16日2021年10月20日肖厚全蚌埠能源集团有限公司副董事长2013年6月13日2021年7月26日安徽电力燃料有限责任肖厚全董事2011年10月26日2021年7月26日公司安徽省合肥联合发电有肖厚全董事2014年10月9日2021年7月26日限公司肖厚全国能蚌埠发电有限公司董事2014年11月26日2021年7月26日华东天荒坪蓄能发电有肖厚全董事2014年11月26日2021年7月26日限责任公司国能神皖能源有限责任肖厚全董事2011年8月25日2021年7月26日公司安徽皖能电力运营检修肖厚全董事2020年12月29日2021年7月26日有限公司总经理2021年3月25日2021年9月23日安徽省新能创业投资有肖厚全党总支书记2021年3月25日至今限责任公司董事长2022年2月25日至今安徽纪元时代创业投资吕石音副董事长管理有限公司安徽安元创新风险投资吕石音董事基金有限公司国元农业保险股份有限吕石音董事公司合肥恒大江海泵业股份吕石音董事有限公司

34/2302021年年度报告

安徽省能源集团财务有吕石音董事限公司安徽省皖能资本投资有吕石音董事长限公司姚礼进东至华润燃气有限公司副董事长2019年6月至今中石化皖能天然气有限姚礼进董事长2020年6月30日至今公司华东琅琊山抽水蓄能有沈春水董事2010年3月20日至今限责任公司沈春水兴安控股有限公司董事2013年6月13日至今安徽省能源集团财务有沈春水董事2015年8月24日2021年12月6日限公司沈春水临涣中利发电有限公司监事会主席2014年4月24日至今沈春水淮北涣城发电有限公司监事会主席2014年4月24日至今安徽省响洪甸蓄能发电沈春水监事会主席2014年2月21日至今有限责任公司安徽大段家煤业有限公沈春水监事2012年12月3日至今司监事会召集沈春水国能蚌埠发电公司2021年7月26日至今人沈春水国能铜陵发电公司监事会主席2021年7月26日至今安徽智谷电子商务产业倪井喜董事长2019年4月至今园管理有限公司中煤新集利辛发电有限倪井喜董事2020年7月至今公司中煤宣城发电有限责任倪井喜董事2020年6月至今公司安徽创谷股权投资基金钱进董事长2018年1月至今管理有限公司安徽中安健康投资管理钱进董事长2016年1月至今有限公司安徽云松投资管理有限钱进董事长2017年4月至今公司安徽创谷鼎材股权投资钱进董事长2019年3月至今基金管理有限公司铜陵化学工业集团有限钱进董事长2019年11月至今公司安徽创谷新材料有限公钱进执行董事2019年7月至今司深圳市同安资本管理有钱进董事2010年1月2021年8月限公司安徽省集成电路产业投钱进董事2017年5月2021年7月资管理有限公司合肥中安洪泰投资管理钱进董事2016年11月至今有限公司合肥中科重明科技有限钱进董事2018年10月至今公司安徽安芯电子科技股份钱进董事2021年1月至今有限公司

35/2302021年年度报告

安徽皖投资本投资管理钱进董事2021年1月至今有限公司深圳瑞识智能科技有限钱进董事2021年5月至今公司安徽金种子酒业股份有尹宗成独立董事2016年4月8日限公司安徽万邦医药科技股份尹宗成独立董事有限公司合肥城建发展股份有限尹宗成独立董事公司尹宗成安徽农业大学教授副总裁（华东区域）兼华东陈玉盛港华投资有限公司2013年1月至今区域财务总监陈玉盛泰州港华燃气有限公司董事2012年5月15日至今桐乡港华天然气有限公陈玉盛董事2014年10月28日至今司马鞍山港华燃气有限公陈玉盛董事2014年11月1日至今司陈玉盛杭州港华燃气有限公司董事2015年7月25日至今张家港港华燃气有限公陈玉盛董事2015年7月25日至今司泰州永安港华燃气有限陈玉盛董事2015年7月25日至今公司陈玉盛丹阳港华燃气有限公司董事2015年9月8日至今杭州壬通燃气能源技术陈玉盛董事2015年11月3日至今有限公司陈玉盛吴江港华燃气有限公司董事2016年12月2日至今陈玉盛修水港华燃气有限公司董事2020年10月11日至今陈玉盛芜湖港华燃气有限公司董事2018年10月9日至今陈玉盛安庆港华燃气有限公司董事2018年10月15日至今陈玉盛湖州港华燃气有限公司董事2021年9月20日至今陈玉盛苏州港华燃气有限公司监事2014年6月1日至今江西昌九港华燃气有限陈玉盛监事2015年8月3日至今公司陈玉盛永修港华燃气有限公司监事2015年8月3日至今江西港华天然气有限公陈玉盛监事2015年8月10日至今司抚州市抚北天然气有限陈玉盛监事2015年8月10日至今公司陈玉盛九江港华燃气有限公司监事2015年8月10日至今陈玉盛丰城港华燃气有限公司监事2015年8月13日至今安徽省皖能港华天然气陈玉盛监事2015年8月13日至今有限公司陈玉盛大丰港华燃气有限公司监事2016年4月20日至今中新苏州工业园区远大陈玉盛监事2017年8月3日至今能源服务有限公司陈玉盛常州港华燃气有限公司监事2020年6月1日至今

36/2302021年年度报告

泰州城投天然气管网有陈玉盛监事2019年8月22日至今限公司陈玉盛杭州天然气有限公司监事2020年4月1日至今陈玉盛萍乡港华燃气有限公司监事2020年5月8日至今陈玉盛南京港华燃气有限公司监事2021年6月30日至今陈玉盛池州港华燃气有限公司监事2021年10月25日至今陈玉盛钟祥港华燃气有限公司董事2017年1月16日2021年10月20日中石化皖能天然气有限王锦珍监事2020年6月30日公司

中石化皖能天然气有限副总经理、财朱亦洪公司务总监

中石化皖能天然气有限董事、副总经张先锋2020年12月7日公司理在其他

单位任公司上述人员的兼职情况未违反法律、法规和规范性文件的规定；

职情况公司高级管理人员未在控股股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的职务。

的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬董事、监事薪酬由公司股东大会确定，高级管理人员薪酬由公的决策程序司董事会批准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按董事、监事、高级管理人员报酬

照《安徽省天然气开发股份有限公司薪酬管理办法》执行。公确定依据司独立董事工作津贴根据公司股东大会审议通过的标准执行。

董事、监事和高级管理人员报酬参见本报告第四节“公司治理”四、（一）：现任及报告期内

的实际支付情况离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

报告期末全体董事、监事和高级参见本报告第四节“公司治理”四、（一）：现任及报告期内

管理人员实际获得的报酬合计离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

姚礼进董事、总经理离任年龄原因吕石音董事选举补选

吕石音总经理聘任-

程原小副总经理聘任-肖厚全董事离任工作原因

注：吕石音女士于2022年3月10日因工作变动原因辞去公司董事、总经理等职务。

公司于2022年3月10日聘任吴海先生为公司总经理。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

37/2302021年年度报告

本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-03-02十六次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-003）。

本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-03-17十七次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-004、2021-005）。

本次会议共审议通过25项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-04-02十八次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-014）。

本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-04-28十九次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-019）。

本次会议共审议通过5项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-08-25二十次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-029）。

本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-09-07二十一次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-032）。

本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-10-29二十二次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-033、公司2021年第三季度报告）。

本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-11-03二十三次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-034）。

本次会议共审议通过6项议案，不存在否决议案情况。具体内

第三届董事会第容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2021-11-25二十四次会议 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2021-048）。

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数贾化斌否99800否2卢浩否99800否2纪伟毅否98810否0陈圣勇否99800否1

38/2302021年年度报告

沈春水否99800否2倪井喜否99800否2吕石音否77600否2姚礼进否22200否2肖厚全否77600否2钱进是99800否2李洪峰是99800否1尹宗成是99800否1李鹏峰是98810否1连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数9

其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数8现场结合通讯方式召开会议次数0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会尹宗成、李洪峰、钱进、沈春水、陈圣勇

提名委员会李鹏峰、尹宗成、钱进、纪伟毅、卢浩

薪酬与考核委员会李洪峰、李鹏峰、尹宗成、卢浩、肖厚全

战略委员会贾化斌、纪伟毅、吕石音、钱进、倪井喜

(2).报告期内审计委员会召开4次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

1、关于2020年度报告及报告摘要的议案；

2、关于2020年度财务决算报告及2021年度财务

预算方案的议案；

3、关于2020年度利润分配方案的议案；

第三届董事会审计4、关于预计2021年度银行授信额度的议案；

2021-04-01/

委员会第九次会议5、关于与皖能集团及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案；

6、关于港华（安徽）公司及其关联企业2020年

度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案；

39/2302021年年度报告

7、关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会审字[2021]230Z1082号《审计报告》的议案；

8、关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案；

9、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审

字[2021] 230Z1506号《内部控制审计报告》的议案；

10、关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控

审计机构的议案；

11、关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案。

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

第三届董事会审计

2021-04-271、关于审议2021年度第一季度报告的议案；/

委员会第十次会议

2、关于会计政策变更的议案。

第三届董事会审计会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

2021-08-24委员会第十一次会1、关于审议2021年半年度报告及报告摘要的议/议案。

第三届董事会审计会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

2021-10-27委员会第十二次会1、关于2021年度第三季度报告的议案；/

议2、关于新增公司日常关联交易预计的议案。

(3).报告期内提名委员会召开2次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

第三届董事会提名1、关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人

2021-03-17/

委员会第四次会议的议案；

2、关于聘任公司总经理的议案。

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

第三届董事会提名1、关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人

2021-08-24/

委员会第五次会议的议案；

2、关于聘任公司副总经理的议案。

(4).报告期内薪酬和考核委员会召开2次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

第三届董事会薪酬

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

2021-04-01和考核委员会第五/

1、关于经营层2020年度薪酬兑现情况的议案。

次会议

第三届董事会薪酬

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

2021-08-24和考核委员会第六/

1、关于经营层2020年度薪酬考核结果的议案。

次会议

(5).报告期内战略委员会召开1次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

会议审议通过了如下议案并提交公司董事会：

第三届董事会战略

2021-04-271、关于补选吕石音女士为董事会战略委员会委员/

委员会第四次会议的议案。

40/2302021年年度报告

(6).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量500主要子公司在职员工的数量505在职员工的数量合计1005母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工0人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员496销售人员145技术人员244财务人员39行政人员81合计1005教育程度

教育程度类别数量（人）研究生及以上55大学本科500大专及中专419高中及以下31合计1005

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，持续完善公司薪酬政策，建立健全适应现代企业制度要求的分配制度，深化收入分配制度改革，充分调动公司广大员工的积极性、主动性和创造性，更好地吸引人才、稳定人才、激励人才，助力公司总体发展战略的实现。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司坚持人才强企发展战略，建立和完善学习型组织，以搭建和完善人才体系为目标，不断创新培训工作在运营层面、资源层面、制度层面三个层面的建设，注重加强跨界学习、标杆学习等培训方式和途径，注重构建科学有效的培训效果评估和转化体系，于每年年初制定全员培训计划，为公司快速发展提供强有力的人才保证和智力支撑。

41/2302021年年度报告

(四)劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数497987.63小时

劳务外包支付的报酬总额6971826.75元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用1、公司实施积极的利润分配政策，遵守中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，以及《公司章程》的规定。为进一步建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司于2020年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议制定了《安徽省天然气开发股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》，具体详见《未来三年

（2020年-2022年）股东分红回报规划的公告》（公告编号:2020-018）。2、公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案如下：

单位：元币种：人民币每10股派息数现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普分红年度（含税）（含税）通股股东的净利润的比率（%）

2021年1.963840000.0030.93

2020年1.963840000.0030.53

2019年2.170560000.0031.52

注：公司2021年度利润分配方案除上述现金分红外，拟以2021年末总股本336000000股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，本次转增后，公司总股本增加

134400000股，转增后公司总股本为470400000股。如在实施权益分派的股权登记日前因可

转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

42/2302021年年度报告

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

2021年度，公司薪酬和考核委员会对在公司任职的高级管理人员进行年度履职考核，并报公

司第三届董事会第十八次会议审议通过。董事会对高级管理人员的考核结果是对高级管理人员进行激励约束的重要依据。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司持续加强内部控制和风险管理，为明晰母子公司职责边界，促进子公司经营层依法履职，提高决策效率，完善公司治理，增强内控制度执行力和内控管理有效性，公司修订完善了《子公司经营管理授权手册》《子公司总经理每月安全及风险管理检查规定》《子公司三会管理指引》，制订了《子公司三会手册》等一系列内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，公司在报告期内成立了资产经营部，以加强经营管理方面的统筹能力，强化经营管理在公司发展中的职能，促进对成员企业的有效管理。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

43/2302021年年度报告

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

1、加强环境保护相关文件学习，提升集体环保意识

公司将《环境保护管理规定》《环境保护责任追究实施细则》和《三废处理管理办法》各项

制度纳入年度安全培训计划进行必修学习，不断提高员工对公司环保管理制度的深刻认识，推进公司环保工作制度真正落地。

2、持续推进公司“节能减耗”常态化

公司始终将“节能减耗”理念融入到日常工作当中，从节约用电、节约用水等身边点滴小事做起，建立月度能耗统计台账，并适时进行动态分析，对过度使用情况及时分析查找原因、采取纠正措施恢复正常状态；对好的经验做法进行内部分享。

同时，认真贯彻公司环保制度要求，积极提倡个人低碳出行的环保理念，人员外出时尽量采用电瓶车或步行的方式外出，长途出行时尽量乘坐公共交通工具，降低石化能源消耗和二氧化碳碳排放，为保护生态环境献出自己的一份力。

3、严格履行企业环保法律责任

公司严格遵守国家环境保护法律法规相关规定，积极建立完善内部环保硬件设施，并严格按照《固废法》做到危废依法合规处置。针对站场使用年限到期报废的安全帽，集中回收到中心定点存放，并积极反馈联系具有资质的回收单位进行回收合法处置，避免随意丢弃。站场产生的生活垃圾均定点集中存放，并由当地环卫部门定期上门回收处置，避免生活垃圾随意丢弃。

4、加强垂直管理，促进共同提升

公司全年开展了四十余次站场环保检查工作及二十余次子公司环保检查工作，提升属地环保水平。

5、积极组织落实企业主体责任

44/2302021年年度报告

公司按要求开展政府相关环保“三同时”手续开展工作。完成宣城-宁国-黄山新建支线环保验收工作，完成五条改线段项目的环境影响评价工作并取得地方生态环境局的备案批复。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

报告期内，公司积极响应国家“精准扶贫”的号召，按照省委、省政府脱贫攻坚战略计划，参与股东皖能集团结对帮扶阜阳市临泉县韦寨镇仁和寨村，选派驻村干部，开展驻村精准扶贫工作，助力乡村振兴，并参与临泉县农特产品采购扶贫工作。

45/2302021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及时履行如未能及时承诺承诺承诺时间是否有是否及时承诺背景承诺方应说明未完成履履行应说明类型内容及期限履行期限严格履行行的具体原因下一步计划

皖能集团、港华安徽公可转债发行完

与再融资相关的承诺其他司、全体董事、监事、内容见注1是是--成后6个月内高级管理人员

注1：与可转债发行相关的承诺

（一）皖能集团承诺

1.本公司承诺将认购皖天然气的本次可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本公司资金状况和《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定。

2.本公司确认，在本承诺函出具之日前六个月内，本公司不存在通过直接或间接方式减持所持公司股份的情形。

3.自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不以任何方式减持本公司所持有的公司股份和本次发行的可转债，亦无任何减持计划或安排。

4.本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺发生减持皖天然气股票、可转债的情况，本公司因减持皖天然气股票、可转债

的所得收益全部归皖天然气所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给皖天然气和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

（二）港华安徽公司承诺

1.本公司承诺将认购皖天然气的本次可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本公司资金状况和《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定。

46/2302021年年度报告

2.本公司确认，在本承诺函出具之日前六个月内，本公司不存在通过直接或间接方式减持所持公司股份的情形。

3.自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不以任何方式减持本公司所持有的公司股份和本次发行的可转债，亦无任何减持计划或安排。

4.本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺发生减持皖天然气股票、可转债的情况，本公司因减持皖天然气股票、可转债

的所得收益全部归皖天然气所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给皖天然气和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺

本人作为皖天然气的董事/监事/高级管理人员，承诺不认购或委托其他主体认购皖天然气本次发行的可转换公司债券。若违反前述承诺，本人将依法承担由此产生的法律责任。

47/2302021年年度报告

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策变更及依据2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。上述变更已经公司2021年4月28日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。

2.会计政策变更的影响

合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

预付款项138136406.90137833128.12-303278.78

长期待摊费用863301.02581039.10-282261.92

使用权资产不适用15464916.7115464916.71

一年内到期的非流动负债29467533.4533964478.084496944.63

租赁负债不适用10382431.3810382431.38母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

使用权资产不适用8912434.888912434.88

一年内到期的非流动负债3201238.766060554.012859315.25

租赁负债不适用6053119.636053119.63

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

48/2302021年年度报告

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币现聘任

境内会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬690000.00境内会计师事务所审计年限12名称报酬

内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）250000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

公司分别于2021年4月2日召开第三届董事会第十八次会议、2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

49/2302021年年度报告

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2021年预2021年实际

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容计金额金额

铜陵港华燃气有限公司向关联方销售商品销售天然气56000.0046203.57

安庆港华燃气有限公司向关联方销售商品销售天然气13000.001606.17

池州港华燃气有限公司向关联方销售商品销售天然气15000.0011843.89

芜湖港华燃气有限公司向关联方销售商品销售天然气7000.005630.32

本公司董事、监

青阳港华燃气有限公司事、高级管理人员向关联方销售商品销售天然气2500.002008.58

担任董事、高级管

马鞍山港华燃气有限公司理人员的除本公向关联方销售商品销售天然气6000.003062.24司及其控股子公

黄山港华燃气有限公司 司以外的法人或 向关联方销售商品 LNG/CNG销售 5500.00 5538.10黄山太平港华燃气有限公其他组织

向关联方销售商品 LNG销售 1000.00 1847.58司黄山徽州港华燃气有限公

向关联方销售商品 LNG销售 1500.00 2390.38司马鞍山博望港华燃气有限销售天然气业

向关联方销售商品1000.0082.39公司务马鞍山江北港华燃气有限销售天然气业

向关联方销售商品2500.001502.03公司务芜湖江北港华燃气有限公销售天然气业

向关联方销售商品1500.002067.58司务港华国际能源贸易有限公

向关联方采购商品采购天然气6000.001750.73司

50/2302021年年度报告

安徽省江北华衍水务有限

向关联方采购商品水费10.001.75公司重要股东的关联

湖州港华燃气有限公司向关联方采购商品材料款30.00-企业

名气家（深圳）信息服务重要股东的关联

向关联方采购商品材料款3.000.47有限公司企业

港华紫荆农庄（句容）有重要股东的关联

向关联方采购商品材料款15.0012.90限公司企业

港华农业投资（南京）有重要股东的关联

向关联方采购商品材料款5.00-限公司企业宿州皖能环保电力有限公控股股东控制的

向关联方销售商品销售天然气70.0065.63司公司安徽省新能创业投资有限控股股东控制的

租赁关联方房屋房屋租赁500.00251.74责任公司公司安徽金鼎物业管理有限责控股股东控制的

接受关联方劳务物业服务360.0067.66任公司公司安徽省皖能大厦有限责任控股股东控制的

接受关联方劳务物业服务400.00433.73公司公司安徽省新能创业投资有限控股股东控制的

接受关联方劳务水电费40.0022.18责任公司公司

合计119933.0086389.62

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币交易价格占同类关联市关联交关联与市场参关联交关联交易关联交关联交交易金交易场关联关系易定价交易考价格差易方类型易内容易金额额的比结算价原则价格异较大的

例(%)方式格原因

本公司董事、监

事、高级管理人池州港

员担任董事、高华燃气

级管理人员的除购买商品材料款市场价-1.66----有限公本公司及其控股司子公司以外的法人或其他组织沛县港华燃气重要股东的关联向关联方维修

市场价-94.4----有限公企业提供劳务服务司港华辉信工程塑料重要股东的关联

购买商品材料款市场价-77.02----

（中企业山）有限公司

上海石本公司董事、监接受服务交易市场价-9.84----

51/2302021年年度报告

油天然事、高级管理人服务

气交易员担任董事、高中心有级管理人员的除限公司本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织安徽皖能电力控股股东控制的维修

运营检接受服务市场价-26.60----公司服务修有限公司

合计//209.52////

大额销货退回的详细情况-

关联交易的说明-

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

52/2302021年年度报告

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1.存款业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币本期发生额每日最高存存款利率范关联方关联关系期初余额本期合计存本期合计取期末余额款限额围入金额出金额安徽省能源集控股股东控

团财务有限公100000.000.35%-1.15%33741.70606955.64591617.6949079.65制的公司司

合计///33741.70606955.64591617.6949079.65

2.贷款业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额本期期贷款合初关联方关联关系贷款额度利率本期合计贷款计期末余额余范围金额还额款金额安徽省能源控股股东控

集团财务有500000000.003.25%015000000.00/15000000.00制的公司限公司

合计/500000000.00/015000000.00/15000000.00

3.授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联关系业务类型总额实际发生额安徽省能源集团

控股股东控制的公司流动贷款授信500000000.0015000000.00财务有限公司安徽省能源集团

控股股东控制的公司委托贷款200000000.002000000.00财务有限公司

4.其他说明

□适用√不适用

53/2302021年年度报告

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

□适用√不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额结构性存款募集资金和自有资金88900850000其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币是减值委报否未来准备资预期托资酬经是否计提受委托理委托理金年化收益实际理委托理金确实际收过有委金额

托财起始财终止来收益率(如收益或

财财金额投定回情况法托理(如

人日期日期源有)损失

类向方定财计有)型式程划序结兴募构

业2021-2022-集

性10000--1.5/3.23/3.40%29.1329.13已收回是是-

银12-61-6资存行金款

兴结2021-2022-募118.4

20000--1.5/3.23/3.41%118.41已收回是是-

业构12-62-7集1

54/2302021年年度报告

银性资行存金款结兴募构

业2021-2022-集265.5

性30000--1.5/3.35/3.52%265.52已收回是是-

银12-63-7资2存行金款结兴自构

业2021-2022-有

性25000--1.5/3.23/3.40%68.5868.58已收回是否-

银12-131-13资存行金款结交自构

通2020-2021-有

性1900---17.7117.71已收回是否-

银11-93-15资存行金款结交自构

通2021-2021-有

性2000---18.6418.64已收回是否-

银3-167-20资存行金款其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额委托贷款自有2002000其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币报预实实是未来资资年化减值准委托委托酬期际际否是否委托贷款委托贷款金金收益备计提受托人贷款贷款确收收收经有委起始日期终止日期来投率金额类型金额定益益回过托贷

源向(如有)

方(如或情法款计

55/2302021年年度报告

式有)损况定划失程序安徽省能源已委托自

集团财务有2002020-3-112021-3-10--4.05%-8.1收是否0贷款有限公司回安徽省能源已委托自

集团财务有2002021-3-92022-3-8--3.85%-7.7收是否0贷款有限公司回其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

56/2302021年年度报告

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币股票及其衍生发行价格获准上市交易终止日发行日期发行数量上市日期

证券的种类（或利率）交易数量期

可转换公司债券、分离交易可转债

可转换公司债券2021-11-08100元/张930万张2021-12-10930万张2027-11-07

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币930000000.00元。本次发行的可转换公司债券存续的起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，票面利率为第一年0.2%，

第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

具体内容详见第九节“二、可转换公司债券情况”及公司于2021年12月8日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-051）。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)26912年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)22877

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有质押、标记或有限冻结情况股东名称报告期期末持股数比例售条股东性质（全称）内增减量(%)件股股份状数份数态量量

安徽省能源集团有限公司014552443443.310无0国有法人

57/2302021年年度报告

香港中华煤气（安徽）有

06924960020.610无0境外法人

限公司

安徽省皖能股份有限公司0154224004.590无0国有法人中煤新集能源股份有限公

0141120004.200无0国有法人

司

申万菱信基金－安徽省皖

能能源物资有限公司－申

062520001.860无0其他

万菱信－皖能物资大股东增持单一资产管理计划

王川012601000.380无0未知

周凡011006000.330无0未知

邓心瑶7093007093000.210无0未知

邓春华6191006191000.180无0未知

UBS AG 587369 587369 0.17 0 无 0 未知前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量安徽省能源集团有限公司145524434人民币普通股145524434

香港中华煤气（安徽）有限公司69249600人民币普通股69249600安徽省皖能股份有限公司15422400人民币普通股15422400中煤新集能源股份有限公司14112000人民币普通股14112000

申万菱信基金－安徽省皖能能源物资

有限公司－申万菱信－皖能物资大股6252000人民币普通股6252000东增持单一资产管理计划王川1260100人民币普通股1260100周凡1100600人民币普通股1100600邓心瑶709300人民币普通股709300邓春华619100人民币普通股619100

UBS AG 587369 人民币普通股 587369前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、无放弃表决权的说明

1.安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司。

2.“申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公司－申万菱信上述股东关联关系或一致行动的说明－皖能物资大股东增持单一资产管理计划”为安徽省能源集团有限公司下属全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司设立的资产管理计划。

表决权恢复的优先股股东及持股数量无的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

58/2302021年年度报告

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用名称安徽省能源集团有限公司单位负责人或法定代表人陈翔成立日期1990年4月9日

主要经营业务一般经营项目:国有资产运营项目投资及管理对外经济技

术合作、交流、服务商务信息、投资信息咨询服务建设项目投资条件评审。

报告期内控股和参股的其他境内外截至2021年12月31日，皖能集团及其全资子公司皖能上市公司的股权情况物资合计持有皖能电力128622.9342万股；皖能集团及其全

资子公司兴安控股、控股子公司皖能电力、皖天然气合计持

有徽商银行内资股 101775.23万股，H股 32997.36万股；

皖能集团及其控股子公司皖能电力合计持有华安证券

38547.63万股；皖能集团控股子公司皖能电力持有国元证券

16121.85万股。皖能集团持有淮北矿业控股股份有限公司

2201.20万股；皖能集团持有申能股份有限公司150万股。

其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

59/2302021年年度报告

(二)实际控制人情况

1法人

√适用□不适用名称安徽省国有资产监督管理委员会单位负责人或法定代表人不适用成立日期不适用主要经营业务不适用报告期内控股和参股的其他境内外不适用上市公司的股权情况其他情况说明不适用

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

60/2302021年年度报告

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：元币种：美元单位负责人或组织机构注册主要经营业务或法人股东名称成立日期法定代表人代码资本管理活动等情况香港中华煤气（安徽）有限公黄维义2004年4月23日-50000-司

情况说明香港中华煤气（安徽）有限公司持有公司69249600股，占公司总股本的20.61%。

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一)转债发行情况

√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9300000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币930000000.00元，扣除发行费用人民币

2979716.97元后，实际到位募集资金净额为人民币927020283.03元。上述募集资金净额已

于2021年11月12日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276号验证报告。

公司本次发行的可转换公司债券简称“皖天转债”，债券代码为“113631”，已于2021年

12月10日在上海证券交易所上市。皖天转债存续的起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股的起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。

61/2302021年年度报告

具体内容详见公司于2021年12月8日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-051）。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

√适用□不适用可转换公司债券名称皖天转债期末转债持有人数21759本公司转债的担保人无

前十名转债持有人情况如下：

可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%)

安徽省能源集团有限公司40266600043.30

香港中華煤氣（安徽）有限公司19161400020.60

安徽省皖能股份有限公司426740004.59

申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公司－申万菱信

172990001.86

－皖能物资大股东增持单一资产管理计划

中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型

100000001.08

证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－安信目标收益债券型证券投

99830001.07

资基金

中国建设银行－宝康债券投资基金93630001.01

国信证券股份有限公司92070000.99

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金65750000.71

泰康资产债券优选固定收益型养老金产品－中国建设银行

54280000.58

股份有限公司

(三)报告期转债变动情况

□适用√不适用报告期转债累计转股情况

□适用√不适用

(四)转股价格历次调整情况

□适用√不适用

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用□不适用

1、负债情况：截至2021年12月31日，公司负债总额23.30亿元，其中流动负债9.65亿元，

非流动13.65亿元。

2、资信情况：2021年5月14日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并出具了《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司的主体信用等级为 AA+，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA+。

62/2302021年年度报告

3、未来年度还债的现金安排：公司始终秉持稳健的经营理念，通过不断的行业深耕夯实业务水平，负债规模控制在合理区间，各项偿债指标良好，财务安全性高，偿债能力好。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

(六)转债其他情况说明

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

容诚审字[2022]230Z0665号

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）财务报表，包括2021年

12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖天然气2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖天然气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）固定资产的真实性和准确性

1、事项描述

63/2302021年年度报告

如财务报表附注“七、21”所述，2021年12月31日，皖天然气固定资产账面价值222090.20万元，占合并财务报表资产总额的42.96%，是合并财务报表资产中最重要的组成部分。因此，我们将皖天然气固定资产的真实性和准确性确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价皖天然气与固定资产相关的关键内部控制的设计，并测试关键控制措施运行的有效性。

（2）检查本年度重要在建工程结转情况，核对固定资产入账价值与在建工程的相关记录，以及与竣工决算、验收报告等是否一致；对已经达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的固定资产，检查是否暂估转入固定资产并复核暂估金额的合理性。

（3）选取样本检查本年度外购固定资产的相关采购合同、发票等外部资料，确定入账价值

是否正确，授权批准手续是否齐备，会计处理是否正确。

（4）检查重要固定资产日常维护资料，查看重要固定资产的工作情况，关注固定资产是否正常使用。实地勘查及监盘重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在闲置或报废但仍未进行处理的情况。

（5）对固定资产折旧计提进行测试，复核固定资产是否按照会计政策计提折旧，计提金额是否准确。

（6）检查固定资产权属证明文件，确认固定资产是否存在权属纠纷或实质性障碍。

（二）收入确认

1、事项描述

皖天然气主要从事安徽省内天然气管网建设及天然气销售服务，2021年度皖天然气的营业收入为493667.18万元，由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对皖天然气经营成果产生重大影响，因此我们将皖天然气的收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价皖天然气与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键控制措施运行的有效性。

（2）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，各类别

本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。

（3）检查收入确认的相关证据，如国家发改委核定的管输价格文件、政府物价部门核定的

建安单价及天然气单价文件、供气合同、销售发票、验收单、回款单据等，以检查收入的真实性、

64/2302021年年度报告准确性。

（4）检查皖天然气经营统计数据，核对经营报表数据与财务报表数据是否存在重大差异。

（5）实施截止测试程序，包括检查资产负债表日前后收入确认凭证、气量交接单、验收单、销售发票等。

（6）对主要客户的销售发生额及往来余额进行函证，评估收入确认的真实性、完整性。

四、其他信息

皖天然气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括皖天然气2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估皖天然气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算皖天然气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督皖天然气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪

65/2302021年年度报告

造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致

对皖天然气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖天然气不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就皖天然气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）卢珍（项目合伙人）

中国注册会计师：

夏小蕾

66/2302021年年度报告

中国·北京中国注册会计师：

李增

2022年4月7日

67/2302021年年度报告

二、财务报表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金七、1861254500.73524956822.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、2850847916.6719000000.00衍生金融资产

应收票据七、4464912.00

应收账款七、5164674928.59125672391.15应收款项融资

预付款项七、755533097.96138136406.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、88406901.545734767.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、934720983.4835728609.76

合同资产七、1014235812.16持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1388453150.1872425630.74

流动资产合计2078592203.31921654628.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、17124218555.9542655444.96

其他权益工具投资七、1870738416.0070721124.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、212220902010.961982169893.99

在建工程七、22232610344.52367005898.72生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2511645056.05

无形资产七、26159907114.19168812141.07开发支出

商誉七、2881121.6381121.63

长期待摊费用七、291123346.20863301.02

68/2302021年年度报告

递延所得税资产七、303443825.322770981.14

其他非流动资产七、31266329037.96133963427.23

非流动资产合计3090998828.782769043333.76

资产总计5169591032.093690697961.96

流动负债：

短期借款七、32342618844.1865064548.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、36219607122.85208166537.39预收款项

合同负债七、38219987426.18174123125.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3911275869.2111385576.96

应交税费七、4026895503.7631101481.05

其他应付款七、4164879927.7455902387.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4360719458.2429467533.45

其他流动负债七、4419693865.6312231530.04

流动负债合计965678017.79587442720.67

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45487803748.60457332001.14

应付债券七、46862051033.33

其中：优先股永续债

租赁负债七、476255475.61

长期应付款七、482195188.552195188.55长期应付职工薪酬

预计负债七、501350000.00

递延收益七、512897427.812962538.49

递延所得税负债七、522527497.033006417.26其他非流动负债

非流动负债合计1365080370.93465496145.44

负债合计2330758388.721052938866.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53336000000.00336000000.00

69/2302021年年度报告

其他权益工具七、5469703395.73

其中：优先股永续债

资本公积七、55993856327.40993644927.40

减：库存股其他综合收益

专项储备七、5849290786.2739442158.24

盈余公积七、59123987103.21107032150.73一般风险准备

未分配利润七、60997796761.45872215740.89归属于母公司所有者权益

2570634374.062348334977.26（或股东权益）合计

少数股东权益268198269.31289424118.59所有者权益（或股东权

2838832643.372637759095.85

益）合计负债和所有者权益（或

5169591032.093690697961.96股东权益）总计

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金287060043.14133987078.95

交易性金融资产850847916.67-衍生金融资产应收票据

应收账款十七、1151101249.81124073711.49应收款项融资

预付款项2201731.35114898714.71

其他应收款十七、285859693.772223220.15

其中：应收利息应收股利

存货3039041.499493743.59合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1000000.001000000.00

其他流动资产11239151.952319689.99

流动资产合计1392348828.18387996158.88

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十七、3754347305.95607034194.96

70/2302021年年度报告

其他权益工具投资70738416.0070721124.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1070167050.571161939476.34

在建工程114807421.6240878703.75生产性生物资产油气资产

使用权资产5941623.25

无形资产87202294.0683595756.39开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产1145732.181642433.87

其他非流动资产323817201.49214258182.79

非流动资产合计2428167045.122180069872.10

资产总计3820515873.302568066030.98

流动负债：

短期借款300282333.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款34177752.7543779339.96预收款项

合同负债3889888.5976258561.35

应付职工薪酬6242226.527084569.00

应交税费9427877.8716377180.56

其他应付款53669800.5947181756.03

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债6217351.573201238.76

其他流动负债350089.976863270.52

流动负债合计414257321.19200745916.18

非流动负债：

长期借款127580000.00130829387.92

应付债券862051033.33

其中：优先股永续债

租赁负债3083720.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1846618.972252892.73

其他非流动负债-

非流动负债合计994561373.06133082280.65

负债合计1408818694.25333828196.83

71/2302021年年度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）336000000.00336000000.00

其他权益工具69703395.73

其中：优先股永续债

资本公积988430485.56988213566.75

减：库存股其他综合收益

专项储备16252265.7014422760.13

盈余公积123987103.21107032150.73

未分配利润877323928.85788569356.54所有者权益（或股东权

2411697179.052234237834.15

益）合计负债和所有者权益（或

3820515873.302568066030.98股东权益）总计

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义合并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入4936671786.844763596975.18

其中：营业收入七、614936671786.844763596975.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4669000758.654496356288.30

其中：营业成本七、614511312904.224371353208.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、6218893049.8516365581.12

销售费用七、6316794896.5012871271.76

管理费用七、6497213892.5785883715.01

研发费用七、658296103.132760731.68

财务费用七、6616489912.387121780.61

其中：利息费用22216360.6912506441.55

利息收入6155987.205839242.63

加：其他收益七、6710200561.365808033.25投资收益（损失以“－”号填七、68

869023.294834288.80

列）

其中：对联营企业和合营企业

232820.18475782.06

的投资收益

72/2302021年年度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七、71-1450727.191403179.05号填列）资产减值损失（损失以“-”七、72-749253.28-号填列）资产处置收益（损失以“－”七、73

635216.31288651.00号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）277175848.68279574838.98

加：营业外收入七、741976966.217960773.61

减：营业外支出七、754484043.142811664.37四、利润总额（亏损总额以“－”号

274668771.75284723948.22

填列）

减：所得税费用七、7680555957.0772784441.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）194112814.68211939506.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

194112814.68211939506.50“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

206375973.04209085182.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-12263158.362854323.66号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

73/2302021年年度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额194112814.68211939506.50

（一）归属于母公司所有者的综合

206375973.04209085182.84

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-12263158.362854323.66总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.610.62

（二）稀释每股收益(元/股)0.590.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入十七、41449034922.043622422227.93

减：营业成本十七、41235767364.163389286543.99

税金及附加8930921.7211772313.04

销售费用5894429.134378528.24

管理费用49187562.0444777208.53

研发费用2863479.172760731.68

财务费用2065599.45228026.32

其中：利息费用3279787.672869412.99

利息收入1228410.342677875.81

加：其他收益9413046.985689791.42投资收益（损失以“－”号填十七、5

53839753.657917097.15

列）

其中：对联营企业和合营企业

232820.18475782.06

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2098303.152696453.13号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

74/2302021年年度报告资产处置收益（损失以“－”-230600.63-号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）209446069.52185522217.83

加：营业外收入819413.607600619.38

减：营业外支出203814.072020000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号

210061669.05191102837.21

填列）

减：所得税费用40512144.2647778822.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列）169549524.79143324014.45

（一）持续经营净利润（净亏损以

169549524.79143324014.45“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额169549524.79143324014.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现5462695471.025273278358.92

75/2302021年年度报告

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9373617.0611726599.72

收到其他与经营活动有关的七、78（1）

26666190.1218395674.53

现金

经营活动现金流入小计5498735278.205303400633.17

购买商品、接受劳务支付的现

4688998300.034484258938.88

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

158480916.21129951099.24

现金

支付的各项税费144969756.37126715771.87

支付其他与经营活动有关的七、78（2）

34109065.2330665998.42

现金

经营活动现金流出小计5026558037.844771591808.41经营活动产生的现金流

472177240.36531808824.76

量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19457342.794000000.00

取得投资收益收到的现金791895.434279717.43

处置固定资产、无形资产和其

15100503.61778465.92

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位

--收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的七、78（3）

4586283.5567918031.94

现金

投资活动现金流入小计39936025.3876976215.29

76/2302021年年度报告

购建固定资产、无形资产和其

370633272.91336757040.47

他长期资产支付的现金

投资支付的现金932666400.8531552697.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的七、78（4）

32000000.0061000000.00

现金

投资活动现金流出小计1335299673.76429309737.47投资活动产生的现金流

-1295363648.38-352333522.18量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3750000.0019751000.00

其中：子公司吸收少数股东投

3750000.0019751000.00

资收到的现金

取得借款收到的现金1356043428.4799234485.00收到其他与筹资活动有关的

--现金

筹资活动现金流入小计1359793428.47118985485.00

偿还债务支付的现金94719494.8077007256.49

分配股利、利润或偿付利息支

87099720.1092142559.74

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

424020.79-

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的七、78（6）

18490127.13-

现金

筹资活动现金流出小计200309342.03169149816.23筹资活动产生的现金流

1159484086.44-50164331.23

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额336297678.42129310971.35

加：期初现金及现金等价物余

524956822.31395645850.96

额

六、期末现金及现金等价物余额861254500.73524956822.31

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

1447732345.783966129286.50

金

收到的税费返还9373617.065689791.42收到其他与经营活动有关的

12446590.0713114827.62

现金

77/2302021年年度报告

经营活动现金流入小计1469552552.913984933905.54

购买商品、接受劳务支付的现

1074221717.403488941361.73

金支付给职工及为职工支付的

86976924.6173824466.69

现金

支付的各项税费68715934.2494776060.59支付其他与经营活动有关的

97413286.9515592352.28

现金

经营活动现金流出小计1327327863.203673134241.29经营活动产生的现金流量净

142224689.71311799664.25

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14280076.044000000.00

取得投资收益收到的现金50428394.063568594.14

处置固定资产、无形资产和其

2924672.02973.45

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位

--收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

25986283.5595427684.27

现金

投资活动现金流入小计93619425.67102997251.86

购建固定资产、无形资产和其

195577947.41190609524.40

他长期资产支付的现金

投资支付的现金1011416400.8582927697.00取得子公司及其他营业单位

--支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

32000000.0039929900.00

现金

投资活动现金流出小计1238994348.26313467121.40投资活动产生的现金流

-1145374922.59-210469869.54量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金1227299942.36-收到其他与筹资活动有关的

--现金

筹资活动现金流入小计1227299942.36-

偿还债务支付的现金3200000.0048220000.00

分配股利、利润或偿付利息支

64749202.4573445593.00

付的现金支付其他与筹资活动有关的

3127542.84-

现金

筹资活动现金流出小计71076745.29121665593.00筹资活动产生的现金流

1156223197.07-121665593.00

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额153072964.19-20335798.29

加：期初现金及现金等价物余133987078.95154322877.24

78/2302021年年度报告

额

六、期末现金及现金等价物余额287060043.14133987078.95

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义

79/2302021年年度报告

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目他般

减：少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或优永综风其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润小计

股本)先续其他合险他股股债收准益备

一、上

年年末336000000.00---993644927.40--39442158.24107032150.73872215740.892348334977.26289424118.592637759095.85余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本

年期初336000000.00---993644927.40--39442158.24107032150.73872215740.892348334977.26289424118.592637759095.85余额

三、本期增减变动金

额（减---69703395.73211400.00--9848628.0316954952.48125581020.56222299396.80-21225849.28201073547.52少以

“－”号填

列）

80/2302021年年度报告

（一）

综合收-206375973.04206375973.04-12263158.36194112814.68益总额

（二）所有者

投入和---69703395.73211400.00-----69914795.73-10615291.1759299504.56减少资本

1．所有

者投入

--10600000.00-10600000.00的普通股

2．其他

权益工

具持有69703395.7369703395.7369703395.73者投入资本

3．股份

支付计

入所有--者权益的金额

4．其他211400.00211400.00-15291.17196108.83

（三）

利润分--------16954952.48-80794952.48-63840000.00726316.27-63113683.73配

1．提取

盈余公16954952.48-16954952.48-积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股-63840000.00-63840000.00726316.27-63113683.73东）的分配

81/2302021年年度报告

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）

专项储-------9848628.03--9848628.03926283.9810774912.01备

1．本期

35431990.8735431990.875659434.0441091424.91

提取

2．本期

25583362.8425583362.844733150.0630316512.90

使用

82/2302021年年度报告

（六）其他

四、本

期期末336000000.00--69703395.73993856327.40--49290786.27123987103.21997796761.452570634374.06268198269.312838832643.37余额

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其项目具他

减：一般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或综优永资本公积库存专项储备盈余公积风险未分配利润其他小计

股本)其合先续股准备他收股债益

一、上

年年末336000000.00---992200250.40--32490927.5492699749.28748022959.502201413886.72257327170.622458741057.34余额

加：会

计政策--变更前

期差错--更正同一控制

--下企业合并其

--他

二、本

年期初336000000.00---992200250.40--32490927.5492699749.28748022959.502201413886.72257327170.622458741057.34余额

三、本

----1444677.00--6951230.7014332401.45124192781.39146921090.5432096947.97179018038.51期增减

83/2302021年年度报告

变动金

额（减少以

“－”号填

列）

（一）

综合收-209085182.84209085182.842854323.66211939506.50益总额

（二）所有者

投入和----1444677.00-----1444677.0023753823.0025198500.00减少资本

1．所有

者投入

-23753823.0023753823.00的普通股

2．其他

权益工

具持有--者投入资本

3．股份

支付计

入所有--者权益的金额

4．其他1444677.001444677.001444677.00

（三）

利润分14332401.45-84892401.45-70560000.00--70560000.00配

1．提取

盈余公14332401.45-14332401.45--积

2．提取

一般风

84/2302021年年度报告

险准备

3．对所

有者

（或股-70560000.00-70560000.00-70560000.00东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）-------6951230.70--6951230.705488801.3112440032.01

85/2302021年年度报告

专项储备

1．本期

23763629.0223763629.027390080.3031153709.32

提取

2．本期

16812398.3216812398.321901278.9918713677.31

使用

（六）

--其他

四、本

期期末336000000.00---993644927.40--39442158.24107032150.73872215740.892348334977.26289424118.592637759095.85余额

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

其他权益工具减：其他

项目实收资本(或库资本公积综合专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)优先股永续债其他存收益股

一、上年年末余额336000000.00---988213566.75--14422760.13107032150.73788569356.542234237834.15

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年期初余额336000000.00---988213566.75--14422760.13107032150.73788569356.542234237834.15三、本期增减变动金额（减---69703395.73216918.81--1829505.5716954952.4888754572.31177459344.90少以“－”号填列）

（一）综合收益总额-169549524.79169549524.79

（二）所有者投入和减少

---69703395.73216918.81-----69920314.54资本

1．所有者投入的普通股-

2．其他权益工具持有者投

69703395.7369703395.73

入资本

86/2302021年年度报告

3．股份支付计入所有者权

-益的金额

4．其他216918.81216918.81

（三）利润分配--------16954952.48-80794952.48-63840000.00

1．提取盈余公积16954952.48-16954952.48-

2．对所有者（或股东）的

-63840000.00-63840000.00分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备-------1829505.57--1829505.57

1．本期提取13081849.9213081849.92

2．本期使用11252344.3511252344.35

（六）其他-

四、本期期末余额336000000.00--69703395.73988430485.56--16252265.70123987103.21877323928.852411697179.05

2020年度

项目其他权益工具其他综

实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他合收益

一、上年年末余额336000000.00---988213566.75--13147528.4992699749.28730137743.542160198588.06

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年期初余额336000000.00---988213566.75--13147528.4992699749.28730137743.542160198588.06

87/2302021年年度报告

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填-------1275231.6414332401.4558431613.0074039246.09列）

（一）综合收益总额-143324014.45143324014.45

（二）所有者投入和减

-----------少资本

1．所有者投入的普通

-股

2．其他权益工具持有

-者投入资本

3．股份支付计入所有

-者权益的金额

4．其他-

（三）利润分配--------14332401.45-84892401.45-70560000.00

1．提取盈余公积14332401.45-14332401.45-

2．对所有者（或股东）

-70560000.00-70560000.00的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备-------1275231.64--1275231.64

1．本期提取13474992.3613474992.36

2．本期使用12199760.7212199760.72

（六）其他-

四、本期期末余额336000000.00---988213566.75--14422760.13107032150.73788569356.542234237834.15

公司负责人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义

88/2302021年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系根据安徽省人民政府国

有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函

〔2012〕821号)，由原安徽省天然气开发有限责任公司(以下简称“天然气有限”)整体变更设立的股份有限公司。

天然气有限系2003年2月14日由安徽省能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)和安徽

省国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)共同出资设立，设立时的注册资本为15000.00万元。

2005年8月，根据安徽省人民政府商外资皖府资字[2005]223号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，以及能源集团、国风集团与香港中华煤气(安徽)有限公司(以下简称“安徽中华煤气”)签订的《合资合同》，天然气有限的注册资本变更为20000.00万元，新增的注册资本

5000.00万元由安徽中华煤气以相当于人民币52143733.00元的美元进行认缴。至此，天然气

有限股东变更为能源集团、国风集团和安徽中华煤气，出资额分别为10000.00万元、5000.00万元和5000.00万元。

2006年4月，根据能源集团、国风集团签订的《股权转让协议》和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函［2006］154号《关于接收国风集团退出的省天然气公司股权的批复》，能源集团以5097.44万元收购了国风集团持有的天然气有限25%股权。至此，天然气有限的股权结构变更为能源集团持股75%，安徽中华煤气持股25%。

2012年8月，根据天然气有限的董事会决议以及能源集团与安徽中华煤气、安徽省皖能股份

有限公司(以下简称“皖能股份”)、国投新集能源股份有限公司(以下简称“新集能源”)和安徽

省皖能电力运营检修有限公司(以下简称“皖能检修”)签订的《投资协议》，天然气有限的注册资本变更为25000.00万元，新增的注册资本5000.00万元由安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修以现金31900.00万元进行认缴。此次增资完成后，天然气有限股东分别为能源集团、安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修，出资额分别为15000.00万元、6870.00万元、1530.00万元、1400.00万元和200.00万元。

89/2302021年年度报告

2012年12月27日，根据天然气有限董事会决议、安徽省天然气开发股份有限公司发起人协议的规定，并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函〔2012〕821号)批准，天然气有限整体变更为股份有限公司，并以天然气有限截至2012年8月31日止的净资产712132481.07元，扣除现金分红以及账面专项储备12359359.53元后的余额689773121.54元，按1：0.3653比例折合股本25200.00万元作为公司的总股本，超出部分计入资本公积。

2016年12月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2972号文《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票8400万股，本次发行完成后，公司注册资本变更为33600万元，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]0047号《验资报告》。公司股票于2017年1月10日在上海证券交易所上市交易。

2017年1月19日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，2017年1月22日取得了

安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司统一社会信用代码：913400007467971596。

本公司住所：安徽省合肥市包河工业区。

本公司法定代表人：贾化斌。

本公司经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设

和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目，包括液化气（LNG）、压缩天然气（CNG）、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或辅助的业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年4月7日决议批准报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

持股比例%序号子公司全称子公司简称直接间接

1广德皖能天然气有限公司广德皖能100.00

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持股比例%序号子公司全称子公司简称直接间接

2和县皖能天然气有限公司和县皖能70.00

3芜湖皖能天然气有限公司芜湖皖能100.00

4池州皖能天然气有限公司池州皖能100.00

5庐江皖能天然气有限公司庐江皖能100.00

6安徽皖能清洁能源有限公司皖能清洁100.00

7安徽省国皖液化天然气有限公司国晥液化45.007.00

8安徽国皖钧泰天然气有限公司国晥钧泰51.00

9安徽国皖邦文天然气有限公司国晥邦文51.00

10安徽国皖嘉汇天然气有限公司国晥嘉汇51.00

11宿州皖能天然气有限公司宿州皖能51.00

12舒城皖能天然气有限公司舒城皖能100.00

13霍山皖能天然气有限公司霍山皖能60.00

14安徽省皖能新奥天然气有限公司皖能新奥51.00

15安徽省皖能港华天然气有限公司皖能港华51.00

16安徽皖能天然气工程有限公司皖能工程100.00

17枞阳皖能能源有限公司枞阳皖能60.00

18安徽省天然气销售有限公司天然气销售100.00

19安徽能港清洁能源有限公司能港清洁51.00

20涡阳皖能能源有限公司涡阳皖能70.00

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号子公司全称子公司简称报告期间纳入合并范围原因

1涡阳皖能能源有限公司涡阳皖能2021年度新设

本报告期内减少子公司：

序号子公司全称子公司简称报告期间未纳入合并范围原因

1安徽皖能合燃综合能源有限公司皖能合燃2021年度注销

2安徽国皖信力达天然气有限公司国晥信力达2021年度注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

91/2302021年年度报告

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2.持续经营

√适用□不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用本公司正常营业周期为一年

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下的企业合并

92/2302021年年度报告

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。

其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定不仅包括根据表决权（或类似表决权）本

身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

93/2302021年年度报告

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

*该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

*该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

*该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

*合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

*抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

*抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

*站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

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*增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

*处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

*子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

95/2302021年年度报告

*“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

*因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税

主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

*本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

*子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

*购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的

净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

*通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资

96/2302021年年度报告

本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合

收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

*本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

*本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

97/2302021年年度报告

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

*因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。

在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，

98/2302021年年度报告

该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

*确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

*确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

*确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

*按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

*确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

99/2302021年年度报告

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、

与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

*资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

*利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

*外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

*产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

100/2302021年年度报告

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

*该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

*以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率

101/2302021年年度报告法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之

外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允

102/2302021年年度报告

价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

*贷款承诺及财务担保合同负债贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。

贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

*以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

*如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

*如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

103/2302021年年度报告

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计

入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权

投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

*预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

104/2302021年年度报告

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1商业承兑汇票应收票据组合2银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收关联方款项（合并范围内）应收账款组合2应收其他第三方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

105/2302021年年度报告

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收关联方款项（合并范围内）计提坏账准备；对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1应收利息其他应收款组合2应收股利

其他应收款组合3应收关联方款项（合并范围内）其他应收款组合4其他第三方应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1、组合2、组合3，除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外，不对其计提

坏账准备；对于组合4，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段其他应收款实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1银行承兑汇票应收款项融资组合2商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1工程施工项目合同资产组合2未到期质保金

106/2302021年年度报告

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

*具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义

务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

*信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时

所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

107/2302021年年度报告

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

*已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃

市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

*预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

*核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

108/2302021年年度报告

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

*终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

*继续涉入所转移的金融资产

109/2302021年年度报告

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

*继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

110/2302021年年度报告

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

*估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

*公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次

使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1商业承兑汇票应收票据组合2银行承兑汇票

111/2302021年年度报告

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收关联方款项（合并范围内）应收账款组合2应收其他第三方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收关联方款项（合并范围内）计提坏账准备；对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

13.应收款项融资

√适用□不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项融资单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1商业承兑汇票应收款项融资组合2银行承兑汇票

112/2302021年年度报告

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1应收利息其他应收款组合2应收股利

其他应收款组合3应收关联方款项（合并范围内）其他应收款组合4其他第三方应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1、组合2、组合3，除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外，不对其计提

坏账准备；对于组合4，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段其他应收款实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

15.存货

√适用□不适用

（1）存货的分类

113/2302021年年度报告

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括天然气、库存材料(备品备件)、周转材料和合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法天然气发出采用入账时的实际单位成本结转；库存材料采用全月一次加权平均法结转成本；

周转材料于领用时一次性摊销。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

*产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

*需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

*存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

*资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

114/2302021年年度报告

（5）周转材料的摊销方法

*低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

17.持有待售资产

√适用□不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

*根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

115/2302021年年度报告

*出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量

的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

*划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

*可收回金额。

（3）列报

116/2302021年年度报告

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组

中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

117/2302021年年度报告

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

*企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

*除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资

118/2302021年年度报告

产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

*成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

*权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

119/2302021年年度报告

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、15。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22.投资性房地产

不适用

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

*与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

*该固定资产的成本能够可靠地计量。

120/2302021年年度报告

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋建筑物年限平均法20-355.002.71-4.75

输气管线年限平均法205.004.75

机器设备年限平均法105.009.50

运输设备年限平均法85.0011.88

办公及其他设备年限平均法65.0015.83

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24.在建工程

√适用□不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。

所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25.借款费用

√适用□不适用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

121/2302021年年度报告

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列

条件时予以资本化计入相关资产成本：

*资产支出已经发生；

*借款费用已经发生；

*为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

122/2302021年年度报告

*租赁负债的初始计量金额；

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

*承租人发生的初始直接费用；

*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；

对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

（1）无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

*使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据土地使用权50年法定使用权

计算机软件5-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

特许权使用费-参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

123/2302021年年度报告

*无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

*无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

(1)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

*本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

*在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2)开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

124/2302021年年度报告

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30.长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

125/2302021年年度报告

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

*职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

*职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

*医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

126/2302021年年度报告

*短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

*短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

*设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

127/2302021年年度报告

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益并且在后

续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

*企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

*企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

128/2302021年年度报告辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

*符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

√适用□不适用租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

*固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；

*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个

129/2302021年年度报告

期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

35.预计负债

√适用□不适用

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

*该义务是本公司承担的现时义务；

*该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

*该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36.股份支付

□适用√不适用

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

（1）一般原则

130/2302021年年度报告

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

131/2302021年年度报告

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

*本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

*客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

132/2302021年年度报告

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

*如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

*如果合同变更不属于上述第*种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

*如果合同变更不属于上述第*种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

*商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让产品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。其中：

长输管线天然气销售：公司通过输气末站向下游客户进行供气，以输往各客户输气支线上的分输站计量装置(流量计)所显示的天然气输送数量与客户核对无误后，根据天然气销售单价和管输单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。

CNG(压缩天然气)销售：公司主要以加气母站向用户进行 CNG销售业务，以加气流量计所显示的 CNG输送量与客户核对无误后，根据 CNG销售单价确认销售收入并结转相应的销售成本。

LNG(液化天然气)销售：公司以过磅所显示的 LNG量与客户核对无误后，根据 LNG 销售单价确认销售收入并结转相应的销售成本。

城市燃气销售：公司向客户提供业务时，以客户使用时确认收入并结转相应的销售成本。

*提供服务合同

133/2302021年年度报告

本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议(合同)，为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。本公司从事的燃气设施安装业务按照履约进度确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39.合同成本

√适用□不适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是

对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

*因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

*为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

134/2302021年年度报告确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40.政府补助

√适用□不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

*本公司能够满足政府补助所附条件；

*本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

*与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

*与收益相关的政府补助除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

135/2302021年年度报告

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

*政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

*政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所

得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

136/2302021年年度报告

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

*因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

*本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

*与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

*直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形

成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述

137/2302021年年度报告

法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

*可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

*合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

*以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

138/2302021年年度报告

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：*承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；*该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

*使用权资产

139/2302021年年度报告

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

*租赁负债的初始计量金额；

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

*承租人发生的初始直接费用；

*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；

对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

*租赁负债租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

*固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；

*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

140/2302021年年度报告

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（4）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

*经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

*融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（5）租赁变更的会计处理

*租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

*租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁

141/2302021年年度报告

内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

*租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

*其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（6）售后租回

本公司按照附注五、38的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

*本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注三、10对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，

本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

*公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本

公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

142/2302021年年度报告

43.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1)安全生产费计提依据及标准自2012年1月1日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计提基数，采取超额累退方式逐月提取，具体标准如下：

*天然气销售业务：

a．营业收入不超过 1000万元的，按照 4%提取；

b．营业收入超过 1000 万元至 1亿元的部分，按照 2%提取；

c．营业收入超过 1亿元至 10亿元的部分，按照 0.5%提取；

d．营业收入超过 10亿元的部分，按照 0.2%提取。

*管道运输业务：

以上年度管道运输收入的1.50%计提。

*工程建设业务：

以上年度工程建设收入的1.50%计提。

(2)核算方法

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表

143/2302021年年度报告

项目名称和金额)2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会第三届董事会第详见其他说明计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）十九次会议（以下简称“新租赁准则”）。根据要求本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。

其他说明财政部于2018年12月发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更在衔接规定方面首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年财务报表相关项目期初金额不调整可比期间信息。

变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司现有租赁合同预计新租赁准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

新租赁准则对公司期初资产影响：

合并资产负债表母公司资产负债表项目2020年12月312020年12月2021年1月1

2021年1月1日调整数调整数

日31日日

预付款项138136406.90137833128.12-303278.78／／／

使用权资产／15464916.7115464916.71／8912434.888912434.88

长期待摊费用863301.02581039.10-282261.92／／／一年内到期的

29467533.4533964478.084496944.633201238.766060554.012859315.25

非流动负债

租赁负债／10382431.3810382431.38／6053119.636053119.63

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

144/2302021年年度报告

流动资产：

货币资金524956822.35524956822.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产19000000.0019000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款125672391.15125672391.15应收款项融资

预付款项138136406.90137833128.12-303278.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5734767.305734767.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35728609.7635728609.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72425630.7472425630.74

流动资产合计921654628.20921351349.42-303278.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资42655444.9642655444.96

其他权益工具投资70721124.0070721124.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1982169893.991982169893.99

在建工程367005898.72367005898.72生产性生物资产油气资产

使用权资产15464916.7115464916.71

无形资产168812141.07168812141.07开发支出

商誉81121.6381121.63

长期待摊费用863301.02581039.10-282261.92

递延所得税资产2770981.142770981.14

其他非流动资产133963427.23133963427.23

145/2302021年年度报告

非流动资产合计2769043333.762784225988.5515182654.79

资产总计3690697961.963705577337.9714879376.01

流动负债：

短期借款65064548.6765064548.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款208166537.39208166537.39预收款项

合同负债174123125.92174123125.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11385576.9611385576.96

应交税费31101481.0531101481.05

其他应付款55902387.1955902387.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债29467533.4533964478.084496944.63

其他流动负债12231530.0412231530.04

流动负债合计587442720.67591939665.304496944.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款457332001.14457332001.14应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10382431.3810382431.38

长期应付款2195188.552195188.55长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2962538.492962538.49

递延所得税负债3006417.263006417.26其他非流动负债

非流动负债合计465496145.44475878576.8210382431.38

负债合计1052938866.111067818242.1214879376.01

所有者权益（或股东权益）：

146/2302021年年度报告

实收资本（或股本）336000000.00336000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积993644927.40993644927.40

减：库存股其他综合收益

专项储备39442158.2439442158.24

盈余公积107032150.73107032150.73一般风险准备

未分配利润872215740.89872215740.89归属于母公司所有者权益（或

2348334977.262348334977.26股东权益）合计

少数股东权益289424118.59289424118.59

所有者权益（或股东权益）

2637759095.852637759095.85

合计负债和所有者权益（或股

3690697961.963705577337.9714879376.01东权益）总计

各项目调整情况的说明：

□适用√不适用母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产：

货币资金133987078.95133987078.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款124073711.49124073711.49应收款项融资

预付款项114898714.71114898714.71

其他应收款2223220.152223220.15

其中：应收利息应收股利

存货9493743.599493743.59合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1000000.001000000.00

其他流动资产2319689.992319689.99

流动资产合计387996158.88387996158.88

非流动资产：

147/2302021年年度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资607034194.96607034194.96

其他权益工具投资70721124.0070721124.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1161939476.341161939476.34

在建工程40878703.7540878703.75生产性生物资产油气资产

使用权资产8912434.888912434.88

无形资产83595756.3983595756.39开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产1642433.871642433.87

其他非流动资产214258182.79214258182.79

非流动资产合计2180069872.102188982306.988912434.88

资产总计2568066030.982576978465.868912434.88

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43779339.9643779339.96预收款项

合同负债76258561.3576258561.35

应付职工薪酬7084569.007084569.00

应交税费16377180.5616377180.56

其他应付款47181756.0347181756.03

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3201238.766060554.012859315.25

其他流动负债6863270.526863270.52

流动负债合计200745916.18203605231.432859315.25

非流动负债：

长期借款130829387.92130829387.92应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6053119.636053119.63

148/2302021年年度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2252892.732252892.73其他非流动负债

非流动负债合计133082280.65139135400.286053119.63

负债合计333828196.83342740631.718912434.88

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）336000000.00336000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积988213566.75988213566.75

减：库存股其他综合收益

专项储备14422760.1314422760.13

盈余公积107032150.73107032150.73

未分配利润788569356.54788569356.54

所有者权益（或股东权益）

2234237834.152234237834.15

合计负债和所有者权益（或股

2568066030.982576978465.868912434.88东权益）总计

各项目调整情况的说明：

□适用√不适用

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税销售收入9%消费税不适用不适用营业税不适用不适用

城市维护建设税应纳流转税额7%、5%、3%

企业所得税应纳税所得额25%

149/2302021年年度报告

教育费附加应纳流转税额3%

地方教育费附加应纳流转税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用√不适用

2.税收优惠

√适用□不适用增值税

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2011〕111号)、合肥市包河区国家税务局2013年3月11日下发的《关于安徽省天然气开发股份有限公司管道运输服务超税负部分实行增值税即征即退政策税务认定》、《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47号〕）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定，本公司自2013年2月1日起，享受管道运输服务收入应纳增值税超3%税率部分实行增值税即征即退的优惠政策。

所得税本公司之子公司国皖钧泰、池州皖能、皖能工程按照《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）文件，自2019年

01月01日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）文件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

除上述子公司外，其余公司所得税率为25%。

3.其他

□适用√不适用

150/2302021年年度报告

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金23629.6324519.13

银行存款861046238.64524932303.22

其他货币资金184632.46-

合计861254500.73524956822.35

其中：存放在境外的

--款项总额其他说明

(1)其他货币资金中184632.46元系子公司存放于微信、支付宝的金额。除此之外，期末货

币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2)期末货币资金较期初增加64.06%，主要系公司本期发行可转换公司债券募集资金增加所致。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

850847916.6719000000.00

益的金融资产

其中：

结构性存款850847916.6719000000.00

合计850847916.6719000000.00

其他说明：

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据464912.00-

合计464912.00-

151/2302021年年度报告

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据-364912.00

合计-364912.00

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计账类别提账面比提面比例金金金金额比价值例比价

(%)额额额

例(%)例值

(%)(%)按组合计提坏

464912.00100%464912.00

账准备

其中：

银行承兑票据464912.00100%464912.00

合计464912.00//464912.00//

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：银行承兑票据

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例（%）

银行承兑票据464912.00--

合计464912.00--按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用□不适用

152/2302021年年度报告

银行承兑汇票组合计提坏账准备：报告期各期末，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。公司对于持有的商业银行开具的尚未到期的银行承兑汇票，经评估不存在重大信用风险，未计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计169108590.23

1至2年3743432.15

2至3年494173.00

3年以上-

3至4年683716.22

4至5年377608.13

5年以上3365053.97

合计177772573.70

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

153/2302021年年度报告

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计

提坏账准3760653.972.123760653.97100.003855659.472.823855659.47100.00备

其中：

按组合计

提坏账准174011919.7397.889336991.145.37164674928.59133062974.8097.187390583.655.55125672391.15备

其中：

组合2应

收外部客174011919.7397.889336991.145.37164674928.59133062974.8097.187390583.655.55125672391.15户

合计177772573.70/13097645.11/164674928.59136918634.27/11246243.12/125672391.15

154/2302021年年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

霍山铭辰能源有限公司894315.18894315.18100.00预计无法收回安徽汇联机械工业有限公

1128509.281128509.28100.00预计无法收回

司安徽省枞阳县中庆天然气

512026.19512026.19100.00预计无法收回

有限责任公司

广德中雅置业有限公司395600.00395600.00100.00预计无法收回宿州大朗东建筑材料科技

830203.32830203.32100.00预计无法收回

有限公司

合计3760653.973760653.97100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：组合2应收外部客户

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内169108590.238455429.525.00

1-2年3743432.15374343.2210.00

2-3年494173.0098834.6020.00

3-4年288116.22144058.1150.00

4-5年377608.13264325.6970.00

合计174011919.739336991.145.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额

155/2302021年年度报告

收回或转转销或其他变计提回核销动应收帐款

11246243.121946407.4995005.5013097645.11

坏账准备

合计11246243.121946407.4995005.5013097645.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

六安新奥燃气有限公司25561599.1114.381278079.96

池州港华燃气有限公司16600475.739.34830023.79

信义光伏产业（安徽）控股有限15642461.278.80782123.06公司

黄山港华燃气有限公司13140774.607.39657038.73

蚌埠新奥燃气发展有限公司10259556.045.77512977.80

合计81204866.7545.684060243.34其他说明无

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

156/2302021年年度报告

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内54433880.1498.02137498399.0199.76

1至2年871924.601.57311572.600.23

2至3年206681.240.374124.970.00

3年以上20611.980.0419031.540.01

合计55533097.96100.00137833128.12100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额单位名称期末余额

合计数的比例(%)

山西伟润燃气有限公司15950560.5928.72

新疆庆华智慧能源发展有限公司12917703.8023.26中国石油化工股份有限公司天然气分公司安徽

11744790.9421.15

天然气销售中心中国石油天然气股份有限公司天然气销售安徽

4457417.158.03

分公司

重庆祥泰燃气有限公司3934684.817.09

合计49005157.2988.25其他说明无其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息--

应收股利--

其他应收款8406901.545734767.30

合计8406901.545734767.30

其他说明：

□适用√不适用

157/2302021年年度报告

应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计6846049.02

1至2年1485780.60

2至3年671394.59

3年以上

3至4年47538.59

4至5年16891.52

5年以上1672079.95

合计10739734.27

158/2302021年年度报告

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金7856020.772374364.14

改线补偿款1574079.952214615.34

待收款-1680088.62

其他往来1309633.552202787.39

合计10739734.278471855.49

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余

2737088.192737088.19

额

2021年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-400674.80-400674.80本期转回本期转销

本期核销3580.663580.66其他变动

2021年12月31日

2332832.732332832.73

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

159/2302021年年度报告

本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销其他应收款

2737088.19-400674.803580.662332832.73

坏账准备

合计2737088.19-400674.803580.662332832.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款3580.66

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)重庆石油天

然气交易中保证金5000000.001年以内46.56250000.00心有限公司涡阳县人民

改线补偿款1574079.955年以上14.661574079.95政府上海石油天

然气交易中保证金1100000.001年以内10.2455000.00心有限公司固镇县王庄

保证金800000.002-3年7.45160000.00镇人民政府会宫镇人民

保证金474694.711-2年4.4247469.47政府

合计/8948774.66/83.332086549.42

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

160/2302021年年度报告

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价存货跌价准

准备/合

项目备/合同履约账面余额同履约成账面价值账面余额账面价值成本减值准本减值准备备原材料在产品

库存商品15253302.98-15253302.9810148703.08-10148703.08周转材料消耗性生物资产合同履约成

4612274.24-4612274.2414742407.26-14742407.26

本备品

14855406.26-14855406.2610837499.42-10837499.42

备件

合计34720983.48-34720983.4835728609.76-35728609.76

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

161/2302021年年度报告

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值已完工未

14985065.44749253.2814235812.16---

结算资产

合计14985065.44749253.2814235812.16---

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目变动金额变动原因

已完工未结算资产14985065.44本期确认已完工未结算工程项目

合计14985065.44/

(3).本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因本期确认已完工

合同资产减值准备749253.28未结算工程项目

合计749253.28/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用其他说明

162/2302021年年度报告

无

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

合同取得成本--

应收退货成本--

待摊费用8100.0084704.50

待抵扣进项税64563098.1850336217.36

预交税费1879599.222233.86

委托贷款2000000.002000000.00

委托贷款应计利息2352.782475.02

项目整合保证金1*20000000.0020000000.00

合计88453150.1872425630.74其他说明

注：1*根据宁国市管道燃气特许经营协议，子公司安徽省皖能港华天然气有限公司提交给安徽省宁国市人民政府2000万元整合保证金，汇至安徽省宁国市人民政府指定账户共管，利息归子公司安徽省皖能港华天然气有限公司享有。

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

163/2302021年年度报告

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

164/2302021年年度报告

本期增减变动减值准期初权益法下确宣告发放计提期末被投资单位其他综合收其他权益变备期末余额追加投资减少投资认的投资损现金股利减值其他余额益调整动余额益或利润准备

一、合营企业安徽长历电力有限

455119.04-455000.001166.17-----1285.21-

公司中石化皖能天然气

20000000.0080000000.00-------100000000.00

有限公司

小计20455119.0480000000.00455000.001166.17-----1285.21100000000.00

二、联营企业东至华润燃气有限

22200325.921572000.00-229311.22-216918.81---24218555.95

公司

小计22200325.921572000.00-229311.22-216918.81---24218555.95

合计42655444.9681572000.00455000.00230477.39-216918.81-1285.21124218555.95

165/2302021年年度报告

其他说明无

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

非上市权益工具投资70738416.0070721124.00

合计70738416.0070721124.00

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币指定为以公允价值其他综合本期确认其他综合收益转计量且其收益转入项目的股利收累计利得累计损失入留存收益的金变动计入留存收益入额其他综合的原因收益的原因徽商银行

-3568594.14----内资股

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

166/2302021年年度报告

固定资产2220902010.961982169893.99

固定资产清理--

合计2220902010.961982169893.99

其他说明：

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目输气管线房屋及建筑物机器设备运输工具办公及其他合计

一、账面原值：

1.期初余额2279546404.37299758099.90329286949.7017620333.3334563699.372960775486.67

2.本期增加金额363394003.3325106785.5717291895.04795540.653351774.06409939998.65

（1）购置1200587.91-3971653.02785999.092376779.378335019.39

（2）在建工程转

362193415.4225106785.5713320242.029541.56974994.69401604979.26

入

（3）企业合并增加

（4）其他------

3.本期减少金额6445079.56235899.52-262019.40469951.467412949.94

（1）处置或报废6445079.56235899.52-262019.40469951.467412949.94

42）其他------

4.期末余额2636495328.14324628985.95346578844.7418153854.5837445521.973363302535.38

二、累计折旧

1.期初余额685092777.9169534236.28188827870.4813335977.1421814730.87978605592.68

2.本期增加金额124132893.3312384940.6825929516.231191388.444205826.94167844565.62

（1）计提124132893.3312384940.6825929516.231191388.444205826.94167844565.62

3.本期减少金额3314884.7836887.66-248918.43448943.014049633.88

（1）处置或报废3314884.7836887.66-248918.43448943.014049633.88

4.期末余额805910786.4681882289.30214757386.7114278447.1525571614.801142400524.42

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值1830584541.68242746696.65131821458.033875407.4311873907.172220902010.96

2.期初账面价值1594453626.46230223863.62140459079.224284356.1912748968.501982169893.99

167/2302021年年度报告

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

生产用房屋7746715.54正在办理中

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程220584122.36357069827.68

工程物资12026222.169936071.04

合计232610344.52367005898.72

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

168/2302021年年度报告

长输管线147457946.41-147457946.41274692060.89-274692060.89

城市管网42097661.75-42097661.7542597977.36-42597977.36

门站、加气31028514.20-31028514.2039779789.43-39779789.43站及其他

合计220584122.36-220584122.36357069827.68-357069827.68

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

169/2302021年年度报告

本期工程本期其累计利息

期初本期转入固定资他期末投入工程进利息资本化累其中：本期利资金来项目名称预算数本期增加金额资本余额产金额减余额占预度计金额息资本化金额源化率少算比

(%)

金例(%)额

宣城-黄山自筹

1036546400263052112.4350131554.80313183667.23--48.33100.0021258467.86709180.470.01

支线

六霍颖支线自筹、

7539000008024480.3976621959.27--84646439.6611.2320.002631788.432631788.432.07

募集

桐城-枞阳自筹

1249955003175729.0851629565.70--54805294.7843.8546.04413594.02413594.023.85

支线

1，915，441，9////

合计274252321.90178383079.77313183667.23-139451734.4424303850.313754562.92

00

170/2302021年年度报告

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(1).工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

专用材料12026222.16-12026222.169936071.04-9936071.04

合计12026222.16-12026222.169936071.04-9936071.04

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机械设备运输设备合计

一、账面原值

12961336.2332679.35170900.4615464916.71

1.期初余额

90

2.本期增加766714.10287394.99-1054109.09

金额

171/2302021年年度报告

3.本期减少

金额

4.期末余额13728051.002620074.34170900.4616519025.80

二、累计折旧

1.期初余额

2.本期增加4109091.79679427.7385450.234873969.75

金额

(1)计提4109091.79679427.7385450.234873969.75

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额4109091.79679427.7385450.234873969.75

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

(1)计提

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面9618959.211940646.6185450.2311645056.05

价值

2.期初账面12961336.902332679.35170900.4615464916.71

价值

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非专利技调控及办公软项目土地使用权专利权合计术件

一、账面原值

1.期初余额190689681.177339095.94198028777.11

2.本期增加

4660604.142542689.677203293.81

金额

(1)购置4660604.142542689.677203293.81

(2)内部研发

(3)企业合并增加

172/2302021年年度报告

3.本期减少

12662659.0412662659.04

金额

(1)处置12662659.0412662659.04

4.期末余额182687626.279881785.61192569411.88

二、累计摊销

1.期初余额24125710.005090926.0429216636.04

2.本期增加

3969093.37875556.004844649.37

金额

（1）计提3969093.37875556.004844649.37

3.本期减少

1398987.721398987.72

金额

(1)处置1398987.721398987.72

4.期末余额26695815.655966482.0432662297.69

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

155991810.623915303.57159907114.19

价值

2.期初账面

166563971.172248169.90168812141.07

价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名称或期初余额本期增加本期减少期末余额

173/2302021年年度报告

形成商誉的事项企业合并形成的处置

舒城皖能81121.63----81121.63

合计81121.63----81121.63

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

舒城皖能天然气有限公司作为资产组，截止2021年12月31日，舒城皖能天然气有限公司账面净资产金额49898521.70元。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用

管理层进行商誉减值测试，确定现金流量预测时假设如下：

1、持续经营假设：舒城皖能天然气有限公司的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在

可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化；

2、假设外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化。无其他不可预测和不可抗力

因素造成的重大不利影响；

3、假设舒城皖能天然气有限公司完全遵守国家所有相关的法律法规，符合国家的产业政策，不

会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；

4、假设舒城皖能天然气有限公司经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政

策无重大变化；

5、假设舒城皖能天然气有限公司会计政策保持不变

根据管理层5年计划基础上确认现金流量来预测，现金流预测所用折现率为税前10.67%。预测截止2021年12月31日企业价值5524.21万元，超过公司账面价值与商誉之和。

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

174/2302021年年度报告

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费等581039.101067839.92495707.1129825.711123346.20

合计581039.101067839.92495707.1129825.711123346.20

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备663321.85165830.47--

内部交易未实现利润----

可抵扣亏损----

信用减值准备12989291.293231016.0511083924.552770981.14

使用权资产和负债差异187915.1346978.80--

合计13840528.273443825.3211083924.552770981.14

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债

非同一控制企业合并资----产评估增值

其他债权投资公允价值----变动

其他权益工具投资公允----价值变动

固定资产一次性折旧税10109988.122527497.0312025669.043006417.26务优惠影响

合计10109988.122527497.0312025669.043006417.26

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币递延所得税资抵销后递延所递延所得税资产抵销后递延所项目产和负债期末得税资产或负和负债期初互抵得税资产或负互抵金额债期末余额金额债期初余额

递延所得税资产-3443825.32-2770981.14

递延所得税负债-2527497.03-3006417.26

175/2302021年年度报告

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异3877117.982899406.76

可抵扣亏损138952848.82112958163.00

合计142829966.80115857569.76

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2021年度-9310851.07

2022年度21961378.2736095025.97

2023年度29055202.4429323720.32

2024年度21651774.6722093534.47

2025年度15886617.8416135031.17

2026年度50397875.60-

合计138952848.82112958163.00/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额减账面余额减项目值值账面价值账面价值准准备备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产预付土地

2416372.002416372.003457757.003457757.00

款

预付工程26624976.4026624976.403829859.943829859.94

176/2302021年年度报告

设备款预付购建综合智能

207287689.56207287689.56126675810.29126675810.29

管控中心款预付股权

30000000.0030000000.00--

投资款

合计266329037.96266329037.96133963427.23133963427.23

其他说明：

无

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款--

抵押借款--

保证借款--

信用借款342291240.6365000000.00

短期借款应付利息327603.5564548.67

合计342618844.1865064548.67

短期借款分类的说明：

无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

177/2302021年年度报告

35、应付票据

(1).应付票据列示

□适用√不适用

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付工程款123480837.88100062762.11

应付天然气款（含管输费）19222551.2741405583.91

应付材料款52626944.4439088982.16

应付设备款13036918.4512298748.26

其他11239870.8115310460.95

合计219607122.85208166537.39

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

陕西化建工程有限责任公司4849055.11尚需结算后支付的工程价款

中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司4718539.52尚需结算后支付的工程价款

苏华建设集团有限公司2783595.67尚需结算后支付的工程价款

中石化江苏油建工程有限公司7262151.00尚需结算后支付的工程价款

新地能源工程技术有限公司4319368.66尚需结算后支付的工程价款

中国化学工程第十三建设有限公司3714487.37尚需结算后支付的工程价款

中化二建集团有限公司2803017.53尚需结算后支付的工程价款

合计30450214.86/其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

178/2302021年年度报告

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收气款189592136.14142721576.83

预收建安款28600082.7630206270.04

其他1795207.281195279.05

合计219987426.18174123125.92

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬11385576.96140050643.65140164041.7511272178.86

二、离职后福利-设

-18209790.2318206099.883690.35定提存计划

三、辞退福利-33900.0033900.00-

四、一年内到期的其他福利

合计11385576.96158294333.88158404041.6311275869.21

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴

-103805136.18103805136.18-和补贴

二、职工福利费-13222182.1613222182.16-

三、社会保险费5413667.638699757.049991941.534121483.14

其中：医疗保险费-6022812.806021351.391461.41

工伤保险费-301756.37301684.8071.57

生育保险费-19117.0819117.08-

补充医疗保险5413667.632356070.793649788.264119950.16

四、住房公积金-10141870.0810141870.08-

179/2302021年年度报告

五、工会经费和职工教

5971909.334181698.193002911.807150695.72

育经费

六、短期带薪缺勤----

七、短期利润分享计划----

合计11385576.96140050643.65140164041.7511272178.86

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险-13657481.4513653902.933578.52

2、失业保险费-438722.85438611.02111.83

3、企业年金缴费-4113585.934113585.93-

合计-18209790.2318206099.883690.35

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税1262598.78700077.86

消费税--

营业税--

企业所得税22912770.1827019653.20

个人所得税18457.99123258.09

城市维护建设税84069.6931247.02

教育费附加35557.0016718.37

地方教育附加23704.6910154.08

房产税359974.21574329.22

土地使用税707689.611382413.21

印花税1024086.61645646.56

水利基金414424.89545105.33

残疾人保障金52170.1152878.11

合计26895503.7631101481.05

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

180/2302021年年度报告

应付利息--

应付股利--

其他应付款64879927.7455902387.19

合计64879927.7455902387.19

其他说明：

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

□适用√不适用应付股利

(1).分类列示

□适用√不适用其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

改线补偿款52044772.5241955360.12

保证金6748961.274563263.94

风险抵押金1548968.861060172.20

其他4537225.098323590.93

合计64879927.7455902387.19

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

肥西县城乡建设投资有限公司4092422.26未结算改线补偿款

濉溪县南坪人民政府4562920.00未结算改线补偿款

安徽省引江济淮工程有限责任公司4218471.83未结算改线补偿款

合计12873814.09/

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

181/2302021年年度报告

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款53293465.4229439494.80

1年内到期的应付债券--

1年内到期的长期应付款--

1年内到期的租赁负债4946883.714496944.63

一年内到期的长期借款利息2479109.1128038.65

合计60719458.2433964478.08

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

短期应付债券--

应付退货款--

待转销项税额19693865.6312231530.04

合计19693865.6312231530.04

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款--

抵押借款--

保证借款--

信用借款541982687.96484267115.54

长期借款应计利息1593635.172532419.05

减：一年内到期的长期借款-55772574.53-29467533.45

合计487803748.60457332001.14

长期借款分类的说明：

无

182/2302021年年度报告

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

2021年利率区间为1.20%-5.15%

46、应付债券

(1).应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

皖天转债862051033.33-

合计862051033.33-

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币发债期本债券行券发行初本期按面值计期期末面值溢折价摊销名称日期金额余发行提利息偿余额期限额还

皖天转债100.0020216930000000.00857316887.30275178.084458967.95-862051033.33年年

11月8日

合计///930000000.00857316887.30275178.084458967.95-862051033.33

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2733号核准，本公司公开发行930.00万张可转换公司债券，每份面值100元，发行总额930000000.00元，债券期限为6年。债券票面利率

第1-6年依次为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%，债券的起息日2021年11月8日，付息日是2022年至2027年每年的11月7日，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年11月12日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月12日）起至可转债到期日（2027年11月7日）止。

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

183/2302021年年度报告

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额11610227.9415774375.82

减：未确认融资费用-407868.62-894999.81

减：一年内到期的租赁负债-4946883.71-4496944.63

合计6255475.6110382431.38

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款--

专项应付款2195188.552195188.55

合计2195188.552195188.55

其他说明：

□适用√不适用长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

184/2302021年年度报告

拆迁补助2195188.55--2195188.55收到拆迁补助款

合计2195188.55--2195188.55/

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他

预计赔偿款1350000.00汛期补偿款

合计1350000.00/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末预计负债较期初增加1350000.00元，主要系公司宣城-黄山支线在汛期期间对周围环境造成的破坏，预计支付的补偿款。

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因尚未摊销的政

政府补助2962538.49-65110.682897427.81府补助

合计2962538.49-65110.682897427.81/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期新本期计入本期计入与资产相负债其他

期初余额增补助营业外收其他收益期末余额关/与收益项目变动金额入金额金额相关

泾县2962538.49--65110.68-2897427.81与资产相

185/2302021年年度报告

土地关奖励款

其他说明：

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数336000000.00-----336000000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用

发行在外的可转换公司债券基本情况见附注五、合并财务报表项目注释46应付债券。根据企

业会计准则的相关规定，公司对可转换公司债券的负债和权益部分进行分拆，具体情况如下：

项目负债部分权益部分合计

可转债发行金额860072556.9769927443.03930000000.00

发行费用2755669.67224047.302979716.97

于发行日余额857316887.3069703395.73927020283.03

利息调整或转股4458967.95-4458967.95

期末余额861775855.2569703395.73931479250.98

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币发行在外本期减期初本期增加期末的金融工少

186/2302021年年度报告

具账账数面数面数量账面价值数量账面价值量价量价值值

可转换公9300000.0069703395.73司债券

9300000.0069703395.73

（皖天转债）

合计9300000.0069703395.739300000.0069703395.73

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本993644927.40-5518.81993639408.59溢价）

其他资本公积-216918.81-216918.81

合计993644927.40216918.815518.81993856327.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价减少系注销子公司国皖信力达所致，其他资本公积增加216918.81元，系权益法核算的被投资单位东至华润所有者权益变动影响所致。

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费39442158.2435431990.8725583362.8449290786.27

合计39442158.2435431990.8725583362.8449290786.27

187/2302021年年度报告

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积107032150.7316954952.48-123987103.21任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计107032150.7316954952.48-123987103.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润872215740.89748022959.50调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润872215740.89748022959.50

加：本期归属于母公司所有者的净利

206375973.04209085182.84

润

减：提取法定盈余公积16954952.4814332401.45提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利63840000.0070560000.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润997796761.45872215740.89

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

188/2302021年年度报告

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务4927700104.454504664069.744758275063.114366791192.11

其他业务8971682.396648834.485321912.074562016.01

合计4936671786.844511312904.224763596975.184371353208.12

189/2302021年年度报告

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合同分类 长输管线-分部 CNG/LNG-分部 城市燃气-分部 合计按商品转让的时间分类

在某一时点3325926760.91665692135.79801013293.494792632190.19确认收入

在某段时间135067914.26135067914.26确认收入

合计3325926760.91665692135.79936081207.754927700104.45

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

√适用□不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税

城市维护建设税3586276.482702607.11

教育费附加1583037.461186342.46资源税

房产税1475457.301216876.19

土地使用税3180810.623026651.38车船使用税

印花税3540616.653282655.02

地方教育附加1055361.80790894.95

水利基金3572297.383264368.82

其他税费899192.16895185.19

合计18893049.8516365581.12

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

190/2302021年年度报告

职工薪酬13157836.1510244876.38

差旅费452006.16371158.90

业务招待费659463.10629754.00

宣传费401497.72337724.72

办公费264711.10479165.46

其他1859382.27808592.30

合计16794896.5012871271.76

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬62284599.2651359543.69

办公及差旅费8971841.288541020.85

业务招待费3368117.642942801.96

租赁及物业管理费1751109.494501370.16

折旧费8969290.747303743.66

长期待摊费用摊销181515.02235859.83

无形资产摊销4839549.934796882.86

其他6847869.216202492.00

合计97213892.5785883715.01

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

人工费6039076.412750686.39

材料费84085.44-

折旧费1559953.702398.16

其他612987.587647.13

合计8296103.132760731.68

其他说明：

无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出22216360.6912506441.55

减：利息收入-6155987.20-5839242.63

银行手续费及其他429538.89454581.69

191/2302021年年度报告

合计16489912.387121780.61

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

直接计入当期损益的政府补助10068975.555723630.42

与递延收益相关的政府补助65110.6865110.68

个税扣缴税款手续费58675.1319292.15

进项税加计扣除7800.00-

合计10200561.365808033.25

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益230477.39475782.06

处置长期股权投资产生的投资收益2342.76-

交易性金融资产在持有期间的投资收益197916.67711123.29

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入-3568594.14债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益363501.37处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

委贷利息74785.1078789.31

合计869023.294834288.80

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

192/2302021年年度报告

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失-1851876.99-68694.60

其他应收款坏账损失401149.801471873.65债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计-1450727.191403179.05

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

十三、合同资产减值损失-749253.28-

合计-749253.28-

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

资产处置利得876054.08288651.00

资产处置损失-240837.77

合计635216.31288651.00

其他说明：

无

193/2302021年年度报告

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置利得合计33873.45381.8333873.45

其中：固定资产处置利得33873.45381.8333873.45无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠

政府补助833772.00525000.00833772.00

其他1109320.767435391.781109320.76

合计1976966.217960773.611976966.21计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

与资产相关/与收益相补助项目本期发生金额上期发生金额关

入园奖励833772.00-与收益相关

企业发展政策奖励-525000.00与收益相关

合计833772.00525000.00

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置损失合计204799.82525838.46204799.82

其中：固定资产处置损失204799.82525838.46204799.82无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠7500.002045000.007500.00

非常损失4183790.00-4183790.00

其他87953.32240825.9187953.32

合计4484043.142811664.374484043.14

其他说明：

无

194/2302021年年度报告

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用81707721.4872416680.16

递延所得税费用-1151764.41367761.56

合计80555957.0772784441.72

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额274668771.75

按法定/适用税率计算的所得税费用68667192.94

子公司适用不同税率的影响266541.64

调整以前期间所得税的影响-1114.66

非应税收入的影响-906.99

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3473297.89

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏-4280786.01损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性12456010.52差异或可抵扣亏损的影响

研发费用加计扣除-24278.26

所得税费用80555957.07

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

租金344948.06-

保证金、风险押金等3959164.636447495.90

拆迁补偿款13163886.637649400.00

利息收入6155987.20-

保险赔偿-754703.00

政府补助1536930.49558839.00

其他1505273.112985236.63

合计26666190.1218395674.53

195/2302021年年度报告

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

管理费用18229824.3520569967.06

研发费用774057.17-

销售费用3345759.902380064.42

财务费用429538.88461779.86

保证金、押金等7105864.152708781.19

捐赠支出7500.002000000.00

往来款及其他4216520.782545405.89

合计34109065.2330665998.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入-5839242.63

收回委托贷款2000000.002000000.00

委托贷款利息收入2586283.5578789.31

收回理财产品-60000000.00

合计4586283.5567918031.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

预付股权投资款30000000.00-

支付委托贷款2000000.002000000.00

购买理财产品-59000000.00

合计32000000.0061000000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

196/2302021年年度报告

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

支付租赁负债5269654.14

归还少数股东投资款等13220472.99

合计18490127.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润194112814.68211939506.50

加：资产减值准备749253.28-

信用减值损失1450727.19-1403179.05

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧167844565.62151317272.31

使用权资产摊销4873969.75—

无形资产摊销4844649.374796882.86

长期待摊费用摊销495707.11594561.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-635216.31-288651.00益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）170926.37525456.63

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）--

财务费用（收益以“－”号填列）22216360.696552461.43

投资损失（收益以“－”号填列）-869023.29-4834288.80

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-672844.1822674.21

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-478920.23345087.35

存货的减少（增加以“－”号填列）1007626.28-1087585.52

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）8680950.2860146956.03

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）64552360.9490741638.44

其他3833332.8112440032.01

经营活动产生的现金流量净额472177240.36531808824.76

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额861254500.73524956822.31

减：现金的期初余额524956822.31395645850.96

加：现金等价物的期末余额--

减：现金等价物的期初余额--

现金及现金等价物净增加额336297678.42129310971.35

197/2302021年年度报告

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金861254500.73524956822.31

其中：库存现金23629.6324519.13

可随时用于支付的银行存款861046238.64524932303.18

可随时用于支付的其他货币资金184632.46-可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额861254500.73524956822.31

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用√不适用

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

198/2302021年年度报告

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

增值税即征即退9373617.06其他收益9373617.06

入园奖励833772.00营业外收入833772.00

房产税、土地使用税返还262628.52其他收益262628.52

企业上台阶奖励405000.00其他收益405000.00

稳岗补贴等27729.97其他收益27729.97

合计10902747.5510902747.55

(2).政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

199/2302021年年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用本期新设立子公司涡阳皖能能源有限公司。

本期注销子公司安徽皖能合燃综合能源有限公司、安徽国皖信力达天然气有限公司。

6、其他

□适用√不适用

200/2302021年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司主要经营持股比例(%)取得注册地业务性质名称地直接间接方式

广德皖能安徽广德安徽广德城市燃气100.00设立

和县皖能安徽和县安徽和县城市燃气70.00设立

芜湖皖能安徽芜湖安徽芜湖城市燃气100.00设立

池州皖能安徽池州安徽池州城市燃气100.00设立

庐江皖能安徽庐江安徽庐江城市燃气100.00设立

皖能清洁安徽合肥安徽合肥城市燃气100.00设立

国晥液化安徽合肥安徽合肥城市燃气45.007.00企业合并

其中：国晥钧泰安徽亳州安徽亳州城市燃气51.00设立

国晥邦文安徽淮北安徽淮北城市燃气51.00设立

国晥嘉汇安徽霍邱安徽霍邱城市燃气51.00设立

宿州皖能安徽宿州安徽宿州城市燃气51.00设立

舒城皖能安徽舒城安徽舒城城市燃气100.00企业合并

霍山皖能安徽霍山安徽霍山城市燃气60.00设立

皖能新奥安徽合肥安徽合肥城市燃气51.00设立

皖能港华安徽宁国安徽宁国城市燃气51.00设立

皖能工程安徽合肥安徽合肥燃气工程、100.00设立维修

枞阳皖能安徽枞阳安徽枞阳城市燃气60.00设立

天然气销售安徽合肥安徽合肥天然气批100.00设立发

能港清洁安徽合肥安徽合肥清洁能源51.00设立研发

涡阳皖能安徽涡阳安徽涡阳城市燃气70.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

201/2302021年年度报告

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额

和县皖能30.001719157.8721389067.67

皖能合燃35.00114465.65—

国皖液化48.00-1695967.5129333780.79

宿州皖能49.001685833.9419158264.67

霍山皖能40.002455528.4739680286.23

皖能新奥49.008812506.6447741242.53

皖能港华49.00-22418520.0772700507.21

枞阳皖能40.00-610826.429210706.40

能港清洁49.0039032.346163973.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

202/2302021年年度报告

期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

和县皖能40727762.8355466197.2996193960.1224650364.78246703.1024897067.8842416019.1054432396.8896848415.9831162103.45-31162103.45

皖能合燃------20965016.79-20965016.7926317.99-26317.99

国皖液化23721527.3664208286.6887929814.048335839.181085252.799421091.9728948983.4673341583.83102290567.2912931518.62-12931518.62

宿州皖能21717278.6636145922.8357863201.4917977411.24787290.9118764702.1512647305.7033383413.7346030719.439688389.46751793.7910440183.25

霍山皖能24273562.35109133776.32133407338.6734206623.10-34206623.1022430939.6995638396.90118069336.5925665976.65-25665976.65

皖能新奥58360123.57157386682.77215746806.3463829630.3154486068.83118315699.14103948851.51157241668.52261190520.03107852599.1774112592.12181965191.29

皖能港华115499076.30572942460.14688441536.44198834339.27341238815.13540073154.40102368598.88537012756.37639381355.25104527469.72340473459.04445000928.76

枞阳皖能7754973.7258006887.1965761860.919947610.9332787484.0042735094.9318679726.706309920.8024989647.50435815.46-435815.46

能港清洁12607035.02-12607035.0227497.19-27497.1912499880.00-12499880.00---

涡阳皖能11544963.14841891.4912386854.63737927.94-737927.94本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

和县皖能89421232.285730526.255730526.25667693.9267680898.4410589741.3310589741.3320385129.60

皖能合燃-327044.71327044.71-26244.69-666566.74666566.74-39459.26

国皖液化93819633.46-5642312.93-5642312.93-9954310.1359930552.27-1540249.41-1540249.418368751.32

宿州皖能41753343.293440477.433440477.4317370745.5525393074.903775695.723775695.72-5968.17

霍山皖能140721025.456138821.186138821.1810781098.76103701402.1010295996.2210295996.2223759890.34

皖能新奥389005465.9517984707.4217984707.4244565646.73381921593.261323534.731323534.7344222395.69

皖能港华92342791.58-45752081.78-45752081.7839403873.4131915892.39-12566052.36-12566052.368159182.50

枞阳皖能--1527066.06-1527066.06-1061646.01--446167.96-446167.96-1510023.12

能港清洁-79657.8379657.83107155.02--120.00-120.00-120.00

涡阳皖能126238.53-851073.31-851073.31-534154.44

203/2302021年年度报告

其他说明：

无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币对合营企业或联

合营企业或联营持股比例(%)主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法中石化皖能天然

安徽省合肥市管道运输业50.00-权益法气有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2).重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额中石化皖能天然气有限公司中石化皖能天然气有限公司

流动资产62919762.0436413508.14

其中：现金和现金等价物3987045.586299828.34

非流动资产1020786337.0854689785.67

资产合计1083706099.1291103293.81

流动负债345120344.9151103293.81

非流动负债538585754.21-

负债合计883706099.1251103293.81

204/2302021年年度报告

少数股东权益

归属于母公司股东权益200000000.0040000000.00

按持股比例计算的净资产份额100000000.0020000000.00调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值100000000.0020000000.00存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明无

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计455119.04下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润119.04

--其他综合收益-

--综合收益总额119.04

联营企业：

投资账面价值合计24218555.9522200325.92下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润229311.22475663.02

--其他综合收益--

--综合收益总额229311.22475663.02其他说明无

205/2302021年年度报告

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

206/2302021年年度报告

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债

务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生

一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

207/2302021年年度报告

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

2021年12月31日

项目

1年以内1-2年2-3年3年以上

短期借款342618844.18---

应付账款219607122.85---

其他应付款64879927.74---

长期借款-62551204.4078757846.26346494697.94

一年内到期的非流动负债60719458.24---

应付债券---862051033.33

租赁负债[陶玉忠1]-5040657.031003148.04211670.54

3.市场风险

（1）外汇风险

截止2021年12月31日，公司无外币，因此不存在汇率风险。

（2）利率风险

208/2302021年年度报告

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价合计值计量价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产850847916.67850847916.67

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资850847916.67850847916.67

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投

70738416.0070738416.00

资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转

让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的

850847916.6770738416.00921586332.67

资产总额

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债

209/2302021年年度报告

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

√适用□不适用

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

210/2302021年年度报告

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本

的持股比例(%)的表决权比例(%)安徽省能源集

安徽省合肥市控股投资437500.0043.3143.31团有限公司本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为安徽省能源集团有限公司，系安徽省国资委下属的国有企业。

本企业最终控制方是安徽省国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

√适用□不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系东至华润燃气有限公司联营企业中石化皖能天然气有限公司合营企业其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系

香港中华煤气（安徽）有限公司持股5%以上的主要股东安徽省能源集团财务有限公司控股股东控制的公司安徽金鼎物业管理有限责任公司控股股东控制的公司安徽省新能创业投资有限责任公司控股股东控制的公司安徽省皖能置业发展有限责任公司控股股东控制的公司安徽省皖能大厦有限责任公司控股股东控制的公司宿州皖能环保电力有限公司控股股东控制的公司安徽皖能电力运营检修有限公司控股股东控制的公司湖州港华燃气有限公司重要股东的关联企业青阳港华燃气有限公司重要股东的关联企业

211/2302021年年度报告

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人马鞍山江北港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人池州港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人黄山太平港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人黄山港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人黄山徽州港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人芜湖港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人马鞍山博望港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人铜陵港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人安庆港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人马鞍山港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人

港华紫荆农庄（句容）有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人安徽省江北华衍水务有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人芜湖江北港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人港华燃气投资有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人

名气家（深圳）信息服务有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人

卓佳公用工程（马鞍山）有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人港华国际能源贸易有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人武宁港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人修水港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人

港华农业投资（南京）有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人

港华辉信工程塑料（中山）有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人上海石油天然气交易中心有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人沛县港华燃气有限公司员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织石台华润燃气有限公司联营企业之子公司其他说明无

212/2302021年年度报告

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

湖州港华燃气有限公司材料款-25874.78

安徽省皖能大厦有限责任公司接受物业管理等服务4337266.353522095.00

安徽金鼎物业管理有限责任公司接受物业管理等服务676614.41518743.00

安徽省新能创业投资有限责任公司水电费221774.17211855.00

港华国际能源贸易有限公司天然气17507257.63-

港华紫荆农庄（句容）有限公司材料款129022.0099432.00

港华农业投资（南京）有限公司材料款-36344.00

名气家（深圳）信息服务有限公司材料款4680.005415.91

安徽省江北华衍水务有限公司水费17512.323800.40

港华辉信工程塑料（中山）有限公司材料款770215.26745572.82

上海石油天然气交易中心有限公司接受服务98438.68-

池州港华燃气有限公司材料款16567.56-

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

铜陵港华燃气有限公司销售天然气462035734.02412116203.34

安庆港华燃气有限公司销售天然气16061748.50103115828.13

池州港华燃气有限公司销售天然气118438892.22100389683.39

芜湖港华燃气有限公司销售天然气56303193.7337988141.32

青阳港华燃气有限公司销售天然气20085799.1613573632.84

宿州皖能环保电力有限公司销售天然气656275.02432410.95

黄山港华燃气有限公司销售天然气55380974.8620806592.58

马鞍山港华燃气有限公司销售天然气30622385.3936164673.70

黄山太平港华燃气有限公司销售天然气18475812.866805422.27

黄山徽州港华燃气有限公司销售天然气23903809.339781707.81

马鞍山江北港华燃气有限公司销售天然气15020252.4714739072.85

马鞍山博望港华燃气有限公司销售天然气823949.744493542.04

芜湖江北港华燃气有限公司销售天然气20675828.359766003.05

修水港华燃气有限公司销售天然气-304835.45

武宁港华燃气有限公司销售天然气-126362.39

沛县港华燃气有限公司提供建筑安装服务944036.7027522.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

213/2302021年年度报告

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期支付的租金上期确认的租赁费安徽省新能创业投

办公楼3127542.873072304.26资有限责任公司关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

港华燃气投资有限公司9800000.002019-8-222030-10-9

港华燃气投资有限公司19600000.002019-1-232022-1-24

港华燃气投资有限公司23760100.002020-1-132025-1-13

安徽省能源集团财务有限公司15000000.002021-11-292022-12-28关联方拆借金额起始日到期日说明拆出

石台华润燃气有限公司2000000.002020-3-112021-3-10

石台华润燃气有限公司2000000.002021-3-92022-3-8

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

214/2302021年年度报告

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬442.47310.49

(8).其他关联交易

√适用□不适用

截止2021年12月31日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为

490796463.17元，本期取得存款利息收入4188744.50元。

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备池州港华燃气

应收账款16600475.73830023.791028892.5951444.63有限公司黄山港华燃气

应收账款13140774.60657038.73--有限公司黄山徽州港华

应收账款1605062.4380253.12--燃气有限公司黄山太平港华

应收账款5141399.00257069.95--燃气有限公司安徽省皖能大

应收账款厦有限责任公2737.50547.502737.50273.75司芜湖江北港华

应收账款1252976.5362648.831551124.6877556.23燃气有限公司芜湖港华燃气

应收账款163734.068186.70--有限公司宿州皖能环保

应收账款218015.5110900.78413950.9420697.55电力有限公司青阳港华燃气

应收账款1483232.4174161.62299635.6314981.78有限公司马鞍山江北港

应收账款华燃气有限公--125585.596279.28司铜陵港华燃气

应收账款305550.0015277.50--有限公司沛县港华燃气

应收账款1029000.0051450.00--有限公司沛县港华燃气

其他应收款20000.002000.0020000.001000.00有限公司上海石油天然

其他应收款气交易中心有1100000.0055000.00--限公司

215/2302021年年度报告

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款安徽省皖能大厦有限责任公司702783.001960294.00

应付账款安徽皖能电力运营检修有限公司14100.00-

应付账款港华国际能源贸易有限公司82910.82-

应付账款卓佳公用工程（马鞍山）有限公司5531.33-

应付账款港华辉信工程塑料（中山）有限公司296889.80328596.97

合同负债东至华润燃气有限公司2307.492307.49

合同负债马鞍山博望港华燃气有限公司285299.63290560.84

合同负债铜陵港华燃气有限公司20001935.8110751496.92

合同负债马鞍山江北港华燃气有限公司841438.64-

合同负债马鞍山港华燃气有限公司371409.223237383.18

合同负债安庆港华燃气有限公司5080891.155667852.48

合同负债芜湖港华燃气有限公司358726.81484263.63

其他应付款安徽金鼎物业管理有限责任公司195129.00211423.00

其他应付款安徽省新能创业投资有限责任公司140324.81-

其他应付款港华燃气投资有限公司281647.29-

其他应付款上海石油天然气交易中心有限公司4345.00-

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

216/2302021年年度报告

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利63840000.00

经审议批准宣告发放的利润或股利-2022年4月7日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，拟以公司2021年末总股本336000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元人民币(含税)，合计派发现金股利63840000.00元；向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，本次转增后，公司总股本增加134400000股，转增后公司总股本为

470400000股。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

217/2302021年年度报告

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用本公司以产品类别为依据确定经营分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目 长输管线 CNG/LNG 城市燃气 分部间抵销 合计营业

4122685329.04742631152.091019026292.16947670986.454936671786.84

收入营业

3841006955.53721176829.18903079840.85953950721.344511312904.22

成本资产

4362692685.79171266176.261704813289.821069181119.785169591032.09

总额负债

1807140650.8721026695.94933713486.75431679854.552330200979.01

总额

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

218/2302021年年度报告

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计150824587.55

1至2年1004143.56

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上2048647.67

合计153877378.78

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

219/2302021年年度报告

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项

计提坏2048647.671.332048647.67100.00-2080110.171.622080110.17100.00-账准备

其中：

按组合

计提坏151828731.1198.67727481.300.48151101249.81126202181.9698.382128470.471.69124073711.49账准备

其中：

1.应收

合并范

围内关138283248.8089.87--138283248.8083635510.0765.20--83635510.07联方客户

2.应收

外部客13545482.318.80727481.305.3712818001.0142566671.8933.182128470.475.0040438201.42户

合计153877378.78/2776128.97/151101249.81128282292.13/4208580.64/124073711.49

220/2302021年年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

霍山铭辰能源有限公司894315.18894315.18100.00预计无法收回

安徽汇联机械工业有限公司642306.30642306.30100.00预计无法收回安徽省枞阳县中庆天然气有限责

512026.19512026.19100.00预计无法收回

任公司

合计2048647.672048647.67100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：2.应收外部客户

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内12541338.75627066.945.00

1-2年1004143.56100414.3610.00

合计13545482.31727481.305.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额其类别期初余额收回或转转销或他期末余额计提回核销变动

应收账款坏账准备4208580.64-1400989.1731462.502776128.97

合计4208580.64-1400989.1731462.502776128.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

221/2302021年年度报告

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额坏账准备期末单位名称期末余额

合计数的比例(%)余额

安徽省天然气销售有限公司133596708.5386.82-

蚌埠新奥燃气发展有限公司4422112.442.87221105.62

安徽省皖能港华天然气有限公司3712985.002.41-

肥西深燃天然气有限公司3403172.222.21220365.79

六安新奥燃气有限公司1207587.990.7860379.40

合计146342566.1895.09501850.81

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息--

应收股利--

其他应收款85859693.772223220.15

合计85859693.772223220.15

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

222/2302021年年度报告

应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计84913704.92

1至2年946496.12

2至3年42715.78

3年以上

3至4年0.36

4至5年

5年以上1652079.95

合计87554997.13

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款85167332.911241514.15

保证金285642.7579480.00

改线补偿款1574079.952214615.34

其他527941.521048765.50

合计87554997.134584374.99

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预期合计

信用损失(未发生信用损失(已发信用损失

信用减值)生信用减值)

2021年1月1日余额2361154.842361154.84

223/2302021年年度报告

2021年1月1日余额在

本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-665851.48-665851.48本期转回本期转销本期核销其他变动

2021年12月31日余额1695303.361695303.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销其他应收款

2361154.84-665851.48---1695303.36

坏账准备

合计2361154.84-665851.48---1695303.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期末坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计期末余额数的比例

(%)安徽省天然气销售

往来款82964747.001年以内94.76-有限公司安徽皖能天然气工

往来款1575584.581年以内1.80程有限公司

涡阳县人民政府改线补偿款1574079.955年以上1.801574079.95

224/2302021年年度报告

安徽省皖能港华天

往来款484100.001年以内0.55-然气有限公司京福铁路客运专线

保证金160000.001年以内0.188000.00安徽有限责任公司

合计/86758511.53/99.091582079.95

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子

公司649375971.8319247221.83630128750.00583625971.8319247221.83564378750.00投资对联

营、

合营124218555.95-124218555.9542655444.96-42655444.96企业投资

合计773594527.7819247221.83754347305.95626281416.7919247221.83607034194.96

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计被投资单提减值准备期末期初余额本期增加本期减少期末余额位减余额值准备

广德皖能34143300.00--34143300.00--

和县皖能34000000.00--34000000.00--

庐江皖能25000000.00--25000000.00--

芜湖皖能25000000.00--25000000.00--

225/2302021年年度报告

国皖液化52187671.83--52187671.83-19247221.83

池州皖能30000000.00--30000000.00--

安徽皖能20000000.00--20000000.00--

宿州皖能16320000.00--16320000.00--

舒城皖能35000000.00--35000000.00--

霍山皖能54000000.00--54000000.00--

皖能新奥61200000.00--61200000.00--

皖能港华122400000.00--122400000.00--

皖能工程10000000.00--10000000.00--

皖能合燃13000000.00-13000000.00---

枞阳皖能15000000.00--15000000.00--

能港清洁6375000.00--6375000.00--天然气销

30000000.0070000000.00-100000000.00--

售

涡阳皖能-8750000.00-8750000.00--

合计583625971.8378750000.0013000000.00649375971.83-19247221.83

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

226/2302021年年度报告

本期增减变动投资期初期末减值准备期权益法下确认其他综合收其他权益变宣告发放现金单位余额追加投资减少投资计提减值准备其他余额末余额的投资损益益调整动股利或利润

一、合营企业

安徽长历电力有455119.04-455000.001166.17

-1285.21-限公司

中石化皖能天然20000000.080000000.0--

-100000000.00气有限公司00

20455119.080000000.0455000.001166.17

小计-1285.21100000000.00

40

二、联营企业

东至华润燃气有22200325.91572000.00-229311.22-216918.81

-24218555.95限公司2

22200325.91572000.00-229311.22-216918.81

小计-24218555.95

2

42655444.981572000.0455000.00230477.39-216918.81

合计-1285.21124218555.95

60

227/2302021年年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1442073846.571233325917.503617057731.723384876978.39

其他业务6961075.472441446.665364496.214409565.60

合计1449034922.041235767364.163622422227.933389286543.99

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合同分类长输管线-分部合计按商品转让的时间分类

在某一时点确认收入1442073846.571442073846.57

合计1442073846.571442073846.57

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益50000000.00-

权益法核算的长期股权投资收益230477.39475782.06

处置长期股权投资产生的投资收益825076.04-

交易性金融资产在持有期间的投资收益197916.67-

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入-3568594.14债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

委托贷款利息收入2586283.553872720.95

合计53839753.657917097.15

228/2302021年年度报告

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益464289.94

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统10967858.23一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益561418.04

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回95005.50

对外委托贷款取得的损益74785.10采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3169922.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目27045.21

减：所得税影响额2255119.87

少数股东权益影响额-1022047.08

合计7787406.67

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用报告期利润加权平均净资产收益率每股收益

229/2302021年年度报告

（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润8.470.610.59扣除非经常性损益后归属于公司

8.150.590.56

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：贾化斌

董事会批准报送日期：2022年4月7日修订信息

□适用√不适用