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┃九方关注
►海外方面，美股三大指数10月08日收盘涨跌不一，纳指与标普再创历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌1.2点，收于46601.78点，跌幅为-0.0%；标准普尔500种股票指数上涨39.13点，收于6753.72点，涨幅为0.58%；纳斯达克综合指数上涨255.02点，收于23043.38点，涨幅为1.12%。
热门科技股普涨，AMD涨超11%，三日累计涨43%，创九年来最佳三日表现，闪迪涨逾9%、创收盘新高，美光科技、安森美半导体涨超5%，超微电脑涨超6%，英伟达、博通涨超2%，亚马逊、特斯拉涨超1%。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%，蔚来涨超4%，新东方涨超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超2%，爱奇艺跌超2%。
►国内方面，党的二十届四中全会将于10月20日至23日在北京召开。
据“人民日报经济社会”微信公众号报道，9月30日起，《人民日报》连续推出8篇“习近平经济思想指引下的中国经济专论”系列“钟才文”文章，围绕“经济形势怎么看、经济工作怎么干”，深入系统阐述中国经济长期稳定发展的内在逻辑，以及中国发展之于世界的机遇性和确定性，传递出稳预期、强信心、促发展的强烈信号。
此外，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行将于10月9日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展11000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。记者了解到，10月份将有8000亿元3个月期买断式逆回购到期。由此，中国人民银行10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，意味着10月份3个月期买断式逆回购加量续作3000亿元。
┃行情前瞻
指数方面，国庆长假期间，国内消息面平稳，美股基本上以上涨为主，尤其是美股科技股及贵金属相关个股表现劲爆，预计将带动A股相关品种高开。今天如果市场往上走将再度面临3900-3920这个敏感的关口位置，突破的力度也将决定接下来行情的走向。另外，关注成交额及核心的科技、有色等几个板块的走向。
上方阻力位：3900-3920区域，注意箱体上沿的压力。近期反压的重要阻力区，观察能否带量突破。
下方支撑位：关注3850的区域支撑。
板块方面，
1、科技：外围市场带动明显，重点关注科技硬件、存储芯片、AI应用等几个细分方向。
2、券商、多元金融：低位有异动，关注持续性。
3、创新药：美国方面关税影响减小，可关注低位优质品种。
4、有色、资源：国际金价突破4000，大概率集体高开，不要过度追高。
5、固态电池、储能：关注核心的电池生产商，龙头品种为主。
6、机器人：板块内部分化较大，关注相对低位，独立走势的品种。
┃题材机会
1、国际金价冲破4000美元
国庆中秋长假期间（10月1日至10月8日），国际金价大幅度上涨。截至10月8日21时，伦敦金现货盘中突破4000美元/盎司，再创历史新高，最高报价4049.64美元/盎司，假期期间累计上涨4.72%，COMEX黄金最高报价4072美元/盎司，累计上涨4.74%。除黄金外，其他有色金属品种亦有明显上涨，伦敦银现货累计上涨5.05%，LME铜累计上涨5.03%。
点评：受金价上涨影响，国庆中秋长假期间港股有色金属个股跟涨，赤峰黄金港股10月8日大涨13.26%，股价创上市以来新高，假期期间累计上涨23.54%；中国白银集团10月8日上涨12.5%，累计上涨69.81%；山东黄金累计上涨15.59%，紫金黄金国际累计上涨21.48%。光大证券研报认为， 2024年全球已开采黄金市场价值达到20万亿美元，其中私人投资相关的金条金币、黄金ETF、黄金期货市值共计6万亿美元，相较超过250万亿美元的全球股票和债券市场（2024年7月），黄金配置比例明显偏低。在当前全球秩序重构、信用货币体系裂痕加深的背景下，黄金配置比例仍有较大提升空间。
相关公司包括：中金黄金、紫金矿业、湖南黄金、湖南白银、兴业银锡
2、OpenAI发布Sora2,AI视频迎来奇点时刻
北京时间10月1日，OpenAI发布新版AI视频模型Sora2及基于Sora2的完全由AI生成视频构成的短视频平台Sora，并迅速火热出圈，上线仅3天便登顶美国App Store免费榜。
点评：和早期版本相比，Sora2在物理运动上更加精准，人物表演也达到了以假乱真的程度，而且可控性有了质的飞跃。初代Sora让大众看到了AI生成视频的潜力，Sora2用四大核心升级，将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力，每一项都精准击中当下创作者的痛点。OpenAI将此次发布定义为“视频领域的GPT-3.5时刻”，通过Sora2技术模型与Sora App社交产品的协同，构建起“AI创作+社交互动”的全新生态，打破了传统短视频平台“消费为主、创作为辅”的内容生产逻辑，为行业带来颠覆性探索。分析师认为，Sora的推出将强有力地促进文生视频技术的进一步成熟与落地，进一步加大算力消耗，以及其他多模态厂商的业务发展。
相关公司包括：昆仑万维、万兴科技、科大讯飞、当虹科技、因赛集团
3、AMD联手OpenAI 达成巨额算力基建协议
据报道，人工智能领军企业OpenAI与芯片巨头AMD近日宣布了一项巨额算力基建协议，两家公司将合作部署总计6吉瓦的算力。随着算力部署规模的扩大和其他条件的满足，OpenAI可通过行权获得AMD约10%的股权。AMD执行副总裁、首席财务官兼财务主管胡锦表示：与OpenAI的合作预计将为AMD带来数百亿美元收入，同时加速OpenAI的AI基础设施建设。
点评：这项合作标志着AI算力领域的军备竞赛进一步升级，OpenAI通过绑定多家芯片供应商如英伟达、AMD、博通等构建算力供应网络，而AMD则借助OpenAI这一旗舰客户加速在AI芯片市场的突破。未来，随着AI技术的不断发展，对算力的需求将持续增长，AMD在GPU与服务器市场的份额提升，概念股有望持续受益。
相关公司包括：领益智造、中电港、通富微电、海光信息
4、BEST项目建设取得关键突破 核聚变产业化加速
10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设步入新阶段。紧凑型聚变能实验装置BEST,是燃烧等离子体物理实验装置,采用紧凑高场超导托卡马克技术路线,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电。
点评：国金证券认为,核聚变技术商业化路径逐渐清晰,全球投资持续加码,2024年行业累计融资金额超71亿美元。核聚变行业有望在“十五五”期间迎来资本开支加速周期,相关零部件赛道的订单有望持续释放,潜在投资机遇值得关注。
相关公司包括：西部超导、新风光、永鼎股份、四创电子、中洲特材
┃公告淘金
天山电子(301379) 在互动平台表示，公司计划重点布局CXL扩展内存模组、SSD固态硬盘、存储外设三大产品线，通过“芯屏协同，算存融合”的战略组合，构建从AI算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态能力。目前，首款企业级SSD混合盘的研发、设计等阶段性工作正在有序推进中。
近日，东土科技(300353) 通过多项战略投资深度布局具身机器人领域，已签署协议参股深圳逐际动力科技有限公司、成都安努智能技术有限公司（智元机器人工业领域应用伙伴），并拟领投北京人形机器人创新中心有限公司（天工机器人）A轮。
杉杉股份(600884) 控股股东杉杉集团及其全资子公司朋泽贸易、杉杉集团管理人与新扬子商贸、新扬船、TCL产投和东方资管深圳分公司等重整投资人组成的联合体签署了《重整投资协议》。重整投资人拟通过“直接收购+与服务信托组建合伙企业收购+剩余保留股票表决权委托”三种方式合计取得杉杉集团、朋泽贸易持有的杉杉股份23.36%股票的控制权。如上述重整成功，公司的控制权将发生变更，公司控股股东将变更为投资人持股平台，公司实际控制人将变更为任元林。
蜂助手(301382) 拟定增募资不超9.84亿元，用于云终端算力中心等项目。
滨化股份(601678) 拟14.21亿元投资建设源网荷储一体化项目。
新诺威(300765) 拟以现金购买石药集团恩必普药业有限公司持有的石药集团巨石生物制药有限公司29%股权。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增加至80%。本次交易标的股权的转让价款为11亿元。
汉威科技(300007) 拟约4.4亿元出售汉威智源65%股权。
诺诚健华(688428) 全资子公司InnoCare Pharma Inc.与Zenas BioPharma, Inc.签署授权许可协议，将具有自主知识产权的产品奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas，总额超过20亿美元。
阿特斯(688472) 旗下储能业务子公司——阿特斯储能科技有限公司已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司就位于加拿大安大略省的“埃洛拉（Elora）”和“赫德利（Hedley）”电池储能项目，正式签署电池储能系统供应协议（BSA）和长期服务协议（LTSA）。“埃洛拉”和“赫德利”两个项目合计装机容量成为该省目前正在开发的规模最大的储能设施之一。
四川黄金(001337) 竞买取得新疆高昌区库格孜—觉北金矿普查探矿权。
中无人机(688297) 签订6.15亿元日常经营重大合同。
威胜信息(688100) 9月中标五个项目，金额合计2.87亿元。
博迈科(603727) 签署海上浮式生产储卸油船项目合同，金额约为1.9亿—2.4亿美元。
永和股份(605020) 前三季度归母净利同比预增211.59%到225.25%。
┃涨停解码
7连板：蓝丰生化
4连板：华建集团
┃热门事件
当地时间10月4日，日本执政党自民党总裁选举结果揭晓，高市早苗击败小泉进次郎等多名竞争对手，成功当选自民党新一任总裁。由于自民党目前仍在国会保持第一大党地位，高市早苗预计将在几天后的首相指名选举中成为日本首位女性首相。
由于美国会参议院9月30日先后否决两党拨款法案，当地时间10月1日0时1分，美国联邦政府近7年以来再次关门，数十万联邦雇员不得不面临强制休假或被裁员，众多联邦部门的服务也“停摆”。当地时间30日晚，白宫管理和预算办公室（OMB）主任沃特发布备忘录，指示各政府机构开始执行其“有序停摆”的预案。
当地时间10月6日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2025年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家玛丽·E·布伦科（Mary E. Brunkow）、弗雷德·拉姆斯德尔（Fred Ramsdell）和坂口志文（Shimon Sakaguchi），表彰他们在外周免疫耐受方面的研究贡献。
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