密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2024-030

转债代码：113658转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*增资标的公司名称：使用募集资金分别向惠州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称“惠州华亿通”）、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以下简称“青岛储运”）、天津市东旭物流有限公司（以下简称“天津东旭”）、广州密尔克卫化工运输有限公司（以下简称“广州密尔克卫”）、

四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（以下简称“四川雄峰”）、广东

密尔克卫祥旺物流有限公司（以下简称“广东祥旺”）增资。

*增资金额：使用募集资金1350.00万元对惠州华亿通增资、1000.00万元

对青岛储运增资、1000.00万元对天津东旭增资、1000.00万元对广州密

尔克卫增资、1000.00万元对四川雄峰增资、1000.00万元对广东祥旺增资。

*相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司于2024年4月1日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的部分资金合计6350.00万元向子公司增资以实施募投项目的建设，具体情况如下：

一、使用募集资金投资情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9747452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1099999958.20元，扣除各项发行费用人民币11017358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1088982599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集

资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。

根据经中国证券监督管理委员会审核的发行申请文件及本次非公开发行实

际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目：

单位：元注序号项目名称总投资额拟投入募集资金金额

1宁波慎则化工供应链管理有限公司项目300000000.00230000000.00

2广西慎则物流有限公司仓储物流项目150000000.00119000000.00

密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司

3131830000.0060000000.00

现代化工供应链创新与应用配套设施项目

4扩建20000平方米丙类仓库项目70000000.0070000000.00

5网络布局运营能力提升项目292300000.00290000000.00

6补充流动资金320000000.00319982599.70

合计1264130000.001088982599.70

注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1088982599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

根据公司实际情况及未来业务发展规划，结合“网络布局运营能力提升项目”的实际使用情况，为加快推进募投项目的建设进度，公司于2024年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）、镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、惠州华亿通、青岛储运、天津东旭、

广州密尔克卫、四川雄峰、广东祥旺。具体内容详见公司于2024年1月25日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-009）。

同时，为加强募集资金的存储、使用和管理，惠州华亿通、青岛储运、天津东旭、广州密尔克卫、四川雄峰、广东祥旺已开设募集资金专用账户，并与公司、保荐机构和银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。

具体内容详见公司于2024年3月1日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

二、使用募集资金对子公司增资情况概述

为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对惠州华亿通增资1350.00万元、对青岛储运增资1000.00万元、对天津东旭增资1000.00万元、对广州密尔

克卫增资1000.00万元、对四川雄峰增资1000.00万元、对广东祥旺增资1000.00万元，用于实施“网络布局运营能力提升项目”，不得用作其他用途。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资标的基本情况

1、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码 91441300MA5185FXXE法定代表人周诚

住所惠州大亚湾南山国际大厦 A区 5楼 503-506号房注册资本1000万人民币

一般项目：装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依经营范围法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配

送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构公司100%持股

（2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目2023年12月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产60665640.9734743257.64

净资产13650052.175062320.95

项目2023年（未经审计）2022年（经审计）

营业收入97227926.7339306111.86

净利润8514737.304380667.20

2、青岛密尔克卫化工储运有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码 9137021132146106X9法定代表人赵磊住所山东省青岛市黄岛区黄河西路706号1025室注册资本500万人民币

危险货物运输（道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）；货

物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；无船承运（凭许可经营）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货运代理；集装箱拼箱

经营范围拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构公司100%持股

（2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目2023年12月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产234991089.03176171480.02

净资产95162909.4480399716.45

项目2023年（未经审计）2022年（经审计）营业收入278941525.38394834708.16

净利润14736993.6826271083.57

3、天津市东旭物流有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码 91120110712830870M法定代表人尹承亮住所天津经济技术开发区西区新环北街74号注册资本4000万人民币许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部经营范围门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构公司100%持股

（2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目2023年12月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产178174844.74100928966.55

净资产82970196.0773368641.77

项目2023年（未经审计）2022年（经审计）

营业收入130071713.97146367924.70

净利润9312877.508818830.08

4、广州密尔克卫化工运输有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码 91440101MA59KU0Y3A法定代表人李峰

住所广州市花都区花城街三东大道30号101铺（部位：110铺）注册资本500万人民币运输货物打包服务；国际船舶代理；无船承运业务；从事国际集装

经营范围箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；

航空运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；

成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱维修；企业管理咨询；

供应链管理服务；港口理货；粮油仓储服务；集装箱租赁服务；运

输设备租赁服务；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；

城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；

道路货物运输（不含危险货物）；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；报关业务；水路危险货物运输

股权结构公司100%持股

（2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目2023年12月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产26444577.1216302115.99

净资产4048022.024098900.84

项目2023年（未经审计）2022年（经审计）

营业收入70511176.2257291055.84

净利润-346859.23-2382885.52

5、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码 9151011209129017X5法定代表人贾健住所四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道11号注册资本1000万人民币一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭经营范围营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输；

道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构公司100%持股

（2）最近一年又一期主要财务数据单位：元

项目2023年12月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产111530195.4288400670.56

净资产45143042.1435583248.59

项目2023年（未经审计）2022年（经审计）

营业收入364154309.60268058026.75

净利润8103991.649754765.02

6、广东密尔克卫祥旺物流有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码 91440607MA54BY5639法定代表人陈水根佛山市三水中心科技工业园西南园 C 区 26-7 号之一 C 幢 101（住住所所申报）注册资本1080万人民币

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；

保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批经营范围的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机动车修理和维护；装卸搬运；汽车销售；汽车零配件零售；轮胎销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构公司100%持股

（2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目2023年12月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产12282102.895113514.56

净资产4988197.843546695.65

项目2023年（未经审计）2022年（经审计）

营业收入8609216.891696824.93

净利润1572448.06352490.41

四、本次增资的目的和对公司的影响本次增资是为了将公司非公开发行股票募集资金投向募投项目，以保障公

司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司业务基础能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。本次增资不存在变相改变募集资金投向的情形。

五、本次增资后募集资金的管理