关于家家悦集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：家家悦集团股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）附表关于家家悦集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质
用名称的利息(如原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
有)
息)
现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业
小计//////////
前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业
小计//////////其他关联方及其非经营性附属企业占用
小计//////////
总计//////////2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
威海九龙晟控股股东、实其他应收非经营性
酒店管理有际控制人的附108.75108.75代垫款款往来限公司属企业
荣成九龙晟控股股东、实其他应收非经营性
酒店管理有际控制人的附101.09101.09代垫款款往来限公司属企业
威海九龙城控股股东、实其他应收非经营性
休闲购物广际控制人的附62.7962.79代垫款款往来场有限公司属企业
威海信悦物控股股东、实其他应收非经营性
业服务有限际控制人的附36.3236.32代垫款款往来公司属企业
控股股东、实际荣成九龙城控股股东、实其他应收非经营性
控制人及其附属休闲购物广际控制人的附8.158.15代垫款款往来企业场有限公司属企业
山东易思凯控股股东、实其他应收非经营性
斯企业管理际控制人的附4.004.00代垫款款往来有限公司属企业山东易思凯
控股股东、实斯企业管理其他应收非经营性
际控制人的附2.682.68代垫款有限公司荣款往来属企业成九龙城店
威海家家悦控股股东、实其他应收非经营性
房地产开发际控制人的附0.640.64代垫款款往来有限公司属企业家家悦控股其他应收非经营性
控股股东0.080.490.57代垫款集团股份有款往来限公司
济南音诗企控股股东、实其他应收非经营性
业管理有限际控制人的附0.240.24代垫款款往来公司属企业烟台市顺悦子公司及其控其他应收非经营性
物流有限公30442.251709.894722.8427429.31往来款制的法人款往来司济南家家悦子公司及其控其他应收非经营性
供应链管理18578.2843343.1742909.6219011.83往来款制的法人款往来有限公司河北家家悦子公司及其控其他应收非经营性
供应链管理17408.0728218.3029813.5315812.84往来款制的法人款往来有限公司安徽家家悦子公司及其控其他应收非经营性
供应链管理10509.6613811.373841.3820479.65往来款制的法人款往来有限公司山东家家悦上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
物流有限公5804.28131454.15131470.835787.60往来款司及其附属企业制的法人款往来司济南商河家家悦供应链子公司及其控其他应收非经营性
4133.656857.844912.666078.83往来款
管理有限公制的法人款往来司沃德佳（青岛）供应链子公司及其控其他应收非经营性
3000.003000.00往来款
管理有限公制的法人款往来司青岛天天配子公司及其控其他应收非经营性
送物流有限2217.5319316.4619712.881821.11往来款制的法人款往来公司
威海海悦纺子公司及其控其他应收910.046488.056842.63555.46往来款非经营性织有限公司制的法人款往来山东亿鑫悦子公司及其控其他应收非经营性
商用设备有767.271688.412088.64367.04往来款制的法人款往来限公司山东海悦国子公司及其控其他应收非经营性
际贸易有限12.004.219.356.86往来款制的法人款往来公司威海家家悦子公司及其控其他应收非经营性
石油有限公1488.311120.78367.53往来款制的法人款往来司山东联商融子公司及其控其他应收非经营性
资租赁有限960.28947.6012.67往来款制的法人款往来公司烟台市顺悦子公司及其控其他应收非经营性
物流有限公30442.251709.894722.8427429.31往来款制的法人款往来司非经营性关联自然人往来其他关联方及其非经营性附属企业往来
总计///124225.36257375.48/253440.81128160.04//
注：代垫款主要系因租赁业务产生的代垫水费、电费、取暖费等费用，费用收款方需要统一收取费用，公司先行垫付再由家家悦控股集团股份有限公司及其附属企业与公司结算。为进一步加强管控控股股东及其他关联方与公司资金的非经营性资金往来，公司自2023年7月开始，不再为相关关联方代垫代付水、电、取暖费等费用，代垫代付的业务模式变更为先由相关关联方按照预估的水、电、取暖费等费用预付给公司，并确保以上所述费用报告期末无代垫代付余额。后续公司与自来水公司、电力公司、热电公司结算后按照实际水、电、取暖费等费用金额与相关关联方进行结算。
