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博迈科海洋工程股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

博迈科海洋工程股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运

作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式》的规定,将博

迈科海洋工程股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年度募集资金存放与使用

情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270号文核准,本公司于2021年7

月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,251.02万股,每股发行价为14.72元,应募

集资金总额为人民币77.294.99万元,根据有关规定扣除发行费用2.265.02万元后,实

际募集资金金额为75,029.97万元.该募集资金已于2021年7月到账.上述资金到账

情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]251Z0012号《验资报

告》验证.公司对募集资金采取了专户存储管理.

2023年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2021年

7月28日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入28,967.39万元,募集资金到

账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,967.39万元

(2)直接投入募集资金项目25,816.85万元；(3)募投项目剩余募集资金永久补流

4,596.62万元.截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金59,380.86万元,其中

2023年度使用募集资金2.239.19万元.扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为

15.649.11万元,募集资金专用账户未使用的利息收入扣除银行手续费等后的净额

491.36万元,募集资金专户2023年12月31日余额合计为16,140.47万元.

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵

循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公司募集

资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以

在制度上保证募集资金的规范使用

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博迈科海洋工程股份有限公司博迈科海洋工程股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2021年7月28日,本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券

股份有限公司(以下简称“兴业证券”)分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行

中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程股份有限公司之

募集资金四方监管协议》,在中国银行股份有限公司大津滨海分行开设募集资金专项账

户(账号:273992976833、270092973030),在中国工商银行股份有限公司天津港保税

区分行开设募集资金专项账户(账号:0302047619300077463),四方监管协议与上海

证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题

2021年11月24日,本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券与

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中国工商银行股份有限公司大津港保税区分行重新签订了《博迈科海洋工程股份有限

公司之募集资金四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设

募集资金专项账户(账号:0302047619300084938),四方监管协议与上海证券交易所

四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题

2021年11月,公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设,将该项目尚未

投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中,原募投项目

募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司(天津港保税区分行账户:

0302047619300077463)内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资金专项账户

中国工商银行股份有限公司(大津港保税区分行账户:0302047619300084938),公司

已办理完毕中国工商银行股份有限公司(天津港保税区分行账户

0302047619300077463)的募集资金专户注销手续.2021年12月,公司募投项目“大

律港大沽口港区临港博迈科2#码头工程”结项,公司将结项后的节余募集资金永久补

充流动资金,公司已办理完成中国银行股份有限公司天津滨海分行(账户

273992976833)的募集资金专户注销手续.2021年12月,公司募投项目“补充流动资

金”对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规定使用完毕,公司已办理完成中

国银行股份有限公司(天津滨海分行账户:270092973030)的募集资金专户注销手

续.上述募集资金专户注销后,公司与天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中

国银行股份有限公司大津滨海分行、中国工商银行股份有限公司大津港保税区分别签

署的《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》相应终止.

截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

2

博迈科海洋工程股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告银行名称银行帐号余额

保税区分行中国工商银行股份有限公司天津港030204761930008493816,140.47

合计.16,140.47

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民市

59.380.86万元,具体使用情况详见附表1:2023年度募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

载至2023年12月31日,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见

附表2:2023年度变更募集资金投资项目情况表.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资

金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形.

附表1:2023年度募集资金使用情况对照表

附表2:2023年度变更募集资金投资项自情况表

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

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2024年3月29日

3

附表1:附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位:万元募集资金总额75,029.97本年度投入募集资金总额2,239.19

变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例变更用途的募集资金总额18,316.8518,316.8524.41%已累计投入募集资金总额59,380.86

变更用途的募集资金总额比例24.41%

承诺投资项目已变更部分变更(如有)承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现是否达到的效益预计效益项目可行性是否发生重大变化

临港海洋重工建造基地四期工程项目是21,683.1521,683.15100.00分期结转不适用不适用是

天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程注1是14,500.009,903.389,903.389,903.38100.00分期结转不适用不适用否

补充营运资金否205,299,720,529.9720,529.9720,529.97100.00一一不适用否

临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目变更后项目18,316.8518,316.852,239.192,667.74-15,649.1114.56分期结转不适用不适用否

永久补充流动资金一4,596.624,596.624,596.62100.00一一不适用否

合计一750,299,775,029.97750,299,775,029.9775,029.972,239.1959,380.86-15,649.11一一一一一

未达到计划进度原因(分具体项目)2023年7月21日,公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑国内外宏观环境因素及募集资金投资项目当前实际建设等情况,公司决定将“临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目”拟竣工时间延长至2024

1-1 二L 年10月.独立董事、监事会、保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见.

项目可行性发生重大变化的情况说明基地的生产能力.公司临港海洋重工建造基地四期工程项目已完成职工食堂及车库、办公楼、900吨龙门吊等设备设施的建设内容,随着公司订单规模的持续增长,且项目周期通常较长,为满足项目建设及日常生产经营需要,临港海洋重工建造基地四期场地因前期投入和目前的项目建设现已饱和,无法继续投入建设新的车间及其他辅助设施.为继续解除场地、车间等配套限制,更好的提升公司在模块建造方面整体的生产能级,满足公司生产需求,提高公司临港基地的生产能力和生产效率,公司变更临港海洋重工建造基地四期工程项目募集资金投向,将目前此项目未投入的募集资金金额18,316.85万元投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中,将剩余的募集资金继续用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备,扩大场地规模,更进一步提升公司临港

募集资金投资项目先期投入及置换情况其置换.募集资金到位前,公司用自筹资金支付临港海洋重工建造基地四期工程项目21,536.72万元,用自筹资金支付天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程项目7,430.67万元,募集资金到位后将

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2023年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理.

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目:计划使用募集资金18,316.85万元(不含利息收入),累计使用2667.74万元,结余15,649.11万元(不含利息收入),目前项目仍在建设阶段.

募集资金其他使用情况不适用

注1:天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程项目已于2021年结项,募投项目剩余募集资金永久补流金额4,596.62万元.注1:天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程项目已于2021年结项,募投项目剩余募集资金永久补流金额4,596.62万元.

1-2

2023年度变更募集资金投资项目情况表2023年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 T变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 资金额1) 投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化

临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目临港海洋重工建造基地四期工程项目18,316.8518,316.8514.56分期结转不适用否

合计-18,316.8518,316.85一一一

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》.公司临港海洋重工建造基地四期工程项目已完成职工食堂及车库、办公楼、900吨龙门吊等设备设施的建设内容,随着公司订单规模的持续增长,且项目周期通常较长,为满足项目建设及日常生产经营需要,临港海洋重工建造基地四期场地因前期投入和目前的项目建设现已饱和,无法继续投入建设新的车间及其他辅助没施.为继续解除场地、车间等配套限制,更好的提升公司在模块建造方面整体的生产能级,满足公司生产需求,提高公司临港基地的生产能力和生产效率,公司变更临港海洋重工建造基地四期工程项目募集资金投向,将目前此项目未投入的募集资金金额18.316.85万元投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中,将剩余的募集资金继续用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备,扩大场地规模,更进一步提升公司临港基地的生产能力.公司于2021年10月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,公司于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关

未达到计划进度的情况和原因建工程项目”拟竣工时间延长至2024年10月.2023年7月21日,公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑国内外宏观环境因素及募集资金投资项目当前实际建设等情况,公司决定将“临港海洋重工建造基地四期改抗

的情况说明变更后的项目可行性发生重大变化不适用

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