阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财到期赎回并使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2025-072

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财到

期赎回并使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国光大银行无锡分行

●委托理财金额：人民币5000.00万元

●委托理财产品名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品120

●委托理财期限：90天

●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过20000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2024年10月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。

一、公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2025年6月9日购买了中国光大银行无锡分行发行的“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品89”，具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-037）。截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币

90393750.00元，具体情况如下：

序受托方产品收益类金额（万产品实际收益资金年化收益率起止日期现状号名称名称型元）期限金额（元）来源

2025年6自有1结构保本浮5000到期218750.00

中国光大银月9日至资金

性存动收益1%/1.75%/1.85%90天已赎行无锡分行2025年9募集

2款型4000回9175000.00月日资金

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况参预计考是否金额收益结构年预计收受托方产品类产品预计年化产品收益构成序号（万金额化安化益（如名称型名称收益率期限类型关联元）（万排收有）交易

元）益率中国光保本结构大银行银行理浮动

1性存50001%/1.6%/1.7%-90天无--否

无锡分财产品收益款行型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购

买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

2、公司财务部做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开

展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国光大银行无锡分行：

产品名称2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品120产品成立日2025年09月09日产品到期日2025年12月09日

存款本金5000.00万元

产品预期收益率1%/1.6%/1.7%

BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD挂钩标的即期汇率

若观察日汇率小于等于N-0.0752产品收益率按照1%执行；若观察日汇率大于 N-0.0752、小于 N+0.0265收益观察水平及收益率确定

率按照 1.6%执行：若观察日汇率大于等于 N+0.0265方式

收益率按照 1.7%执行。N为起息日后 T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2025年12月04日

（二）风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，公司所购买的理财产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国光大银行无锡分行与本公司、公司控股股东及其

一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：元

-2024年末（经审计）2025年6月30日末（未经审计）

资产总额1257010925.871160565185.32

负债总额324448874.41243051576.56

净资产932562051.46917513608.76

-2024年2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额84267466.19不适用

截至2025年6月30日，公司货币资金为214705108.40元，本次认购银行理财产品的金额为5000.00万元。占最近一期货币资金的比例为23.29%。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业财务状况、经营成果和现金流量等造成影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率

及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响预期收益。

七、决策程序的履行

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过20000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起

12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见

公司于2024年10月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位：万元理财产品类实际收回本金金尚未收回本金序号实际投入金额实际收益型额金额

1银行理财产品500050004.390

2银行理财产品5000500014.100

3银行理财产品500050009.880

4银行理财产品100010005.690

5银行理财产品3500350016.580