证券代码：603717证券简称：天域生物公告编号：2026-028

天域生物科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402272000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8406457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393865542.38元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年6月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额402272000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8406457.62

二、募集资金净额393865542.38

减：以前年度已使用金额320294698.24

减：本年度使用金额14525993.78

减：暂时补流金额59500000.00

减：现金管理金额-

减：银行手续费支出及汇兑损益8088.64

加：利息收入463922.27

三、报告期期末募集资金余额683.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年06月22日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2025年11月20日，因国海证券股份有限公司承接原保荐机构中德证券有限责

任公司对公司2020年向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司连同保荐机构国海证券股份有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户

2存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元币种：人民币开户银行名称账号期末余额备注

南洋商业银行（中国）0434529000033333683.99天长市龙岗红色古镇文化有限公司上海分行旅游景区工程总承包项目

汇丰银行（中国）有限631001831016补充流动资金及偿还银行已销户公司重庆分行贷款

合计683.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金216661029.30元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集

资金118159662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年06月30日，公司分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金13574100.00元等额置换自有资金先行已支付的募投项目农民工工资。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年08月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在

3确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年08月13日

全部归还前次暂时用于补充流动资金的9300万元募集资金后，继续使用不超过人民币7400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出

7400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06月19日、2025年08月12日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金

专用账户，合计7400万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。

2025年08月12日，公司分别召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过6150万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2025年08月12日从募集资金专户中转出6150万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年

09月23日将暂时补充流动资金的200万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司尚余5950万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用

（七）节余募集资金使用情况

4不适用

（八）募集资金使用的其他情况不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年12月19日、2026年01月05日分别召开第五届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年向特定对象发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因公司相关人员对最新实施的《上市公司募集资金监管规则》相关规定的理

解存在偏差，公司2025年8月将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金6150万元转入公司全资牧业子公司天乾食品有限公司基本户，用于偿还与其经营活动有关的借款，其中200万元偿还给天域生物。天域生物一般户收到200万元还款后，又将款项划付给全资子公司中晟华兴国际建工有限公司、天域生物天长分公司等下

属分子公司，用于支付供应商款项、员工工资等。公司已分别于2025年9月、2026年1月，将用于临时补充流动资金的募集资金合计6150万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司相关人员已进一步加强对募集资金监管规则的学习，同时公司承诺今后将严格按照监管规则规范使用募集资金临时补充流动资金。

5公司2025年募集资金用于临时补充流动资金的，虽存在转至基本户、一般户的情况，但均用于主营业务相关用途，本次临时补充流动资金系公司充分考虑募投项目资金投入计划后开展的事项，未影响募集资金投资项目的正常实施。

除上述披露事项外，2025年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募投项目均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：天域生物的专项报告除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项外，在其他所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了天域生物2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项外，天域生物2025年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明不适用

6特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

7附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

募集资金总额402272000.00【注1】本年度投入募集资金总额14525993.78

变更用途的募集资金总额59044850.36

已累计投入募集资金总额334820692.02

变更用途的募集资金总额比例14.99%已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到调整后本年度实现的目，含部分募集资金承截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投入进度预定可使是否达到预项目可行性是否发承诺投资项目投资总额效益

变更（如诺投资总额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)＝用状态日计效益生重大变化

【注2】【注3】

有）＝(2)-(1)(2)/(1)期天长市龙岗红色古镇文化旅游景

是336000000.00216661029.30216661029.3014525993.78216661029.30-100.002025.12-7064854.31否是区工程总承包项目补充流动资金及

否144000000.00118159662.72118159662.72-118159662.72-100.00不适用不适用不适用否偿还银行贷款永久补充流动资

是-59044850.3659044850.36---59044850.36-不适用不适用不适用否金项目

合计—480000000.00393865542.38393865542.3814525993.78334820692.02-59044850.3685.01—-7064854.31——

“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，2023年景区基础设施建设基本完成且景区部分区域经竣工验收后已对广大游客开放。

在开放运营过程中，公司根据实际运营现状和围绕创建“4A 级旅游景区”标准对古镇核心区范围内的业务、空间、景观、配套服务等进行二次深化设计和提升，提升改造尚需一定时间完成。除已竣工子项外，部分子项在实施过程中，由于受老房屋拆迁困难、专项债剩余资金未发行未达到计划进度原因（分具体募投项目）到位等原因导致开工延迟。公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2025年12月；截至2025年12月，“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”已完成竣工验收，项目发包人、项目管理单位已就剩余子项不再实施建设提报相关政府部门审批，剩余子项未建设不影响景区正常运营，项目已按计划达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”基础设施已建设完成，大部分子项已与业主分项办理竣工验收并投入运营，但项目整体中仍存在部分子项实施地点因涉及原有厂区及房屋征迁困难、原址文物保护工程报批等因素影响，业主未能按照合同约定提供具备施工条件

8的场地，公司无法进场施工建设。经公司多次与发包人沟通协调，上述情况仍未得到明显改善，且同时考虑本项目已临近双方合同约定的工

期最后期限，经全面评估，公司审慎决定终止剩余子项的后续实施，剩余子项未建设不影响景区正常运营。

2021年07月02日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2021年06月21日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币

17486386.81元，已支付不含税发行费用2169811.32元，合计人民币19656198.13元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年07月02日出具了众会字（2021）第06629号《关于天域生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说募集资金投资项目先期投入及置换情况明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2021年07月02日从募集资金监管账户中转出。

2025年06月30日，公司分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金13574100.00元等额置换自有资金先行已支付的募投项目农民工工资。

2021年07月02日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金13000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意使用闲置募集资金13000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2021年07月05日和2021年07月06日从募集资金专户共计转出13000万元暂时补充流动资金。公司已于2021年09月08日归还上述用于暂时补充流动资金的13000万元至募集资金专户。

2021年09月08日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过22000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意继续使用不超过22000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2021年09月08日从募集资金专户中转出22000万元实际使用暂时补充流动资金。公司已于2022年08月17日归还上述用于暂时补充流动资金的22000万元至募集资金专户。

2022年08月17日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币16000万元的闲置募集资金暂时补充公司流用闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2022年08月17日从募集资金专户中转出16000万元实际使用暂时补充流动资金。公司已于2023年08月16日归还上述用于暂时补充流动资金的16000万元至募集资金专户。

2023年08月16日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2023年08月16日全部归还前次暂时用于补充流动资金的

16000万元募集资金后，继续使用不超过9300万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2023年08月16日从募集资金专户中转出9300万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2024年02月04日、2024年06月

05日、2024年08月13日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户，合计9300万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。

2024年08月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年08月13日全部归还前次暂时用于补充流动资金的

9300万元募集资金后，继续使用不超过人民币7400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出7400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06月19日、2025年08月12日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户，合计7400万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。

92025年08月12日，公司分别召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过6150万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2025年08月12日从募集资金专户中转出6150万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年09月23日将暂时补充流动资金的200万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司尚余5950万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

2021年07月02日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币12000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等。投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。2021年07月05日，公司于南洋商业银行（中国）有限公司上海分行开立了专用结算账户（账号：0434520000325541），并将暂时闲置的募集资金人民币10000万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。2021年09月07日，归还公司暂时用于补充流动资金的用于现金管理的10000万元闲置募集资金归还至募集资金专户，并取得产品利息261150.11元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年12月31日，募集资金结余的金额为683.99元，全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。

募集资金其他使用情况—

10注 1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

4835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402272000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8406457.62元，本次非公开发行股

票募集资金净额为人民币 393865542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 06月 22 日对公司本次非公开发行 A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

注3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》第6.3.9条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证，公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。

“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可获收入（即合同中约定的政府投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。2024年度，鉴于募投项目再次延期的实际情况，公司预计通过天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目的实施可获得的内部收益率由25.00%调减为17.00%，相应调减了累计毛利额。2025年度，因景区开放后客流量较大，导致部分已完成工作面出现损坏，项目维修和管护成本相应增加，公司进一步将该项目预计内部收益率由17.00%下调至14.00%，相应调减了累计毛利额。

11附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币变更后项目拟变更后的项目

截至期末计划累本年度实际实际累计投入投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目投入募集资金可行性是否发

计投资金额(1)投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益总额生重大变化天长市龙岗红色古永久补充流动

镇文化旅游景区工59044850.3659044850.36---不适用不适用不适用否资金项目程总承包项目

合计—59044850.3659044850.36---————

变更原因：“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”基础设施已建设完成，大部分子项已与业主分项办理竣工验收并投入运营，但项目整体中仍存在部分子项实施地点因涉及原有厂区及房屋征迁困难、原址文物保护工程报批等因素影响，业主未能按照合同约定提供具备施工条件的场地，公司无法进场施工建设。经公司多次与发包人沟通协调，上述情况仍未得到明显改善，且同时考虑本项目已临近双方合同约定的工期最后期限，经全面评估，公司审慎决定终止剩余子项的后续实施，剩余子项未建设不影响景区正常运营。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项决策程序：公司于2025年12月19日、2026年01月05日分别召开第五届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关目）于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年向特定对象发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

信息披露情况：具体内容详见公司于2025年12月20日披露的《天域生物科技股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-118）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）—

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明—

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