有友食品:东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为有友

食品股份有限公司（以下简称“有友食品”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，对有友食品2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79500000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币62566.50万元，扣除各项发行费用6454.17万元，实际募集资金净额为人民币56112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019年 4月 29日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年4月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额62566.50

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用6454.17

二、募集资金净额56112.33

减：

以前年度已使用金额38067.06

本年度使用金额3529.99

暂时补流金额-

现金管理金额8000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.21

其他-有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流

8350.89

动资金

加：

募集资金利息收入437.91

其他-理财收益3776.97

三、报告期期末募集资金余额2378.07

注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东

北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、

中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署

了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年3月7日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限公司

上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年4月29日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额有友食品股份中国工商银行股份有限

3100022929200688885157.27使用中

有限公司公司重庆建新北路支行重庆有友食品中国工商银行股份有限

31000229292006668702149.52使用中

销售有限公司公司重庆建新北路支行上海有友食品中国工商银行股份有限

100180362900000112271.28使用中

有限公司公司上海市松江支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期，公司募集资金实际使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年3月19日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及2025年4月9日召开2024年年度股东会均审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币

10000万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动

性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为

8000万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年4月29日计划进行现金计划进行现金董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式通过日期购买保本类型不超过100002025年4月9日2026年4月8日2025年3月19日的理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年4月29日尚未归预计年化利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期还金额收益率金额中国工商银行华安证券股份有有友食品股股份有限公司限公司睿享增盈券商理财

20002025-02-282025-11-252025-11-2701.5%-3.8%56.43

份有限公司重庆建新北路90期浮动收益凭产品支行证中国工商银行国泰海通证券君有友食品股股份有限公司券商理财

跃飞龙叁佰定制20002025-04-172025-07-152025-07-1701.2%-4.56%19.38份有限公司重庆建新北路产品款2025年第4期支行中国工商银行华安证券股份有有友食品股股份有限公司限公司财智小气券商理财

30002025-04-232025-12-162025-12-1800.8%-3.5%68.47

份有限公司重庆建新北路囊2号浮动收益凭产品支行证中国工商银行华安证券股份有有友食品股股份有限公司限公司财智尊享券商理财

30002025-05-302025-09-232025-09-2501.95%-3.55%22.60

份有限公司重庆建新北路金鳍175号浮动收产品支行益凭证中国工商银行重庆有友食申万宏源证券有股份有限公司券商理财

品销售有限限公司龙鼎金牛20002025-07-182025-10-132025-10-1500.1%-3.6%17.36重庆建新北路产品公司三值定制523期支行重庆有友食中国工商银行申万宏源证券有券商理财

20002025-09-262026-01-262026-01-2800.1%-3.05%20.56

品销售有限股份有限公司限公司龙鼎金牛产品公司重庆建新北路三值定制588期支行中国工商银行申万宏源龙鼎金重庆有友食股份有限公司牛三值定制604期券商理财

品销售有限20002025-10-232026-01-192026-01-2100.1%-3.18%15.51

重庆建新北路（271天）收益凭产品公司支行证中国工商银行重庆有友食申万宏源龙鼎稳股份有限公司券商理财品销售有限赢定制658期（9520002025-11-282026-03-022026-03-0400.5%-6.26%2.60重庆建新北路产品公司天）收益凭证支行中国工商银行重庆有友食申万宏源龙鼎金股份有限公司券商理财品销售有限牛定制3116期（8820002025-12-192026-03-162026-3-1800.1%-7.6%0.48重庆建新北路产品公司天）收益凭证支行

注：上表中“起始日期”指产品起息日，“截止日期”指产品计息截止日，“归还日期”指资金归还到募集资金专户的日期。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金的使用和管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：有友食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

刘俊杰黄登辉东北证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年4月29日

本年度投入募集资金总额3529.99

已累计投入募集资金总额41597.04

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变调项目更项截至期末累整截至期可行

承诺投资项目，计投入金额项目达到本年是否后截至期末承截至期末累末投入性是募投项目含部募集资金承本年度投与承诺投入预定可使度实达到

目和超募资投诺投入金额计投入金额进度（%）否发性质分变诺投资总额入金额金额的差额用状态日现的预计

金投向资(1)(2)(4)＝生重更(3)＝期效益效益