关于江苏省新能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83231630附表2关于江苏省新能源开发股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司2023年期2023年度占用2023年度占2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公司占用形非经营性资金占用核算的会初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计发末占用资占用性质名称的关联关系成原因
计科目金余额(不含利息)息(如有)生金额金余额非经营性占
现控股股东、实际用控制人及其附属企非经营性占业用
小计/////非经营性占
前控股股东、实际用控制人及其附属企非经营性占业用
小计/////非经营性占其他关联方及其附用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司2023年期2023年度往来2023年度往2023年度2023年期往来方与上市公司往来形其他关联资金往来资金往来方名称核算的会初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计发末往来资往来性质的关系成原因
计科目金余额（不含利息）息（如有）生金额金余额江苏省国信集团有其他应收受托管
控股股东58.3358.33经营性往来限公司款理股权
江苏国信淮安燃气控股股东、实际控
应收账款3190.173139.4450.73供热经营性往来发电有限责任公司制人的附属企业
控股股东、实际控
江苏省医药有限公控股股东、实际控
制人及其附属企业应收账款1.1921.0521.091.16售电经营性往来司制人的附属企业
江苏省软件产业股控股股东、实际控
应收账款51.6636.3315.33售电经营性往来份有限公司制人的附属企业
江苏省软件产业股控股股东、实际控其他应收5.005.00维修保经营性往来份有限公司制人的附属企业款证金
江苏省天然气有限控股股东、实际控预付费
预付款项1.441.441.441.44经营性往来公司制人的附属企业用施工安
江苏国信扬州发电控股股东、实际控其他应收
10.0010.00全保证经营性往来
有限责任公司制人的附属企业款金
江苏国信连云港发控股股东、实际控技术服
应收账款38.33217.63255.96经营性往来电有限公司制人的附属企业务
江苏射阳港发电有控股股东、实际控技术服
应收账款654.87654.87经营性往来限责任公司制人的附属企业务
江苏国信新丰海上控股股东、实际控提供劳
应收账款232.95232.95经营性往来风力发电有限公司制人的附属企业务其他反映江苏国信如东生物上市公司的附属企委托贷非经营性往
占用实质2002.8142.282045.09质发电有限公司业款来科目其他反映江苏国信淮安生物上市公司的附属企委托贷非经营性往
占用实质5000.005000.00质发电有限公司业款来科目其他反映江苏新能东台投资上市公司的附属企委托贷非经营性往
占用实质200.280.22200.50有限公司业款来科目其他反映江苏国信灌云风力上市公司的附属企募投项非经营性往
占用实质34039.84764.2334804.07发电有限公司业目借款来科目上市公司的子公司其他反映
及其附属企业 GX Investment 上市公司的附属企 资金拆 非经营性往
占用实质313.1920.6519.92313.92
Inc. 业 借 来科目其他反映江苏国信如东生物上市公司的附属企资金拆非经营性往
占用实质10820.8321200.00528.9910946.8221603.00质发电有限公司业借来科目其他反映江苏国信淮安生物上市公司的附属企资金拆非经营性往
占用实质9566.8133100.0024866.8117800.00质发电有限公司业借来科目其他反映江苏国信黄海风力上市公司的附属企资金拆非经营性往
占用实质9014.609000.00332.219332.159014.66发电有限公司业借来科目
江苏国信盐城生物上市公司的附属企其他反映9589.4111327.00405.919873.6911448.63资金拆非经营性往质发电有限公司业占用实质借来科目其他反映江苏国信泗阳生物上市公司的附属企资金拆非经营性往
占用实质8982.4725900.0028282.476600.00质发电有限公司业借来科目其他反映江苏国信灌云风力上市公司的附属企资金拆非经营性往
占用实质4000.001.534001.53发电有限公司业借来科目其他反映江苏新能海力海上上市公司的附属企资金拆非经营性往
占用实质105000.001390.28106390.28风力发电有限公司业借来科目非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往其他关联方及其附来属企业非经营性往来
总计///89268.01214273.283486.30235870.9171156.69//
