2024年第一季度报告

证券代码：603717证券简称：天域生态

天域生态环境股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入211157093.9011.76

归属于上市公司股东的净利润9028099.06不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常1788894.40不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14786979.09不适用

基本每股收益（元/股）0.0311不适用

稀释每股收益（元/股）0.0311不适用

1/122024年第一季度报告

加权平均净资产收益率（%）1.39增加5.79个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3349764635.233272635868.812.36归属于上市公司股东的

654686255.11645658156.051.40

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-1209012.95值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

272436.50

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

95338.53

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

96020.69

用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5400000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

2/122024年第一季度报告

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2508188.62其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-83857.51

少数股东权益影响额（税后）7624.24

合计7239204.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利主要系报告期内营业收入增加，不适用润营业成本减少所致。

归属于上市公司股东的扣除主要系报告期内营业利润增加所不适用非经常损益的净利润致。

经营活动产生的现金流量净主要系报告期内购买商品和劳务不适用额支付的现金减少所致。

主要系报告期内归属于上市公司

基本每股收益（原/股）不适用股东的净利润增加所致。

主要系报告期内归属于上市公司

稀释每股收益（元/股）不适用股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

3/122024年第一季度报告

单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的优先股股东总数

通股股东总14863-（如有）数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态质押12000000

罗卫国-境内自然人4850182916.72-冻结14375524

史东伟境内自然人4308880014.85-质押37000000

毛师琦境内自然人112177373.87-无

黄维强境内自然人35243001.21-无

徐轲境内自然人32768001.13-无

杨小霄境内自然人30600001.05-无

杨上洁境内自然人29600001.02-无

张朝阳境内自然人28884001.00-无

赵美影境内自然人27189920.94-无

刘红伟境内自然人25935000.89-无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量罗卫国48501829人民币普通股48501829史东伟43088800人民币普通股43088800毛师琦11217737人民币普通股11217737黄维强3524300人民币普通股3524300徐轲3276800人民币普通股3276800杨小霄3060000人民币普通股3060000杨上洁2960000人民币普通股2960000张朝阳2888400人民币普通股2888400赵美影2718992人民币普通股2718992刘红伟2593500人民币普通股2593500上述股东关

联关系或一罗卫国和史东伟系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关致行动的说联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

明

4/122024年第一季度报告

前10名股东

及前10名无截至2024年3月29日，股东黄维强通过投资者信用证券账户持有公司股份限售股东参3521300股；股东徐轲通过投资者信用证券账户持有公司股份3208000股；

与融资融券股东杨小霄通过投资者信用证券账户持有公司股份3060000股；股东杨上洁及转融通业通过投资者信用证券账户持有公司股份2960000股；股东刘红伟通过投资者务情况说明信用证券账户持有公司股份2310000股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天域生态环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金199865686.86151602505.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产1064320.0010293500.80

5/122024年第一季度报告

衍生金融资产

应收票据8127589.0012410363.00

应收账款371816020.30380036522.71

应收款项融资30297.00-

预付款项81200065.6078621988.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款179473177.67177644370.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货181199953.21159630145.89

其中：数据资源

合同资产430190922.31501240002.08

持有待售资产0.00

一年内到期的非流动资产96967134.89105276957.39

其他流动资产51890811.3150708598.99

流动资产合计1601825978.151627464954.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资--

长期应收款404723171.37438079806.09

长期股权投资83241024.9283241024.92其他权益工具投资

其他非流动金融资产11495191.8811495191.88

投资性房地产3871502.073977441.84

固定资产331962009.70265644244.90

在建工程20399218.2019057210.19

生产性生物资产25632278.8734601901.85

油气资产0.00-

使用权资产196810076.91202486742.72

无形资产26938818.887116277.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉5564463.845564463.84

长期待摊费用5573763.945304725.86

递延所得税资产107191885.69109429212.85

其他非流动资产524535250.81459172670.11

非流动资产合计1747938657.081645170914.11

6/122024年第一季度报告

资产总计3349764635.233272635868.81

流动负债：

短期借款173482667.77135141175.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3000000.003000000.00

应付账款591068987.03681004086.17

预收款项--

合同负债85236092.1482503153.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16499738.1817058521.93

应交税费2133225.922153429.09

其他应付款102244540.4497150180.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债133661570.86135995878.70

其他流动负债75702224.3684147595.94

流动负债合计1183029046.701238154022.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款827543741.66751373698.12应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债156026612.37157391961.80

长期应付款281093041.04262198061.47

长期应付职工薪酬--预计负债

递延收益749572.13-

递延所得税负债62214.1673534.74

其他非流动负债27936249.7629094890.71

非流动负债合计1293411431.121200132146.84

负债合计2476440477.822438286169.05

所有者权益（或股东权益）：

7/122024年第一季度报告

实收资本（或股本）290146240.00290146240.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积931773309.95931773309.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45177411.1645177411.16一般风险准备

未分配利润-612410706.00-621438805.06归属于母公司所有者权益（或

654686255.11645658156.05股东权益）合计

少数股东权益218637902.30188691543.71

所有者权益（或股东权益）

873324157.41834349699.76

合计负债和所有者权益（或股

3349764635.233272635868.81东权益）总计

公司负责人：罗卫国主管会计工作负责人：孙卫东会计机构负责人：张佩合并利润表

2024年1—3月

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入211157093.90188942002.31

其中：营业收入211157093.90188942002.31

利息收入0.00

已赚保费0.00

手续费及佣金收入0.00

二、营业总成本201684498.85247663779.30

其中：营业成本174097406.42225994063.10

利息支出0.00

手续费及佣金支出0.00

退保金0.00

赔付支出净额0.00

提取保险责任准备金净额0.00

保单红利支出0.00

分保费用0.00

8/122024年第一季度报告

税金及附加500517.11279973.87

销售费用551232.74741781.68

管理费用21075489.7816865424.87

研发费用1624358.503675543.51

财务费用3835494.30106992.27

其中：利息费用8079277.614111006.77

利息收入4284977.983417461.03

加：其他收益244510.32376139.96

投资收益（损失以“-”号填列）595338.53764939.93

其中：对联营企业和合营企业的

0.00

投资收益以摊余成本计量的金融资产

0.00

终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“-”号

0.00

填列）公允价值变动收益（损失以“-”-298353.84

0.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填3033363.43-3620939.99

列）资产减值损失（损失以“-”号填7125718.21-8084753.27

列）资产处置收益（损失以“-”号填57415.31

66691.24

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20230587.01-69219699.12

加：营业外收入2281958.32840646.13

减：营业外支出1766428.001972059.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20746117.33-70351112.30

减：所得税费用2225495.82-645600.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18520621.51-69705511.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

18520621.51-69705511.33

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

9028099.06-46946017.53亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

9492522.45-22759493.80

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

9/122024年第一季度报告

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18520621.51-69705511.33

（一）归属于母公司所有者的综合收

9028099.06-46946017.53

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

9492522.45-22759493.80

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0311-0.1618

（二）稀释每股收益(元/股)0.0311-0.1618

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：罗卫国主管会计工作负责人：孙卫东会计机构负责人：张佩合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金276235305.44232576442.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/122024年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3931.42

收到其他与经营活动有关的现金26698374.0944991554.03

经营活动现金流入小计302933679.53277571927.87

购买商品、接受劳务支付的现金247970526.66343025613.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金26837316.2428513641.83

支付的各项税费6006457.734621151.99

支付其他与经营活动有关的现金36906357.9928745628.83

经营活动现金流出小计317720658.62404906035.93经营活动产生的现金流量净

-14786979.09-127334108.06额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-2000000.00

取得投资收益收到的现金1982064.29

处置固定资产、无形资产和其他

108000.007310.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

2399452.05

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14514499.346264940.93

投资活动现金流入小计16604563.6310671702.98

购建固定资产、无形资产和其他

9401461.7815183579.04

长期资产支付的现金

投资支付的现金255000.00

质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付

16360810.20-

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6700721.962137001.00

投资活动现金流出小计32462993.9417575580.04

11/122024年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净

-15858430.31-6903877.06额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-2750000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

-2750000.00收到的现金

取得借款收到的现金85335726.00115712636.51

收到其他与筹资活动有关的现金29400000.0018500000.00

筹资活动现金流入小计114735726.00136962636.51

偿还债务支付的现金12505952.4111250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

10556203.8515880428.61

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

-5500000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23829226.8046864740.31

筹资活动现金流出小计46891383.0673995168.92筹资活动产生的现金流量净

67844342.9462967467.59

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-的影响

五、现金及现金等价物净增加额37198933.54-71270517.53

加：期初现金及现金等价物余额95036332.54241547139.64

六、期末现金及现金等价物余额132235266.08170276622.11

公司负责人：罗卫国主管会计工作负责人：孙卫东会计机构负责人：张佩

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告天域生态环境股份有限公司董事会

2024年4月30日