阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2023-002

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回

并继续进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司无锡东亭支行

●委托理财金额：人民币8000.00万元；

●委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）

●委托理财期限：24天、25天

●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过30000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2022年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-081）。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况公司于2022年11月9日购买了中国银行股份有限公司东亭支行发行的“对公结构性存款202223304”、“对公结构性存款202223305”，具体内容详见公司于2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》（公告编号：2022-086）。

公司于2022年12月9日购买了中国银行股份有限公司东亭支行发行的“对公结构性存款20224587”、“对公结构性存款202224588”、“对公结构性存款

202224652”、“对公结构性存款202224653”，具体内容详见公司于2022年12月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-089）。

截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币

145248371.73元，具体情况如下：

实际收益受托方产品名收益类金额（万产品年化收益率起止日期现状金额名称称型元）期限

（元）

2022年11

中国银行股份挂钩型保本保到期月9日至

有限公司东亭结构性最低收29901.40%-4.24%48天已赎66719.12

2022年12

支行存款益型回月27日

2022年11

中国银行股份挂钩型保本保到期月9日至

有限公司东亭结构性最低收30101.40%-4.2401%49天已赎56571.51

2022年12

支行存款益型回月28日

2022年12

中国银行股份挂钩型保本保到期月9日至

有限公司东亭结构性最低收27401.40%-3.80%21天已赎59904.66

2022年12

支行存款益型回月30日

2022年12

中国银行股份到期银行理结构性月9日至

有限公司无锡27601.40%-3.8001%20天已赎21172.60财产品存款2022年12东亭支行回月29日

2022年12

中国银行股份到期银行理结构性月9日至

有限公司无锡15101.40%-3.9001%21天已赎12162.74财产品存款2022年12东亭支行回月30日

2022年12

中国银行股份到期银行理结构性月9日至

有限公司无锡14901.40%-3.90%20天已赎31841.10财产品存款2022年12东亭支行回月29日

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。（二）资金来源公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况参预计考是否金额收益年预计收受托方产品产品预计年化产品收益结构化构成序号（万金额化益（如名称类型名称收益率期限类型安排关联元）（万收有）交易

元）益率中国银行保本银行结构股份有限保最

1理财性存15001.40%-4.06%-24天无--否

公司无锡低收产品款东亭支行益型中国银行保本银行结构股份有限保最

2理财性存15001.40%-4.0601%-25天无--否

公司无锡低收产品款东亭支行益型中国银行保本银行结构股份有限保最

2理财性存24901.40%-4.06%-24天无--否

公司无锡低收产品款东亭支行益型中国银行保本银行结构股份有限保最

3理财性存25101.40%-4.0601%-25天无---否

公司无锡低收产品款东亭支行益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购

买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

2、公司财务部做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开

展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款产品名称挂钩型结构性存款

产品编号 CSDVY202225870产品期限24天

认购金额1500.00万元

预期年化收益率1.40%-4.06%是否要求提供履约担否保

本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终流动性安排止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。

本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所收益支付和认购本金有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日返还或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

管理费本产品无管理费。

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款委托理财的资金投向准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

产品名称挂钩型结构性存款

产品编号 CSDVY202225871产品期限25天

认购金额1500.00万元

预期年化收益率1.40%-4.0601%是否要求提供履约担否保

收益支付和认购本金本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所返还有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

管理费本产品无管理费。

产品名称挂钩型结构性存款

产品编号 CSDVY202225706产品期限24天

认购金额2490.00万元

预期年化收益率1.40%-4.06%是否要求提供履约担否保

管理费本产品无管理费。

产品名称挂钩型结构性存款

产品编号 CSDVY202225707产品期限25天

认购金额2510.00万元

预期年化收益率1.40%-4.0601%是否要求提供履约担否

保本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终流动性安排止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。

管理费本产品无管理费。

（二）风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，公司所购买的理财产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险

保本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况本次委托理财的受托方中国银行股份有限公司为已上市的股份制商业银行，受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

-2021年末（经审计）2022年9月30日末（未经审计）

资产总额884501858.77961615166.33负债总额220060978.57220892829.64

净资产661020143.71740722336.69

-2021年2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额150058924.56139003638.46

截至2022年9月30日，公司货币资金为265614161.69元，本次认购银行理财产品的金额为8000.00万元。占最近一期货币资金的比例为30.12%。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业财务状况、经营成果和现金流量

等造成影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、

利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议、2022年第四次临

时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过30000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2022年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-081）。

公司监事会认为：公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置

自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，一致同意使用闲置自有资金进行委托理财。

公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过30000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同意授权总经理组织实施相关事宜。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元理财产品类实际收回本金金尚未收回本金序号实际投入金额实际收益型额金额

1银行理财产品2000200014.470

2银行理财产品1000100013.460

3银行理财产品100010002.880

4银行理财产品4000400010.570

5银行理财产品200020002.420

6银行理财产品5000500014.440

7银行理财产品3000300024.950

8银行理财产品200020005.110

9银行理财产品100010004.320

10银行理财产品100010001.440