证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-069

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

*现金管理额度：不超过人民币65000.00万元，资金额度可循环滚动使用。

*现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

*履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

*特别风险提示：尽管公司拟购买的银行理财产品属于保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为205000.00万元，每张面值100.00元，共计2050万张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币205000.00万元，扣除本次发行费用人民币1184.58万元（不含增值税），募集资金净额为人民币203815.42万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]7734号）。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，

授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0元。鉴于上述授权期限和额度有效期已到期，为了提高闲置募集资金使用效率，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的前提下，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

（三）投资额度和期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币65000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月。

（四）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买流动性好、安全性

高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。

上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求来管理使用资金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的银行理财产品属于保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品；

3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可

能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等

风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

通过对暂时闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、履行的审议程序

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过人民币65000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及

《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币65000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币65000.00万元进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：仙鹤股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，获得一定收益，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年8月30日