2022年第三季度报告

证券代码：603733证券简称：仙鹤股份

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入1911889882.0129.545509896152.5226.32归属于上市公司股东

212794950.00-27.70566974121.59-37.22

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益155519575.03-42.27462464777.15-46.05的净利润

1/192022年第三季度报告

经营活动产生的现金

不适用不适用530047867.9530.46流量净额基本每股收益（元/

0.30-28.570.80-37.50

股）稀释每股收益（元/

0.31-26.190.83-35.16

股）

加权平均净资产收益减少2.14个减少7.5个

3.218.46率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产13264107664.0011048662058.0920.05归属于上市公司股东

6736628046.146419295208.034.94

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-32754.215507665.89

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、54126786.0888935661.05按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

2/192022年第三季度报告

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

20580160.7939034779.64

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款

项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业

-552583.92-980682.12外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额16748669.3427824381.79少数股东权益影响额

97564.43163698.23（税后）

合计57275374.97104509344.44

3/192022年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净主要系本报告期原材料价格持续上涨，产品-37.22

利润-年初至报告期末涨价滞后所致。

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-42.27同上。

-本报告期归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-46.05同上。

-年初至报告期末经营活动产生的现金流量

30.46主要系本期销量增加、销售回款增加所致。

净额

基本每股收益（元/股）-主要系本报告期原材料价格持续上涨，产品-37.50年初至报告期末涨价滞后所致。

稀释每股收益（元/股）-主要系本报告期原材料价格持续上涨，产品-35.16年初至报告期末涨价滞后所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

128320

总数数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情持股持有有限售况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态浙江仙鹤控股集团有境内非国有

54000000076.490质押176000000

限公司法人香港中央结算有限公境内非国有

374135135.300无0

司法人

4/192022年第三季度报告

兴业银行股份有限公

司－博时汇兴回报一

其他136657611.940无0年持有期灵活配置混合型证券投资基金

王明龙境内自然人100006001.420无0

富达基金（香港）有

其他57461110.810无0

限公司－客户资金

澳门金融管理局－自

其他52843140.750无0有资金

BILL & MELINDA

GATES

其他44564190.630无0

FOUNDATION

TRUST

荷宝基金管理公司－

其他23739730.340无0荷宝资本成长基金基本养老保险基金三境内非国有

22331000.320无0

零七组合法人泰康人寿保险有限责境内非国有

任公司－投连－行业20560960.290无0法人配置前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江仙鹤控股集团有

540000000人民币普通股540000000

限公司香港中央结算有限公

37413513人民币普通股37413513

司兴业银行股份有限公

司－博时汇兴回报一

13665761人民币普通股13665761年持有期灵活配置混合型证券投资基金王明龙10000600人民币普通股10000600

富达基金（香港）有

5746111人民币普通股5746111

限公司－客户资金

澳门金融管理局－自

5284314人民币普通股5284314

有资金

BILL & MELINDA

GATES

4456419人民币普通股4456419

FOUNDATION

TRUST

荷宝基金管理公司－

2373973人民币普通股2373973

荷宝资本成长基金

5/192022年第三季度报告

基本养老保险基金三

2233100人民币普通股2233100

零七组合泰康人寿保险有限责

任公司－投连－行业2056096人民币普通股2056096配置

1.浙江仙鹤控股集团有限公司为公司控股股东，王明龙先生与王敏文先生、王敏强先生、王敏良先生、王敏岚女士为公司实际控制人，与其他流通股股上述股东关联关系或

东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

一致行动的说明2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务

情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份。截至2022年9月30日，累计共有82000元“鹤21转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为2738股，占“鹤

21转债”转股前公司已发行股份总额的0.00039%；尚未转股的“鹤21转债”金额为2049918000元，占“鹤21转债”发行总量的99.99961%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

6/192022年第三季度报告

2022年9月30日

编制单位:仙鹤股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金2374754702.61794407205.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产722918287.661563820378.09

衍生金融资产13228380.00

应收票据6547826.573778498.17

应收账款1187147425.861216533404.17

应收款项融资1124911738.84717365077.96

预付款项175430362.5062971448.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7601782.9515251675.49

其中：应收利息933000.00应收股利买入返售金融资产

存货1960942245.071925205418.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产128677391.77151373548.03

流动资产合计7702160143.836450706653.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资926945297.64831146838.80

其他权益工具投资55172361.5358258927.21其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2591915462.602531976290.50

在建工程883557953.10356714012.18生产性生物资产油气资产使用权资产

7/192022年第三季度报告

无形资产673163477.72516456443.86开发支出

商誉9375425.419375425.41

长期待摊费用22831445.427909679.00

递延所得税资产61699353.8362368172.27

其他非流动资产337286742.92223749615.39

非流动资产合计5561947520.174597955404.62

资产总计13264107664.0011048662058.09

流动负债：

短期借款1738710418.72690098482.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1066223354.89643609168.87

应付账款1093393911.88764208665.54预收款项

合同负债132970077.6150117756.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬87289975.6194494162.11

应交税费139070902.75197967366.46

其他应付款6716250.0015033022.74

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债17238385.106261854.61

流动负债合计4281613276.562461790479.35

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券1846234145.911775417248.03

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

8/192022年第三季度报告

预计负债

递延收益365128464.53363623351.19

递延所得税负债3193453.46866387.60其他非流动负债

非流动负债合计2214556063.902139906986.82

负债合计6496169340.464601697466.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）705975004.00705972266.00

其他权益工具272819711.17272830624.39

其中：优先股永续债

资本公积3064469804.383064388888.56

减：库存股

其他综合收益-12603492.70-9979911.87专项储备

盈余公积229713989.57229713989.57一般风险准备

未分配利润2476253029.722156369351.38归属于母公司所有者权益（或股东权

6736628046.146419295208.03

益）合计

少数股东权益31310277.4027669383.89

所有者权益（或股东权益）合计6767938323.546446964591.92负债和所有者权益（或股东权

13264107664.0011048662058.09

益）总计

公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴合并利润表

2022年1—9月

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入5509896152.524362019783.42

其中：营业收入5509896152.524362019783.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5088606603.473615756710.94

其中：营业成本4817880832.263351250102.68利息支出手续费及佣金支出退保金

9/192022年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32030100.3829350488.60

销售费用16524671.7914319044.99

管理费用92359612.7478558891.19

研发费用78432822.99122325738.88

财务费用51378563.3119952444.60

其中：利息费用55165679.6822805795.84

利息收入29248806.749180091.20

加：其他收益88935661.0544392293.44投资收益（损失以

102586755.99238081058.65“－”号填列）

其中：对联营企业和合

95314457.91214704870.41

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损

31306248.74-11275048.17失以“－”号填列）信用减值损失（损失以

1433727.46-7990353.62“－”号填列）资产减值损失（损失以

11610120.4316850830.22“－”号填列）资产处置收益（损失以

5507665.89-66697.74“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”

662669728.611026255155.26号填列）

加：营业外收入1980122.343178706.84

减：营业外支出2960804.46819019.53四、利润总额（亏损总额以

661689046.491028614842.57“－”号填列）

减：所得税费用91074031.39122923851.54五、净利润（净亏损以“－”

570615015.10905690991.03号填列）

（一）按经营持续性分类

10/192022年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏

570615015.10905690991.03损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

566974121.59903173179.40利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损

3640893.512517811.63以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-2623580.83327947.60

（一）归属母公司所有者的

-2623580.83327947.60其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

-2623580.83327947.60他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公

-2623580.83327947.60允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额567991434.27906018938.63

（一）归属于母公司所有者

564350540.76903501127.00

的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综

3640893.512517811.63

合收益总额

11/192022年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.801.28

（二）稀释每股收益(元/股)0.831.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4685038059.123913135412.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还36469505.174150283.61

收到其他与经营活动有关的现金123740585.3594426884.78

经营活动现金流入小计4845248149.644011712581.00

购买商品、接受劳务支付的现金3662457854.423001009440.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金337713708.98299083744.06

支付的各项税费276865477.34271323731.46

支付其他与经营活动有关的现金38163240.9533998581.23

经营活动现金流出小计4315200281.693605415497.05

经营活动产生的现金流量净额530047867.95406297083.95

12/192022年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2314924.2697314924.26

处置固定资产、无形资产和其他长期

63413200.001877131.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1998603074.15911059734.27

投资活动现金流入小计2064331198.411010251789.53

购建固定资产、无形资产和其他长期

672567241.22522712125.28

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1764664824.25768076389.15

投资活动现金流出小计2437232065.471290788514.43

投资活动产生的现金流量净额-372900867.06-280536724.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1481081697.80998260024.42

收到其他与筹资活动有关的现金770000000.00261000000.00

筹资活动现金流入小计2251081697.801259260024.42

偿还债务支付的现金1045490113.771023934823.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现

262051680.87228719415.40

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金677559959.55250000000.00

筹资活动现金流出小计1985101754.191502654239.34

筹资活动产生的现金流量净额265979943.61-243394214.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

5101487.84-523054.98

响

五、现金及现金等价物净增加额428228432.34-118156910.85

加：期初现金及现金等价物余额668391332.63462144425.60

六、期末现金及现金等价物余额1096619764.97343987514.75

公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴母公司资产负债表

2022年9月30日

13/192022年第三季度报告

编制单位:仙鹤股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金657071396.21406410172.36

交易性金融资产713418287.66400804246.58

衍生金融资产637380.00应收票据

应收账款640337022.65732832177.16

应收款项融资858953648.51370130476.71

预付款项68846101.3462699743.88

其他应收款2774584661.413336143492.72

其中：应收利息应收股利

存货772558325.33641928493.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9687561.583479410.70

流动资产合计6496094384.695954428213.18

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2096982956.481527942265.75

其他权益工具投资55172361.5358258927.21其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产794578828.90794253484.57

在建工程54466256.9927224322.76生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产76673044.2867532506.40开发支出

商誉7275387.047275387.04

长期待摊费用3599484.754271042.38

递延所得税资产11356899.5711473407.43

其他非流动资产40765173.0917876777.80

非流动资产合计3140870392.632516108121.34

资产总计9636964777.328470536334.52

流动负债：

14/192022年第三季度报告

短期借款989963850.62363694424.31交易性金融负债衍生金融负债

应付票据499202567.95275891594.17

应付账款440856418.91227389160.41预收款项

合同负债33458724.9414522810.37

应付职工薪酬39748156.3842799110.70

应交税费33080515.5777810374.98

其他应付款90569500.00809459.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债4349634.181887965.34

流动负债合计2131229368.551004804899.83

非流动负债：

长期借款

应付债券1846234145.911775417248.03

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43143307.9147277744.12

递延所得税负债2757788.46169762.25其他非流动负债

非流动负债合计1892135242.281822864754.40

负债合计4023364610.832827669654.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）705975004.00705972266.00

其他权益工具272819711.17272830624.39

其中：优先股永续债

资本公积3088580502.463076840238.95

减：库存股

其他综合收益-12603492.70-9979911.87专项储备

盈余公积231070564.20229713989.57

未分配利润1327757877.361367489473.25

15/192022年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）

5613600166.495642866680.29

合计负债和所有者权益（或股

9636964777.328470536334.52东权益）总计

公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业收入2025029810.431841341722.67

减：营业成本1751978506.771365953693.99

税金及附加8006704.634143329.59

销售费用1291574.58653482.08

管理费用45848181.4239773686.47

研发费用33980695.1159729024.51

财务费用86057420.854505999.02

其中：利息费用90019680.4013380546.50

利息收入18036787.0311512882.49

加：其他收益18775099.1726554233.89投资收益（损失以

99326321.44217515561.55“－”号填列）

其中：对联营企业和合

95770690.73214133647.72

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损

18385256.42327501.76失以“－”号填列）信用减值损失（损失以

1149585.88762946.37“-”号填列）资产减值损失（损失以-820366.368180832.86“-”号填列）资产处置收益（损失以-46684.17“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号

234682623.62619876899.27

填列）

加：营业外收入1410140.191335462.01

减：营业外支出931351.29112460.33

16/192022年第三季度报告三、利润总额（亏损总额以

235161412.52621099900.95“－”号填列）

减：所得税费用27802565.1656635598.42四、净利润（净亏损以“－”号

207358847.36564464302.53

填列）

（一）持续经营净利润（净

207358847.36564464302.53亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-2623580.83327947.60

（一）不能重分类进损益的

-2623580.83327947.60其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

-2623580.83327947.60价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额204735266.53564792250.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴母公司现金流量表

17/192022年第三季度报告

2022年1—9月

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1159744043.651863225062.45收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金36294715.9432557191.20

经营活动现金流入小计1196038759.591895782253.65

购买商品、接受劳务支付的现金1218348226.101269937445.13

支付给职工及为职工支付的现金142192656.19130895954.91

支付的各项税费130813610.75141036154.74

支付其他与经营活动有关的现金17605732.9715644685.49

经营活动现金流出小计1508960226.011557514240.27

经营活动产生的现金流量净额-312921466.42338268013.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2314924.2697314924.26

处置固定资产、无形资产和其他长

37047.64781615.96

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2867859620.80850006420.20

投资活动现金流入小计2870211592.70948102960.42

购建固定资产、无形资产和其他长

37644024.4160760280.17

期资产支付的现金

投资支付的现金523270000.00123700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2155214775.25943161750.60

投资活动现金流出小计2716128799.661127622030.77

投资活动产生的现金流量净额154082793.04-179519070.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金730280113.78596324496.40

收到其他与筹资活动有关的现金460000000.0090000000.00

筹资活动现金流入小计1190280113.78686324496.40

偿还债务支付的现金473184376.23666095611.35

分配股利、利润或偿付利息支付的

252999790.80225341555.36

现金

支付其他与筹资活动有关的现金100289959.5560000000.00

筹资活动现金流出小计826474126.58951437166.71

18/192022年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额363805987.20-265112670.31

四、汇率变动对现金及现金等价物

1532722.36-24094.71

的影响

五、现金及现金等价物净增加额206500036.18-106387821.99

加：期初现金及现金等价物余额376803589.64185580871.88

六、期末现金及现金等价物余额583303625.8279193049.89

公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年10月29日