密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603713证券简称：密尔克卫

转债代码：113658转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入3635243468.912.1010670245784.6911.70

利润总额252294183.553.38772484341.4114.73

归属于上市公司股东的净利润172958807.77-3.51524743380.117.04归属于上市公司股东的扣除非经常

162589772.200.11487210151.818.45

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用940032804.62686.86

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年初至报告期末比本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

增减变动幅度(%)

幅度(%)

基本每股收益（元/股）1.090.003.3111.07

稀释每股收益（元/股）1.035.103.1211.03

加权平均净资产收益率（%）3.70减少0.47个百分点11.69减少0.01个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产19720970686.3013945049934.2341.42

归属于上市公司股东的所有者权益4683223708.794317827537.578.46

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-743397.21-838137.99冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、3267543.9733231192.08对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值4721232.854522811.54变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益5274227.975274227.97

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费

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非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1142864.3913473669.71其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额3298710.4013452040.63

少数股东权益影响额（税后）-5274.004678494.38

合计10369035.5737533228.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

公司总资产较上年年末增加较大，主要系本期收到客户总资产_本报告期末41.42

合同预收款，同时支付供应商预付款所致。

经营活动产生的现金流量净额_公司经营活动产生的现金流量净额同比增加较大，主要

686.86年初至报告期末系销售回款增速高于采购付款增速。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数11267不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量售条件股情况

例(%)份数量股份状态数量

陈银河境内自然人4268959927.000无-

李仁莉境内自然人2106540913.320无-

香港中央结算有限公司其他113134557.150无-

中国建设银行股份有限公司－前其他61036913.860无-

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海开源公用事业行业股票型证券投资基金上海演若投资合伙企业（有限合其他45158652.860无-

伙）

招商银行股份有限公司－兴全合

其他42768272.700无-润混合型证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－兴

全商业模式优选混合型证券投资其他39903632.520无-基金（LOF）中国太平洋人寿保险股份有限公

其他36714102.320无-

司－分红－个人分红上海演智投资合伙企业（有限合其他30582211.930无-

伙）上海演惠投资合伙企业（有限合其他30460331.930无-

伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陈银河42689599人民币普通股42689599李仁莉21065409人民币普通股21065409香港中央结算有限公司11313455人民币普通股11313455

中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券6103691人民币普通股6103691投资基金上海演若投资合伙企业（有限合

4515865人民币普通股4515865

伙）

招商银行股份有限公司－兴全合

4276827人民币普通股4276827

润混合型证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资3990363人民币普通股3990363基金（LOF）中国太平洋人寿保险股份有限公

3671410人民币普通股3671410

司－分红－个人分红上海演智投资合伙企业（有限合

3058221人民币普通股3058221

伙）上海演惠投资合伙企业（有限合

3046033人民币普通股3046033

伙）

1、因公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系，股东李

仁莉与慎蕾为母女关系，上述三人为公司实际控制人，陈银河与李上述股东关联关系或一致行动的仁莉存在一致行动关系；

说明2、因陈银河持股100%的上海演寂投资管理有限公司为上海演若投

资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、

上海演惠投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，陈银河实际控

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制上述3家合伙企业；

3、除上述2项情况外，暂未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1511865618.971370767338.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产351760625.96133248812.20衍生金融资产

应收票据692271836.29685487870.86

应收账款3645042676.973747891660.41

应收款项融资129000857.60197923839.31

预付款项5966687034.40834562630.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款149348362.65162933794.81

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项目2025年9月30日2024年12月31日

其中：应收利息1995921.802103767.20应收股利买入返售金融资产

存货770122883.06622928423.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产345524045.73296316105.96

流动资产合计13561623941.638052060476.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资177136044.2935533412.43其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产22574559.2623205082.61

固定资产2125609623.602065348191.35

在建工程785285419.78684415781.16生产性生物资产油气资产

使用权资产367448923.76446451467.92

无形资产1030917235.07994331815.49

其中：数据资源

开发支出14126408.493159074.01

其中：数据资源

商誉1473586205.821473391227.65

长期待摊费用29558680.1937509904.05

递延所得税资产86947349.4463874397.75

其他非流动资产46156294.9765769103.69

非流动资产合计6159346744.675892989458.11

资产总计19720970686.3013945049934.23

流动负债：

短期借款2806256133.632395261716.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据173000000.0065406000.00

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项目2025年9月30日2024年12月31日

应付账款1989570781.362455122544.69

预收款项24789899.6748692302.11

合同负债4814917090.4350076716.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50730735.4469077788.95

应交税费117879484.6690588216.78

其他应付款232314586.41165255341.03

其中：应付利息1577335.081429229.97

应付股利4621398.644257120.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债372262140.05271293949.73

其他流动负债1341797783.22722855317.38

流动负债合计11923518634.876333629894.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1197271808.231396366226.93

应付债券918599202.81897196917.91

其中：优先股永续债

租赁负债286639113.43343647781.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2440067.473648333.54

递延收益14907541.9215581166.90

递延所得税负债177943464.66187108047.47其他非流动负债

非流动负债合计2597801198.522843548474.62

负债合计14521319833.399177178369.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）158127156.00160696343.00

其他权益工具35439314.1935439557.96

其中：优先股永续债

资本公积1432504114.261573439690.61

减：库存股95110642.90

其他综合收益113093.90-1089740.60

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项目2025年9月30日2024年12月31日

专项储备31265010.8531202998.51

盈余公积61107962.2961107962.29一般风险准备

未分配利润2964667057.302552141368.70

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4683223708.794317827537.57

少数股东权益516427144.12450044027.65

所有者权益（或股东权益）合计5199650852.914767871565.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计19720970686.3013945049934.23

公司负责人：陈银河主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：杨波合并利润表

2025年1—9月

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入10670245784.699553014724.20

其中：营业收入10670245784.699553014724.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9974768009.058944017032.15

其中：营业成本9457296397.878494948724.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加37897627.7126295524.29

销售费用117191468.8094258517.13

管理费用191632608.70171406460.75

研发费用43691250.1948541024.27

财务费用127058655.78108566781.29

其中：利息费用126445274.66129402173.27

利息收入16460051.0912391783.56

加：其他收益19317730.265188412.61

投资收益（损失以“-”号填列）9883354.5516376557.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3459303.404681421.75

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4511813.7614952602.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）9706869.94-2008293.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）3983390.79-227034.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）805793.67-7426590.59

三、营业利润（亏损以“-”号填列）743686728.61635853346.34

加：营业外收入40093074.5043650649.88

减：营业外支出11295461.706170922.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）772484341.41673333073.87

减：所得税费用150797882.41122879435.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）621686459.00550453637.97

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）621686459.00550453637.97

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）524743380.11490226000.44

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）96943078.8960227637.53

六、其他综合收益的税后净额1202834.501217630.77

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1202834.50762217.51

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益1202834.50762217.51

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1202834.50762217.51

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额455413.26

七、综合收益总额622889293.50551671268.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额525946214.61490988217.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额96943078.8960683050.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)3.312.98

9/12密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

（二）稀释每股收益(元/股)3.122.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈银河主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：杨波合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16255856690.278594921515.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19111148.1131509022.11

收到其他与经营活动有关的现金230742000.3396080691.93

经营活动现金流入小计16505709838.718722511229.64

购买商品、接受劳务支付的现金14568442422.567834998043.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金537606829.51513406372.91

支付的各项税费236034435.04233363798.94

支付其他与经营活动有关的现金223593346.98300922921.09

经营活动现金流出小计15565677034.098882691136.71

经营活动产生的现金流量净额940032804.62-160179907.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6529533.38

取得投资收益收到的现金6669469.7252951.02

10/12密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

5976205.228631717.52

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6686813.78

收到其他与投资活动有关的现金771000000.00585484391.77

投资活动现金流入小计783645674.94607385407.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

439231983.59409270787.99

现金

投资支付的现金142962975.001946176.54质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40613123.60

支付其他与投资活动有关的现金1032121100.00588858538.24

投资活动现金流出小计1654929182.191000075502.77

投资活动产生的现金流量净额-871283507.25-392690095.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金49526653.4254925413.26

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49526653.4254925413.26

取得借款收到的现金2828300644.953122914211.11

收到其他与筹资活动有关的现金2710000.00

筹资活动现金流入小计2877827298.373180549624.37

偿还债务支付的现金2486344758.812226071205.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金269394323.60184760173.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金63109480.91110863171.74

筹资活动现金流出小计2818848563.322521694551.27

筹资活动产生的现金流量净额58978735.05658855073.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-840943.70-5894328.12

五、现金及现金等价物净增加额126887088.72100090742.61

加：期初现金及现金等价物余额1369710531.751202741954.59

六、期末现金及现金等价物余额1496597620.471302832697.20

公司负责人：陈银河主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：杨波

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

11/12密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年第三季度报告特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2025年10月28日