皖天然气:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603689证券简称：皖天然气公告编号：2026-028

债券代码：113631债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：结构性存款

*投资金额：人民币3400万元

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于

2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过。

*已履行及拟履行的审议程序

*特别风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力

及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

（二）投资金额

本次委托理财的总金额为3400.00万元。

（三）资金来源委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券930万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币93000万元，扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后，募集资金净额为人民币92702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目“六安－霍邱－颍上干线项目”予以结项，节余募集资金37400.00万元。并将前述项目的节余募集资金用于“宿州—淮北—萧县—砀山干线项目”以及“固镇—灵璧—泗县支线项目”建设。

本次委托理财使用资金不会影响募投项目实施。

发行名称2021年首次公开发行可转债募集资金到账时间2021年11月12日

募集资金总额93000.00万元

募集资金净额92702.03万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投达到预定可使用状态时项目名称入进度间

（%）

募集资金使用情况固镇-灵璧-泗县支线71.67%2027年7月宿州-淮北-萧县-砀

100.98%2027年7月

山干线

六安-霍邱-颍上支线105.66%2023年8月是否影响募投项目

□是?否实施

注：累计投入进度截至2025年12月末。（四）投资方式近日，公司管理层根据五届三次董事会授权，结合募集资金安排，购买了杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品【TLBB202628824】理财产品，具体情况如下：若使用暂时闲置的募集资金委托理财的，上市公司还应当单独说明其投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围，是否符合安全性高、流动性好的使用条件要求，是否存在变相改变募集资金用途的行为，以及保证不影响募投项目正常进行的具体措施。

是否符合安是否存在变

受托方名称预计年化收益是否构成关全性高、流相改变募集产品名称产品类型产品期限投资金额收益类型（如有）率（%）联交易动性好的要资金用途的求行为

“添利宝”结构性存杭州银行股结构性存3400万保本浮动

73天0.45/1.95/2.15否是否

款【TLBB202628824】份有限公司款元收益本次理财产品的额度为3400万元、期限为73天，产品本金投资于银行存款和衍生金融工具（衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具）。符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次授权在投资额度范围内进行证券投资/委托理财的期限为12个月，相关额度的使用期限不应超过12个月。最近12个月存在募集资金现金管理情形，截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

序现金管实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金

号理类型（万元）（万元）（万元）额（万元）结构性

146900.0043500.0090.333400.00

存款

合计90.333400.00

最近12个月内单日最高投入金额7000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净

1.89资产（%）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净

21.57利润（%）

募集资金总投资额度（万元）6000.00

目前已使用的投资额度（万元）3400.00

尚未使用的投资额度（万元）2600.00

二、审议程序

第五届董事会第三次会议批准公司在单日最高余额不超过人民币6000万元

的额度内进行投资理财，本事项无需提交公司股东会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效。

三、投资风险分析及风控措施

及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2.公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。