国投证券股份有限公司

关于安记食品股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、

上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为安记食品股份有限公司（以下简称“安记食品”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对安记食品2024年度募集资金存放与使用情况等相关事宜进行核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格每股 10.10元，募集资金总额为人民币303000000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币266557700元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D-003号《验资报告》。

2024年度公司募集资金产生利息收入857357.71元，累计利息收入

25197378.70元；2024年度公司实际使用募集资金40624026.51元(含50元的

银行手续费支出)，累计使用募集资金260193877.00元(含5820.19元的银行手续费支出)；截至2024年12月31日，公司募集资金余额为31561201.70元，存放情况如下：

单位：人民币元募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注中国农业银行股份有于2019

135001010400269412015/12/07

限公司泉州分行年注销中国农业银行股份有于2019

限公司泉州经济技术135115010466666642015/12/07年注销开发区支行兴业银行股份有限公

1556801001000081532015/12/0731561201.70活期

司晋江池店支行

1募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注

平安银行股份有限公于2023

11014789143999

司深圳分行年注销

合计31561201.70

注：截至2024年12月31日募集资金余额为31561201.70元，其中专户活期存款余额为31561201.70元。

注：截至2025年1月21日，兴业银行股份有限公司晋江池店支行的专项账户已完成销户，至此公司本次公开发行募集资金专户已全部完成销户。

二、募集资金的管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2024年12月修订）》等有关

法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州

分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年1月21日，公司存放于兴业银行股份有限公司晋江池店支行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况公司2024年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2024年度

2募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本期不存在先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金进行现金管理的情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年12月31日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年1月17日经公司2025年第一次临时股东大会审批通过前述议案，公司对“营销网络建设项目”进行结项，终止“年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目”和“研发中心建设项目”，并将结余资金3156.12万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。

四、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

五、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、沟通等方式对安记食品募集资金的存放使用以

及募集资金投资项目的实施情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司出具的《安记食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》（华兴专字[2025]24015560033号）、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭

3证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；与公司高管、相关人员以

及公司聘任的会计师事务所等中介机构人员沟通交流。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：安记食品2024年度募集资金使用和存放管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对安记食品披露的2024年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附件：2024年度募集资金使用情况对照表

4募集资金使用情况对照表

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额26655.77本年度投入募集资金总额4062.39

报告期内变更用途的募集资金总额--

累计变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额26018.80

累计变更用途的募集资金总额比例（%）--已变更项募集资金截至期末截至期末投入进截至期末累计投入金项目达到预本年度是否达项目可行性调整后投本年度投

承诺投资项目目，含部分承诺投资累计投入度（%）(3)＝额与承诺投入金额的定可使用状实现的到预计是否发生重资总额入金额

变更总额金额(2)(2)/(1)差额(3)＝(2)-(1)态日期效益效益大变化

1、年产10000吨

1：1利乐装调味骨是7500.002000.001842.0092.10%-158.00不适用不适用不适用否

汤产品生产项目

2、年产700吨食用

菌提取物及1625否14205.7714205.773605.3413811.5197.22%-394.26不适用不适用不适用否吨副产品生产项目

3、研发中心建设项

是2000.007500.007419.2098.92%-80.80不适用不适用不适用否目

4、营销网络建设项否2950.002950.00457.052946.0999.87%-3.91不适用不适用不适用否

5目

5、补充流动资金否0.002024.12不适用不适用否

合计26655.7726655.774062.3926018.8097.61%-636.97不适用（一）公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》，同意变更募集资金投资项目，具体情况下：

原投资额现投资额序号项目名称原实施主体及地点拟实施主体及地点（万元）（万元）

年产10000吨1：1利乐上海安记食品有限公司福建永春味安食品有限公司/

112000.008126.00

装调味骨汤产品生产项目/上海福建永春上海安记食品有限公司

2研发中心建设项目4000.0012255.00上海安记食品有限公司/上海

/上海

上述募投项目中的年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。

2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，拟将上述年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司未达到计划进度或预计

福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上收益的情况和原因（分海安记在上述年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，拟调整划归上述募投项目中的研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。具体项目）（二）公司于2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。具体情况如下：

（1）延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，将募投项目“年产10000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。

（2）延期原因

1、年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目

该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，原计划2024年1月试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有2-1号厂房内部需增加消防设施，消防水池要扩大至 800 立方，并且增加后备电房和 500W 柴油发电机。目前消防水池已建好，发电机组已到货，后备用房和消防设施仍在施工中，预计 5 月份完工，6 月份开始安装设施，2024年12月试产。

2、年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目

6该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，由于消防问题还没验收，已到

货的生产设备已按照车间布局图安装到位，计划在2024年投产。

3、营销网络建设

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻 NKA 卖场 3164 家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。

4、研发中心建设

该项目与“年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年产10000吨

1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目

仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入7419.20万元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部门沟通解决方案。

（三）延期的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

公司在建募投项目中的年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。

公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，将上述年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，调整划归原募投项目研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。据此，原募投项目中的年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、研发中心建设项目，调整变更为如下：

募集资金投资项目实施地点变更情况原投资总额现投资总额原实施主体拟实施主体序号项目名称（万元）（万元）及地点及地点

年产10000吨1：1永春味安上海安记

1利乐装调味骨汤产12000.008126.00福建省泉州

上海市奉贤区品生产项目市永春县上海安记上海安记

2研发中心建设项目4000.0012255.00

上海市奉贤区上海市奉贤区募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

7截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9564.23万元。其中年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目5517.79万元；

募集资金投资项目年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目4046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用募集资金置换预先投入募投项先期投入及置换情目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。本公司于2015年12月31日使用募集资金置况换已投入资金9564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年

用闲置募集资金进10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，行现金管理情况同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。公司对闲置募集资金进行现金管理已于2023年1月19日到期。截至2024年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为0.00元。

1、“营销网络建设项目”已建设完毕，达到可使用状态，结余募集资金282.70万元。近年来中国零售业发生了显著变化，向数字化、多元化和高效的方向发展，且

市场竞争格局的变化推动了传统商超渠道变革。因此公司为适应新零售销售模式，在项目建设的实施过程中结合了市场变化，公司同时建设了电商、社区团购及各种多媒体的销售渠道，与已建设的商超网络相结合，已构建成线上线下融合的新零售销售渠道，完成了营销网络建设目标。

2、对“年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”进行终止，结余募

项目实施出现募集

集资金2873.41万元。其中“年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”和“年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目”，经慎重考量，为资金结余的金额及

了应对市场上的诸多不确定性因素和提高募集资金使用效率，将放缓该项目的建设速度，将结余募集资金永久补充流动资金。公司根据自有资金情况继续投入建设，原因

使项目达到投产状态；并密切关注市场动态，待行情回暖将快速投产。鉴于“研发中心建设项目”所在地块涉及当地政府产业规划发展方向，尽管公司已积极与各相关部门沟通，预计后续的推进进度会较为缓慢，同时为提高募集资金的适用效率，公司拟终止该项目。后续公司将持续与政府各部门对接，契合产业要求和公司发展战略，以自有资金继续推进项目。

尚未使用的募集资截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金31561201.70元，其中，31561201.70元存放于公司募集资金专户。截至2025年1月21日，尚未使用的31561201.70金用途及去向元募集资金全部永久补充流动资金，兴业银行股份有限公司晋江池店支行的专项账户已完成销户，至此公司本次公开发行募集资金专户已全部完成销户。

募集资金使用及披

露中存在的问题或公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

其他情况8（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于安记食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

唐劲松高志新国投证券股份有限公司年月日

9