证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-078
债券代码：113632债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），湖北能源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
*本次担保额度调剂金额：40000万元，系调剂发生时资产负债率为70%以下的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以下的全资子公司处获得担保额度。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北能源担保的金额为
40000万元，截至本公告披露日，公司为湖北能源实际提供的担保余额为人民币40000万元。
*本次担保是否有反担保：无
*对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持有湖北能源100%的股权。为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北能源于2023年9月26日与平安银行股份有限公司荆州分行（以下简称“平安银行荆州分行”）签订了《固定资产贷款合同》，用于石首市东升仙鹤工业园供热中心项目的建设。公司同日与平安银行荆州分行签署了《保证担保合同》，为湖北能源提供金额为人民币40000万元的最高额连带责任保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序经2022年12月28日召开的第三届董事会第九次会议和2023年1月13日召开的
2023年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次
担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。
（三）本次担保调剂情况本次，根据湖北能源的项目发展需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂，具体如下：
单位：万元本次调剂前本次调剂后担截至目前担保余额尚未使用担保额被担保方本次调剂金额
担保额度保额度（含本次）度（含本次）
资产负债率未超过70%的子公司广西仙鹤新材
7000000700000550000150000
料有限公司湖北仙鹤新材
200000-400001600000160000
料有限公司湖北仙鹤热力
04000040000400000
能源有限公司
二、被担保人基本情况
（一）湖北能源公司名称湖北仙鹤热力能源有限公司成立时间2021年06月08日注册资本20000万元实收资本20000万元统一社会
法定代表人 王敏良 91421081MA4F07680W信用代码住所石首市东升镇平安路20号1栋103室
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污经营范围水处理及其再生利用等。
主营业务发电、输电、供电业务；热力生产和供应。
出资构成股东名称出资比例湖北仙鹤新材料有限公司100%最近一年又一期的主要财务数据
项目2022.12.31（经审计）2023.6.30（未经审计）
资产总额（万元）13929.7631214.60
负债总额（万元）2798.8211361.18
净资产（万元）11130.9419853.42
营业收入（万元）0.000.00
净利润（万元）-81.07-64.08
三、担保协议的主要内容
《保证担保合同》
1、保证人：仙鹤股份有限公司
2、债务人：湖北仙鹤热力能源有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司荆州分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：最高担保额人民币40000万元
6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次提供担保的对象湖北能源为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见公司第三届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及其子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币803400万元，其中，公司对子公司实际担保总额为人民币803400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.23%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年9月28日
