阿科力:兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司

关于无锡阿科力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡阿

科力科技股份有限公司（以下简称“阿科力”或“公司”）向特定对象发行股票

的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1011号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，由主承

销商兴业证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7762621股，发行价为每股人民币27.72元，共计募集资金215179854.12元，

扣除承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、与本次发行相关的信息披露

费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为207313142.47元，上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字〔2024〕第 110C000352号《验资报告》。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为38246506.29元，使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额215179854.12减：募集资金费用（不含以前年度已支付部5228283.02分）

1加：理财产品收益、利息收入扣除手续费净391424.78

额

减：银行手续费70.00

减：补充流动资金0.00

减：临时补充流动资金0.00减：募投资金置换（包含以前年度已支付发67330843.74行费用）

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目41955079.75的金额

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的62810496.10金额

减：募集资金理财0.00

截至2025年12月31日余额38246506.29

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司阿科力科技（潜江）有限公司（以下简称“阿科力潜江”）开立了专项账户存储募集资金。

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户余额中国银行股份有限公司无

48718097605020579.57

无锡阿科力科技股份锡锡山支行有限公司光大银行股份有限公司无

5163018080380868637774954.16

锡分行

阿科力科技（潜江）中国银行股份有限公司无

5547455180981358.17

有限公司锡锡山支行

2光大银行股份有限公司无

51630180802219555449614.39

锡分行

合计38246506.29

（三）募集资金专户存储三方/四方监管情况

2024年10月公司与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司无锡锡山支行及光大银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同月，公司和子公司阿科力科技（潜江）有限公司与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司无锡锡山支行及光大银行股份有限公司无锡分行

分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》

的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金的实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2025年6月使用闲置募集资金购买了光大银行结构性存款理财产品4000万元，期限90天。该产品购买额度、期限、类型、实施方式均属于董事会、监事会及股东大会授权范围内。上述产品已于2025年9月到期并赎回，相关购买及赎回公告已分别于2025年6月、2025年9月在上交所网站披露。

截至2025年12月31日，闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

3公司向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司向特定对象发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司目前募投项目尚处于建设中，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

自募投项目规划以来，国内聚醚胺行业供需格局出现显著调整。随着行业新增产能集中释放，市场竞争持续加剧，叠加下游需求阶段性波动，聚醚胺产品价格呈现持续下行态势，行业整体盈利水平承压。为保障募集资金使用效率及股东长远利益，公司结合市场实际供需变化、行业竞争格局及自身发展规划，经审慎论证后决定调整项目规模，将“年产2万吨聚醚胺项目”调整为“年产1万吨聚醚胺项目”。

2024年公司因危险化学品建设项目安全设施设计审查要求，对项目总图布置（含罐区、装卸区等）进行合规性优化调整，导致施工图设计及相关审批流程延迟，已将项目预定可使用状态时间延期至2025年12月。目前相关合规性调整的后续施工衔接、设备采购调试等工作仍在推进，需一定时间保障项目建设质量与安全合规性。结合本次项目投资规模调整的决策流程，以及当前聚醚胺市场的实际运行情况，公司需同步优化施工计划、设备配置及资金投入节奏，确保项目建设与市场复苏周期精准匹配。为保障项目投产后的盈利水平，避免盲目赶工带来的运营风险，经审慎评估后，拟将项目达到预定可使用状态的时间再次延期。

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式保持不变的情况下，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整项目投资总额并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：

4变更前变更后

计划使用募项目投资计划使用募预计达到可项目投资总预计达到可使项目名称集资金金额项目名称总额（万集资金金额使用状态时额（万元）用状态时间（万元）元）（万元）间年产2万吨聚年产1万吨聚

32700.0220731.312025年12月24724.1620731.312026年12月

醚胺项目醚胺项目募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月底变更为2026年12月底，项目规模由“年产2万吨聚醚胺项目”调整为“年产1万吨聚醚胺项目”，项目投资总额由32700.02万元调整为24724.16万元。上述募投项目调减投资金额及延期事项已经第五届董事会第七次会议审议及2025年第四次临时股东大会

审议通过，保荐人亦出具了专项核查报告。上述募投项目调减投资金额及延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度及投资总额的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已按照监管要求使用募集资金并披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：阿科力公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了阿科力公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、现场检查、募投项目实地查看等方式，对阿科力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告

5等资料，与公司相关人员沟通交流，并赴募投项目实施地现场查看募投项目建设情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：阿科力2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构提示上市公司持续关注募集资金管理和使用的规范性，确保募集资金专款专用。

6附表1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：20731.31本年度使用募集资金总额：6281.05

变更用途的募集资金总额：0.00

已累计使用募集资金总额：16946.16

变更用途的募集资金总额比例：0.00%本项目已变更年项目达可行项目，金额与承诺截至期末累度是否募集前承募集后承截至期末截至期末到预定性是序承诺投含部分本年度投投入金额的计投入进度实达到诺投资金诺投资金承诺投入累计投入可使用否发

号资项目变更入金额差额（3）＝（4）＝现预计

额额金额（1）金额（2）状态日生重

（如（2）-（1）（2）/（1）的效益期大变

有）效化益年产

2026不