证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

上海鸣志电器股份有限公司

2026 年第三季度报告

Consolidated Financial Statement

FY2026 3rd Quarter上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告上海鸣志电器股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期 年初至报告期

比上年同 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

期增减变 增减变动幅度

动幅度(%) (%)

营业收入 913117141.98 25.33 2480251743.23 21.40

利润总额 68228406.41 186.26 99757887.35 119.60

归属于上市公司股东的净利润 62997922.95 175.30 100198650.27 101.05归属于上市公司股东的扣除非

63046684.49 204.29 92690485.27 110.26

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 138558685.49 24.42

基本每股收益（元/股） 0.1504 174.95 0.2392 101.01

稀释每股收益（元/股） 0.1504 174.95 0.2392 101.01

增加 1.32 增加 1.64个

加权平均净资产收益率（%） 2.10 3.34

个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 5039705463.13 4542833529.92 10.94归属于上市公司股东的所有者

3023500903.47 2976759282.98 1.57

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-404652.48 43345.14部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 427394.58 8952786.73益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76173.00 270298.51其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -4730.50 1755081.23

少数股东权益影响额（税后） 61.14 3184.15

合计 -48761.54 7508165.00

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）主要系控制电机及其驱动系统业务在境内外市场

营业收入_本报告期 25.33收入增长所致

利润总额_本报告期 186.26 本报告期营业收入和销售毛利均有较大幅度增长

归属于上市公司股东的净利润_本

175.30 同上

报告期归属于上市公司股东的扣除非经常

204.29 同上

性损益的净利润_本报告期

基本每股收益_本报告期 174.95 同上

稀释每股收益_本报告期 174.95 同上年初至报告期末营业收入和销售毛利均有较大幅

利润总额_年初至报告期末 119.60度增长

归属于上市公司股东的净利润_年

101.05 同上

初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

110.26 同上

性损益的净利润_年初至报告期末

基本每股收益_年初至报告期末 101.01 同上

稀释每股收益_年初至报告期末 101.01 同上

经营活动产生的现金流量净额_年 主要系营收规模扩大、利润增加，叠加营运资金

24.42

初至报告期末 管理优化、资金使用效率提升所致

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 54832 不适用

股东总数（如有）

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前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记持股

限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

件股份 股份

(%) 数量

数量 状态

上海鸣志投资管理有限公司 境内非国有法人 235560000 56.24 0 无 0

新永恒公司 境外法人 16059070 3.83 0 无 0

刘晋平 境内自然人 11005000 2.63 0 无 0

中国建设银行股份有限公司－

易方达国证机器人产业交易型 其他 7782800 1.86 0 无 0开放式指数证券投资基金

高吕权 境内自然人 6418501 1.53 0 无 0

中国建设银行股份有限公司－

永赢先进制造智选混合型发起 其他 4808200 1.15 0 无 0式证券投资基金

上海凯康投资管理有限公司 境内非国有法人 4680000 1.12 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 4674475 1.12 0 无 0

兴业银行股份有限公司－华夏

中证机器人交易型开放式指数 其他 3755624 0.90 0 无 0证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限

其他 3298615 0.79 0 无 0

公司－分红－个人分红

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

上海鸣志投资管理有限公司 235560000 人民币普通股 235560000

新永恒公司 16059070 人民币普通股 16059070

刘晋平 11005000 人民币普通股 11005000

中国建设银行股份有限公司－

易方达国证机器人产业交易型 7782800 人民币普通股 7782800开放式指数证券投资基金

高吕权 6418501 人民币普通股 6418501

中国建设银行股份有限公司－

永赢先进制造智选混合型发起 4808200 人民币普通股 4808200式证券投资基金

上海凯康投资管理有限公司 4680000 人民币普通股 4680000

香港中央结算有限公司 4674475 人民币普通股 4674475

兴业银行股份有限公司－华夏

中证机器人交易型开放式指数 3755624 人民币普通股 3755624证券投资基金

中国太平洋人寿保险股份有限 3298615 人民币普通股 3298615

公司－分红－个人分红

上述股东中，上海鸣志投资管理有限公司的控股股东常建鸣先上述股东关联关系或一致行动生和上海凯康投资管理有限公司的控股股东常建云先生为兄弟的说明关系。公司未知上述其他股东是否构成关联关系。

前 10 名股东及前 10 名无限售

股东参与融资融券及转融通业 不适用

务情况说明（如有）

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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 880125691.29 870963894.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产 164445.00衍生金融资产

应收票据 53277857.45 43496239.79

应收账款 695787040.06 591141710.04

应收款项融资 103461188.19 93543242.62

预付款项 42192141.86 31831785.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 187815422.84 172632124.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 723317921.94 594765373.80

其中：数据资源

合同资产 819442.45 1105493.62持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 112815706.58 43363322.36

流动资产合计 2799776857.66 2442843187.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 791667.00 889717.50

固定资产 964648773.18 878736988.15

在建工程 140860077.17 127060913.37生产性生物资产油气资产

使用权资产 27013397.13 35712911.32

无形资产 296209870.92 302371258.52

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其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 514967418.07 514967418.07

长期待摊费用 33288518.59 35377415.66

递延所得税资产 186287452.82 154549772.10

其他非流动资产 75861430.59 50323948.06

非流动资产合计 2239928605.47 2099990342.75

资产总计 5039705463.13 4542833529.92

流动负债：

短期借款 524000000.00 420000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 38880.00衍生金融负债应付票据

应付账款 570699108.22 447703844.42预收款项

合同负债 25299019.28 22309276.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 92791461.70 77118339.45

应交税费 26516219.85 16501968.22

其他应付款 474452549.83 408546388.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 44400691.16 18729298.77

其他流动负债 2008617.50 1556170.90

流动负债合计 1760206547.54 1412465286.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 220922554.81 112000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 14193681.22 23445399.27长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 138238.00

递延收益 140016.48 164951.16

递延所得税负债 6550649.58 6950635.44

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告其他非流动负债

非流动负债合计 241945140.09 142560985.87

负债合计 2002151687.63 1555026272.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 418882500.00 418882500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 796803840.23 796803840.23

减：库存股

其他综合收益 996329.56 43981296.19

专项储备 916142.29 916142.29

盈余公积 104821092.56 104821092.56一般风险准备

未分配利润 1701080998.83 1611354411.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3023500903.47 2976759282.98

少数股东权益 14052872.03 11047974.18

所有者权益（或股东权益）合计 3037553775.50 2987807257.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计 5039705463.13 4542833529.92

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、营业总收入 2480251743.23 2043116926.99

其中：营业收入 2480251743.23 2043116926.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2370837208.51 2010033323.13

其中：营业成本 1534596826.07 1307813532.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 13432078.75 12268548.05

销售费用 225253548.29 188741540.26

管理费用 344410753.40 306239816.92

研发费用 232046504.55 192661509.03

财务费用 21097497.45 2308375.89

其中：利息费用 12873462.73 9517545.86

利息收入 10165995.92 9665007.88

加：其他收益 14232111.07 10819418.61

投资收益（损失以“-”号填列） -88130.00 366195.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 125565.00 176860.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5196694.45 -3704701.45

资产减值损失（损失以“-”号填列） -19043142.64 5327448.09

资产处置收益（损失以“-”号填列） 43345.14 -22633.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 99487588.84 46046190.72

加：营业外收入 1057082.23 562146.70

减：营业外支出 786783.72 1180774.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99757887.35 45427563.10

减：所得税费用 -1545660.77 -5027863.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 101303548.12 50455426.93

（一）按经营持续性分类

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 101303548.12 50455426.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 100198650.27 49837947.50号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1104897.85 617479.43

六、其他综合收益的税后净额 -42984966.63 11589119.24

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 -42984966.63 11589119.24后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -42984966.63 11589119.24

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -42984966.63 11589119.24

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 58318581.49 62044546.17

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 57213683.64 61427066.74

（二）归属于少数股东的综合收益总额 1104897.85 617479.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.2392 0.1190

（二）稀释每股收益（元/股） 0.2392 0.1190

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2304956924.59 2005636609.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 34391974.88 23634390.63

收到其他与经营活动有关的现金 41298011.23 27987086.68

经营活动现金流入小计 2380646910.70 2057258086.47

购买商品、接受劳务支付的现金 1107215895.29 947078380.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 826067346.91 675487731.71

支付的各项税费 118177318.39 112247838.63

支付其他与经营活动有关的现金 190627664.62 211076144.18

经营活动现金流出小计 2242088225.21 1945890094.84

经营活动产生的现金流量净额 138558685.49 111367991.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 35665140.00 80384071.91取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 114433.71 174300.25的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 99493105.34

投资活动现金流入小计 35779573.71 180051477.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 220509747.17 220935356.22的现金

投资支付的现金 100286800.00 101350459.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 8871356.46 4293615.46

投资活动现金流出小计 329667903.63 326579431.15

投资活动产生的现金流量净额 -293888329.92 -146527953.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1900000.00 1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1900000.00 1000000.00

取得借款收到的现金 496922554.81 332000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 498822554.81 333000000.00

偿还债务支付的现金 257000000.00 213538617.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21223874.44 18081771.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 18766083.63 17844562.20

筹资活动现金流出小计 296989958.07 249464951.11

筹资活动产生的现金流量净额 201832596.74 83535048.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37264484.79 3525670.57

五、现金及现金等价物净增加额 9238467.52 51900757.44

加：期初现金及现金等价物余额 870108998.77 696008066.91

六、期末现金及现金等价物余额 879347466.29 747908824.35

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告母公司资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 91503050.32 158464906.29

交易性金融资产 164445.00衍生金融资产应收票据

应收账款 277542125.93 259730614.91

应收款项融资 17180253.56 15763478.98

预付款项 2294164.99 2422519.69

其他应收款 740318980.12 626358945.83

其中：应收利息应收股利

存货 31375020.87 25467788.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3092483.80 193068.58

流动资产合计 1163470524.59 1088401322.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1436456071.93 1421456071.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 22562239.27 23259701.53在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 2684479.00 2189607.75

无形资产 11997618.47 12694261.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 95387.87 128406.71

递延所得税资产 14521353.78 6507821.27

其他非流动资产 3193150.00 2923400.00

非流动资产合计 1491510300.32 1469159270.20

资产总计 2654980824.91 2557560592.88

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告

流动负债：

短期借款 170000000.00 160000000.00

交易性金融负债 38880.00衍生金融负债应付票据

应付账款 128121084.41 39999202.42预收款项

合同负债 8106228.87 5297301.13

应付职工薪酬 9053737.16 3893929.00

应交税费 669593.99 1017121.31

其他应付款 386019590.92 386329529.26

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2355466.16 1283201.28

其他流动负债 926637.27 684674.85

流动负债合计 705291218.78 598504959.25

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 337925.08 821051.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 140016.48 164951.16递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 477941.56 986002.21

负债合计 705769160.34 599490961.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 418882500.00 418882500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 794256240.80 794256240.80

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 104821092.56 104821092.56

未分配利润 631251831.21 640109798.06

所有者权益（或股东权益）合计 1949211664.57 1958069631.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2654980824.91 2557560592.88

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 476947861.72 389031190.61

减：营业成本 420145597.23 315601619.55

税金及附加 679202.46 1527496.75

销售费用 41221380.33 32042465.79

管理费用 50235021.12 52105883.06

研发费用 10630147.15 7703590.00

财务费用 3323674.88 2572204.90

其中：利息费用 2919431.96 2925469.38

利息收入 1253364.81 971262.42

加：其他收益 1546349.92 1370636.08

投资收益（损失以“-”号填列） 39911870.00 50366195.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 125565.00 176860.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1840114.82 -313644.95

资产减值损失（损失以“-”号填列） 177456.04 -34422.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -9366035.31 29043554.66

加：营业外收入 29290.99 3941.47

减：营业外支出 265333.03 113353.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9602077.35 28934142.93

减：所得税费用 -11216173.65 -5056603.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1614096.30 33990746.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 468734633.83 412301788.70收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 18255235.34 13796696.20

经营活动现金流入小计 486989869.17 426098484.90

购买商品、接受劳务支付的现金 361185195.23 318176553.51

支付给职工及为职工支付的现金 67227396.86 47408336.29

支付的各项税费 18972601.86 22306233.65

支付其他与经营活动有关的现金 15717195.24 23410898.86

经营活动现金流出小计 463102389.19 411302022.31

经营活动产生的现金流量净额 23887479.98 14796462.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 40000000.00 50000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 38194.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 99493105.34

投资活动现金流入小计 40000000.00 149531299.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 403921.93 221630.00金

投资支付的现金 15000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 108937900.83 90593615.46

投资活动现金流出小计 124341822.76 90815245.46

投资活动产生的现金流量净额 -84341822.76 58716053.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 80000000.00 70000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 80000000.00 70000000.00

偿还债务支付的现金 70000000.00 80000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13353971.43 12959732.84

支付其他与筹资活动有关的现金 1441294.06 1283117.13

筹资活动现金流出小计 84795265.49 94242849.97

筹资活动产生的现金流量净额 -4795265.49 -24242849.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1712247.70 -421831.18

五、现金及现金等价物净增加额 -66961855.97 48847835.32

加：期初现金及现金等价物余额 158464906.29 62099399.46

六、期末现金及现金等价物余额 91503050.32 110947234.78

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

上海鸣志电器股份有限公司 2026年第三季度报告

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026年 10月 28日