北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：110000102022409003658

报告名称：审计报告

报告文号：[2022]京会兴审字第65000015号被审（验）单位名称：上海龙韵文创科技集团股份有限公司

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型：财务报表审计

报告意见类型：无保留意见

报告日期：2022年04月26日

报备日期：2022年04月26日

尚英伟(110000152662)

签字人员：

钟云香(110001693669)

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。母公司现金流量表

2021年1一12月

编制单位：上海龙韵文创科技栠团股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金601564290.47417778474.93收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金229831556.01628465761.89

经营活动现金流入小计831395846.481046244236.82

购买商品、接受劳务支付的现金595177273.6836499520436

支付给职工以及为职工支付的现金32168286.9720399207.93

支付的各项税费316568.804452593.48

支付其他与经营活动有关的现金179123491.64469915364.00

经营活动现金流出小计806785621.09859762369.77

经营活动产生的现金流量净额24610225.39186481867.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9315.68537888.91取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金61941538.88154120690.40

投资活动现金流入小计61950854.56154658579.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金888000.005229461.72

投资支付的现金510000.0061055425.91取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金61867000.00196970000.00

投资活动现金流出小计63265000.00263254887.63

投资活动产生的现金流薰净额-1314145.44-108596308.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金67582710.00240980812.02发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计67582710.00240980812.02

偿还债务支付的现金146276510.00228037657.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7844421.009976471.99

支付其他与筹资活动有关的现金4115502.86

筹资活动现金流出小计158236433.86238014129.10

筹资活动产生的现金流量净额-90653723.862966682.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-67357643.9180852241.65

加：期初现金及现金等价物余额98632707.5017780465.85

六、期末现金及现金等价物余额31275063.5998632707.50后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人，会计机构负资人?

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