股票代码:603730股票简称:岱美股份公告编号:2022-009
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)于
2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币40000
万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构
性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
1、舟山银岱于2021年11月17日向招商银行股份有限公司购买了点金看
跌三层区间结构性存款的理财产品,具体内容详见于2021年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2021-059)。上述理财产品已到期,舟山银岱收回本金5000万元,并收到理财收益
380205.48元。
2、舟山银岱于2021年11月22日向厦门国际银行股份有限公司购买了结
构性存款的理财产品,具体内容详见于2021年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:
2021-060)。
上述理财产品已到期,舟山银岱收回本金6000万元,并收到理财收益
508083.33元。
二、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品7000700037.92-
2银行理财产品3000300013.54-
3银行理财产品4000400010.87-
4银行理财产品400040005.26-
5券商理财产品5000--5000
6银行理财产品5000500012.53-
7银行理财产品500050006.79-
8银行理财产品5000500013.59-
9银行理财产品3000300031.56-
10银行理财产品2000200033.78-
11银行理财产品5500550042.98-
12银行理财产品3000300031.37-
13银行理财产品6000600049.29-
14银行理财产品200020005.59-
15银行理财产品200020005.59-
16银行理财产品2000200015.45-
17银行理财产品100010007.73-
18银行理财产品5000500038.02-
19银行理财产品6000600050.08-
合计7550070500411.945000
最近12个月内单日最高投入金额37000最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)9.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.35目前已使用的理财额度5000尚未使用的理财额度50000总理财额度55000特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2022年2月25日