关于家家悦集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：家家悦集团股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于家家悦集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）威海市文登

控股股东、实经营性往区信悦物业控股股东、实际际控制人的附预付款项26.14271.72248.7749.08物业费来（注管理有限公属企业1）控制人及其附属司

企业威海九龙城控股股东、实经营性往休闲购物广际控制人的附预付款项2.291.291.00租金来（注场有限公司属企业2）烟台顺悦供子公司及其控其他应收

应链管理有30920.284447.77800.3934567.66非经营性往来款制的法人款往来限公司安徽家家悦子公司及其控其他应收

供应链管理23285.474045.023473.8123856.68非经营性往来款制的法人款往来有限公司内蒙古家家子公司及其控其他应收

悦供应链管29958.9512090.0017868.95非经营性往来款制的法人款往来理有限公司上市公司的子公济南家家悦子公司及其控其他应收

供应链管理19167.6951055.5052931.9817291.22非经营性往来款司及其附属企业制的法人款往来有限公司河北家家悦子公司及其控其他应收

供应链管理13111.2434453.9936771.9710793.26非经营性往来款制的法人款往来有限公司山东家家悦子公司及其控其他应收

物流有限公14698.9459747.7263955.7110490.95非经营性往来款制的法人款往来司家悦烘焙管子公司及其控其他应收理（山东）7567.987567.98非经营性往来款制的法人款往来有限公司济南商河家

家悦供应链子公司及其控其他应收6464.033729.474158.126035.37非经营性往来款管理有限公制的法人款往来司沃德佳（青岛）供应链子公司及其控其他应收1500.001500.00非经营性往来款管理有限公制的法人款往来司悦糖食品科子公司及其控其他应收技（烟台）1500.001500.00非经营性往来款制的法人款往来有限公司

威海海悦纺子公司及其控其他应收517.395179.825086.64610.56非经营性往来款织有限公司制的法人款往来

威海海悦广子公司及其控其他应收81.4631.7149.75非经营性往来款告有限公司制的法人款往来山东联商融子公司及其控其他应收

资租赁有限3106.413101.734.68非经营性往来款制的法人款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来上海世伴企经营性往其他关联方及其其他应收业管理咨询其他关联方71.0525.2045.85往来款来（注款附属企业有限公司3）

总计///109762.22205148.09182677.32132233.00//

注1：物业费主要系本公司子公司文登家家悦超市有限公司承租威海市文登区信悦物业管理有限公司房产用于商业经营产生的相关费用，公司按照租赁合同预付物业费。注2：租金主要系本公司孙公司威海家悦烘焙有限公司承租威海九龙城休闲购物广场有限公司房产用于商业经营产生的相关费用，公司按照租赁合同预付租金。

注3：2024年公司收购上海世伴供应链公司25%股权，上海世伴供应链成为公司控股子公司自2024年5月纳入合并范围，期末其他应收款余额主要系收购之前形成。